河北金牛能源股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：000937                         证券简称：金牛能源                         公告编号：2009 定-001

　　河北金牛能源股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

■

1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王社平先生、主管会计工作负责人陈立军先生及会计机构负责人（会计主管人员）郑温雅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

(下转C46版)

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
郭周克	因公出差	张汝海

股票简称	金牛能源
股票代码	000937
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河北省邢台市中兴西大街191号
注册地址的邮政编码	054000
办公地址	河北省邢台市中兴西大街191号
办公地址的邮政编码	054000
公司国际互联网网址	http://www.jnny.com.cn
电子信箱	admin@jnny.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈立军	洪波
联系地址	河北省邢台市中兴西大街191号	河北省邢台市中兴西大街191号
电话	0319—2098828	0319—2068242
传真	0319—2068666	0319—2068666
电子信箱	000937@vip.163.com	h68275@163.com

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,275,886,197.17	5,301,654,817.83	5,301,654,817.83	74.96%	3,884,474,846.46	3,884,474,846.46
利润总额	2,773,066,714.96	840,570,431.26	1,009,941,172.45	174.58%	654,308,537.39	743,554,025.68
归属于上市公司股东的净利润	1,964,069,321.77	571,042,429.09	695,430,998.64	182.42%	483,051,093.93	541,257,584.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,014,997,779.07	610,874,401.10	735,262,970.65	174.05%	489,007,551.59	547,214,042.53
经营活动产生的现金流量净额	2,051,503,597.52	1,371,140,643.87	1,371,140,643.87	49.62%	974,578,702.23	974,578,702.23
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	11,110,553,920.47	6,250,441,862.95	6,376,902,268.41	74.23%	4,999,616,611.71	5,068,140,149.88
所有者权益（或股东权益）	5,625,198,156.04	3,630,830,663.58	3,833,256,832.76	46.75%	3,266,964,805.92	3,345,002,405.55
股本	787,952,533.00	787,911,851.00	787,911,851.00	0.01%	786,940,264.00	786,940,264.00

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	2.4927	0.7250	0.8829	182.33%	0.6154	0.6896
稀释每股收益（元/股）	2.4927	0.7249	0.8828	182.36%	0.6146	0.6887
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.5573	0.7756	0.9335	173.95%	0.6230	0.6971
全面摊薄净资产收益率（%）	34.92%	15.73%	18.14%	16.78%	14.79%	16.18%
加权平均净资产收益率（%）	41.76%	16.79%	19.64%	22.12%	15.72%	17.34%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	35.82%	16.82%	19.18%	16.64%	14.97%	16.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	42.84%	17.96%	20.76%	22.08%	15.92%	17.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.6036	1.7402	1.7402	49.61%	1.2384	1.2384
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.1390	4.6082	4.8651	46.74%	4.1515	4.2506

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
1、应付福利费冲回	0.00	------
2、对外委托贷款取得的损益	133,777.78	系金牛化工1－3月份委托贷款利息收入
3、单独进行减值测试的应收款项坏账准备转回	7,170,900.30	公司水泥厂上期全额计提坏账的应收款项本期收回
4、政府补助	11,932,000.00	包括瓦斯冶理补助资金、电煤差价补助、矿产资源保护项目补助经费、余热发电节能补助等
5、非流动资产处置损益	-9,197,427.69	主要是报损的固定资产
6、其他营业外收支净额	-62,164,437.25	主要是捐款和各项社会非公益性捐款
7、所得税影响	1,196,729.56	----
合计	-50,928,457.30	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	415,040,697	52.68%				-415,040,697	-415,040,697	0	0.00%
1、国家持股
2、国有法人持股	415,040,322	52.68%				-415,040,322	-415,040,322	0	0.00%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股									0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	375	0.00%				-375	-375	0	0.00%
二、无限售条件股份	372,871,154	47.32%				415,081,379	415,081,379	787,952,533	100.00%
1、人民币普通股	372,871,154	47.32%				415,081,379	415,081,379	787,952,533	100.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	787,911,851	100.00%				40,682	40,682	787,952,533	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
冀中能源集团	415,040,322	415,040,322	0	0	股权分置改革形成的大股东国有股限售	2008年12月29日
许登旺	375	375	0	0	高管人员二级市场买入	2008年1月1日
合计	415,040,697	415,040,697	0	0	－	－

