新疆冠农果茸集团股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-13 来源:上海证券报
(上接B46版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 241,400,000.00 | 500,216,318.71 | 25,827,615.18 | 48,605,225.24 | 31,717,284.53 | 847,766,443.66 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 241,400,000.00 | 500,216,318.71 | 25,827,615.18 | 48,605,225.24 | 31,717,284.53 | 847,766,443.66 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,700,000.00 | -120,744,300.00 | 3,044,542.54 | -660,275.09 | 1,810,255.25 | 4,150,222.70 | ||||||
(一)净利润 | 27,463,292.16 | 2,833,565.70 | 30,296,857.86 | |||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 27,463,292.16 | 2,833,565.70 | 30,296,857.86 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | -44,300.00 | 3,044,542.54 | -28,123,567.25 | -1,023,310.45 | -26,146,635.16 | |||||||
1.提取盈余公积 | 3,044,542.54 | -3,044,542.54 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -24,140,000.00 | -24,140,000.00 | ||||||||||
4.其他 | -44,300.00 | -939,024.71 | -1,023,310.45 | -2,006,635.16 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 120,700,000.00 | -120,700,000.00 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 120,700,000.00 | -120,700,000.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 362,100,000.00 | 379,472,018.71 | 28,872,157.72 | 47,944,950.15 | 33,527,539.78 | 851,916,666.36 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 152,616,318.71 | 24,282,652.57 | 21,397,160.71 | 10,372,495.44 | 388,668,627.43 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 152,616,318.71 | 24,282,652.57 | 21,397,160.71 | 10,372,495.44 | 388,668,627.43 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 61,400,000.00 | 347,600,000.00 | 1,544,962.61 | 27,208,064.53 | 21,344,789.09 | 459,097,816.23 | ||||
(一)净利润 | 28,753,027.14 | 1,473,568.29 | 30,226,595.43 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 28,753,027.14 | 1,473,568.29 | 30,226,595.43 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 7,400,000.00 | 401,600,000.00 | 19,871,220.80 | 428,871,220.80 | ||||||
1.所有者投入资本 | 7,400,000.00 | 401,600,000.00 | 20,090,000.00 | 429,090,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -218,779.20 | -218,779.20 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,544,962.61 | -1,544,962.61 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 1,544,962.61 | -1,544,962.61 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 54,000,000.00 | -54,000,000.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 54,000,000.00 | -54,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 241,400,000.00 | 500,216,318.71 | 25,827,615.18 | 48,605,225.24 | 31,717,284.53 | 847,766,443.66 |
法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:王锡炎
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 241,400,000.00 | 496,694,397.16 | 23,511,294.71 | 59,469,756.77 | 821,075,448.64 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 241,400,000.00 | 496,694,397.16 | 23,511,294.71 | 59,469,756.77 | 821,075,448.64 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,700,000.00 | -120,700,000.00 | 3,044,542.54 | 3,260,882.85 | 6,305,425.39 | |||
(一)净利润 | 30,445,425.39 | 30,445,425.39 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 30,445,425.39 | 30,445,425.39 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 3,044,542.54 | -27,184,542.54 | -24,140,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 3,044,542.54 | -3,044,542.54 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -24,140,000.00 | -24,140,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 120,700,000.00 | -120,700,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 120,700,000.00 | -120,700,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 362,100,000.00 | 375,994,397.16 | 26,555,837.25 | 62,730,639.62 | 827,380,874.03 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 149,094,397.16 | 21,966,332.10 | 45,565,093.33 | 396,625,822.59 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 149,094,397.16 | 21,966,332.10 | 45,565,093.33 | 396,625,822.59 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 61,400,000.00 | 347,600,000.00 | 1,544,962.61 | 13,904,663.44 | 424,449,626.05 | |||
(一)净利润 | 15,449,626.05 | 15,449,626.05 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 15,449,626.05 | 15,449,626.05 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 7,400,000.00 | 401,600,000.00 | 409,000,000.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 7,400,000.00 | 401,600,000.00 | 409,000,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,544,962.61 | -1,544,962.61 | ||||||
1.提取盈余公积 | 1,544,962.61 | -1,544,962.61 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 54,000,000.00 | -54,000,000.00 | 0.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 54,000,000.00 | -54,000,000.00 | 0.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 241,400,000.00 | 496,694,397.16 | 23,511,294.71 | 59,469,756.77 | 821,075,448.64 |
法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:王锡炎