§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）汤为民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
上海建筑材料（集团）总公司是上海国盛（集团）有限公司独资的国有产业集团，成立于1993年12月，注册资金6.1亿元，经营范围为：投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工。截止2009年底，上海建材集团总资产约128亿元。
上海建筑材料（集团）总公司以玻璃、水泥为核心业务，风力机叶片、多晶硅等与新能源相关的新材料是集团重点培育的产业。其中，玻璃板块全年销售浮法玻璃65万吨、各类加工玻璃1700万平方米、汽车玻璃500万片，实现销售收入逾20亿元；水泥板块全年销售230万吨，年销售收入10亿元；新材料板块主要生产风力机叶片、多晶硅、玻璃钢缠绕管、汽车玻璃钢制品、矿棉制品、PPR管材、防水材料等，年销售收入逾15亿元。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
■
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009年，面对严峻的内外部经营环境，公司以规范运作作为第一要务，以提升管理水平为重要突破口，促进公司科学、稳健和持续发展。
一、2009年经营回顾
报告期内，公司在董事会领导下，围绕年初制定的各项目标，经过全体员工共同努力，全年完成销售收入 21.64亿元，比去年同期下降13.54％；利润总额-1.93亿元，比去年同期下降1187.14％；归属于上市公司股东的净利润-2.11亿元，比去年同期减少855.23％；每股收益-0.288元；加权平均净资产收益率-10.93％。
2009年是公司发展史上最困难的一年：迁建带来的人员变化增加了管理成本和难度、生产线减少和新项目产能没能及时跟上、广东耀皮停产处置等给公司2009年业绩带来一定影响。
第一，顺应市场需求，调整应对策略
随着浮法玻璃市场需求的逐步增加，公司抓住机遇，及时合理安排生产经营，最大限度的将产品转变成利润。天津耀皮自去年冷修以来生产运行情况良好，一直稳定生产汽车玻璃原片。在产品供不应求的情况下，公司进一步加强规范化和制度化管理，不断完善公司制度、作业流程，统一格式，并建立预防、巡检、回顾制度，大大降低了设备处置率，稳定了质量，提高了成品率。
金融危机导致光伏太阳能市场萎缩，国内超白压延玻璃产能不断扩张，市场竞争日趋白热化，公司积极发动员工开展各项降本节支活动，继续加强产品品牌建设，努力增强后道工序加工能力，增加公司收入。
上半年受金融危机影响，公司建筑深加工玻璃海外业务受到较大冲击。公司积极调整策略，将市场带来的冲击降到最小。随着下半年房地产市场火爆带来的平板玻璃市场供不应求，公司严格风险管理控制，加强应收账款管理，规避企业经营风险。
国内汽车市场在政府一系列利好政策的刺激下，保持着一定增长势头。公司汽车玻璃业务抓住机遇适时调整策略，从“外销为主，内销为辅”的策略调整为“扩大内销，做赢外销，大幅度拓展二级修配市场”的战略决策，使汽车玻璃订单饱和，开工率充足，部分的弥补了上半年的业绩。
第二，抓住有利机遇，加快产品升级
2009年公司浮法玻璃业务由于济阳一线、二线和广东耀皮的先后停产，产能大幅减少约58％。华东耀皮迁建项目建成投产，为公司恢复产能、占领高端玻璃市场、产品升级等方面增添了强劲的动力；公司江苏耀皮在线硬镀膜低辐射玻璃的正式投产，顺应了低碳经济的潮流，也符合国家节能减排的目标，该产品的推出和使用将极大地促进中国建筑绿色节能向前推进，将会成为众多商业、住宅项目的理想选择，具有良好的市场前景。产品质量稳定，价格低于离线镀膜，能满足日益增长的高档房产项目的需求，经济效益和社会效益显著。
第三，做好安置分流，实现平稳过渡
为使公司济阳工厂迁建工作能顺利完成，公司成立了专门的领导小组，制订了详细的安置分流方案及配套制度，使分流基本实现了“以人为本，平稳过渡”的迁建目标，同时也取得了减员增效的预期效果。
第四，以项目发展为动力 ，推进科技创新
2009年，公司建筑深加工新投产的项目分别通过了英国BS-EN Kitemark和美国IGCC-SGCC的产品认证， SGS的ISO 9001-2008体系认证和香港认证服务公司的钢化玻璃热浸认证。公司两个新产品项目通过了上海经信委的《上海市引进技术的吸收与创新计划》验收。天津工玻通过了“天津市高新技术企业”的认定。2009年，公司共申报2项专利 获3项授权。
除了后期的产品创新外，公司在投资项目的开始就关注产业和产品升级。2009年公司新投产项目华东耀皮玻璃生产线定位于高端汽车级浮法玻璃，而在江苏耀皮现有生产线基础上引进的当前世界上最先进的在线LOW-E硬镀膜低辐射工艺能以较低的成本生产符合节能要求的镀膜玻璃，为公司在高端玻璃市场赢得话语权。
二、对公司未来发展的展望
（1）行业发展趋势及公司的发展机遇
受益于保增长的政策目标，及房地产市场迅速走出低谷并快速上扬等因素的刺激，行业快速复苏。公司将工作重点转移为调整产业结构，增强企业自主创新能力和提升产品的技术水平。
（2）2010年的经营计划和主要目标
第一，明确战略规划，重塑行业地位
2009年是公司发展史上的低点，而我们要做到的是下蹲后的起跳。要实现重新起跳，必须明确企业中长期发展战略。公司将组织专题小组，研究分析行业和企业现状和趋势，明确企业宗旨和愿景、我们的优势和不足、中长期战略目标和实现途径。只有方向明确了，投资和发展才有依据，决策和部署才有取舍，才能与行业标杆相提并论，重塑行业地位。
第二，深化内部改革，突出体制机制创新
由于世博动迁和业务布局的调整，公司部分管理职能和人员结构发生了变化。为适应新的结构，公司将实行以子公司为利润目标的扁平化矩阵式管理方式。公司总部各职能部门主要工作是规划、计划、政策和制度制订；检查和督促落实情况；运行分析和专业指导。子公司各职能部门以落实、执行为主。做到六个统一：财务统一，物流统一，销售统一，项目建设统一，人事统一，信息统一。
第三，强化“经济运行”建设，提升企业效率
2010年围绕董事会通过的预算目标，公司将引入KPI管理模式，建立月度运行单体总经理联席会议制度。公司设立若干相对应的KPI指标，针对分月度预算指标对各子公司完成情况进行回顾、检查和分析。对于未完成目标的部分要及时分析原因，提出完善的弥补措施；对于行业和市场的新问题、新情况及时通报，找出应对方法；形成以完成预算，创造利润为首要任务的工作氛围和企业文化。
不断学习，不断完善，将专业化、简单化、标准化管理推向新的阶段，做到管理流程化，流程信息化
第四，大力开展技术创新，坚定不移的做好项目发展
