(上接B12版)
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,869,097,204.70 | 1,607,248,607.51 | |
其中:营业收入 | 1,869,097,204.70 | 1,607,248,607.51 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,835,983,549.65 | 1,566,914,839.87 | |
其中:营业成本 | 1,538,210,025.82 | 1,223,568,316.36 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 43,486.31 | 143,073.18 | |
销售费用 | 90,851,854.27 | 76,532,811.76 | |
管理费用 | 108,824,888.74 | 123,732,474.45 | |
财务费用 | 72,872,880.04 | 105,925,300.19 | |
资产减值损失 | 25,180,414.47 | 37,012,863.93 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,217,929.37 | 3,586,108.03 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,331,584.42 | 43,919,875.67 | |
加:营业外收入 | 14,344,930.03 | 4,432,944.81 | |
减:营业外支出 | 1,070,533.02 | 1,337,453.65 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,605,981.43 | 47,015,366.83 | |
减:所得税费用 | 14,121,673.88 | 15,191,474.95 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,484,307.55 | 31,823,891.88 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 48,960,001.37 | 37,642,138.99 | |
少数股东损益 | -8,475,693.82 | -5,818,247.11 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.29 | 0.22 | |
(二)稀释每股收益 | 0.29 | 0.22 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 40,484,307.55 | 31,823,891.88 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,960,001.37 | 37,642,138.99 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -8,475,693.83 | -5,818,247.11 |
法定代表人:陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,638,130,506.41 | 1,457,960,271.23 | |
减:营业成本 | 1,324,105,712.70 | 1,117,021,324.99 | |
营业税金及附加 | 43,486.31 | 143,073.18 | |
销售费用 | 85,536,966.99 | 70,175,682.62 | |
管理费用 | 88,678,090.84 | 102,306,831.52 | |
财务费用 | 48,944,640.04 | 74,571,764.57 | |
资产减值损失 | 21,898,039.78 | 31,987,199.40 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,217,929.37 | 3,586,108.03 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 77,141,499.12 | 65,340,502.98 | |
加:营业外收入 | 12,281,036.14 | 3,879,801.86 | |
减:营业外支出 | 733,658.02 | 974,119.65 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 88,688,877.24 | 68,246,185.19 | |
减:所得税费用 | 13,116,016.93 | 15,191,474.95 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 75,572,860.31 | 53,054,710.24 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 75,572,860.31 | 53,054,710.24 |
法定代表人:陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,719,567,629.56 | 1,796,029,819.89 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 13,515,830.54 | 78,265,425.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,803,153.38 | 36,330,187.24 | |
经营活动现金流入小计 | 1,750,886,613.48 | 1,910,625,432.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,337,783,661.11 | 1,634,447,073.27 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,237,332.69 | 81,876,507.90 | |
支付的各项税费 | 79,840,649.83 | 71,557,552.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,910,270.21 | 86,709,415.84 | |
经营活动现金流出小计 | 1,582,771,913.84 | 1,874,590,549.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 168,114,699.64 | 36,034,883.11 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 900,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,576,596.21 | 4,320,710.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,320,000.00 | 2,506,384.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,796,596.21 | 6,827,095.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,794,550.27 | 9,288,221.98 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 19,794,550.27 | 9,288,221.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,997,954.06 | -2,461,126.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,767,570,000.00 | 1,330,940,001.05 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,376,562.82 | 32,297,956.13 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,924,946,562.82 | 1,363,237,957.18 | |
偿还债务支付的现金 | 1,808,450,000.00 | 1,128,099,241.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,762,363.86 | 116,930,615.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,630,237.67 | 102,470,249.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,958,842,601.53 | 1,347,500,105.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,896,038.71 | 15,737,851.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,788,511.65 | -13,782,723.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 124,009,218.52 | 35,528,883.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 235,361,604.52 | 199,832,720.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 359,370,823.04 | 235,361,604.52 |
法定代表人:陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,535,749,869.08 | 1,648,805,767.39 | |
收到的税费返还 | 10,394,400.47 | 71,856,028.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,783,153.38 | 35,387,461.95 | |
经营活动现金流入小计 | 1,587,927,422.93 | 1,756,049,257.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,205,477,725.79 | 1,493,938,668.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,176,912.65 | 67,770,162.76 | |
支付的各项税费 | 72,319,427.53 | 63,018,734.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,757,735.49 | 65,700,869.24 | |
