(上接B17版)

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电力	7,557,069,452.56	6,931,006,145.66	8.28	-6.25	-22.24	增加18.85个百分点
热力	1,064,858,303.49	794,813,376.73	25.36	6.57	-3.68	增加7.95个百分点
维护、检修	223,550,808.51	182,833,872.43	18.21	-9.77	-10.51	增加0.68个百分点
销售燃料	5,836,543,131.32	5,818,164,349.39	0.31	-4.44	-4.37	增加0.68个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海地区	12,622,206,063.31	-2.06
江苏等地区	2,059,815,632.57	-18.51

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海上电漕泾发电有限公司2×100万千瓦级超超临界高效清洁燃煤机组项目	168,000.00	在建	尚未产生收益
浙江上电天台山风电有限公司天台山风电厂项目	1,980.69	已建成，投入运行	尚未产生收益
吴泾热电厂改造项目	61,000.00	在建	尚未产生收益
参股投资设立安徽芜湖核电有限公司	2,800.00	在建	尚未产生收益

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2009年年度利润分配方案为：不派发现金，不转增股，不送股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2008年应付普通股股利后年初未分配利润为-335,345,660.23元，2009年度实现净利润（母公司报表数，下同）469,471,113.54元，可供分配利润为134,125,453.31元。依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，提取法定盈余公积金等13,412,545.33元，2009年末公司可供分配利润余额为120,712,907.98元。 根据公司经营、发展的实际情况，并考虑到2010年公司将投资上海上电漕泾发电有限公司等项目，公司2009年年度利润分配方案为：不派发现金，不转增股，不送股。该利润分配方案需经股东大会批准后实施。	投资上海上电漕泾发电有限公司等项目。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国电力投资集团公司	上海电力燃料股份有限公司90%股权	2009年7月8日	7,251	1,229.11	344.07	是 股权转让价格是以经评估备案的燃料公司净资产评估值8,056.12万元，对应90%股权的评估值7250.51万元为基础，在上海联合产权交易所挂牌出让	是	是
上海电力实业总公司	上海电力燃料股份有限公司5%股权	2009年12月10日	402.806	88.37		否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海外高桥第二发电有限责任公司	2006年11月27日	42,689	连带责任担保	2006年11月27日～2017年9月15日	否	是
江苏悦达集团有限公司	2009年3月20日	600	连带责任担保	2009年3月20日～2010年3月18日	否	否
盐城发电有限公司	2009年4月16日	11,400	连带责任担保	2009年4月16日～2010年10月10日	否	是
射阳港发电有限责任公司	2008年2月2日	9,960	连带责任担保	2008年2月2日～2011年3月15日	否	是
江苏大吉再生能源有限公司	2003年10月7日	706	连带责任担保	2003年10月7日～2020年10月7日	否	否
报告期内担保发生额合计			-34,159
报告期末担保余额合计			65,355
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			-114,467
报告期末对子公司担保余额合计			226,595
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			291,950
担保总额占公司净资产的比例(%)			44.37
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			222,745
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			222,745

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东所持有的1,496,046,000股有限售条件股份于2009年4月17日上市流通。公司控股股东中电投集团和公司第二大股东中国电力承诺：在中电投集团和中国电力所持限售股份解除限售后六个月内无通过上海证券交易所解除限售后六个月内无通过上海证券交易所竞价交易系统出售股份达到5％及以上计划。	报告期内，中国电力投资集团公司和中国电力国际发展有限公司切实履行了上述承诺事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	600837	海通证券	1,911,447,990.67	106,375,940	2,041,354,288.60	100	71,779,250.16
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
合计				1,911,447,990.67	/	2,041,354,288.60	100%	71,779,250.16

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	1,911,447,990.67	1.30	2,041,354,288.60	71,779,250.16	1,672,068,657.30	可供出售金融资产	申购非公开发行股票
合计		1,911,447,990.67	/	2,041,354,288.60	71,779,250.16	1,672,068,657.30	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	海通证券	156,425,120	50,049,180	106,375,940		71,779,250.16

