（一）截止2009年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较图
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十三、基金的费用概览
（一）本系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单独承担或由各行业类别基金分摊。
（二）基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金证券交易费用；
4、基金的信息披露费用；
5、基金的会计师费和律师费；
6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。
（三）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的 1.5％的年费率计提。计算方法如下：
H=E× l.5％÷当年天数
H：为每日应计提的本系列基金管理费；
E：为前一日各行业类别基金资产净值的和。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H：为每日应支付的本系列基金托管费；
E：为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
3、上述（二）基金费用第3－6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付。
4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以调低基金管理人的管理费及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。
（四）申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费
申购费率如下：
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2、赎回费
赎回费率如下：
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说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。
③赎回费的25％划归基金资产。
3、基金间转换费
（1）本系列基金之间转换不收费；
（2）本系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为0.25%；
（3）荷银货币基金与本系列基金之间转换：
A、由荷银货币基金转入本系列基金，转换费率按如下方式确定：
适用于认购期间购买的荷银货币基金份额：
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适用于申购期间购买的荷银货币基金份额：
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B、由本系列基金转出至荷银货币基金，转换费率为转换申请日的本系列基金所适用的赎回费率。
（4）荷银首选基金、荷银市值基金与本系列基金之间的转换：
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用：
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 ＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
（5）本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前2个工作日在指定媒体上公告。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（六）基金税收
本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“一、基金管理人”部分，对“（二）主要人员情况”进行了更新。
（二）对基金托管人的更新
在“二、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。
（三）对相关服务机构的更新：
在“三、相关服务机构”部分，新增了宏源证券股份有限公司、东海证券有限责任公司和长江证券股份有限公司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。
（四）在“十一、基金投资组合报告”部分，增加了本基金最近一期投资组合报告的内容。
（五）更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。
（六）对其他内容的更新：
1. 本基金管理人已于2009年5月4日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于参加中国银行网上交易申购费率优惠的公告》。
2. 本基金管理人已于2009年5月23日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。
3. 本基金管理人已于2009年6月1日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于参加中国工商银行“基金定投 伴你‘童’行”营销活动的公告》。
4. 本基金管理人已于2009年6月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业银行基金定投申购费率优惠活动的公告》。
5. 本基金管理人已于2009年6月13日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。
6. 本基金管理人已于2009年6月19日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于推出直销网上交易定期不定额投资业务的公告》。
7．本基金管理人已于2009年7月20日发布《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金2009年度第2季度报告》。
8. 本基金管理人已于2009年7月20日发布《泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金2009年度第2季度报告》。
9. 本基金管理人已于2009年7月20日发布《泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金2009年度第2季度报告》。
10．本基金管理人已于2009年7月31日发布《泰达荷银基金管理有限公司增加宏源证券股份有限公司为代销机构的公告》。
11. 本基金管理人已于2009年7月31日发布《泰达荷银基金管理有限公司旗下部分基金增加东海证券有限责任公司为代销机构的公告》。
12. 本基金管理人已于2009年8月25日发布《泰达荷银价值优化型成长行业证券投资基金2009年半年度报告》。
13. 本基金管理人已于2009年8月25日发布《泰达荷银价值优化型周期行业证券投资基金2009年半年度报告》。