2010年公司将积极推进项目发展,顺应国家节能减排和太阳能产业发展趋势，将在天津建设建筑深加工玻璃二期项目，在常熟建设超白压延玻璃二期项目。通过以上项目的建设，公司将不断推进建筑节能玻璃、太阳能玻璃的工艺和技术，为企业赢得经济效益和社会效益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定依法管理经营，规范运作，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能贯彻执行国家法律、法规，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会定期或不定期地对公司财务状况进行检查。认为：2009年，公司财务制度健全，管理规范、财务行为按照国家法律、法规和公司《投资理财管理办法》、《内部审计工作管理办法》等相关制度进行，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。上海上会会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观、公正的。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2009年，监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的事项，价格公允，决策程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等规定的要求，有利于公司的持续、健康发展。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：汤为民
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司单位:元 币种:人民币
■
(下转139版)
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 诸培毅 | 董事 | 工作原因 | 林益彬 |
| 股票简称 | 耀皮玻璃 |
| 股票代码 | 600819 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 耀皮B股 |
| 股票代码 | 900918 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼 |
| 邮政编码 | 201204 |
| 公司国际互联网网址 | www.sypglass.com |
| 电子信箱 | stock@sypglass.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 金闽丽 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼 |
| 电话 | 0086-21-61633522 |
| 传真 | 0086-21-58801554 |
| 电子信箱 | stock@sypglass.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 2,163,603,356.68 | 2,502,374,873.11 | -13.54 | 2,290,683,423.03 |
| 利润总额 | -192,706,445.82 | 17,725,958.92 | -1,187.14 | 139,617,031.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -210,869,909.82 | 27,921,457.55 | -855.23 | 125,916,107.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -145,668,989.75 | -52,648,352.11 | 176.68 | 21,557,351.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 372,175,199.63 | 251,033,089.09 | 48.26 | 188,757,391.62 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 5,772,988,965.46 | 6,166,215,406.12 | -6.38 | 5,220,728,077.21 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,816,152,379.01 | 2,041,647,290.47 | -11.04 | 2,080,395,810.40 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.288 | 0.038 | -857.89 | 0.172 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.288 | 0.038 | -857.89 | 0.172 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.199 | -0.072 | 176.39 | 0.029 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.93 | 1.35 | 减少12.28个百分点 | 6.20 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -7.55 | -2.54 | 减少5.01个百分点 | 1.06 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.51 | 0.34 | 50.00 | 0.26 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.48 | 2.79 | -11.11 | 2.85 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -119,501,529.60 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,798,726.65 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 110,311,631.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,558,130.52 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -68,352,538.50 |
