（上接B24版）

矿产资源开发方面：部分煤矿已完成了前期基础设施的施工工作，主体工程按计划顺利推进中。

3、针对2009年生产经营中遇到的问题，公司制定了以下措施：

（1）、以市场需求为导向，合理组织，平衡产销关系。通过加强对市场需求的研究分析，充分把握销售预期，合理确定销售计划，保持生产的均衡稳定；（2）、把握市场变化趋势，完善营销机制。通过对影响公司主要产品价格信息的分析，及早规划，调整相关产品的销售策略；（3）、加强全面预算管理，提高消化成本上涨的压力，拓展产品利润空间。通过实施全面预算管理，优化管理流程，为降本增效拓展了空间，缓解了成本上升的压力；（4）加快在建项目建设进度。抓工期、抓进度、抓质量、抓安全，按计划推进公司重点项目的建设，力求早日达产达标，增强公司持续发展的能力。

4、对公司未来发展的展望

2010年，公司的生产经营情况将会受到以下因素的影响：一是伴随经济回暖，企业经营环境较2009年有所改善，经济运行的稳定性有所增加。但在金融危机持续影响下，经济回升速度缓慢，制造业受国内外市场竞争的冲击较大，加之国内工业产品需求相对不足，产能过剩的矛盾将在较长时间持续存在，市场竞争将继续加剧。二是通货膨胀预期将使上游基础资源类产品价格可能出现上涨，从而导致企业原辅材料及电力、运输价格的上涨，进一步推高企业生产成本，导致企业盈利水平下降。三是公司主要产品中，食用盐市场面临改革盐业管理体制,取消食盐专营的可能性，该政策若出台，将会对食用盐的生产销售带来较大影响；金属钠下游产业靛蓝粉、医药中间体市场恢复缓慢；氯酸钠市场新的产能不断形成，竞争压力进一步加大。

针对上述影响生产经营的各种因素，公司将采取以下措施：一是适应市场需求，调整产品结构；二是加强市场调研，及时把握市场变化，调整营销策略；三是提高产品的质量和技术含量，确保竞争优势；四是继续强化内部管理，努力降低生产成本；五是运用多种形式的激励方式，充分调动广大员工的积极性和创造性，树立信心，开拓进取，努力实现公司年度生产经营目标。

5、主要子公司、参股公司的经营情况（单位：万元）

单位名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润	持股比例（％）	经营范围
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	商品流通	300	6,975	2,444	340	95	自营所代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营来料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易
内蒙古兰太药业有限责任公司	生产	7,904	12,531	11,022	330	100	药品、保健食品、生产、销售
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	生产	7,200	4,702	-5,852	-1,047	73.77	药品、保健食品、进出口业务
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	生产	1,680	3,858	2,061	144	74	原甲酸三甲酯、甲醇钠的生产、销售
中盐江西兰太化工有限公司	生产	8,000	32,638	15,987	-13	51	氯酸钠的生产、销售
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	能源开采	10,000	36,164	11,326	0	100	煤矿技改，石灰石加工、销售
青海昆仑碱业有限公司	生产	50，000	121,479	49,158	297	51	工业纯碱的生产和销售
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	污水处理	3,000	4,596	2,998	-2	75	污水处理及再生水回用处理

对公司净利润影响达10％以上的控股、参股公司：

单位名称	净利润	利润总额	主营业务收入
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	340	449	15,691
内蒙古兰太药业有限责任公司	330	394	5,191
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	-1,047	-1,047	582

