(上接B47版)

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	367,287,548.00	242,776,449.36			171,763,787.12		236,700,403.26		47,553,998.83	1,066,082,186.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	367,287,548.00	242,776,449.36			171,763,787.12		236,700,403.26		47,553,998.83	1,066,082,186.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,000,000.00	66,758,365.94			15,799,306.58		192,016,094.55		22,071,252.60	304,645,019.67
（一）净利润							262,908,536.94		21,625,867.59	284,534,404.53
（二）其他综合收益		11,693,350.95								11,693,350.95
上述（一）和（二）小计		11,693,350.95					262,908,536.94		21,625,867.59	296,227,755.48
（三）所有者投入和减少资本	8,000,000.00	55,065,014.99							10,545,385.01	73,610,400.00
1．所有者投入资本	8,000,000.00	55,170,000.00							12,000,000.00	75,170,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-104,985.01							-1,454,614.99	-1,559,600.00
（四）利润分配					15,799,306.58		-70,892,442.39		-10,100,000.00	-65,193,135.81
1．提取盈余公积					15,799,306.58		-15,799,306.58
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-55,093,135.81		-10,100,000.00	-65,193,135.81
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	375,287,548.00	309,534,815.30			187,563,093.70		428,716,497.81		69,625,251.43	1,370,727,206.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	202,048,638.00	425,755,111.13			156,953,241.54		121,057,739.80		46,596,695.27	952,411,425.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	202,048,638.00	425,755,111.13			156,953,241.54		121,057,739.80		46,596,695.27	952,411,425.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	165,238,910.00	-182,978,661.77			14,810,545.58		115,642,663.46		957,303.56	113,670,760.83
（一）净利润							191,667,800.64		17,644,079.40	209,311,880.04
（二）其他综合收益		-80,404,390.65								-80,404,390.65
上述（一）和（二）小计		-80,404,390.65					191,667,800.64		17,644,079.40	128,907,489.39
（三）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	40,259,774.88							-9,637,975.84	32,621,799.04
1．所有者投入资本	2,000,000.00	38,062,000.00							2,485,377.00	42,547,377.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		2,197,774.88								2,197,774.88
3．其他									-12,123,352.84	-12,123,352.84
（四）利润分配					14,810,545.58		-55,620,273.18		-7,048,800.00	-47,858,527.60
1．提取盈余公积					14,810,545.58		-14,810,545.58
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-40,809,727.60		-7,048,800.00	-47,858,527.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转	163,238,910.00	-142,834,046.00					-20,404,864.00
1．资本公积转增资本（或股本）	142,834,046.00	-142,834,046.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	20,404,864.00						-20,404,864.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	367,287,548.00	242,776,449.36			171,763,787.12		236,700,403.26		47,553,998.83	1,066,082,186.57

法定代表人：孙旭军 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：赵红萍

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	367,287,548.00	240,461,878.88			80,128,339.37		132,044,862.36	819,922,628.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	367,287,548.00	240,461,878.88			80,128,339.37		132,044,862.36	819,922,628.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,000,000.00	66,863,350.95			15,799,306.58		87,100,623.40	177,763,280.93
（一）净利润							157,993,065.79	157,993,065.79
（二）其他综合收益		11,693,350.95						11,693,350.95
上述（一）和（二）小计		11,693,350.95					157,993,065.79	169,686,416.74
（三）所有者投入和减少资本	8,000,000.00	55,170,000.00						63,170,000.00
1．所有者投入资本	8,000,000.00	55,170,000.00						63,170,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					15,799,306.58		-70,892,442.39	-55,093,135.81
1．提取盈余公积					15,799,306.58		-15,799,306.58
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-55,093,135.81	-55,093,135.81
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	375,287,548.00	307,325,229.83			95,927,645.95		219,145,485.76	997,685,909.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,048,638.00	423,440,540.65			65,468,943.27		58,806,714.39	749,764,836.31
加：会计政策变更					-151,149.48		1,157,829.36	1,006,679.88
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	202,048,638.00	423,440,540.65			65,317,793.79		59,964,543.75	750,771,516.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	165,238,910.00	-182,978,661.77			14,810,545.58		72,080,318.61	69,151,112.42
（一）净利润							148,105,455.79	148,105,455.79
（二）其他综合收益		-80,404,390.65						-80,404,390.65
上述（一）和（二）小计		-80,404,390.65					148,105,455.79	67,701,065.14
（三）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	40,259,774.88						42,259,774.88
1．所有者投入资本	2,000,000.00	38,062,000.00						40,062,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		2,197,774.88						2,197,774.88
3．其他
（四）利润分配					14,810,545.58		-55,620,273.18	-40,809,727.60
1．提取盈余公积					14,810,545.58		-14,810,545.58
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-40,809,727.60	-40,809,727.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转	163,238,910.00	-142,834,046.00					-20,404,864.00
1．资本公积转增资本（或股本）	142,834,046.00	-142,834,046.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	20,404,864.00						-20,404,864.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	367,287,548.00	240,461,878.88			80,128,339.37		132,044,862.36	819,922,628.61

法定代表人：孙旭军 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：赵红萍

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 公司于2009年6月4日与成都梦工厂网络信息有限公司原自然人股东周秀红、裘新、马希霖、廖继志、郑冮等订立的股权转让协议，公司受让上述自然人持有的梦工厂 100%的股权。本次股权收购已经公司于2009年6月24日召开的第一次临时股东大会决议通过，收购完成后，公司持有成都梦工厂网络信息有限公司100%的股权，本期将其纳入合并报表范围（购买日至报表日）。

(2) 公司本期与自然人裘新共同出资设立成都博瑞梦工厂网络信息有限公司，该公司注册资本为4,000万元，公司出资2,800 万元，持有该公司70%的股权，本期将其纳入合并报表范围（成都博瑞梦工厂网络信息有限公司于2009年12月1日成立，截止报告日，尚未开始生产经营）。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
成都梦工厂网络信息有限公司	7,699.93	4,008.34
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司	4,000.00

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
成都梦工厂网络信息有限公司	41,506.47	期末公司以非同一控制企业合并取得的子公司为资产组进行减值测试，经测试存在减值的，计提商誉减值准备。
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司