股东总数	39,094
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
冀中能源集团	国有法人	57.64%	454,200,268	0		0
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	2.16%	17,000,812	0		0
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.62%	12,741,144	0		0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	11,525,099	0		0
中国银行-海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	10,933,377	0		0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	10,300,025	0		0
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	9,182,520	0		0
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	8,998,342	0		0
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	7,785,126	0		0
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	国有法人	0.89%	7,036,171	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
冀中能源集团		454,200,268			人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金		17,000,812			人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）		12,741,144			人民币普通股
华夏成长证券投资基金		11,525,099			人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金		10,933,377			人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金		10,300,025			人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金		9,182,520			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金		8,998,342			人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		7,785,126			人民币普通股
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金		7,036,171			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司通过电话或函证、上网查询等方式解了前10名股东中的股东情况，前10名股东中，除交通银行-海富通精选证券投资基金、中国银行-海富通股票证券投资基金、中国银行-海富通收益增长证券投资基金同属海富通基金管理有限公司管理，交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）、中国银行-华夏大盘精选证券投资基金同属华夏基金管理有限公司外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

二、实际控制人介绍： 河北省人民政府国有资产监督管理委员会系冀中能源集团的唯一出资人，持有冀中能源集团100%的股权，因此，河北省人民政府国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王社平	董事长	男	53	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	是
郭周克	副董事	男	51	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	是
刘建功	董事	男	53	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	是
张汝海	董事	男	48	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	是
刘尚林	董事	男	57	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	是
赵森林	董事	男	55	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	52.58	否
祁泽民	副董事长 总经理	男	51	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	53.78	否
董传彤	董事	男	43	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	是
李明朝	董事	男	53	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	是
白忠胜	董事 副总经理	男	51	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	42.82	否
吴淼	独立董事	男	51	2008年08月27日	2009年05月10日	0	0	无买卖公司股票情况	6.00	否
宋淑艾	独立董事	女	65	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	否
杨化彭	独立董事	男	61	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	否
史际春	独立董事	男	57	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	否
赵保卿	独立董事	男	51	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	否
索志华	监事	男	59	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	40.57	否
王玉江	监事	男	46	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	是
施玉林	监事	男	61	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	是
张振峰	监事	男	46	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	是
索旭军	监事	男	46	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	0.00	是
梁日东	监事	男	44	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	报告期内通过二级市场竞价交易买入并全部售出	29.14	否
张万奎	监事	男	41	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	9.90	否
陈立军	财务总监 董事会秘书	男	46	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	41.07	否
尹志民	副总经理	男	53	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	42.32	否
杜士波	副总经理	男	51	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	43.71	否
毕锦明	副总经理	男	52	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	41.07	否
许登旺	总经理师	男	46	2008年08月27日	2011年08月27日	500	0	通过二级市场竞价交············易全部售出	39.50	否
赵兵文	总工程师	男	43	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	35.96	否
李彩惠	副总经理	男	46	2008年08月27日	2011年08月27日	0	0	无买卖公司股票情况	16.22	否
合计	-	-	-	-	-	500	0	-	494.64	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王社平	董事长	10	10	0	0	0	否
郭周克	副董事长	3	2	0	1	0	否
刘建功	董事	3	3	0	0	0	否
张汝海	董事	3	3	0	0	0	否
刘尚林	董事	3	3	0	0	0	否
赵森林	董事	10	10	0	0	0	否
祁泽民	副董事长	10	9	0	0	1	否
董传彤	董事	3	3	0	0	0	否
李明朝	董事	3	3	0	0	0	否
白忠胜	董事	10	9	0	1	0	否
吴淼	独立董事	10	10	0	0	0	否
宋淑艾	独立董事	3	3	0	0	0	否
杨化彭	独立董事	3	3	0	0	0	否
史际春	独立董事	3	3	0	0	0	否
赵保卿	独立董事	3	3	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2008年,公司抓住上半年煤炭市场需求旺盛的机遇，积极应对三季度以来全球金融风暴对煤炭市场的影响，以安全生产为基础，通过精心组织，强化管理，大力组织各项生产经营工作，全年煤炭产品产销量均创历史最高水平，完成原煤产量 1,166.87万吨，洗精煤492.17万吨，销售商品煤966.59万吨。其中，商品煤销量同比提高29.82万吨，商品煤综合售价增长320.96元/吨。实现营业收入927,588.62万元，同比提高74.96%，实现营业利润280,377.97万元,同比提高175.54%,实现净利润199,627.40万元,同比提高175.15%。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
煤炭	754,863.25	312,409.13	58.61%	77.52%	33.22%	18.50%
主营业务分产品情况
煤炭	754,863.25	312,409.13	58.61%	77.52%	33.22%	18.50%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	776,173.35	70.47%
华东地区	98,694.39	88.78%
华南地区	41,899.12	406.61%
西南地区	740.73	60.90%
东北地区	319.88	-39.83%
西北地区	168.64	505.97%
出口	9,592.50	-27.76%