6、报告期主要会计报表项目、财务指标变化分析：

单位：元

资产负债表指标变动情况
资产项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	602,759,635.46	85,221,080.09	607%	其主要原因是本期新增贷款，将青海昆仑碱业公司纳入合并范围背书及贴现大幅增加
应收票据	102,252,102.76	41,615,033.05	146%	公司加大货款回笼力度
预付款项	596,393,571.77	146,008,058.79	308%	公司预付工程款增加
可供出售金融资产		19,992,960.00	-100%	其主要原因是将时代科技股票出售
长期股权投资	99,800,000.00	166,683,286.37	40%	其主要原因是将青海昆仑碱业公司纳入合并范围
在建工程	319,024,415.59	160,692,819.94	99%	其主要原因是将青海昆仑碱业公司纳入合并范围
工程物资	47,393,455.43	10,776,929.84	340%	其主要原因是青海昆仑碱业、江西氯酸钠为新建项目准备的物资
无形资产	475,773,671.77	194,913,739.54	144%	其主要原因是将青海昆仑碱业公司纳入合并范围
长期待摊费用		2,016,678.42	-100%	年内摊销完毕
其他非流动资产		3,781,377.50	-100%	年内摊销完毕
应付票据	163,013,457.88			其主要原因是对青海昆仑碱业、江西兰太及兰太实业股份有限公司签发银行承兑汇票。
应付账款	172,704,431.58	120,079,399.55	44%	其主要原因是青海昆仑碱业纳入合并范围及青海昆仑碱业、江西氯酸钠为新建项目增加采购量
预收款项	46,066,980.15	16,729,654.02	175%	主要原因是青海昆仑碱业公司的销售方式多为款到发货。
一年内到期的非流动负债	183,745,000.00	79,505,000.00	131%	即将到期的长期借款增加
长期借款	1,133,850,000.00	211,850,000.00	435%	项目贷款增加所致
递延所得税负债		2,664,273.60	-100%	其主要原因是将时代科技股票出售
少数股东权益	327,364,586.08	30,555,101.95	971%	其主要原因是将青海昆仑碱业公司纳入合并范围所致。
利润表指标变动情况
项目	2009年	2008年	增减比例	变动原因
投资收益	21,383,380.02	717,825.25	2879%	其主要原因是将时代科技股票出售。
资产减值损失	6,816,448.43	43,112,446.08	-84%	受市场环境影响公允价值上升所致。
现金流量表指标变动情况
项目	2009年	2008年	增减比例	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539,518,133.36	136,850,608.00	294%	其主要原因是将青海昆仑碱业公司纳入合并范围。
取得借款收到的现金	1,664,000,000.00	672,000,000.00	148%	银行贷款增加所致

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
盐	248,308,072.32	80,761,274.10	67.48	-7.13	38.14	减少10.65个百分点
盐化工	619,571,311.87	507,127,773.09	18.15	2.25	12.01	减少7.13个百分点
分产品
盐	248,308,072.32	80,761,274.10	67.48	-7.13	38.14	减少10.65个百分点
金属钠	279,763,739.65	224,102,937.25	19.90	-2.10	13.78	减少11.18个百分点
氯酸钠	207,293,916.29	152,439,735.15	26.46	22.18	41.17	减少9.93个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	842,253,654.77	2.80
国外	156,908,509.30	33.69

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江西氯酸钠项目	40,800,000.00	98％	尚未试车投产，暂无收益
100万吨纯碱项目	255,000,000.00	25％	2,973,425.15
污水处理厂项目	35,778,006.88	49％	项目建设期，暂无收益
江西双氧水项目	40,800,000.00	4％	项目建设期，暂无收益
巴音井田煤矿项目	218,441,327.46	40％	项目建设期，暂无收益

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、2009年度公司净利润18,006,738.45 元，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,800,673.85元，剩余可供分配的净利润16,206,064.6元。加上结转年初未分配利润25,117,601.01元，2009年累计可供分配利润为274,323,665.61元。本年度拟以2009年末总股本359,118,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)的利润分配方案，共计派发现金红利3,591,180.3元。

2、2009年度拟不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	646,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	676,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	676,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	69.13
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	187,097,180.13
上述三项担保金额合计	187,097,180.13

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	85,748,888.62	7.88	14,556,988.61	12.62
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	119,850,350.10	11.01	106,850,853.38	6.10
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司			3,668,889.53	0.23
中盐吉兰泰盐化集团顺泰物流有限公司			10,427,367.07	14.40
内蒙古自治区盐业有限公司	25,443,151.30	10.25
宁夏回族自治区盐业公司	4,799,505.12	1.93
中盐北京市盐业公司	133,619.47	0.05
合计	235,975,514.61		135,504,098.59

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额205,599,238.72元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	5,083	102	5,517
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	5,349	2,208	4,889
阿拉善盟康泰实业有限责任公司	0	0	131
中国海洋大学兰太药业有限公司	713	9,561
内蒙古兰太药业有限公司	217	0	3,471
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	11,087	2,538	8,971
内蒙古阿拉善盟兰峰化工有限公司	1,458	1,425	2,303
中盐江西兰太化工有限公司		135	262
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	15,327	11,844	7,673
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	4,611	1,328
合计	43,845	29,141	33,217

