(上接B49版)

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用 单位:人民币万元

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	50
报告期末对子公司担保余额合计	230
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	530
担保总额占公司净资产的比例	0.93%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	300
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	530

1、截止报告期末，公司为控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司230万元银行借款提供担保。

2、截止报告期末，公司为大股东美尔雅集团有限公司历史遗留担保金额300万元人民币情况是：1997年12月，原湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司向中国银行黄石市分行贷款的人民币300万元，到2001年7月到期后，由公司的控股子公司湖北美尔雅服饰有限公司为其展期提供担保，2002年7月办理展期时，改由本公司为其提供担保，担保期限自2002年7月至2004年7月14日，2004年11月，中国银行将这笔贷款剥离到中国信达资产管理公司，2006年11月，中国信达资产管理公司将该项债权转由GL亚洲毛里求斯第二有限公司持有。

此外，公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生，上市公司权益不会因此受到损害。

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用 □不适用 （单位：人民币万元）

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易 金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
黄石美兴时装有限公司	1,986,145.49	12.74	663,611.14	0.75
湖北美红时装有限公司	1,825,824.11	11.71	13,780,542.38	15.50
黄石美爱时装有限公司	1,360,414.53	8.73	462,153.35	0.52

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用 （单位：人民币万元）

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
湖北美尔雅集团销售有限公司		14,393.55
黄石美丹时装有限公司	-0.63	152.88
湖北美尔雅集团有限公司			-151.68	19.11
黄石美京纤维有限公司		2,640.24
黄石美兴时装有限公司	-85.17	56.23
湖北美尔雅进出口有限公司			-3.55	984.66
美红服装有限公司			-3,368.94	0.00
黄石美爱时装有限公司	2.04	59.63
黄石美津化纤染织有限公司			-96.72	832.73
湖北天罡投资有限公司			99.29	99.29
合 计	-83.76	17,302.53	-3,521.60	1,935.79

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-83.76万元,余额17,302.53万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用 □不适用

股改承诺：2007年2月16日公司顺利实施股权分置改革，公司非流通股股东选择以送股支付对价的方式作为向流通股股东的对价安排。流通股股东每持有10股流通股将获得4股股票对价，对价股份总数为5,328万股。方案实施后的总股本依然为36,000万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。

湖北美尔雅集团有限公司（含持有的国家股）还特别承诺：

（1）其所持美尔雅非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；

（2）其用美尔雅非流通股股份中的国家股代不同意、没表示意见、或股份存在质押、冻结等情形的非流通股股东垫付不足对价安排股份；

（3）在公司股权分置改革期间，若美尔雅其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况，美尔雅集团将用国家股代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。

美尔雅集团用国家股为上述非流通股股东代为垫付后，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得美尔雅集团的同意或向美尔雅集团偿还代其垫付的股份，并由美尔雅向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

2007年2月16日，公司股权分置改革实施完成。

根据本公司股权分置改革方案的要求，报告期后，公司股改实施在2010年2月16日满三年的限售期，作为股份公司大股东湖北美尔雅集团持有的股份公司90,882,393股限售流通股（其中国有股专户中股份60,682,393股，社会法人股股份30,200,000股续）可在2010年2月16日办理解禁上市流通手续，但该公司因国家股托管专用账户的股份因未确权的原因，暂未能申请办理非流通股股份解禁上市流通手续。

报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用 √不适用

7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

说明：公司控股股东美尔雅集团公司以本公司名义向中国银行黄石分行贷款共计人民币借款本金12483万元人民币、370万美元，这部分贷款我公司帐面反映为对集团公司的债权和对银行的债务。由于中国银行股改重组，这部分银行贷款已于2004年6月25日，由中国银行黄石分行剥离到中国信达资产管理公司武汉办事处，信达武汉办事处受让了上述贷款债权。2006年11月2日信达武汉办事处与毛里求斯公司签订了《单户资产转让协议》。该协议约定，信达武汉办事处对美尔雅股份公司拥有的上述全部借款本息转让给毛里求斯公司，该项转让于2006年10月23日完成并生效。2007年11月，毛里求斯公司向湖北省高级人民法院提起诉讼，请求判令湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“美尔雅股份公司”或“本公司”）1、立即偿还借款本金12483万元人民币、370万美元及利息（截止2007年8月20日应付利息为45,040,851.73元）；2、判令本公司股东湖北美尔雅集团有限公司（以下简称“美尔雅集团公司”）对本公司所欠本金中的2430万元及利息（截止2007年8月20日应付利息为7,166,807.98元）承担连带责任。

