安徽星马汽车股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司全体董事出席董事会会议。
1.3本公司2010年半年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,注册会计师张全心和郑磊出具了标准无保留意见的会审字[2010]3949号审计报告。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
1.6 公司负责人沈伟良、主管会计工作负责人沈伟良及会计机构负责人(会计主管人员)范春霞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 星马汽车 | |
股票代码 | 600375 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 金方放 | 李峰 |
联系地址 | 安徽省马鞍山经济技术开发区 | 安徽省马鞍山经济技术开发区 |
电话 | 0555-8323038 | 0555-8323038 |
传真 | 0555-8323031 | 0555-8323038 |
电子信箱 | 600375@camc.biz | leef7951@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,240,108,071.25 | 1,737,974,961.01 | 28.89 |
所有者权益(或股东权益) | 699,020,417.03 | 549,963,368.54 | 27.10 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.73 | 2.93 | 27.30 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 173,376,222.29 | 42,175,507.76 | 311.08 |
利润总额 | 172,739,039.82 | 42,684,997.98 | 304.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 149,057,048.49 | 33,781,159.33 | 341.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 149,598,650.42 | 33,348,092.64 | 348.60 |
基本每股收益(元) | 0.80 | 0.18 | 344.44 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.80 | 0.18 | 344.44 |
稀释每股收益(元) | 0.80 | 0.18 | 344.44 |
加权平均净资产收益率(%) | 23.87 | 6.85 | 增加17.02个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 153,099,737.65 | 407,087,013.72 | -62.39 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.82 | 2.17 | -62.21 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -9,200.76 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 50,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -677,981.71 |
所得税影响额 | 95,580.54 |
合计 | -541,601.93 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 20,679户 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
马鞍山华神建材工业有限公司 | 国有法人 | 30.73 | 57,614,793 | 0 | 0 | 质押28,000,000 | ||
马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司 | 国有法人 | 5.98 | 11,215,956 | 0 | 0 | 无 | ||
安徽省信用担保集团有限公司 | 国有法人 | 3.40 | 6,376,744 | 0 | 0 | 无 | ||
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.67 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 无 | ||
虞盘兰 | 境内自然人 | 1.09 | 2,041,487 | 1,453,324 | 0 | 无 | ||
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 0.98 | 1,842,297 | 1,842,297 | 0 | 无 | ||
陈亚楼 | 境内自然人 | 0.95 | 1,786,507 | 10,000 | 0 | 无 | ||
齐鲁证券有限公司 | 其他 | 0.69 | 1,299,314 | 1,299,314 | 0 | 无 | ||
王颜娟 | 境内自然人 | 0.60 | 1,117,574 | -32,586 | 0 | 无 | ||
杭州天堂大酒店客运社 | 其他 | 0.52 | 971,203 | 971,203 | 0 | 无 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
马鞍山华神建材工业有限公司 | 57,614,793 | 人民币普通股 | ||||||
马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司 | 11,215,956 | 人民币普通股 | ||||||
安徽省信用担保集团有限公司 | 6,376,744 | 人民币普通股 | ||||||
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
虞盘兰 | 2,041,487 | 人民币普通股 | ||||||
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 1,842,297 | 人民币普通股 | ||||||
陈亚楼 | 1,786,507 | 人民币普通股 | ||||||
齐鲁证券有限公司 | 1,299,314 | 人民币普通股 | ||||||
王颜娟 | 1,117,574 | 人民币普通股 | ||||||
杭州天堂大酒店客运社 | 971,203 | 人民币普通股 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、公司第四大股东中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金和第六大股东中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
4.2新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内,公司未发生新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
专用汽车制造 | 2,065,204,589.22 | 1,787,515,669.84 | 13.45 | 63.52 | 56.93 | 增加3.64个百分点 |
分产品 | ||||||
混凝土搅拌车 | 1,610,966,495.41 | 1,375,883,080.36 | 14.59 | 94.62 | 87.56 | 增加3.21个百分点 |