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为等进行了监督与检查，并列席了公司各次董事会和股东大会。监事会认为：2009年，是公司全力以赴扭亏为盈的一年，在全体股东的大力支持下，公司董事会坚定信心，带领公司经营层和全体员工，上下一心，团结拼搏，迎难而上，坚持科学决策，不断强化内部控制，从容应对经营的不利形势，有效地防范了管理、经营和财务风险。确保了安全、稳定、高效、环保发电，认真履行了社会责任。报告期内，公司通过对标管理、全面预算管理、管理流程梳理等的认真落实，对公司在内部控制、经营管理、科学决策等方面存在的不足之处进行了整改和完善，确保了公司规范运作。公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司的财务状况进行了监督和检查。监事会认为：公司2009年度财务决算报告真实、准确、全面反映了公司2009年度的财务状况。公司财务结构得到优化，未发现不符合公司发展和损害股东利益的行为。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司最近一次募集资金使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司于2006年11月成功发行了10亿元可转换公司债券,实际募集资金为97,805万元。公司已将所募集的资金在2008年度内全部按照承诺和计划进度投入到淮沪煤电有限公司之田集电厂和上海外高桥第三发电有限责任公司的工程项目。且该两项工程也已于2008年度内全部投产。因此，2009年度内，公司不存在募集资金投入项目的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

为减少或消除上市公司关联交易，进一步加强燃料采购管理，控制燃料成本,2009年7月，经公司2009年第二次临时董事会批准，公司通过在上海联合产权交易所举牌的方式，以7,251万元的价格受让中国电力投资集团公司持有的上海电力燃料股份有限公司90％股权。该事项已于2009年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。监事会认为：受让上海电力燃料股份有限公司90%的股权，有利于公司形成集约化、规模化的电力燃料采购优势，控制燃料成本；同时，本次交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行了监督和检查。监事会认为：公司2009年度生产经营活动中涉及的关联交易公平合理，决策程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害股东利益的行为，关联交易的实现有利于公司长远发展以及主营业务和利润的增长。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2009年财务会计报告审计后出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对该报告无异议。监事会认为支付给中瑞岳华会计师事务所有限公司报酬的决策程序符合规定，报酬支付标准合理。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司监事会认为公司利润实现同年初董事会制定的经营目标一致，圆满、超额完成了股东大会年初确定的经营目标。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(七)、1	2,491,362,429.92	799,440,726.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	(七)、2	57,314,799.00	234,433,557.94
应收账款	(七)、5	1,013,028,649.30	849,334,542.24
预付款项	(七)、7	93,457,363.54	26,516,070.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	(七)、4	3,461,238.00
应收股利	(七)、3		12,600,000.00
其他应收款	(七)、6	139,691,220.49	134,914,423.25
买入返售金融资产
存货	(七)、8	496,942,437.87	637,200,119.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	(七)、9	3,628,891.68	3,984,558.40
流动资产合计		4,298,887,029.80	2,698,423,997.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	(七)、10	2,041,354,288.60	1,268,607,723.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(七)、12	5,416,679,023.98	4,950,673,672.46
投资性房地产	(七)、13	43,294,897.38	44,564,579.02
固定资产	(七)、14	12,318,520,329.58	13,046,443,538.48
在建工程	(七)、15	7,550,312,346.93	4,759,861,156.99
工程物资	(七)、16	763,113,588.44	390,710,140.15
固定资产清理			297,044.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(七)、17	586,585,748.64	619,955,274.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	(七)、18	37,862,800.00	8,306,032.00
递延所得税资产	(七)、19	86,552,213.10	87,836,986.66
其他非流动资产	(七)、21	92,197,873.63	74,772,788.29
非流动资产合计		28,936,473,110.28	25,252,028,936.41
资产总计		33,235,360,140.08	27,950,452,934.14
流动负债：
短期借款	(七)、22	8,902,450,000.00	11,904,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	(七)、23	80,069,698.57	102,260,583.56
应付票据	(七)、24	1,068,697,642.07	476,113,209.79
应付账款	(七)、25	3,234,774,048.27	856,087,789.80
预收款项	(七)、26	49,274,153.35	75,746,220.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(七)、27	52,622,105.77	49,405,223.08
应交税费	(七)、28	-465,234,966.73	60,221,063.05
应付利息	(七)、29	81,850,365.45	11,467,336.28
应付股利
其他应付款	(七)、30	961,809,410.70	731,700,348.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(七)、32	70,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	(七)、33	500,000,000.00	1,800,000,000.00
流动负债合计		14,536,312,457.45	16,117,431,775.22
非流动负债：
长期借款	(七)、34	6,510,767,216.22	4,112,852,124.52
应付债券	(七)、35	2,500,000,000.00
长期应付款
专项应付款	(七)、36	451,855,215.01	553,466,865.34
预计负债	(七)、31	72,284,000.00	74,284,000.00
递延所得税负债	(七)、19	43,285,903.78	49,244,725.29
其他非流动负债	(七)、37	70,853,631.12	40,315,431.03
非流动负债合计		9,649,045,966.13	4,830,163,146.18
负债合计		24,185,358,423.58	20,947,594,921.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(七)、38	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
资本公积	(七)、39	4,319,176,533.39	2,724,472,506.23
减：库存股
专项储备
盈余公积	(七)、40	365,715,855.18	352,303,309.85
一般风险准备
未分配利润	(七)、41	-243,912,980.26	-614,115,828.26
外币报表折算差额		-51,129.44
归属于母公司所有者权益合计		6,580,667,535.87	4,602,399,244.82
少数股东权益		2,469,334,180.63	2,400,458,767.92
所有者权益合计		9,050,001,716.50	7,002,858,012.74
负债和所有者权益总计		33,235,360,140.08	27,950,452,934.14

