万科企业股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月04日 来源：上海证券报 作者：
(上接C17版)
7.2.2 利润表
编制单位：万科企业股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
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7.2.3 现金流量表
编制单位：万科企业股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
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7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
■7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 10,995,210,218.00 | 7,853,144,319.55 | 6,581,984,978.14 | 6,184,277,986.66 | 277,307,760.05 | 6,926,624,218.80 | 38,818,549,481.20 | 6,872,006,387.00 | 12,830,465,899.13 | 5,395,470,156.38 | 4,032,906,217.68 | 147,798,941.01 | 4,640,875,427.84 | 33,919,523,029.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 10,995,210,218.00 | 7,853,144,319.55 | 6,581,984,978.14 | 6,184,277,986.66 | 277,307,760.05 | 6,926,624,218.80 | 38,818,549,481.20 | 6,872,006,387.00 | 12,830,465,899.13 | 5,395,470,156.38 | 4,032,906,217.68 | 147,798,941.01 | 4,640,875,427.84 | 33,919,523,029.04 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 654,484,358.77 | 1,974,631,895.64 | 230,368.78 | 357,045,590.74 | 2,986,392,213.93 | 4,123,203,831.00 | -4,977,321,579.58 | 1,186,514,821.76 | 2,151,371,768.98 | 129,508,819.04 | 2,285,748,790.96 | 4,899,026,452.16 | ||||||||
| （一）净利润 | 2,524,392,406.54 | 575,834,848.25 | 3,100,227,254.79 | 4,033,170,027.89 | 606,699,124.84 | 4,639,869,152.73 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 48,310,446.00 | 230,368.78 | 48,540,814.78 | 0.00 | -90,154,428.72 | 129,508,819.04 | 0.00 | 39,354,390.32 | ||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 60,388,057.48 | 60,388,057.48 | -109,102,025.15 | -109,102,025.15 | ||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -12,077,611.48 | -12,077,611.48 | 19,106,618.96 | 19,106,618.96 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 230,368.78 | 230,368.78 | -159,022.53 | 129,508,819.04 | 129,349,796.51 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 48,310,446.00 | 2,524,392,406.54 | 230,368.78 | 575,834,848.25 | 3,148,768,069.57 | -90,154,428.72 | 4,033,170,027.89 | 129,508,819.04 | 606,699,124.84 | 4,679,223,543.05 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 606,173,912.77 | -90,256,136.53 | 515,917,776.24 | -763,963,319.86 | -8,082,798.45 | 1,883,701,168.12 | 1,111,655,049.81 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | -90,256,136.53 | -90,256,136.53 | 2,010,159,176.13 | 2,010,159,176.13 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 620,656,308.20 | 620,656,308.20 | -763,963,319.86 | -8,082,798.45 | -772,046,118.31 | |||||||||||||||
| 3．其他 | -14,482,395.43 | -14,482,395.43 | -126,458,008.01 | -126,458,008.01 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -549,760,510.90 | -128,533,120.98 | -678,293,631.88 | 1,186,514,821.76 | -1,873,715,460.46 | -204,651,502.00 | -891,852,140.70 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,186,514,821.76 | -1,186,514,821.76 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -549,760,510.90 | -128,533,120.98 | -678,293,631.88 | -687,200,638.70 | -204,651,502.00 | -891,852,140.70 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 4,123,203,831.00 | -4,123,203,831.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 4,123,203,831.00 | -4,123,203,831.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 10,995,210,218.00 | 8,507,628,678.32 | 6,581,984,978.14 | 8,158,909,882.30 | 277,538,128.83 | 7,283,669,809.54 | 41,804,941,695.13 | 10,995,210,218.00 | 7,853,144,319.55 | 6,581,984,978.14 | 6,184,277,986.66 | 277,307,760.05 | 6,926,624,218.80 | 38,818,549,481.20 | ||||||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 10,995,210,218.00 | 7,956,192,891.34 | 6,581,984,978.14 | 616,513,495.42 | 26,149,901,582.90 | 6,872,006,387.00 | 12,885,360,235.32 | 5,395,470,156.38 | 916,291,991.98 | 26,069,128,770.68 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 10,995,210,218.00 | 7,956,192,891.34 | 6,581,984,978.14 | 616,513,495.42 | 26,149,901,582.90 | 6,872,006,387.00 | 12,885,360,235.32 | 5,395,470,156.38 | 916,291,991.98 | 26,069,128,770.68 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 639,165,113.23 | 2,244,840,752.54 | 2,884,005,865.77 | 4,123,203,831.00 | -4,929,167,343.98 | 1,186,514,821.76 | -299,778,496.56 | 80,772,812.22 | ||||||