| 所得税影响额 | 3,818.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,902,898.21 |
| 合计 | -65,200,920.07 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 472,925,787 | 64.67 | -472,925,787 | -472,925,787 | 0 | ||||
| 1、国家持股 | 0 | ||||||||
| 2、国有法人持股 | 236,931,643 | -236,931,643 | -236,931,643 | 0 | |||||
| 3、其他内资持股 | 117,997,072 | -117,997,072 | -117,997,072 | 0 | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | ||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | 117,997,072 | -117,997,072 | -117,997,072 | 0 | |||||
| 其中：境外法人持股 | 117,997,072 | -117,997,072 | -117,997,072 | 0 | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 258,324,295 | 35.33 | 472,925,787 | 472,925,787 | 731,250,082 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 70,824,293 | 472,925,787 | 472,925,787 | 543,750,080 | 74.36 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | 187,500,002 | 187,500,002 | 25.64 | ||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 731,250,082 | 100 | 0 | 0 | 731,250,082 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 117,997,072 | 117,997,072 | 0 | 股改承诺 | 2009年2月9日 | |
| 中国复合材料集团有限公司 | 118,934,572 | 118,934,572 | 0 | 股改承诺 | 2009年2月9日 | |
| 上海耀华玻璃厂 | 117,997,072 | 117,997,072 | 0 | 股改承诺 | 2009年2月9日 | |
| 上海建筑材料(集团)总公司 | 74,508,723 | 74,508,723 | 0 | 股改承诺 | 2009年2月9日 | |
| 中国东方资产管理公司 | 43,488,348 | 43,488,348 | 0 | 股改承诺 | 2009年2月9日 | |
| 合计 | 472,925,787 | 472,925,787 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 51,801户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 境外法人 | 19.41 | 141,958,984 | 0 | 未知 | |
| 中国复合材料集团有限公司 | 国有法人 | 16.26 | 118,934,572 | 0 | 未知 | |
| 上海耀华玻璃厂 | 其他 | 16.14 | 117,997,072 | 0 | 未知 | |
| 上海建筑材料（集团）总公司 | 国有法人 | 10.19 | 74,508,723 | 0 | 未知 | |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 3.24 | 23,703,834 | 0 | 未知 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 1.06 | 7,736,394 | 未知 | ||
| 孙文雄 | 未知 | 0.70 | 5,142,860 | 未知 | ||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 境外法人 | 0.65 | 4,758,801 | 未知 | ||
| 李丽蓁 | 未知 | 0.34 | 2,521,729 | 未知 | ||
| 湖南长沙新盟实业有限公司 | 未知 | 0.23 | 1,670,500 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 141,958,984 | 其它141,958,984 |
| 中国复合材料集团有限公司 | 118,934,572 | 人民币普通股118,934,572 |
| 上海耀华玻璃厂 | 117,997,072 | 人民币普通股117,997,072 |
| 上海建筑材料（集团）总公司 | 74,508,723 | 人民币普通股74,508,723 |
| 中国东方资产管理公司 | 23,703,834 | 人民币普通股23,703,834 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 7,736,394 | 境内上市外资股7,736,394 |
| 孙文雄 | 5,142,860 | 境内上市外资股5,142,860 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 4,758,801 | 境内上市外资股4,758,801 |
| 李丽蓁 | 2,521,729 | 境内上市外资股2,521,729 |