14. 本基金管理人已于2009年8月25日发布《泰达荷银价值优化型稳定行业证券投资基金2009年半年度报告》。
15. 本基金管理人已于2009年8月28日发布《泰达荷银基金管理有限公司增加长江证券股份有限公司为代销机构的公告》。
16．本基金管理人已于2009年9月7日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于参加中国农业银行网上交易申购费率优惠的公告》。
17. 本基金管理人已于2009年9月30日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资创业板上市证券的提示性公告》。
18. 本基金管理人已于2009年10月20日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于推出直销网上交易多卡交易业务的公告》。
上述公告的详细内容请参见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站www.aateda.com。
泰达荷银基金管理有限公司
2009年 12月9日
| 合丰成长基金 | ||||||||
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率 标准差 | 业绩比较基准 收益率 | 业绩比较基准 收益率标准差 | ①-③ | ②-④ | ||
| ① | ② | ③ | ④ | |||||
| 2003年4月25日 -12月31日 | -1.41% | 0.56% | -7.34% | 0.78% | 5.93% | -0.22% | ||
| 2004年1月1日 -12月31日 | 17.09% | 0.95% | -8.54% | 1.02% | 25.63% | -0.07% | ||
| 2005年1月1日 -12月31日 | 11.42% | 0.97% | -7.13% | 0.98% | 18.55% | -0.01% | ||
| 2006年1月1日 -12月31日 | 81.74％ | 1.26％ | 54.13％ | 1.06％ | 27.61％ | 0.20％ | ||
| 2007年1月1日 -12月31日 | 110.40% | 1.64% | 81.63% | 1.54% | 28.77% | 0.10% | ||
| 2008年1月1日 -12月31日 | -31.61% | 1.83% | -34.32% | 1.92% | 2.71% | -0.09% | ||
| 2009年1月1日-9月30日 | 29.93% | 1.33% | 31.52% | 1.25% | -1.59% | 0.08% | ||
| 基金合同生效以来至2009年9月30日 | 337.08% | 1.32% | 90.32% | 1.30% | 246.76% | 0.02% | ||
| 合丰周期基金 | ||||||||
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ | ||
| ① | ② | ③ | ④ | |||||
| 2003年4月25日-12月31日 | 11.98% | 0.69% | -1.86% | 0.64% | 13.84% | 0.05% | ||
| 2004年1月1日-12月31日 | 3.12% | 1.08% | -14.31% | 0.90% | 17.43% | 0.18% | ||
| 2005年1月1日-12月31日 | 3.87% | 1.07% | -4.37% | 0.99% | 8.24% | 0.08% | ||
| 2006年1月1日-12月31日 | 137.80％ | 1.29％ | 70.60％ | 1.37％ | 67.20％ | -0.08％ | ||
| 2007年1月1日 -12月31日 | 81.77% | 1.82% | 105.32% | 1.63% | -23.55% | 0.19% | ||
| 2008年1月1日 -12月31日 | -40.52% | 1.80% | -49.54% | 2.01% | 9.02% | -0.21% | ||
| 2009年1月1日-9月30日 | 46.16% | 1.86% | 47.52% | 1.59% | -1.36% | 0.27% | ||
| 基金合同生效以来至2009年9月30日 | 350.69% | 1.46% | 109.68% | 1.41% | 241.01% | 0.05% | ||
| 合丰稳定基金 | ||||||||
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率 标准差 | 业绩比较基准 收益率 | 业绩比较基准 收益率标准差 | ①-③ | ②-④ | ||
| ① | ② | ③ | ④ | |||||
| 2003年4月25日-12月31日 | 5.10% | 0.55% | -3.70% | 0.71% | 8.80% | -0.16% | ||
| 2004年1月1日 -12月31日 | 1.82% | 0.90% | -9.97% | 0.84% | 11.79% | 0.06% | ||
| 2005年1月1日 -12月31日 | 6.52% | 0.97% | -0.36% | 0.86% | 6.88% | 0.11% | ||
| 2006年1月1日 -12月31日 | 135.33％ | 1.19％ | 76.12％ | 1.11％ | 59.21％ | 0.08％ | ||
| 2007年1月1日 -12月31日 | 74.10% | 1.61% | 76.76% | 1.45% | -2.66% | 0.16% | ||
| 2008年1月1日 -12月31日 | -46.00% | 1.79% | -43.98% | 1.89% | -2.02% | -0.10% | ||
| 2009年1月1日-9月30日 | 31.22% | 1.55% | 35.12% | 1.32% | -3.90% | 0.23% | ||
| 基金合同生效以来至2009年9月30日 | 230.96% | 1.32% | 103.58% | 1.26% | 127.38% | 0.06% | ||
| 申购金额（M） | 费率 |
| M<50万 | 1.50％ |
| 50万≤M <250万 | 1.20％ |
| 250万≤M <500万 | 0.75％ |
| 500万≤M <1000万 | 0.50％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
| 连续持有期限（日历日） | 适用的赎回费率 |
| 1天－365天 | 0.5% |
| 366天（含）－730天 | 0.25％ |
| 731天（含）以上 | 0 |
| 基金份额持有时间 | 转换费率 |
| 1天～90天 | 本系列基金的申购费率 |
| 91天（含）以上 | 0 |
| 基金份额持有时间 | 转换费率 |
| 1天～90天 | 本系列基金的申购费率 |
| 91天（含）～365天 | 本系列基金的申购费率－0.25％ |
| 366天（含）～730天 | 本系列基金的申购费率－0.5％ |
| 731天（含）以上 | 0 |