江苏中南建设集团股份有限公司
2009年年度报告摘要
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2010-005
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人陈锦石、主管会计工作负责人智刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨宏建声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.1.1 限售股份的说明
注：1、东北特殊钢集团有限责任公司2009年初限售股数107,206,830股，其于2009年6月10日通过协议方式向中南房地产业有限公司转让90,000,000股限售股；2009年11月10日将其剩余17,206,830股限售股解禁。报告期末，东北特殊钢集团有限责任公司不在持有公司限售股份。
2、2009年5月19日，经中国证监会《关于核准大连金牛股份有限公司重大资产重组及向中南房地产业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]418号）核准同意，公司向中南房地产业有限公司及陈琳非公开发行股份478,029,484股，其中向中南房地产业有限公司发行474,496,845股，向陈琳发行3,532,639股。所发行股份于2009年7月15日上市，非公开发行股份锁定期为36个月。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司收购管理办法》相关规定，因中南房地产业有限公司取得公司向其非公开发行股份导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，中南房地产业有限公司36个月内不得转让其拥有权益的股份，其中包括中南房地产业有限公司通过协议受让方式所获得90,000,000股。
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
中南房地产业有限公司成立于2005年2月1日，公司法定代表人陈锦石，公司注册资本40000万元，公司经营范围：房地产开发、销售、物业管理（以上凭资质方可经营），自有房屋租赁、房地产信息咨询。中南房地产业股权结构为：中南控股集团有限公司持有100.00%
陈锦石中国国籍，现为中南控股集团有限公司董事长、中南房地产业有限公司董事长、北京城建地铁地基市政工程有限公司董事、江苏中南建设集团股份有限公司董事长、总经理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.1.1 年度薪酬、津贴的说明
以上报酬均为税前报酬，公司已经计提以上人员年度报酬，并通过公司四届二十二次董事会审议董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的预案，待最近的一次股东大会审批通过后公司一并予以补发。公司尚未实施股权激励，报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有公司股票期权或限制性股票。
(下转B34版)
| 股票简称 | 中南建设 |
| 股票代码 | 000961 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 江苏省海门市常乐镇 |
| 注册地址的邮政编码 | 226124 |
| 办公地址 | 江苏省海门市常乐镇中南大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 226124 |
| 公司国际互联网网址 | www.zhongnanconstruction.cn |
| 电子信箱 | zhongnan@zhongnangroup.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 智刚 | 智刚 |
| 联系地址 | 江苏省海门市常乐镇中南大厦 | 江苏省海门市常乐镇中南大厦 |
| 电话 | 051382738286 | 051382738286 |
| 传真 | 051382738796 | 051382738796 |
| 电子信箱 | zhongnan@zhongnangroup.cn | zhongnan@zhongnangroup.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 5,684,234,514.04 | 4,629,199,842.44 | 22.79% | 3,452,495,531.63 |
| 利润总额 | 806,215,090.53 | 616,465,653.98 | 30.78% | 630,561,921.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 559,759,377.75 | 486,841,563.70 | 14.98% | 443,873,735.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 560,664,205.62 | 489,361,829.02 | 14.57% | 443,493,482.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,512,082.31 | -830,969,262.05 | -505,257,417.41 | |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 17,140,738,811.15 | 13,711,682,594.72 | 25.01% | 9,989,898,203.41 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,874,285,961.46 | 3,008,616,583.71 | 28.77% | 2,521,775,020.01 |
| 股本 | 778,559,484.00 | 478,029,484.00 | 62.87% | 478,029,484.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.89 | 1.02 | -12.75% | 0.93 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.89 | 1.02 | -12.75% | 0.93 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.89 | 1.02 | -12.75% | 0.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.27% | 17.61% | -1.34% | 21.64% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 16.29% | 17.70% | -1.41% | 21.72% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.18 | -1.74 | -1.06 | |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.98 | 6.29 | -20.83% | 5.28 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 1,603,218.91 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 140,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,779,350.30 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -1,499,300.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,239,777.42 | |
| 所得税影响额 | 304,127.28 | |
| 少数股东权益影响额 | 7,553.95 | |
| 合计 | -904,827.87 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 107,206,830 | 35.67% | 478,029,484 | -17,206,830 | 460,822,654 | 568,029,484 | 72.96% | ||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 2、国有法人持股 | 107,206,830 | 35.67% | -107,206,830 | -107,206,830 | |||||
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 478,029,484 | 90,000,000 | 568,029,484 | 568,029,484 | 72.96% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 474,496,845 | 90,000,000 | 564,496,845 | 564,496,845 | 72.51% | ||