| 湖南长沙新盟实业有限公司 | 1,670,500 | 境内上市外资股1,670,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前10名股东中第3名股东为第4名股东的授权管理单位，第3、4名股东与1、2、5名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；第6、7、8、9、10名股东为境内上市外资股股东，本公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 名称 | 上海建筑材料（集团）总公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 施德容 |
| 成立日期 | 1993年12月29日 |
| 注册资本 | 6.1 |
| 主要经营业务或管理活动 | 投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工。 |
| 名称 | 上海国盛(集团)有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 施德容 |
| 成立日期 | 2007年9月26日 |
| 注册资本 | 100 |
| 主要经营业务或管理活动 | 开展非金融为主、金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究和社会经济咨询等业务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 林益彬 | 董事长 | 男 | 44 | 2009年9月16日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 保罗.拉芬斯克罗夫特 | 副董事长 | 男 | 39 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 李亮佐 | 董事 总经理 | 男 | 47 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 78.3 | 否 | |
| 张定金 | 董事 | 男 | 52 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 诸培毅 | 董事 | 男 | 44 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 徐志炯 | 独立董事 | 男 | 60 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 7 | 否 | |
| 吕巍 | 独立董事 | 男 | 45 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 7 | 否 | |
| 朱林楚 | 独立董事 | 男 | 62 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 3.5 | 否 | |
| 陈国庆 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 3.5 | 否 | |
| 罗自强 | 监事会主席 | 男 | 61 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 潘翔云 | 监事 | 男 | 51 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 26.3 | 否 | |
| 陈杨 | 监事 | 男 | 45 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 23 | 否 | |
| 徐宏 | 监事 | 男 | 48 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 17.6 | 否 | |
| 王秋杰 | 副总经理 | 男 | 55 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 63.8 | 否 | |
| 安吉申 | 副总经理 | 男 | 40 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 60.7 | 否 | |
| 孙大建 | 财务总监 | 男 | 55 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 64.4 | 否 | |
| 金闽丽 | 董事会秘书 | 女 | 47 | 2009年6月8日 | 2012年6月7日 | 0 | 0 | 56.8 | 否 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 玻璃 | 205,727 | 174,054 | 15.40 | -14.34 | -13.35 | 减少0.97个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 浮法玻璃 | 87,243 | 71,059 | 18.55 | -25.15 | -28.11 | 增加3.35个百分点 |
| 加工玻璃 | 118,484 | 102,995 | 13.07 | -4.14 | 0.95 | 减少4.39个百分点 |
| 合计 | 205,727 | 174,054 | 15.40 | -14.34 | -13.35 | 减少0.97个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销 | 176,327 | 11.89 |
| 外销 | 29,400 | -64.40 |
| 合计 | 205,727 | -14.34 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 浮法玻璃生产线迁建项目 | 84,969.00 | 截止报告期进入试生产 | 试生产未计算损益 |
| 在线镀膜LOW-E技改项目 | 34,089.00 | 截止报告期进入试生产 | 试生产未计算损益 |
| 江门耀皮工程玻璃项目 | 36,000.00 | 截止报告期已投入生产 | 本年度-549.97万元 |
| 合计 | 155,058.00 | / | / |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 43,413.96 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 43,413.96 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 23.90 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 北京泛华玻璃有限公司 | 8,857,900 | 0.41 | ||
