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      2009 1 5
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    C7版:信息披露
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      | C7版:信息披露
    浙江华立科技股份有限公司
    2008年第三次临时股东大会决议公告
    关于景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
    暂停申购业务的提示性公告
    汇添富基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
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    汇添富基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
    2009年01月05日      来源:上海证券报      作者:
    汇添富基金管理有限公司关于旗下基金

    持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

    根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,自2008年9月16日起,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整(详见本公司2008年9月16日和2008年9月17日的有关公告)。

      2008年12月31日,本公司旗下基金所持有的唐钢股份(股票代码000709)当日交易体现为活跃市场交易特征。为此,本公司与基金托管人(中国工商银行股份有限公司)协商一致,自2008年12月31日起对旗下基金所持有的唐钢股份采用交易当天收盘价进行估值。

      本公司旗下基金持有的其他长期停牌股票复牌后,若本公司综合参考各项相关影响因素并与基金托管人共同协商后,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值。

      投资者可登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客户服务热线:400-888-9918(免长途通话费用)咨询相关信息。

    汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

    特此公告。

    汇添富基金管理有限公司

    2008年12月31日

    汇添富基金管理有限公司关于旗下基金

    2008年年度资产净值的公告

    经基金托管人核准,截至2008年12月31日,汇添富基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:

    序号基金代码基金名称基金份额净值基金份额累计净值基金资产净值(元)
    1519008添富优势1.98083.54084,015,234,132.63
    2519018添富均衡0.59391.742717,657,198,928.90
    3519068添富焦点0.78430.93439,608,237,695.63
    4519078添富增收1.0651.0954,564,675,602.21
    5519066添富蓝筹1.0301.030671,818,991.93
    序号基金代码基金名称每万份基金净收益最近7日年化收益率(%)基金资产净值(元)
    1519518添富货币A0.26691.267842,604,116.22
    2519517添富货币B0.32891.5049,862,394,425.07

    投资者可登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客户服务热线:400-888-9918(免长途通话费用)咨询相关信息。

    汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

    特此公告。

    汇添富基金管理有限公司

    2009年1月5日