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		498,429,865.81	298,093,971.19
交易性金融资产
应收票据		57,013,850.00	217,053,557.94
应收账款	(十四)、1	147,850,023.11	82,471,385.71
预付款项		91,619,253.81	153,418,057.61
应收利息
应收股利			12,600,000.00
其他应收款	(十四)、2	113,930,450.20	78,802,457.34
存货		111,932,659.11	114,759,140.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,020,776,102.04	957,198,569.95
非流动资产：
可供出售金融资产		2,041,354,288.60	1,268,607,723.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十四)、3	8,213,830,096.65	7,434,012,544.08
投资性房地产
固定资产		1,095,216,109.13	1,395,246,676.62
在建工程		1,416,290,458.37	388,165,369.47
工程物资		412,332,981.89	388,446,142.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		226,421,376.89	232,227,415.33
开发支出
商誉
长期待摊费用		30,000,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		13,435,445,311.53	11,106,705,870.75
资产总计		14,456,221,413.57	12,063,904,440.70
流动负债：
短期借款		1,080,000,000.00	2,590,000,000.00
交易性金融负债		80,069,698.57	102,260,583.56
应付票据		545,480,008.80	430,000,000.00
应付账款		725,824,042.64	2,127,493.01
预收款项
应付职工薪酬		18,733,887.04	17,369,907.49
应交税费		-48,060,240.67	13,566,155.08
应付利息		79,020,000.00
应付股利
其他应付款		121,097,556.26	55,015,610.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		500,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计		3,102,164,952.64	4,710,339,749.74
非流动负债：
长期借款		1,438,067,216.22	1,960,152,124.52
应付债券		2,500,000,000.00
长期应付款
专项应付款		449,816,678.35	551,428,552.55
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		1,932,546.18	3,005,589.16
非流动负债合计		4,389,816,440.75	2,514,586,266.23
负债合计		7,491,981,393.39	7,224,926,015.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
资本公积		4,338,126,805.02	2,682,336,323.11
减：库存股
专项储备
盈余公积		365,661,050.18	352,248,504.85
一般风险准备
未分配利润		120,712,907.98	-335,345,660.23
所有者权益（或股东权益）合计		6,964,240,020.18	4,838,978,424.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,456,221,413.57	12,063,904,440.70