同时，湖北省高级人民法院下发了(2007)鄂民四初字第6-1民事裁定书，查封、冻结本公司150,800,411.12元人民币或等同价值的财产；查封、冻结美尔雅集团有限公司31,466,807.98元人民币存款或等同价值的财产。以及省高院下发的(2007)鄂民四初字6-2号协助执行通知书，将湖北美尔雅集团有限公司所持有的本公司限售流通股36,200,000股进行轮候冻结。

此前，上述案件进展情况，公司已于2007年11月23日在指定的证券媒体和上交所网站进行了披露（见2007037号公告）。上述公告刊登在公告日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

多年来，公司在黄石市国资委的主导下，就GL亚洲毛里求斯第二有限公司（以下简称“毛里求斯公司”）债务事项与债权方多次进行了沟通，也提出了解决问题的多项和解方案。

报告期后，本公司近日接湖北省高级人民法院[2007]鄂民四初字第6号和[2007]鄂民四初字第6-4号民事裁定书通知，毛里求斯公司诉本公司债务纠纷案因毛里求斯公司拥有本公司全部债权转让他人而申请撤诉，经湖北省高级人民法院民事裁定，准许原告毛里求斯公司撤回对本公司起诉，同时，裁定解除对本公司169,870,851.73元人民币、3,700,000美元存款或同等价值财产的查封、冻结。

本公司大股东湖北美尔雅集团有限公司与湖北劲牌投资有限公司达成协议，由该公司以1.58亿元现金受让毛里求斯公司拥有对本公司和湖北美尔雅集团有限公司及其下属公司的全部债权。2010年3月10日，债权受让方湖北劲牌投资有限公司与债权转让方毛里求斯公司达成债权转让协议并在该协议生效后，转让方毛里求斯公司须向湖北省高级人民法院申请撤销对本公司的起诉，并申请解除全部查封、冻结等财产保全措施。

7.8.1报告期末资金占用情况及清欠方案

□适用 √不适用

7.8.2 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）
1	基金	260112	景顺能源基金	1,020,000	1,000,000	1,021,389.49	6.00%
2	股票	002331	皖通科技	27,000	1,000	27,000.00	0.16%
3	股票	300041	回天胶业	18,200	500	18,200.00	0.11%
4	股票	780117	N中化	76,020	14,000	76,020.00	0.45%
5	股票	002332	仙琚制药	4,100	500	4,100.00	0.02%
合计				1,145,320.00	--	1,146,709.49	--

上表所述系美尔雅期货经纪有限公司证券投资情况。

7.8.3 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券 简称	初始投资金额 （万元）	占该公司股权比例％	账面值 （元）	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000883	三环股份	610.94	0.62	15,867,169.20	99,441.40	8,178,696.42	可供出售金融资产	购买
合 计		610.94	0.62	15,867,169.20	99,441.40	8,178,696.42

7.8.4持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量	占该公司股权比例	期末账面价值 （元）	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
美尔雅期货经纪有限公司	27,000,000		45.08%	27,000,000			长期股权投资	购买
小计	27,000,000		45.08%	27,000,000

7.8.5 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会是否对公司内部控制出具自我评估

□适用 √不适用

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》进行规范运作，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，公司董事、经理、高管人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》，也未有损害公司或股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，公司财务制度完善，管理规范，监事会认为武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司2009年度财务报告审计后所出具的标准无保留意见的审计报告，符合公司实际情况。公司2009年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 报告期内公司没有募集资金，也未有原募集资金项目延续本期投入情况。