| 皮尔金顿有限公司BV | 2,792,400 | 100 | ||
| 北京泛华玻璃有限公司 | 560,000 | 100 | ||
| 北京泛华玻璃有限公司 | 7,399,000 | 0.4 | ||
| 皮尔金顿意大利有限公司 | 19,958,200 | 1.08 | ||
| 滦县小川玻璃硅砂有限公司 | 1,997,100 | 0.11 | ||
| 北京泛华玻璃有限公司 | 168,100 | 100 | ||
| 皮尔金顿意大利有限公司 | 49,197,600 | 34.82 | ||
| 皮尔金顿意大利有限公司 | 69,018,900 | 100 | ||
| 合计 | 12,210,300 | 147,738,900 | ||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京泛华玻璃有限公司 | 11,775,600 | |||
| 滦县小川玻璃硅砂有限公司 | 16,720,400 | |||
| 合计 | 28,496,000 | |||
| 受托人 | 委托金额 | 委托期限 | 报酬确定方式 | 实际收益 | 实际收回金额 |
| 易方达基金管理有限公司 | 200,000,000 | 2008年5月23日～2009年5月22日 | 按合同约定到期日扣除各项费用后的余额 | 37,814,346.39 | 200,000,000 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 100,000,000 | 2008年5月29日～2009年5月28日 | 按合同约定到期日扣除各项费用后的余额 | 19,625,781.49 | 100,000,000 |
| 合计 | / | / | 57,440,127.88 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 皮尔金顿国际控股公司BV承诺在《管理办法》规定的十二个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。中国复合材料集团有限公司、上海耀华玻璃厂、上海建筑材料（集团）总公司、中国东方资产管理公司承诺各自所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售期满后的二十四个月内不上市交易。 | 股改承诺期限已满，以上持股5%以上的股东在报告期内均未发生违反承诺的事项。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：巢 旭 中国 上海 二〇一〇年三月二十五日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、1 | 717,697,368.14 | 1,032,691,920.58 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 五、2 | 389,804,349.20 | 308,274,698.96 |
| 应收票据 | 五、3 | 255,561,000.37 | 171,816,151.01 |
| 应收账款 | 五、5 | 241,718,395.92 | 190,839,452.54 |
| 预付款项 | 五、7 | 23,821,803.52 | 23,383,205.44 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 五、4 | 454,600.00 | - |
| 应收股利 | - | - | |
| 其他应收款 | 五、6 | 44,234,323.05 | 47,045,971.54 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、8 | 494,967,936.32 | 891,449,807.20 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 五、9 | - | 2,723,863.95 |
| 流动资产合计 | 2,168,259,776.52 | 2,668,225,071.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 五、10 | - | 151,715,078.12 |
| 持有至到期投资 | 五、11 | 153,800,000.00 | - |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 五、13 | 1,078,230.62 | 2,103,677.02 |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 五、14 | 2,552,635,296.98 | 2,411,703,565.33 |
| 在建工程 | 五、15 | 514,566,314.35 | 579,244,812.49 |
| 工程物资 | 五、16 | 420,513.43 | 427,000.18 |
| 固定资产清理 | 五、17 | 39,693,764.85 | 8,378,123.95 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五、18 | 323,557,750.85 | 323,245,013.54 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 五、19 | 7,643,536.51 | 7,643,536.51 |
| 长期待摊费用 | 五、20 | 3,322,299.92 | 4,891,323.42 |
| 递延所得税资产 | 五、21 | 8,011,481.43 | 8,638,204.34 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 3,604,729,188.94 | 3,497,990,334.90 | |
| 资产总计 | 5,772,988,965.46 | 6,166,215,406.12 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、23 | 854,926,555.86 | 986,371,561.17 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | 五、24 | 75,245,123.41 | 130,834,693.54 |