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10,432元，余额2,310元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告;在上述第一项承诺期满后的二十四个月内，中盐吉兰泰盐化集团有限公司出售原非流通股股份的价格不低于8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该最低出售价格进行除权处理）	报告期内，公司严格按照股改所做的承诺履行相关义务。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000611	时代科技	9,335,865.60	1.75	0.00	25,164,757.52	15,405,940.8	可供出售金融资产
合计		9,335,865.60	/	0.00	25,164,757.52	15,405,940.8	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，其决策程序合法合规，公司内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉、尽责，遵守法律、法规、公司章程，没有损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经认真审查，公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所为本公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购出售资产的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均严格按照相关制度进行，符合市场竞争原则，定价公平合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	602,759,635.46	85,221,080.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	102,252,102.76	41,615,033.05
应收账款	七、3	154,718,390.46	166,995,094.58
预付款项	七、5	596,393,571.77	146,008,058.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、4	22,779,879.82	18,335,040.12
买入返售金融资产
存货	七、6	160,486,140.57	219,195,740.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,639,389,720.84	677,370,046.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、7		19,992,960.00
持有至到期投资	七、8	1,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	七、10	99,800,000.00	166,683,286.37
投资性房地产	七、11	49,991,293.03	48,706,126.26
固定资产	七、12	1,111,072,237.32	903,459,826.50
在建工程	七、13	319,024,415.59	160,692,819.94
工程物资	七、14	47,393,455.43	10,776,929.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、15	475,773,671.77	194,913,739.54
开发支出	七、15	1,352,703.00	1,352,703.00
商誉
长期待摊费用	七、16		2,016,678.42
递延所得税资产	七、17	21,574,176.10	24,264,786.58
其他非流动资产	七、19		3,781,377.50
非流动资产合计		2,126,981,952.24	1,536,641,233.95
资产总计		3,766,371,673.08	2,214,011,280.67
流动负债：
短期借款	七、21	602,000,000.00	622,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、22	163,013,457.88
应付账款	七、23	172,704,431.58	120,079,399.55
预收款项	七、24	46,066,980.15	16,729,654.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、25	40,854,229.20	30,807,979.82
应交税费	七、26	-43,786,741.18	3,273,710.49
应付利息	七、27	8,585,033.00	7,097,766.89
应付股利
其他应付款	七、28	86,239,495.08	77,249,576.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、29	183,745,000.00	79,505,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,259,421,885.71	956,743,087.49
非流动负债：
长期借款	七、30	1,133,850,000.00	211,850,000.00
应付债券
长期应付款	七、31	66,169,950.00	56,234,950.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			2,664,273.60
其他非流动负债	七、32	1,759,611.55	3,050,662.06
非流动负债合计		1,201,779,561.55	273,799,885.66
负债合计		2,461,201,447.26	1,230,542,973.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、33	359,118,030.00	359,118,030.00
资本公积	七、34	268,572,940.91	269,979,952.67
减：库存股
专项储备	七、35	604,139.13
盈余公积	七、36	67,498,295.74	65,697,621.89
一般风险准备
未分配利润	七、37	282,012,233.96	258,117,601.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		977,805,639.74	952,913,205.57
少数股东权益		327,364,586.08	30,555,101.95
所有者权益合计		1,305,170,225.82	983,468,307.52
负债和所有者权益总计		3,766,371,673.08	2,214,011,280.67