经营活动现金流出小计 | 1,430,731,801.46 | 1,690,428,434.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 157,195,621.47 | 65,620,822.79 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 900,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,576,596.21 | 4,320,710.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,320,000.00 | 2,367,788.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,796,596.21 | 6,688,499.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,244,727.27 | 7,459,266.52 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 19,244,727.27 | 7,459,266.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,448,131.06 | -770,767.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,377,570,000.00 | 918,480,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,353,292.31 | 22,559,454.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,502,923,292.31 | 941,039,454.40 | |
偿还债务支付的现金 | 1,433,450,000.00 | 771,940,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,208,225.61 | 85,240,224.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,279,386.73 | 99,919,810.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,523,937,612.34 | 957,100,034.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,014,320.03 | -16,060,580.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,732,510.51 | -13,756,435.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 126,465,680.89 | 35,033,040.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 223,006,024.45 | 187,972,984.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 349,471,705.34 | 223,006,024.45 |
法定代表人:陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 93,288,931.05 | 23,499,669.93 | 32,217,765.20 | 718,180,867.40 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 93,288,931.05 | 23,499,669.93 | 32,217,765.20 | 718,180,867.40 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 136,000.00 | 22,671,858.09 | 12,688,143.28 | -8,475,693.82 | 27,020,307.55 | |||||
(一)净利润 | 48,960,001.37 | -8,475,693.82 | 40,484,307.55 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 48,960,001.37 | -8,475,693.82 | 40,484,307.55 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 136,000.00 | 136,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 136,000.00 | 136,000.00 | ||||||||
(四)利润分配 | 22,671,858.09 | -36,271,858.09 | -13,600,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 22,671,858.09 | -22,671,858.09 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 115,960,789.14 | 36,187,813.21 | 23,742,071.38 | 745,201,174.95 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 15,373,944.01 | 38,036,012.31 | 699,956,975.52 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 15,373,944.01 | 38,036,012.31 | 699,956,975.52 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,916,413.07 | 8,125,725.92 | -5,818,247.11 | 18,223,891.88 | ||||||
(一)净利润 | 37,642,138.99 | -5,818,247.11 | 31,823,891.88 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 37,642,138.99 | -5,818,247.11 | 31,823,891.88 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 15,916,413.07 | -29,516,413.07 | -13,600,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 15,916,413.07 | -15,916,413.07 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 93,288,931.05 | 23,499,669.93 | 32,217,765.20 | 718,180,867.40 |
法定代表人:陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 93,288,931.05 | 83,461,874.13 | 745,925,306.40 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 93,288,931.05 | 83,461,874.13 | 745,925,306.40 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 136,000.00 | 22,671,858.09 | 39,301,002.22 | 62,108,860.31 | ||||
(一)净利润 | 75,572,860.31 | 75,572,860.31 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 75,572,860.31 | 75,572,860.31 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 136,000.00 | 136,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 136,000.00 | 136,000.00 | ||||||
(四)利润分配 | 22,671,858.09 | -36,271,858.09 | -13,600,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 22,671,858.09 | -22,671,858.09 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,310,501.22 | 115,960,789.14 | 122,762,876.35 | 808,034,166.71 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 59,923,576.96 | 706,470,596.16 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 59,923,576.96 | 706,470,596.16 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,916,413.07 | 23,538,297.17 | 39,454,710.24 | |||||
(一)净利润 | 53,054,710.24 | 53,054,710.24 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 53,054,710.24 | 53,054,710.24 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 15,916,413.07 | -29,516,413.07 | -13,600,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 15,916,413.07 | -15,916,413.07 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 93,288,931.05 | 83,461,874.13 | 745,925,306.40 |
法定代表人:陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
无
9.3.2 会计估计变更
单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
为了进一步强化公司的服务管理,保证产品维修费的计提和使用,保修费的提取比例于2009 年1 月1 日由原来整车销售收入的2%变更为3% | 经公司三届十三次董事会审议通过 | 递延税所得资产 | 1,902,879.80 |
9.4 本报告期无前期会计差错更正。