散装水泥车 | 295,987,993.61 | 262,969,429.77 | 11.16 | -14.15 | -18.35 | 增加4.57个百分点 |
混凝土泵车 | 35,811,965.82 | 30,956,719.37 | 13.56 | 11.85 | 1.84 | 增加8.50个百分点 |
自卸车 | 82,344,412.95 | 72,445,498.35 | 12.02 | 82.87 | 138.33 | 增加6.53个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 2,074,891,708.67 | 62.96 |
国外 | —— | —— |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 28,331.30 | 本报告期已使用募集资金总额 | 0 | ||
已累计使用募集资金总额 | 28,331.30 | ||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
5000辆专用汽车技术改造项目 | 否 | 25,144.00 | 21,595.34 | 是 | 是 |
1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目 | 是 | 14,400.00 | 0 | 否 | 否 |
合计 | / | 39,544.00 | 21,595.34 | / | / |
(1)截至本报告期末,公司5000辆专用汽车技术改造项目共投入募集资金21595.34万元,项目已经全部完工。
(2)公司1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外同类产品应用较为广泛而国内目前尚属空白,且随着国家大型燃料酒精项目和大型粮食储备库的兴建而实施的配套项目。但是,铝合金车身的成型及焊接工艺复杂,投入资金量比较大,同时由于铝合金材料的成本偏高,导致该车型的市场售价较高,而目前国内市场的接受能力较小。鉴于市场情况发生变化,为提高公司募集资金使用效率,经公司2007年9月1日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过,同意公司将尚未使用的募集资金6,735.96万元人民币全部变更为对天津星马汽车有限公司的增资。
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 | 6,735.96 |
变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 |
增资天津星马汽车有限公司 | 1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目 |
2007年9月1日,公司召开了2007年第一次临时股东大会,审议通过了《公司关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的议案》,同意公司将尚未使用的募集资金6,735.96万元人民币全部变更为对天津星马汽车有限公司的增资。
公司此次改变募集资金投向,对天津星马汽车有限公司增资有利于公司进一步开拓专用汽车市场,扩大市场占有率;有利于公司提高募集资金使用效率,降低原材料运输成本,提高产品规模效益;有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。
根据有关决议,公司将前次募集资金未使用部分及相应利息收入全部用于对子公司天津星马汽车有限公司增资,公司实际出资额为7,000万元人民币(多出部分系公司自有资金),出资款项公司已于2008年2月14日汇入天津星马汽车有限公司账户,该笔出资已经安徽华普会计师事务所审验,并出具了华普验字[2008]第259号验资报告。
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | □亏损 | √同向大幅上升 |
□同向大幅下降 | □扭亏 | |
业绩预告的说明 | (2)公司产品所需原材料价格保持相对低位,致使公司生产成本降低,产品毛利率有所提高。 (3)公司不断加强内部管理和成本费用控制,财务费用和管理费用有所降低。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1收购资产
√适用 □不适用
根据公司2010年4月27日召开的2009年度股东大会决议,公司拟向安徽星马汽车集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司、安徽星马创业投资股份有限公司、马鞍山富华投资管理有限公司、浙江华威建材集团有限公司、浙江鼎悦投资有限公司、史正富先生、杭玉夫先生、楼必和先生(以下简称“发行对象”)发行股份,购买发行对象所持安徽华菱汽车股份有限公司100%股权。具体内容,详见2010年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。
2010年7月16日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(100753号),中国证监会对本公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
6.2 出售资产
√适用 □不适用
公司于2008年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司关于全资子公司出售资产的关联交易公告》。公司全资子公司天津星马汽车有限公司拟将闲置的面积约为86,580平方米的土地使用权转让给公司关联方安徽华菱汽车股份有限公司。由于国家对于土地出售政策的限制较为严格,相关手续较为复杂,截至本报告期末该笔资产出售并未实施,目前公司正与天津经济技术开发区管理委员会协商相关事宜。
6.3 关联交易事项
√适用 □不适用
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易(单位:元)
关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易额的比重(%) | 结算方式 |
安徽华菱汽车股份有限公司 | 底盘 | 以市场价格为基础,遵循公平、合理的定价原则,依据市场情况协商定价。 | 1,246,041,067.67 | 79.12 | 现金或银行承兑汇票 |
汽配件 | 3,917,613.45 | 2.17 | |||
马鞍山福马汽车零部件有限公司 | 专用车上装 | 以市场价格为基础,遵循公 平、合理的定价原则,依据市场情况协商定价。 | 1,298,888.89 | 100.00 | 现金或银行承兑汇票 |
汽配件 | 596,528.18 | 0.33 | |||
马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司 | 汽配件 | 以市场价格为基础,遵循公平、合理的定价原则,依据市场情况协商定价。 | 52,689.68 | 0.03 | 现金或银行承兑汇票 |
售后服务 | 1,709,401.71 | 100.00 |
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易(单位:元)
关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易额的比重(%) | 结算方式 |
安徽华菱汽车股份有限公司 | 专用车上装 | 以市场价格为基础,遵循公平、合理的定价原则,依据市场情况协商定价。 | 12,199,434.91 | 84.95 | 现金或银行承兑汇票 |
汽配件 | 3,508,254.26 | 6.71 | |||
马鞍山福马汽车零部件有限公司 | 汽配件 | 以市场价格为基础,遵循公平、合理的定价原则,依据市场情况协商定价。 | 5,618.97 | 0.01 | 现金或银行承兑汇票 |