募集资金总额			70,000.00			本年度投入募集资金总额				0.00
变更用途的募集资金总额			1,298.00			已累计投入募集资金总额				68,702.00
变更用途的募集资金总额比例			1.85%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东庞矿高产高效技术改造项目	否	16,871.00	16,871.00	16,871.00	0.00	16,871.00	0.00	100.00%	2007年01月31日		22,552.30	是	否
葛泉矿通风及下组煤开采技术改造项目	否	4,946.00	4,946.00	4,946.00	0.00	4,946.00	0.00	100.00%	2006年12月31日		2,337.66	是	否
章村矿深部水平技术改造项目	否	4,823.00	4,823.00	4,823.00	0.00	4,823.00	0.00	100.00%	2006年12月31日		1,441.56	是	否
收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项目	否	28,807.79	27,509.79	27,509.79	0.00	27,509.79	0.00	100.00%	2004年08月31日		1,584.72	是	否
章村电厂综合利用技改项目	否	4,907.00	4,907.00	4,907.00	0.00	4,907.00	0.00	100.00%	2006年10月31日		669.08	是	否
邢矿集团电厂热电联产综合利用节能技改项目	否	4,905.56	4,905.56	4,905.56	0.00	4,905.56	0.00	100.00%	2006年12月31日		404.90	是	否
补充公司流动资金	否	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	100.00%	2008年08月27日		0.00	是	否
合计	-	67,560.35	66,262.35	66,262.35	0.00	66,262.35	0.00	-	-		28,990.22	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	收购三座电厂及资产节约募集资金1，298万元.
尚未使用的募集资金用途及去向	收购三座电厂结余的募集资金1,298万元，经公司2008年第二次临时股东大会审议批准，已经补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
山西寿阳段王煤化有限责任公司矿井技术改造和增资扩股	5,426.28	建设中	尚在建设中
寿阳县天泰煤业有限责任公司矿井改造	3,810.64	建设中	尚在建设中
东庞矿升达井改造项目	13,996.99	建设中	尚在建设中
金牛天铁煤焦化有限公司煤焦化项目	65,265.28	建设中	尚在建设中
河北金牛旭阳化工有限公司20万吨/年甲醇项目	24,686.90	建设中	尚在建设中
合计	113,186.09	-	-

本公司2008年度实现净利润1,951,714,379.39元，加年初未分配利润1,475,376,420.40元，可供分配的利润为3,427,090,799.83元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，提取10%法定盈余公积金224,969,924.69元，提取专项储备130,064,234.34元，可供股东分配的利润为3,072,056,640.80元，减应付普通股股利157,590,506.60元，未分配利润2,914,466,134.20元。经公司第四届董事会第四次会议审议通过，2008年度利润分配预案为：以2008年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金1.5元(含税)，共计118,192,879.95元。 此利润分配预案尚需提交公司2008年年度股东大会审议批准。

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	157,590,506.60	695,430,998.64	22.66%
2006年	196,975,114.78	541,257,584.87	36.39%
2005年	195,893,584.74	557,248,606.76	35.15%

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
河北沧州化工实业集团有限公司	沧州化学工业股份有限公司12765.48万股的股票	2007年12月21日	7,000.00	-318,605,620.01	--	否	竞拍	是	否	无
河北沧州化工实业集团有限公司	深圳市贵速实业发展有限公司90%的股权	2007年12月21日	10.00	0.00	--	否	竞拍	否	否	无