截至2009年1月15日，本次募集的有效认购申请金额为人民币5,118,160,623.14元（不包括利息）。根据本基金招募说明书和基金份额发售公告的规定，本基金在募集期内最终确认的有效认购总金额拟不超过50亿元人民币（不包括募集期利息）规模上限，若在募集期内接受的有效认购申请金额（不包括募集期利息）超过50亿元，则最后一个发售日，即1月15日的有效认购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。经计算，该有效认购申请的确认比例为79%。
经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集确认的净认购金额为 4,953,570,766.25元人民币，折合基金份额4,953,570,766.25份；经中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统确认的募集期间认购资金利息共计人民币2,804,833.59元，折合基金份额2,804,833.59份。其中，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）员工持有的本基金基金份额合计12,773.70份（含利息结转的基金份额），占本基金总份额的0.0003%。本次募集所有认购确认资金已于2009年1月21日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的交银施罗德保本混合型证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购户数为46,900户（含本公司员工），按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算，本次募集资金及由利息结转的基金份额共计4,956,375,599.84份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《交银施罗德保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2009年1月21日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.jysld.com，www.bocomschroder.com）查询交易确认情况。
本基金管理人将自基金合同生效之日起30日内向所有基金份额持有人按开户时填写的地址寄送认购确认书，及向所有新开户的基金份额持有人寄送开户确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整（包括省、市、区、具体地址及邮政编码等）。若需补充或更改，请及时到原开户机构更正相关资料或拨打本基金管理人客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）修改。
投资人在原认购网点或本基金管理人网站打印的交易确认凭证与本基金管理人寄送的基金开户确认书和认购确认书的记载不一致的，应以本基金管理人寄送的凭证为准。基金合同生效后三个月内未收到本基金管理人发送的基金开户确认书和认购确认书的基金份额持有人请主动联系本基金管理人。否则，视为基金份额持有人已经收到基金开户确认书和认购确认书。
本基金的赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理赎回业务的具体时间由本基金管理人于赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
在本基金的保本周期内，一般不接受申购申请。特殊情况经本基金管理人与基金托管人、保证人协商并报监管部门备案后可接受申购申请。具体规则由基金管理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。
风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○○九年一月二十二日