| 应付账款 | 五、25 | 254,751,600.37 | 216,880,372.12 |
| 预收款项 | 五、26 | 21,195,882.21 | 30,618,734.04 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、27 | 21,140,546.52 | 22,749,756.87 |
| 应交税费 | 五、28 | -4,937,116.12 | 190,046.21 |
| 应付利息 | 五、29 | 1,546,439.70 | 2,251,634.66 |
| 应付股利 | 五、30 | 5,599,684.43 | 5,000,000.00 |
| 其他应付款 | 五、31 | 168,979,604.68 | 147,202,394.00 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五、32 | 196,004,725.00 | 190,196,013.16 |
| 其他流动负债 | 五、33 | 309,018,858.31 | |
| 流动负债合计 | 1,594,453,046.06 | 2,041,314,064.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 五、34 | 818,491,310.01 | 736,455,178.54 |
| 应付债券 | - | - | |
| 长期应付款 | 五、35 | 90,035,279.56 | - |
| 专项应付款 | 五、36 | 970,098,352.90 | 869,466,204.00 |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延所得税负债 | 五、21 | 25,781,451.52 | 1,654,939.79 |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 1,904,406,393.99 | 1,607,576,322.33 | |
| 负债合计 | 3,498,859,440.05 | 3,648,890,386.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | |||
| 实收资本(或股本) | 五、37 | 731,250,082.00 | 731,250,082.00 |
| 资本公积 | 五、38 | 320,869,929.04 | 320,869,929.04 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、39 | 454,993,936.12 | 454,993,936.12 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、40 | 309,038,431.85 | 534,533,343.31 |
| 外币报表折算差额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,816,152,379.01 | 2,041,647,290.47 | |
| 少数股东权益 | 457,977,146.40 | 475,677,729.24 | |
| 所有者权益合计 | 2,274,129,525.41 | 2,517,325,019.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,772,988,965.46 | 6,166,215,406.12 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 450,026,502.39 | 728,985,843.36 | |
| 交易性金融资产 | 389,804,349.20 | 308,274,698.96 | |
| 应收票据 | 229,042,558.98 | 133,052,546.97 | |
| 应收账款 | 十一、1 | 96,086,158.90 | 92,488,260.73 |
| 预付款项 | - | - | |
| 应收利息 | 454,600.00 | - | |
| 应收股利 | 56,618,099.55 | - | |
| 其他应收款 | 十一、2 | 350,094,703.04 | 597,490,057.99 |
| 存货 | 21,794,861.63 | 197,760,113.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | - | - | |
| 流动资产合计 | 1,593,921,833.69 | 2,058,051,521.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | 151,715,078.12 | |
| 持有至到期投资 | 153,800,000.00 | - | |
| 长期应收款 | - | 105,083,044.07 | |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 756,104,173.09 | 756,104,173.09 |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 5,079,955.55 | 3,127,861.02 | |
| 在建工程 | 492,251,468.64 | 304,012,774.99 | |
| 工程物资 | - | - | |
| 固定资产清理 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 47,543,996.75 | 48,520,928.19 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 47,380,811.20 | 8,249,776.62 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 1,502,160,405.23 | 1,376,813,636.10 | |
| 资产总计 | 3,096,082,238.92 | 3,434,865,158.03 |
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
2009年年度报告摘要