| （一）净利润 | 2,794,601,263.44 | 2,794,601,263.44 | 1,582,019,762.35 | 1,582,019,762.35 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 18,508,805.03 | 18,508,805.03 | -42,000,193.12 | -42,000,193.12 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 23,136,006.28 | 23,136,006.28 | -50,305,297.77 | -50,305,297.77 | ||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -4,627,201.25 | -4,627,201.25 | 8,305,104.65 | 8,305,104.65 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,508,805.03 | 2,794,601,263.44 | 2,813,110,068.47 | -42,000,193.12 | 1,582,019,762.35 | 1,540,019,569.23 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 620,656,308.20 | 620,656,308.20 | -763,963,319.86 | -8,082,798.45 | -772,046,118.31 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 620,656,308.20 | 620,656,308.20 | -763,963,319.86 | -8,082,798.45 | -772,046,118.31 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -549,760,510.90 | -549,760,510.90 | 1,186,514,821.76 | -1,873,715,460.46 | -687,200,638.70 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,186,514,821.76 | -1,186,514,821.76 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -549,760,510.90 | -549,760,510.90 | -687,200,638.70 | -687,200,638.70 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 4,123,203,831.00 | -4,123,203,831.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 4,123,203,831.00 | -4,123,203,831.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 10,995,210,218.00 | 8,595,358,004.57 | 6,581,984,978.14 | 2,861,354,247.96 | 29,033,907,448.67 | 10,995,210,218.00 | 7,956,192,891.34 | 6,581,984,978.14 | 616,513,495.42 | 26,149,901,582.90 | ||||
合并所有者权益变动表
编制单位：万科企业股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 10,995,210,218.00 | 7,853,144,319.55 | 6,581,984,978.14 | 6,184,277,986.66 | 277,307,760.05 | 6,926,624,218.80 | 38,818,549,481.20 | 6,872,006,387.00 | 12,830,465,899.13 | 5,395,470,156.38 | 4,032,906,217.68 | 147,798,941.01 | 4,640,875,427.84 | 33,919,523,029.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 10,995,210,218.00 | 7,853,144,319.55 | 6,581,984,978.14 | 6,184,277,986.66 | 277,307,760.05 | 6,926,624,218.80 | 38,818,549,481.20 | 6,872,006,387.00 | 12,830,465,899.13 | 5,395,470,156.38 | 4,032,906,217.68 | 147,798,941.01 | 4,640,875,427.84 | 33,919,523,029.04 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 654,484,358.77 | 1,974,631,895.64 | 230,368.78 | 357,045,590.74 | 2,986,392,213.93 | 4,123,203,831.00 | -4,977,321,579.58 | 1,186,514,821.76 | 2,151,371,768.98 | 129,508,819.04 | 2,285,748,790.96 | 4,899,026,452.16 | ||||||||
| （一）净利润 | 2,524,392,406.54 | 575,834,848.25 | 3,100,227,254.79 | 4,033,170,027.89 | 606,699,124.84 | 4,639,869,152.73 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 48,310,446.00 | 230,368.78 | 48,540,814.78 | 0.00 | -90,154,428.72 | 129,508,819.04 | 0.00 | 39,354,390.32 | ||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 60,388,057.48 | 60,388,057.48 | -109,102,025.15 | -109,102,025.15 | ||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -12,077,611.48 | -12,077,611.48 | 19,106,618.96 | 19,106,618.96 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 230,368.78 | 230,368.78 | -159,022.53 | 129,508,819.04 | 129,349,796.51 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 48,310,446.00 | 2,524,392,406.54 | 230,368.78 | 575,834,848.25 | 3,148,768,069.57 | -90,154,428.72 | 4,033,170,027.89 | 129,508,819.04 | 606,699,124.84 | 4,679,223,543.05 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 606,173,912.77 | -90,256,136.53 | 515,917,776.24 | -763,963,319.86 | -8,082,798.45 | 1,883,701,168.12 | 1,111,655,049.81 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | -90,256,136.53 | -90,256,136.53 | 2,010,159,176.13 | 2,010,159,176.13 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 620,656,308.20 | 620,656,308.20 | -763,963,319.86 | -8,082,798.45 | -772,046,118.31 | |||||||||||||||
