2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 910,712,351.27 | 882,963,700.13 | 3.14 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 381,810,533.66 | 372,292,534.30 | 2.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.45 | 1.42 | 2.11 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,255,158.58 | 42.81 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.16 | 45.45 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,517,999.36 | 9,517,999.36 | -46.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.036 | 0.036 | -47.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.036 | 0.036 | -46.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.036 | 0.036 | -47.06 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.49 | 2.49 | 减少1.88个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.47 | 2.47 | 减少1.87个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -564.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 74,115.94 |
| 合计 | 73,551.08 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,339 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 红楼集团有限公司 | 13,378,972 | 人民币普通股 |
| 兰州民百佛慈集团有限公司 | 7,703,755 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 5,879,200 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 2,511,101 | 人民币普通股 |
| 胡梦倩 | 1,961,000 | 人民币普通股 |
| 连浩 | 1,915,969 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 1,827,397 | 人民币普通股 |
| 兰州市城市建设综合开发公司 | 1,719,310 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 1,697,000 | 人民币普通股 |
| 崔立志 | 1,540,781 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
| 项目名称 | 2008年12月31日 | 2009年3月31日 | 增减额 | 增减比率% |
| 应收账款 | 1,454,327.12 | -1,454,327.12 | -100.00% | |
| 预付帐款 | 7,426,608.67 | 9,983,035.11 | 2,556,426.44 | 34.42% |
| 其他流动资产 | 620,610.47 | 300,294.91 | -320,315.56 | -51.61% |
| 应付职工薪酬 | 6,124,358.69 | 2,393,053.05 | -3,731,305.64 | -60.93% |
（1）报告期末，应收帐款比期初减少145万元，降幅100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致。
（2）报告期末，预付帐款比期初增加256万元，增长34.42%，主要系公司增加存货库存量而预付货款增加所致。
（3）报告期末，其他流动资产比期初减少32万元，降幅51.61%，主要系公司本期摊销银行中间业务费所致。
(4) 报告期末，应付职工薪酬比期初减少373万元，降幅60.93%，主要系本期发放上年计提员工奖金所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：
2009年1-3月，公司净利润951.8万元，比上年同期减少831.58万元(上年同期为1783.38万元)，降幅46.63%。
| 项目名称 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 | 增减额 | 增减比率% |
| 营业税金及附加 | 2,331,810.17 | 3,372,966.09 | 1,041,155.92 | 44.65% |
| 销售费用 | 11,939,247.13 | 8,177,405.19 | -3,761,841.94 | -31.51% |
| 财务费用 | 7,838,708.17 | 4,826,366.84 | -3,012,341.33 | -38.43% |
| 投资收益 | 14,129,967.78 | -978,148.56 | -15,108,116.34 | -106.92% |
| 营业外收入 | 198,784.54 | 77,715.94 | -121,068.60 | -60.90% |
| 营业外支出 | 58,065.66 | 4,164.86 | -53,900.80 | -92.83% |
| 所得税费用 | 1,845,980.08 | 3,530,300.90 | 1,684,320.82 | 91.24% |
（1）截至报告期末，营业税金及附加比上年同期增加104万元，增幅44.65%，主要系本期计提各项税金增加所致。
（2）截至报告期末，销售费用比上年同期减少376万元，降幅31.51%，主要系本期支付员工奖金及福利费减少及其他费用列支减少所致。
（3）截至报告期末，财务费用比上年同期减少301万元，降幅38.43%。主要原因为贷款金额较上年同期减少，贷款利率相应减少所致。
（4）截至报告期末,投资收益比上年同期减少1511万元,降幅106.92%,主要系公司上年同期控制下浙江富春江旅游股份有限公司上期出售其持有国旅联合股份有限公司股份所取得的出售收益所致。
（5）截至报告期末,营业外收入比上年同期下降12万元,下降60.90%,主要系公司上期处置废旧物品取得收入较多所致.