8.4 报告期内公司未有重大收购、出售资产事项。也未有内幕交易行为，以及损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

报告期内，对公司收购湖北美尔雅房地产有限公司各股东所拥有的全部股权事项进行了认真审核，认为资产收购交易价格合理，交易行为遵循了资源、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 报告期内日常经营活动发生的关联交易是公司利用节余热能向集团公司及其关联方提供蒸汽、并转供水电，交易均与关联方签定了协议，公司关联交易的程序合法、按市场价格定价，定价价格公平合理、未损害公司和股东的利益。

公司其他因客观原因发生的关联交易公平，程序合法，没有损害中小股东的利益和公司利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

公司年度财务会计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并出具众环审字(2010)568号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表（披露合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益标变动表）（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明。

□适用 √不适用

9.4 本报告期会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

9.5 本报告期与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□适用 √不适用

湖北美尔雅股份有限公司

董事长：杨闻孙

二○一○年四月十三日

合并资产负债表(资产)

会合01 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

资 产	附注	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：
货币资金	（五）1	445,238,366.74	355,858,767.48
应收货币保证金	（五）2	200,298,899.71	83,044,941.52
拆出资金
交易性金融资产	（五）3	1,146,709.49
应收票据
应收账款	（五）4	39,938,906.04	37,172,442.59
预付款项	（五）6	17,528,586.36	121,675,835.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）5	86,122,189.12	81,965,882.42
买入返售金融资产
存货	（五）7	233,753,746.91	85,572,883.10
一年内到期的非流动资产	（五）8	2,828,404.92	1,581,770.81
其他流动资产	（五）9	100,645,430.72	104,403,430.72
流动资产合计		1,127,501,240.01	871,275,954.02
非流动资产：
发放贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产	（五）10	15,867,169.20	5,668,159.80
期货会员资格投资	（五）11	1,300,000.00	1,300,000.00
长期应收款
长期股权投资			50,000.00
投资性房地产	（五）12	9,029,875.49	10,409,775.89
固定资产	（五）13	246,205,691.15	254,129,504.46
在建工程	（五）14	1,211,400.00	1,046,400.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五）15	85,402,079.11	91,858,962.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	（五）16	8,273,846.05	4,118,790.12
递延所得税资产	（五）17	3,804,880.78	4,296,577.87
其他非流动资产
非流动资产合计		371,094,941.78	372,878,171.10
资产总计		1,498,596,181.79	1,244,154,125.12

法定代表人:杨闻孙 主管会计工作负责人: 佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷

合并资产负债表(负债及所有者权益)

会合01 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：
短期借款	（五）19	111,597,555.50	82,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
应付货币保证金	（五）20	395,274,827.06	235,833,069.35
应付票据		0.00
应付账款	（五）22	38,281,022.40	35,501,689.35
预收款项	（五）23	25,074,810.51	19,429,805.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（五）24	23,227,377.20	22,339,137.10
应交税费	（五）25	31,780,736.48	29,964,008.61
期货风险准备金	（五）21	7,893,214.40	5,176,978.14
应付股利	（五）26	2,761,052.31	1,552,924.31
其他应付款	（五）27	129,219,709.24	108,835,969.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		300,000.00	2,050,000.00
其他流动负债	（五）28	153,722,190.00	153,722,190.00
流动负债合计		919,132,495.10	697,105,772.16
非流动负债：
长期借款		1,568,350.00	468,350.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		0.00
预计负债	（五）29	3,350,559.98	3,650,559.98
递延所得税负债	（五）17	2,444,794.46
其他非流动负债
非流动负债合计		7,363,704.44	4,118,909.98
负债合计		926,496,199.54	701,224,682.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本)	（五）30	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	（五）31	162,407,138.56	158,720,182.21
减：库存股		0.00	0.00
专项储备
盈余公积	（五）32	24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润	（五）33	-82,970,359.38	-96,490,466.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		463,698,836.62	446,491,773.51
少数股东权益		108,401,145.63	96,437,669.47
所有者权益合计		572,099,982.25	542,929,442.98
负债和所有者权益总计		1,498,596,181.79	1,244,154,125.12