法定代表人： 李德禄 主管会计工作负责人： 张朝晖 会计机构负责人：李有军

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		188,442,777.97	43,568,558.49
交易性金融资产
应收票据		47,983,265.13	40,885,269.89
应收账款	十五、1	127,144,993.24	134,732,482.87
预付款项		23,188,632.23	66,464,996.02
应收利息
应收股利
其他应收款	十五、2	195,001,052.35	141,081,329.05
存货		102,277,863.10	202,262,134.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		684,038,584.02	628,994,770.47
非流动资产：
可供出售金融资产			19,992,960.00
持有至到期投资		1,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	十五、3	685,681,360.00	402,405,286.37
投资性房地产		38,779,573.36	37,161,152.19
固定资产		941,502,964.56	786,319,425.73
在建工程		8,769,379.49	119,596,282.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		12,905,978.40	16,378,855.56
开发支出
商誉
长期待摊费用			2,016,678.42
递延所得税资产		25,572,029.15	24,867,914.40
其他非流动资产
非流动资产合计		1,714,211,284.96	1,408,738,555.62
资产总计		2,398,249,868.98	2,037,733,326.09
流动负债：
短期借款		602,000,000.00	622,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		11,200,000.00
应付账款		117,995,537.44	110,169,025.33
预收款项		23,930,895.47	4,410,953.48
应付职工薪酬		39,061,688.43	30,455,706.77
应交税费		-24,030,297.00	2,104,043.12
应付利息
应付股利
其他应付款		15,921,957.04	64,347,636.66
一年内到期的非流动负债		165,000,000.00	60,760,000.00
其他流动负债
流动负债合计		951,079,781.38	894,247,365.36
非流动负债：
长期借款		457,850,000.00	161,850,000.00
应付债券

长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			2,664,273.60
其他非流动负债		1,659,611.55	3,050,662.06
非流动负债合计		459,509,611.55	167,564,935.66
负债合计		1,410,589,392.93	1,061,812,301.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		359,118,030.00	359,118,030.00
资本公积		282,352,497.88	283,345,318.68
减：库存股
专项储备
盈余公积		67,329,967.10	65,697,621.89
一般风险准备
未分配利润		278,859,981.07	267,760,054.50
所有者权益（或股东权益）合计		987,660,476.05	975,921,025.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,398,249,868.98	2,037,733,326.09

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人： 张朝晖 会计机构负责人： 李有军

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,088,272,695.45	1,011,704,735.87
其中：营业收入	七、38	1,088,272,695.45	1,011,704,735.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,079,476,067.15	952,576,285.38
其中：营业成本	七、38	724,269,451.99	600,181,770.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、39	26,548,784.69	23,885,796.01
销售费用	七、40	126,803,401.33	108,552,697.66
管理费用	七、41	126,729,638.11	107,969,953.77
财务费用	七、42	68,308,342.60	68,873,621.27
资产减值损失	七、44	6,816,448.43	43,112,446.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、43	21,383,380.02	717,828.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,683,286.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,180,008.32	59,846,278.74
加：营业外收入	七、45	10,802,706.78	7,208,799.48
减：营业外支出	七、46	348,993.54	2,667,911.81
其中：非流动资产处置损失		69,513.30	151,493.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,633,721.56	64,387,166.41
减：所得税费用	七、47	8,981,738.26	8,496,469.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,651,983.30	55,890,697.25
归属于母公司所有者的净利润		32,550,424.96	59,785,514.09
少数股东损益		-898,441.66	-3,894,816.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、48	0.09	0.17
（二）稀释每股收益	七、48	0.09	0.17
七、其他综合收益	七、49	-7,992,820.80	-14,813,280.00
八、综合收益总额		23,659,162.50	41,077,417.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,557,604.16	44,972,234.09
归属于少数股东的综合收益总额		-898,441.66	-3,894,816.84

法定代表人： 李德禄 主管会计工作负责人： 张朝晖 会计机构负责人：李有军

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	916,875,119.11	952,459,575.18
减：营业成本	十五、4	614,657,685.76	569,139,733.68
营业税金及附加		24,406,297.68	23,119,594.69
销售费用		109,941,157.14	98,327,065.12
管理费用		99,160,714.86	87,779,357.73
财务费用		59,054,153.63	55,597,176.21
资产减值损失		20,612,111.91	54,415,363.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	25,735,468.13	2,261,342.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,683,286.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,778,466.26	66,342,626.62
加：营业外收入		8,226,859.64	17,856,724.31
减：营业外支出		283,101.30	2,611,614.14
其中：非流动资产处置损失		67,269.30	143,781.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,722,224.60	81,587,736.79
减：所得税费用		4,715,486.15	9,944,965.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,006,738.45	71,642,771.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-7,992,820.80	-14,813,280.00
七、综合收益总额		10,013,917.65	56,829,491.31