（6）报告期末,营业外支出比上年同期减少5万元,降幅92.83%,主要系公司上年同期出售本田轿车损失5万元所致。
（7）报告期末，所得税比上年同期初增加168万元，增长91.24%，主要系公司本期赢利增加计提税金增加所致。
3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
| 项目名称 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 | 增减额 | 增减比率% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,888,449.67 | 41,255,158.58 | 12,366,708.91 | 42.81% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,290,099.39 | -8,900,932.75 | 17,389,166.64 | 66.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,072,828.08 | 5,488,956.67 | -65,583,871.41 | -92.28% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 73,671,178.36 | 37,257,988.51 | -36,413,189.85 | -49.43% |
（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1237万元，增幅42.81%，主要系公司本期销售增加所致。
（２）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1739万元，增幅66.14%，主要系公司本期支付各项工程款较上期减少，净流量增加所致。
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少6558万元，降幅92.28%，主要系公司本期归还前期借款,净增加额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
兰州民百（集团）股份有限公司
法定代表人:杜永忠
2009年4月22日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2009-007
兰州民百（集团）股份有限公司
关于选举产生公司职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经兰州民百（集团）股份有限公司职工代表大会审议，选举李永平先生为公司第五届监事会职工监事。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司
2009年4月22日
李永平先生简历：
李永平先生，34岁，本科学历，中共党员。1993年12月至2006年3月在武警甘肃省总队服役。2006年3月至今在兰州民百（集团）股份有限公司工作，历任公司办公人事中心主管、副主任、现任兰州民百（集团）股份有限公司办公人事中心主任。
证券代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2009-008
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会
第二十二次会议决议公告暨关于召开
2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2009年4月22日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事陈勇先生、郭晓晖先生、何美云女士均以通讯方式参加本次会议。公司监事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《2009年第一季度报告》的议案；
二、审议通过《公司2009年度基建改造工程项目概算》的议案：
为实现合理化的经营布局，扩大经营面积，对亚欧商厦三区二至六楼空调机房、自动扶梯进行移位改造。改造完成后，将新增营业面积约800平方米。预计此项改造费用为人民币500万元。同时，为加快金穗大厦项目的投入运营，按照金穗大厦经营定位的要求，对金穗大厦进行装修改造。本次装修改造主要涉及金穗大厦外立面钢结构及幕墙安装工程、大厦整体空调供热供电等设施安装工程、大厦一至四层餐厅装修改造工程、大厦五楼办公室及十至二十层宾馆装修改造工程。预计此项改造费用为人民币1830万元。
三、审议通过《处置公司闲置住宅》的议案；
为盘活公司闲置资产，公司拟对所拥有4套闲置住宅进行处置出售。该4套住宅是位于兰州市城关区民主西路195号两套分别为84.51平方米的住宅（原价为2840元/㎡）和位于兰州市城关区皋兰路街道底巷子52号两套分别为165.29平方米和165.56平方米的住宅（原价为2650元/㎡）。经审议，决定对兰州市城关区民主西路195号两套住宅按不低于3200元/㎡的价格进行处置出售，对兰州市城关区皋兰路街道底巷子52号两套住宅按不低于3400元/㎡的价格进行处置出售。
四、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会》的议案：
兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定召开公司2009年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年 5月8日上午10时 会期：半天
2、会议地点： 亚欧商厦九楼会议室
3、会议议题：
审议《关于更换公司监事会成员》的议案；
出席会议人员资格：
1、截止 2009年 4月30日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
会议登记办法及登记时间：
1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
4、登记时间：2009年5月5日—5月6日，上午9时—12时，下午2：30时—6时。
5、登记地点：兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦十楼证券部
其他事项：
1、与会者交通、食宿自理。
2、公司地址：兰州市城关区中山路120号
联系人：李鑫
电 话：（0931）8473866 8488999—2902
传 真：（0931）8473891 8473866
邮 编：730030
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2009年4月22日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席兰州民百（集团）股份有限公司于2009年5月8日召开的公司2009年度第二次临时股东大会，并授权其对大会议案全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印、剪报均有效。
二ＯＯ九年 月 日
证券代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2009-009
兰州民百（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2009年4月22日上午11：00在亚欧商厦九楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张晓明先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司监事会主席辞职》的议案:
由于公司监事会主席张晓明先生工作变动原因，按照《公司法》监事任职资格有关条款的规定，张晓明先生提出辞去公司监事会主席职务。
二、审议通过《更换公司监事》的议案:
由于公司监事王林先生工作变动的原因，公司第二大股东兰州民百佛慈集团有限公司提名赵敏喜先生作为公司监事候选人。此议案需提交公司2009年第二次临时股东大会进行审议（赵敏喜先生简历附后）。
三、审议通过《公司2009年第一季度报告》的议案：
公司监事会根据《证券法》第68 条的规定及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求对董事会编制的公司2009 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此，我们保证公司2009 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司监事会
2009年4月22日
赵敏喜先生简历:
赵敏喜先生，52岁，大学学历，会计师，中共党员。1979年至1984年在兰州包装容器厂工作；1984年至2002年在兰州市二轻局从事财务管理和会计、审计工作，曾任财务处副处长；2002年至2004年在兰州市经济委员会财务监督处任主任科员；2005年至2008年9月在兰州市国有资产监督管理委员会产权处任主任科员；2008年9月至今在兰州市国有企业第三监事会任专职监事。