■
注：－
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
注：－
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
注：－
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
注：以上数据按工作日统计
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
（2）本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明
本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
（3）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
（4）其他资产构成
■
注：－
（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、 富国天时货币市场基金本期净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表
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注:本基金于2006年11月29日实施基金份额分级。
2、（1）自基金合同生效以来富国天时货币市场A级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
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注：截止日期为2008年09月30日。
本基金于2006年6月5日成立，建仓期6个月，从2006年6月5日至2006年12月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金分级以来富国天时货币市场B级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
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注：起始日期为2006年11月29日，截止日期为2008年09月30日。
十三、费用概览
（一）基金的费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
本基金基金合同终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A级的销售服务费按基金资产净值的0.25%年费率计算，销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
本基金B级的销售服务费按基金资产净值的0.01%年费率计算，销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.01%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述（一）基金费用的种类中第4－9项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、会计师、律师费及其他费用不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人概况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对直销机构及注册登记机构总经理，代销机构中部分信息进行了更新，增加了宁波银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海远东证券有限公司、青岛银行股份有限公司、宏源证券股份有限公司的相关信息。
5、“九、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2008年第三季度。
6、“十、基金的业绩”部分更新了2008年1月1日至9月30日和基金合同生效至2008年9月30日的业绩及历史走势对比图。
7、“二十二、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。
富国基金管理有限公司
二00八年十二月三十一日
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 6.56 | － |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 3.49 | － |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － | |
| 3 | 60天(含)—90天 | － | － |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 81.55 | － |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 3.24 | － | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 8.64 | － |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － | |
| 合计 | 100.24 | － | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | 444,098,072.55 | 78.31 |
| 3 | 金融债券 | 49,005,273.69 | 8.64 |
| 其中：政策性金融债 | 49,005,273.69 | 8.64 | |
| 4 | 企业债券 | 18,370,293.08 | 3.24 |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 其他 | － | － |
| 7 | 合计 | 511,473,639.32 | 90.19 |
| 8 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 18,370,293.08 | 3.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0801016 | 08央行票据16(总价) | 1,900,000.00 | 187,294,230.96 | 33.02 |
| 2 | 0801004 | 08央行票据04(总价) | 900,000.00 | 89,062,978.79 | 15.70 |
| 3 | 0801013 | 08央行票据13(总价) | 900,000.00 | 88,896,479.24 | 15.67 |
| 4 | 0801019 | 08央行票据19(总价) | 600,000.00 | 59,163,044.73 | 10.43 |
| 5 | 080304 | 08进出04(总价) | 500,000.00 | 49,005,273.69 | 8.64 |
| 6 | 0801025 | 08央行票据25(总价) | 200,000.00 | 19,681,338.83 | 3.47 |
| 7 | 068007 | 06首都机场债(总价) | 200,000.00 | 18,370,293.08 | 3.24 |
| 项目 | 偏离情况（%） |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.1333 |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0231 |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0440 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | － |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收利息 | 309,727.82 |
| 4 | 应收申购款 | － |
| 5 | 其他应收款 | － |
| 6 | 待摊费用 | － |
| 7 | 其他 | － |
| 8 | 合计 | 309,727.82 |
| 阶段 | 基金 分级 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2006.6.5-2006.12.31 | A级 | 1.1380% | 0.0010% | 0.4142% | 0.0000% | 0.7238% | 0.0010% |
| 2006.11.29-2006.12.31 | B级 | 0.2085% | 0.0009% | 0.0651% | 0.0000% | 0.1434% | 0.0009% |
| 2007.1.1-2007.12.31 | A级 | 3.1779% | 0.0065% | 0.7604% | 0.0001% | 2.4175% | 0.0064% |
| 2007.1.1-2007.12.31 | B级 | 3.4253% | 0.0065% | 0.7604% | 0.0001% | 2.6649% | 0.0064% |
| 2008.1.1-2008.6.30 | A级 | 1.2647% | 0.0023% | 0.3590% | 0.0000% | 0.9057% | 0.0023% |
| 2008.1.1-2008.6.30 | B级 | 1.3835% | 0.0023% | 0.3590% | 0.0000% | 1.0245% | 0.0023% |
| 2008.1.1-2008.9.30 | A级 | 1.9907% | 0.0021% | 0.5405% | 0.0000% | 1.4502% | 0.0021% |
| 2008.1.1-2008.9.30 | B级 | 2.1719% | 0.0021% | 0.5405% | 0.0000% | 1.6314% | 0.0021% |
| 2006.6.5-2008.9.30 | A级 | 6.4293% | 0.0046% | 1.7125% | 0.0001% | 4.7168% | 0.0045% |
| 2006.11.29-2008.9.30 | B级 | 5.8920% | 0.0050% | 1.3633% | 0.0001% | 4.5286% | 0.0049% |