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人： 张朝晖 会计机构负责人：李有军

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		646,234,485.20	734,473,043.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,405,859.18	1,864,898.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、50	42,836,589.00	10,299,136.71
经营活动现金流入小计		690,476,933.38	746,637,079.41
购买商品、接受劳务支付的现金		333,712,421.73	367,629,025.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		141,384,158.70	126,698,240.05
支付的各项税费		129,139,903.80	124,938,469.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、50	40,267,969.27	21,322,678.74
经营活动现金流出小计		644,504,453.50	640,588,413.52
经营活动产生的现金流量净额		45,972,479.88	106,048,665.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		34,500,623.12
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,110,972.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、50	350,460,831.99
投资活动现金流入小计		390,072,427.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		539,518,133.36	136,850,608.00
投资支付的现金		59,800,000.00	75,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		599,318,133.36	211,850,608.00
投资活动产生的现金流量净额		-209,245,705.45	-211,850,608.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		61,438,640.00	39,306,122.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		61,438,640.00	39,306,122.85
取得借款收到的现金		1,664,000,000.00	672,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			39,700,000.00
筹资活动现金流入小计		1,725,438,640.00	751,006,122.85
偿还债务支付的现金		957,760,000.00	556,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,871,579.16	70,689,739.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,770,518.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,044,631,579.16	627,289,739.63
筹资活动产生的现金流量净额		680,807,060.84	123,716,383.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,720.10	-386,848.15
五、现金及现金等价物净增加额		517,538,555.37	17,527,592.96
加：期初现金及现金等价物余额		85,221,080.09	67,693,487.13
六、期末现金及现金等价物余额		602,759,635.46	85,221,080.09

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人： 张朝晖 会计机构负责人：李有军

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		503,934,080.07	595,059,352.30
收到的税费返还			389,501.11
收到其他与经营活动有关的现金		56,788,240.64	33,137,842.44
经营活动现金流入小计		560,722,320.71	628,586,695.85
购买商品、接受劳务支付的现金		226,702,584.02	274,263,949.77
支付给职工以及为职工支付的现金		123,271,400.05	114,671,809.34
支付的各项税费		107,594,274.15	116,330,901.53
支付其他与经营活动有关的现金		32,345,423.52	23,301,514.20
经营活动现金流出小计		489,913,681.74	528,568,174.84
经营活动产生的现金流量净额		70,808,638.97	100,018,521.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		34,500,623.12
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,092.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,578.87
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		34,513,715.92	6,578.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,879,348.87	31,444,413.22
投资支付的现金		215,456,360.00	111,476,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		264,335,708.87	142,921,013.22
投资活动产生的现金流量净额		-229,821,992.95	-142,914,434.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,178,000,000.00	622,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			39,700,000.00
筹资活动现金流入小计		1,178,000,000.00	661,700,000.00
偿还债务支付的现金		797,760,000.00	548,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,352,426.54	70,499,465.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		874,112,426.54	618,999,465.87
筹资活动产生的现金流量净额		303,887,573.46	42,700,534.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		144,874,219.48	-195,379.21
加：期初现金及现金等价物余额		43,568,558.49	43,763,937.70
六、期末现金及现金等价物余额		188,442,777.97	43,568,558.49

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人： 张朝晖 会计机构负责人： 李有军

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	359,118,030.00	269,979,952.67			65,697,621.89		258,117,601.01		30,555,101.95	983,468,307.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	359,118,030.00	269,979,952.67			65,697,621.89		258,117,601.01		30,555,101.95	983,468,307.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,407,011.76		604,139.13	1,800,673.85		23,894,632.95		296,809,484.13	321,701,918.30
（一）净利润							32,550,424.96		-898,441.66	31,651,983.30
（二）其他综合收益		-7,992,820.80								-7,992,820.80
上述（一）和（二）小计		-7,992,820.80					32,550,424.96		-898,441.66	23,659,162.50
（三）所有者投入和减少资本		6,585,809.04					-3,263,937.86		300,815,128.00	304,136,999.18
1．所有者投入资本									306,540,640.00	306,540,640.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		6,585,809.04					-3,263,937.86		-5,725,512.00	-2,403,640.82
（四）利润分配					1,800,673.85		-5,391,854.15		-3,107,202.21	-6,698,382.51
1．提取盈余公积					1,800,673.85		-1,800,673.85
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-3,591,180.30		-3,107,202.21	-6,698,382.51
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				604,139.13						604,139.13
1．本期提取				604,139.13						604,139.13
2．本期使用
四、本期期末余额	359,118,030.00	268,572,940.91		604,139.13	67,498,295.74		282,012,233.96		327,364,586.08	1,305,170,225.82