法定代表人: 杨闻孙 主管会计工作负责人:佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷

合并利润表

会合02 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2009年度	2008年度
一、营业总收入		377,832,951.50	316,382,777.92
其中：营业收入	（五）34	323,508,226.51	273,669,156.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入		54,324,724.99	42,713,621.38
二、营业总成本		348,891,835.11	291,199,262.25
其中：营业成本	（五）34	206,188,025.82	170,483,722.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（五）35	7,222,370.01	5,589,666.58
销售费用		97,606,817.28	92,488,389.73
管理费用		38,854,940.93	42,895,870.94
财务费用	（五）36	-2,208,863.39	-3,187,960.47
资产减值损失	（五）37	1,228,544.46	-17,070,426.72
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		21,389.49
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）38	1,633,714.82	-396,908.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,596,220.70	24,786,607.58
加：营业外收入	（五）39	2,712,382.65	550,768.38
减：营业外支出	（五）40	256,524.34	2,477,621.15
其中：非流动资产处置损失		11,969.87	1,678,909.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,052,079.01	22,859,754.81
减：所得税费用	（五）41	8,414,533.16	7,025,651.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,637,545.85	15,834,103.77
其中:被合并方在合并前取得的被合并方 在合并日以前实现的净利润			221,097.01
归属于母公司所有者的净利润		13,520,106.76	12,732,127.99
少数股东损益		11,117,439.09	3,101,975.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	（五）42	0.04	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	（五）42	0.04	0.04
七、其他综合收益	（五）43	8,178,696.42	-7,070,283.55
八、综合收益总额		32,816,242.27	8,763,820.22
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额		17,207,063.11	6,368,872.80
其中:归属于少数股东的综合收益总额		15,609,179.16	2,394,947.42

法定代表人:杨闻孙 主管会计工作负责人:佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷

合并现金流量表

会合03 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司     单位： 元

项 目	附注	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		386,295,271.70	299,209,597.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	（五）44	246,938,298.02	236,698,949.07
经营活动现金流入小计		633,233,569.72	535,908,546.34
购买商品、接受劳务支付的现金		182,390,921.42	126,662,177.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		91,164,470.67	85,178,103.06
支付的各项税费		19,544,820.76	16,142,834.73
支付其他与经营活动有关的现金	（五）44	255,688,133.06	182,768,399.87
经营活动现金流出小计		548,788,345.91	410,751,514.66
经营活动产生的现金流量净额		84,445,223.81	125,157,031.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		755,919.16
取得投资收益收到的现金		1,633,714.82	1,093,837.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,310.00	50,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			24,100.00
投资活动现金流入小计		2,435,943.98	1,168,327.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,310,158.18	19,200,025.78
投资支付的现金		1,125,320.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		20,435,478.18	19,200,025.78
投资活动产生的现金流量净额		-17,999,534.20	-18,031,698.26

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			49,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			49,860,000.00
取得借款收到的现金		91,750,000.00	63,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		91,750,000.00	112,860,000.00
偿还债务支付的现金		63,502,444.50	64,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,007,609.23	9,046,289.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		69,510,053.73	73,996,289.11
筹资活动产生的现金流量净额		22,239,946.27	38,863,710.89
四、汇率变动对现金的影响		693,963.38	4,827,864.96
五、现金及现金等价物净增加额		89,379,599.26	150,816,909.27
加：期初现金及现金等价物余额		355,858,767.48	205,041,858.21
六、期末现金及现金等价物余额		445,238,366.74	355,858,767.48

法定代表人: 杨闻孙 主管会计工作负责人:佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷

合并所有者权益变动表

会合04表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2009年度
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	3,686,956.35	0.00		0.00	0.00	13,520,106.76	0.00	11,963,476.16	29,170,539.27
（一）净利润							13,520,106.76		11,117,439.09	24,637,545.85
（二）其他综合收益		3,686,956.35							4,491,740.07	8,178,696.42
上述(一)和(二)小计	0.00	3,686,956.35	0.00		0.00		13,520,106.76		15,609,179.16	32,816,242.27
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		-1,604,909.93	-1,604,909.93
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										0.00
3.其他									-1,604,909.93	-1,604,909.93
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		-2,040,793.07	-2,040,793.07
1.提取盈余公积							0.00			0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者(或股东)的分配									-2,040,793.07	-2,040,793.07
4.其他										0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.其他										0.00
(六)专项储备										0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
四、本年年末余额	0.00	3,686,956.35	0.00		0.00		13,520,106.76		11,963,476.16	29,170,539.27

