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    2009年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
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    中欧基金管理有限公司2009年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
    2009年07月01日      来源:上海证券报      作者:
    中欧基金管理有限公司

    2009年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

    截至2009年6月30日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:

    基金代码基金简称资产净值(元)份额净值(元)累计净值(元)托管银行
    166001中欧新趋势股票(LOF)2,590,664,225.831.00801.2080兴业银行
    166002中欧新蓝筹混合129,702,136.591.25461.3546建设银行
    166003中欧稳健收益债券A234,265,882.731.00271.0027建设银行
    166004中欧稳健收益债券C664,253,346.601.00191.0019建设银行

    注:本表所列数据已经基金托管银行复核。

    特此公告。

    中欧基金管理有限公司

    2009年7月1日