南京中央商场（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 308,499,099.14 | 114,145,948.78 | 87,203,037.96 | 49,983,664.43 | 703,373,598.31 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 143,541,848.00 | 308,499,099.14 | 114,145,948.78 | 87,203,037.96 | 49,983,664.43 | 703,373,598.31 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5,676,826.40 | 8,990,818.80 | 531,857.99 | -18,429,442.99 | -3,229,939.80 | |||||
| （一）净利润 | 42,879,725.92 | 4,848,945.79 | 47,728,671.71 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 5,676,826.40 | 282,832.79 | 5,959,659.19 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,676,826.40 | 42,879,725.92 | 5,131,778.58 | 53,688,330.90 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -22,434,673.57 | -22,434,673.57 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -22,434,673.57 | -22,434,673.57 | ||||||||
| （四）利润分配 | 13,859,695.80 | -47,216,744.93 | -1,126,548.00 | -34,483,597.13 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 13,859,695.80 | -13,859,695.80 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,708,369.60 | -1,126,548.00 | -29,834,917.60 | |||||||
| 4．其他 | -4,648,679.53 | -4,648,679.53 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -4,868,877.00 | 4,868,877.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | -4,868,877.00 | 4,868,877.00 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 143,541,848.00 | 314,175,925.54 | 123,136,767.58 | 87,734,895.95 | 31,554,221.44 | 700,143,658.51 | ||||
南京中央商场（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 323,498,302.76 | 105,796,006.75 | 85,774,707.24 | 46,208,693.76 | 704,819,558.51 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 143,541,848.00 | 323,498,302.76 | 105,796,006.75 | 85,774,707.24 | 46,208,693.76 | 704,819,558.51 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -14,999,203.62 | 8,349,942.03 | 1,428,330.72 | 3,774,970.67 | -1,445,960.20 | |||||
| （一）净利润 | 43,355,519.35 | 5,301,619.23 | 48,657,138.58 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -14,999,203.62 | -708,225.25 | -15,707,428.87 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -14,999,203.62 | 43,355,519.35 | 4,593,393.98 | 32,949,709.71 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -29,768.31 | -29,768.31 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -29,768.31 | -29,768.31 | ||||||||
| （四）利润分配 | 13,258,438.03 | -46,835,684.63 | -788,655.00 | -34,365,901.60 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 13,258,438.03 | -13,258,438.03 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,708,369.60 | -788,655.00 | -29,497,024.60 | |||||||
| 4．其他 | -4,868,877.00 | -4,868,877.00 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -4,908,496.00 | 4,908,496.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | -4,908,496.00 | 4,908,496.00 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 143,541,848.00 | 308,499,099.14 | 114,145,948.78 | 87,203,037.96 | 49,983,664.43 | 703,373,598.31 | ||||
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 305,682,798.63 | 114,134,247.48 | 249,851,570.61 | 813,210,464.72 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 143,541,848.00 | 305,682,798.63 | 114,134,247.48 | 249,851,570.61 | 813,210,464.72 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,613,750.00 | 8,990,818.80 | 52,409,919.30 | 64,014,488.10 | ||||
| （一）净利润 | 94,757,787.23 | 94,757,787.23 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 2,613,750.00 | 2,613,750.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,613,750.00 | 94,757,787.23 | 97,371,537.23 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 13,859,695.80 | -47,216,744.93 | -33,357,049.13 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 13,859,695.80 | -13,859,695.80 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,708,369.60 | -28,708,369.60 | ||||||
| 4．其他 | -4,648,679.53 | -4,648,679.53 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -4,868,877.00 | 4,868,877.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | -4,868,877.00 | 4,868,877.00 | ||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 143,541,848.00 | 308,296,548.63 | 123,125,066.28 | 302,261,489.91 | 877,224,952.82 | |||
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 313,493,298.63 | 105,784,305.45 | 204,100,417.56 | 766,919,869.64 766,919,869.64 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 143,541,848.00 | 313,493,298.63 | 105,784,305.45 | 204,100,417.56 | 766,919,869.64 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -7,810,500.00 | 8,349,942.03 8,349,942.03 | 45,751,153.05 45,751,153.05 | 46,290,595.08 | ||||
| （一）净利润 | 87,678,341.68 | 87,678,341.68 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -7,810,500.00 | -7,810,500.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -7,810,500.00 | 87,678,341.68 | 79,867,841.68 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 13,258,438.03 | -46,835,684.63 | -33,577,246.60 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 13,258,438.03 | -13,258,438.03 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,708,369.60 | -28,708,369.60 | ||||||
| 4．其他 | -4,868,877.00 | -4,868,877.00 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -4,908,496.00 | 4,908,496.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | -4,908,496.00 | 4,908,496.00 | ||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 143,541,848.00 | 305,682,798.63 | 114,134,247.48 | 249,851,570.61 | 813,210,464.72 | |||
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
(上接B33版)
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会按照股东大会的决议要求，切实履行股东大会的各项决议等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，经营决策科学合理，经营状况良好，防止了经营管理风险；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2004年配股募集资金已于当年全部投入承诺项目，本年无募集资金投入项目。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司于2009年10月22日公司第六届董事会第十二次会议决议出资1480万元受让苏州君安药业有限公司所持有的淮安中央新亚置业有限公司24%的股权。2009年11月本次交易实施，本公司持有的淮安中央新亚置业有限公司的股权由51%上升为75%。
监事会认为，该项资产购买程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易价格合理，没有损害公司及股东的利益。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司于2007年11月9日第五届董事会第十八次会议决议与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司，徐州中央国际广场置业有限公司注册资本30,000万元，其中本公司投资12,000万元，占40%；地华集团投资18,000万元，占60%。2008年9月4日，公司第六届董事会第四次会议决议地华集团将上述60%的投资权让渡给本公司和本公司的子公司——徐州百货大楼股份有限公司。
2009年5月，实施对徐州中央国际广场置业有限公司60％的投资，本公司投资13500万元，徐州百货大楼股份有限公司投资4500万元，此项关联交易完成。
公司与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司、公司决议与控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司共同收购控股股东江苏地华实业集团有限公司所持有的徐州中央国际广场置业有限公司60%的股权均属关联交易，监事会认为此两项交易的内容和程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易合理，没有损害公司及股东的利益。
另外，报告期内，公司除经董事会批准的与下属控股公司之间的关联资金往来外，无其他重大关联交易，没有损害公司及股东利益的事项。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
审核公司年度报告情况:监事会认为公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出上述意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
南京中央商场（集团）股份有限公司
董事长：胡晓军
2010年4月7日
南京中央商场（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
南京中央商场（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人： 陈新生 会计机构负责人：金福
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司资产负债表
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
■
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
南京中央商场（集团）股份有限公司
合并利润表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司利润表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
南京中央商场（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
■
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司现金流量表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
■
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福