法定代表人: 杨闻孙 主管会计工作负责人: 佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷

合并所有者权益变动表

会合04表

单位：人民币元

项 目	2008年度
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	360,000,000.00	165,083,437.40			24,262,057.44		-109,222,594.13		44,263,315.97	484,386,216.68
加：会计政策变更		1,476,897.15							1,476,897.14	2,953,794.29
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	360,000,000.00	166,560,334.55	0.00	0.00	24,262,057.44	0.00	-109,222,594.13	0.00	45,740,213.11	487,340,010.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-7,840,152.34	0.00		0.00	0.00	12,732,127.99	0.00	50,697,456.36	55,589,432.01
（一）净利润							12,732,127.99		3,101,975.78	15,834,103.77
（二）其他综合收益		-6,363,255.19							-707,028.36	-7,070,283.55
上述(一)和(二)小计	0.00	-6,363,255.19	0.00		0.00		12,732,127.99		2,394,947.42	8,763,820.22
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-1,476,897.15	0.00		0.00		0.00		49,749,451.50	48,272,554.35
1. 所有者投入资本									49,860,000.00	49,860,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										0.00
3.其他		-1,476,897.15							-110,548.50	-1,587,445.65
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		-1,446,942.56	-1,446,942.56
1.提取盈余公积							0.00			0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者(或股东)的分配									-1,446,942.56	-1,446,942.56
4.其他										0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.其他										0.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额	360,000,000.00	158,720,182.21	0.00		24,262,057.44		-96,490,466.14		96,437,669.47	542,929,442.98

法定代表人: 杨闻孙 主管会计工作负责人: 佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷

资产负债表(资产)

会企01 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司   单位：人民币元

资 产	附注	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：
货币资金		14,106.95	592,678.10
交易性金融资产		0.00
应收票据
应收账款	(十一）1	6,587,777.46	8,267,562.52
预付款项		0.00	69,000.00
应收利息		0.00
应收股利		137,177.42	4,134,006.89
其他应收款	(十一）2	297,155,074.48	278,590,588.20
存货		2,255,291.15	2,255,291.14
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		100,645,430.72	104,403,430.72
流动资产合计		406,794,858.18	398,312,557.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十一）3	129,553,593.18	127,966,147.53
投资性房地产		9,029,875.49	10,409,775.89
固定资产		104,267,160.96	114,570,766.62
在建工程
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		67,922,662.16	74,613,384.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		310,773,291.79	327,560,074.04
资产总计		717,568,149.97	725,872,631.61

法定代表人:杨闻孙 主管会计工作负责人:佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷

资产负债表(负债及股东权益)

会企01 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：
短期借款		110,797,555.50	81,800,000.00
交易性金融负债
应付票据			0.00
应付账款		11,952,392.04	12,807,301.87
预收款项		9,253,374.45	11,229,592.17
应付职工薪酬		224,332.89	224,132.89
应交税费		18,000,189.05	23,325,027.37
应付利息			0.00
应付股利			0.00
其他应付款		32,474,416.45	57,619,840.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		153,722,190.00	153,722,190.00
流动负债合计		336,424,450.38	340,728,085.09
非流动负债：
长期借款			468,350.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		0.00	0.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		368,350.00	468,350.00
负债合计		336,792,800.38	341,196,435.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积		159,138,127.30	159,138,127.30
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00
盈余公积		24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润		-162,624,835.15	-158,723,988.22
所有者权益（或股东权益）合计		380,775,349.59	384,676,196.52
负债和所有者权益（股东权益）总计		717,568,149.97	725,872,631.61