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,104,054,068.71	10,945,234,859.81
其中：营业收入	(七)、42	11,104,054,068.71	10,945,234,859.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		11,240,399,604.08	12,694,625,724.11
其中：营业成本	(七)、42	9,983,404,619.39	11,431,610,075.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(七)、43	38,128,516.27	34,910,521.20
销售费用		132,000.00	88,000.00
管理费用		516,367,359.89	440,213,729.14
财务费用		711,269,709.56	806,319,442.66
资产减值损失	(七)、46	-8,902,601.03	-18,516,044.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(七)、44	-2,641,526.48	4,122,596.74
投资收益（损失以“－”号填列）	(七)、45	661,487,509.22	-193,877,369.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		535,258,586.19	-200,854,508.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		522,500,447.37	-1,939,145,637.53
加：营业外收入	(七)、47	24,496,806.72	135,868,276.55
减：营业外支出	(七)、48	26,689,579.43	77,398,278.01
其中：非流动资产处置损失		24,790,718.78	47,578,823.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		520,307,674.66	-1,880,675,638.99
减：所得税费用	(七)、49	19,253,968.76	7,493,779.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		501,053,705.90	-1,888,169,418.47
归属于母公司所有者的净利润		383,615,393.33	-1,500,157,716.67
少数股东损益		117,438,312.57	-388,011,701.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1793	-0.7011
（二）稀释每股收益		0.1793	-0.7011
七、其他综合收益		1,676,172,427.86	-1,707,631,258.99
八、综合收益总额	(七)、50	2,177,226,133.76	-3,595,800,677.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,058,065,520.19	-3,209,251,625.66
归属于少数股东的综合收益总额		119,160,613.57	-386,549,051.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-9,833,813.33元。

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)、4	2,774,657,879.81	2,972,079,857.48
减：营业成本	(十四)、4	2,556,421,123.47	3,319,619,192.64
营业税金及附加		4,445,562.46	4,865,617.64
销售费用
管理费用		248,610,579.03	159,853,627.42
财务费用		266,301,992.54	324,096,629.93
资产减值损失		-2,420,495.64	-9,963,130.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,641,526.48	4,122,596.74
投资收益（损失以“－”号填列）	(十四)、5	644,092,560.12	60,739,898.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		510,624,417.76	-78,844,586.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		342,750,151.59	-761,529,583.94
加：营业外收入		133,944,198.82	92,403,937.63
减：营业外支出		7,223,236.87	74,610,119.88
其中：非流动资产处置损失		7,223,236.87	46,462,305.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		469,471,113.54	-743,735,766.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		469,471,113.54	-743,735,766.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		1,672,708,657.30	-1,710,616,258.99
七、综合收益总额		2,142,179,770.84	-2,454,352,025.18

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		12,963,387,355.65	13,481,711,639.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		13,370,188.62
收到其他与经营活动有关的现金	（七）、51（1）	190,019,858.99	733,775,466.30
经营活动现金流入小计		13,166,777,403.26	14,215,487,105.70
购买商品、接受劳务支付的现金		8,162,893,554.17	11,649,590,963.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		971,332,585.95	918,675,765.65
支付的各项税费		641,903,742.52	690,641,523.26
支付其他与经营活动有关的现金	（七）、51（2）	342,624,817.15	336,270,268.87
经营活动现金流出小计		10,118,754,699.79	13,595,178,521.54
经营活动产生的现金流量净额		3,048,022,703.47	620,308,584.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		828,789,701.49
取得投资收益收到的现金		287,243,224.13	138,220,609.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,600,366.37	83,102,883.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,820,315.06
收到其他与投资活动有关的现金	（七）、51（3）	11,768,925.83	115,047,297.17
投资活动现金流入小计		1,142,222,532.88	336,370,790.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,547,626,739.02	4,439,861,479.73
投资支付的现金		90,457,800.00	523,244,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,538,060.00
支付其他与投资活动有关的现金	（七）、51（4）	733,359,891.47	2,310,662.78
投资活动现金流出小计		3,446,982,490.49	4,965,416,542.51
投资活动产生的现金流量净额		-2,304,759,957.61	-4,629,045,752.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,305,630.00	21,851,571.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,305,630.00	21,851,571.36
取得借款收到的现金		25,259,500,000.00	18,743,730,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（七）、51（5）	31,990,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计		25,295,795,630.00	18,768,081,571.36
偿还债务支付的现金		24,040,379,938.41	13,821,360,127.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		974,367,053.39	903,375,430.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		57,850,000.00	147,670,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	（七）、51（6）	42,510,000.00	32,060,672.31
筹资活动现金流出小计		25,057,256,991.80	14,756,796,230.71
筹资活动产生的现金流量净额		238,538,638.20	4,011,285,340.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-39,017.97
五、现金及现金等价物净增加额		981,762,366.09	2,548,172.49
加：期初现金及现金等价物余额		774,990,063.83	772,441,891.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,756,752,429.92	774,990,063.83