| 3．其他 | -14,482,395.43 | -14,482,395.43 | -126,458,008.01 | -126,458,008.01 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -549,760,510.90 | -128,533,120.98 | -678,293,631.88 | 1,186,514,821.76 | -1,873,715,460.46 | -204,651,502.00 | -891,852,140.70 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,186,514,821.76 | -1,186,514,821.76 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -549,760,510.90 | -128,533,120.98 | -678,293,631.88 | -687,200,638.70 | -204,651,502.00 | -891,852,140.70 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 4,123,203,831.00 | -4,123,203,831.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 4,123,203,831.00 | -4,123,203,831.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 10,995,210,218.00 | 8,507,628,678.32 | 6,581,984,978.14 | 8,158,909,882.30 | 277,538,128.83 | 7,283,669,809.54 | 41,804,941,695.13 | 10,995,210,218.00 | 7,853,144,319.55 | 6,581,984,978.14 | 6,184,277,986.66 | 277,307,760.05 | 6,926,624,218.80 | 38,818,549,481.20 | ||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：万科企业股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 10,995,210,218.00 | 7,956,192,891.34 | 6,581,984,978.14 | 616,513,495.42 | 26,149,901,582.90 | 6,872,006,387.00 | 12,885,360,235.32 | 5,395,470,156.38 | 916,291,991.98 | 26,069,128,770.68 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 10,995,210,218.00 | 7,956,192,891.34 | 6,581,984,978.14 | 616,513,495.42 | 26,149,901,582.90 | 6,872,006,387.00 | 12,885,360,235.32 | 5,395,470,156.38 | 916,291,991.98 | 26,069,128,770.68 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 639,165,113.23 | 2,244,840,752.54 | 2,884,005,865.77 | 4,123,203,831.00 | -4,929,167,343.98 | 1,186,514,821.76 | -299,778,496.56 | 80,772,812.22 | ||||||
| （一）净利润 | 2,794,601,263.44 | 2,794,601,263.44 | 1,582,019,762.35 | 1,582,019,762.35 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 18,508,805.03 | 18,508,805.03 | -42,000,193.12 | -42,000,193.12 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 23,136,006.28 | 23,136,006.28 | -50,305,297.77 | -50,305,297.77 | ||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -4,627,201.25 | -4,627,201.25 | 8,305,104.65 | 8,305,104.65 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,508,805.03 | 2,794,601,263.44 | 2,813,110,068.47 | -42,000,193.12 | 1,582,019,762.35 | 1,540,019,569.23 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 620,656,308.20 | 620,656,308.20 | -763,963,319.86 | -8,082,798.45 | -772,046,118.31 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 620,656,308.20 | 620,656,308.20 | -763,963,319.86 | -8,082,798.45 | -772,046,118.31 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -549,760,510.90 | -549,760,510.90 | 1,186,514,821.76 | -1,873,715,460.46 | -687,200,638.70 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,186,514,821.76 | -1,186,514,821.76 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -549,760,510.90 | -549,760,510.90 | -687,200,638.70 | -687,200,638.70 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 4,123,203,831.00 | -4,123,203,831.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 4,123,203,831.00 | -4,123,203,831.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 10,995,210,218.00 | 8,595,358,004.57 | 6,581,984,978.14 | 2,861,354,247.96 | 29,033,907,448.67 | 10,995,210,218.00 | 7,956,192,891.34 | 6,581,984,978.14 | 616,513,495.42 | 26,149,901,582.90 | ||||