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 3,532,639 | 3,532,639 | 3,532,639 | 0.45% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 193,323,170 | 64.33% | 17,206,830 | 17,206,830 | 210,530,000 | 27.04% | |||
| 1、人民币普通股 | 193,323,170 | 64.33% | 17,206,830 | 17,206,830 | 210,530,000 | 27.04% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | |||||||
| 三、股份总数 | 300,530,000 | 100.00% | 478,029,484 | 478,029,484 | 778,559,484 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 107,206,830 | 17,206,830 | -90,000,000 | 0 | 股权分置改革 | 2009-11-10 |
| 中南房地产业有限公司 | 0 | 0 | 564,496,845 | 564,496,845 | 非公开发行 | 2012-07-15 |
| 陈昱含 | 0 | 0 | 3,532,639 | 3,532,639 | 非公开发行 | 2012-07-15 |
| 合计 | 107,206,830 | 17,206,830 | 478,029,484 | 568,029,484 | － | － |
| 股东总数 | 18,926 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中南房地产业有限公司 | 境内非国有法人 | 72.51% | 564,496,845 | 564,496,845 | 0 | |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.95% | 22,949,763 | 0 | 0 | |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.44% | 11,206,930 | 0 | 11,206,930 | |
| 海通－中行－富通银行 | 其他 | 1.05% | 8,163,756 | 0 | 0 | |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 7,337,155 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 5,822,091 | 0 | 0 | |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 5,198,206 | 0 | 0 | |
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 5,174,694 | 0 | 0 | |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 5,010,658 | 0 | 0 | |
| 交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 5,003,412 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 22,949,763 | 人民币普通股 | ||||
| 海通－中行－富通银行 | 8,163,756 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 7,337,155 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 5,822,091 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 5,198,206 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 5,174,694 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 5,010,658 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金 | 5,003,412 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 4,000,366 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 3,999,911 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国银行－海富通股票证券投资基金、中国银行－海富通收益增长证券投资基金、交通银行－海富通精选证券投资基金，以上三支基金管理人同为海富通基金管理有限公司。中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金、中国银行－易方达策略成长证券投资基金，以上二支基金管理人同为易方达基金管理有限公司。其余股东未知其关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 新控股股东名称 | 中南房地产业有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2009年06月10日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2009年06月12日 |
| 新控股股东变更情况刊登媒体 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 新实际控制人名称 | 陈锦石 |
| 新实际控制人变更日期 | 2009年06月10日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2009年06月12日 |
| 新实际控制人变更情况刊登媒体 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 陈锦石 | 董事长\总经理 | 男 | 47 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 0 | 77.20 | 否 | |
| 沈国章 | 副董事长 | 男 | 61 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 0 | 13.25 | 是 | |
| 陈小平 | 董事\副总经理 | 男 | 32 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 0 | 30.00 | 否 | |
| 智刚 | 董事\副总经理\财务总监\董事会秘书 | 男 | 37 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 0 | 30.00 | 否 | |
| 张晓军 | 董事 | 男 | 39 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 0 | 11.87 | 是 | |
| 陈昱含 | 董事\总经办主任 | 女 | 24 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 3,532,639 | 认购非公开发行股份 | 10.30 | 否 |
| 汤云为 | 独立董事 | 男 | 65 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 0 | 7.50 | 否 | |
| 史建三 | 独立董事 | 男 | 54 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 0 | 7.50 | 否 | |
| 马挺贵 | 独立董事 | 男 | 70 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 0 | 7.50 | 否 | |
| 陆建忠 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 0 | 29.35 | 否 | |
| 窦军 | 监事\总经理助理 | 男 | 31 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 0 | 10.30 | 否 | |
| 张宝忠 | 监事\总承包公司常务副总 | 男 | 44 | 2009年06月20日 | 2010年07月28日 | 0 | 0 | 13.50 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 3,532,639 | - | 248.27 | - |