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司现金流量表2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,311,941,642.15	3,524,004,163.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		200,060,023.42	573,063,887.31
经营活动现金流入小计		3,512,001,665.57	4,097,068,051.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,050,549,617.11	2,970,003,858.33
支付给职工以及为职工支付的现金		416,068,611.06	393,434,436.01
支付的各项税费		66,924,886.57	140,452,516.30
支付其他与经营活动有关的现金		131,825,845.04	112,203,576.19
经营活动现金流出小计		2,665,368,959.78	3,616,094,386.83
经营活动产生的现金流量净额		846,632,705.79	480,973,664.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		821,989,701.49
取得投资收益收到的现金		296,454,824.13	266,213,543.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,369,733.03	19,439,540.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			862,500.00
投资活动现金流入小计		1,123,814,258.65	286,515,583.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		505,203,691.69	676,459,687.21
投资支付的现金		90,457,800.00	838,569,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		352,279,065.03
支付其他与投资活动有关的现金		1,049,502.00
投资活动现金流出小计		948,990,058.72	1,515,029,587.21
投资活动产生的现金流量净额		174,824,199.93	-1,228,514,003.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		8,806,000,000.00	8,499,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		8,806,000,000.00	8,499,750,000.00
偿还债务支付的现金		9,364,899,938.41	7,246,240,468.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,411,072.69	265,415,177.44
支付其他与筹资活动有关的现金		39,810,000.00
筹资活动现金流出小计		9,627,121,011.10	7,511,655,646.14
筹资活动产生的现金流量净额		-821,121,011.10	988,094,353.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		200,335,894.62	240,554,014.86
加：期初现金及现金等价物余额		298,093,971.19	57,539,956.33
六、期末现金及现金等价物余额		498,429,865.81	298,093,971.19

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,139,739,257.00	2,663,437,563.64			343,704,600.36		-708,762,557.24		2,383,602,985.50	6,821,721,849.26
加：会计政策变更
前期差错更正					7,639,709.07		87,821,109.08		12,772,416.77	108,233,234.92
其他		61,034,942.59			959,000.42		6,825,619.90		4,083,365.65	72,902,928.56
二、本年年初余额	2,139,739,257.00	2,724,472,506.23			352,303,309.85		-614,115,828.26		2,400,458,767.92	7,002,858,012.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,594,704,027.16			13,412,545.33		370,202,848.00	-51,129.44	68,875,412.71	2,047,143,703.76
（一）净利润							383,615,393.33		117,438,312.57	501,053,705.90
（二）其他综合收益		1,674,501,256.30						-51,129.44	1,722,301.00	1,676,172,427.86
上述（一）和（二）小计		1,674,501,256.30					383,615,393.33	-51,129.44	119,160,613.57	2,177,226,133.76
（三）所有者投入和减少资本		-89,489,351.80							914,799.14	-88,574,552.66
1．所有者投入资本									914,799.14	914,799.14
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-89,489,351.80								-89,489,351.80
（四）利润分配		350,000.00			13,412,545.33		-13,412,545.33		-51,200,000.00	-50,850,000.00
1．提取盈余公积					13,412,545.33		-13,412,545.33
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配		350,000.00							-51,200,000.00	-50,850,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转		9,342,122.66								9,342,122.66
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		9,342,122.66								9,342,122.66
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	2,139,739,257.00	4,319,176,533.39			365,715,855.18		-243,912,980.26	-51,129.44	2,469,334,180.63	9,050,001,716.50