马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司 | 汽配件 | 以市场价格为基础,遵循公平、合理的定价原则,依据市场情况协商定价。 | 1,246,825.00 | 2.42 | 现金或银行承兑汇票 |
3、关联租赁情况(单位:元)
出租方 名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
星马汽车 | 马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司 | 技服大楼 | 13,180,799.19 | 2010-1-1 | 2010-12-31 | 60万元 | 马鞍山市场租金水平 | 较小 |
公司与关联方进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动,是必要的并将持续发生。公司日常的关联交易符合国家产业政策和公司发展战略,能够促进公司的进一步发展。没有损害本公司利益、非关联股东和中小股东的利益,不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
4、其他关联交易
(1)债权债务转移:由于公司部分客户和供应商是安徽华菱汽车股份有限公司的供应商、基建承建单位或客户,为结算方便,2010年1-6月份本公司按账面原值将1,122.25万元债权和1,046.10万元债务转移给安徽华菱汽车股份有限公司。
(2)安徽星马汽车集团有限公司为本公司部分长年合作、经考查信誉良好的客户因购买本公司产品形成的按揭贷款提供连带责任担保,截至2010年6月30日,安徽星马汽车集团有限公司为本公司客户提供上述按揭担保余额为16,065.72万元。
6.4 担保事项
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||
被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 |
都江堰杭氏志达实业有限公司 | 1,420.00 | 2008年10月24日 | 2008年10月24日 | 2010年10月23日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0 | ||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 207.43 | ||||||||
公司对控股子公司的担保情况 | |||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 0 | ||||||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |||||||||
担保总额(A+B) | 207.43 | ||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.30 | ||||||||
其中: | |||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | ||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 | ||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 | ||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
6.5 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.6 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.7.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.7.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.7.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:安徽星马汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七、1 | 574,772,340.09 | 491,581,460.23 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 七、2 | 53,158,248.52 | 79,572,441.02 |
应收账款 | 七、3 | 444,536,686.30 | 264,651,502.07 |
预付款项 | 七、4 | 41,046,562.02 | 28,139,662.34 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 七、5 | 1,809,835.01 | 2,287,321.90 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七、6 | 673,186,724.66 | 422,897,213.68 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 七、7 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
流动资产合计 | 1,789,510,396.60 | 1,290,129,601.24 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 七、8 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 七、9 | 14,335,135.20 | 24,256,051.23 |
固定资产 | 七、10 | 390,499,352.92 | 384,165,728.61 |
在建工程 | 七、11 | 392,296.00 | 1,209,512.76 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 七、12 | 32,309,240.22 | 30,563,039.77 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 七、13 | 11,061,650.31 | 5,651,027.40 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 450,597,674.65 | 447,845,359.77 | |
资产总计 | 2,240,108,071.25 | 1,737,974,961.01 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、15 | 260,000,000.00 | 310,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 七、16 | 730,000,000.00 | 565,000,000.00 |
应付账款 | 七、17 | 463,385,058.54 | 261,218,695.29 |
预收款项 | 七、18 | 40,934,040.37 | 23,797,911.56 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 七、19 | 3,234,267.72 | 1,095,083.90 |
应交税费 | 七、20 | 19,843,990.96 | 4,842,450.54 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 七、21 | 23,107,605.08 | 21,937,000.67 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 七、22 | 582,691.55 | 120,450.51 |
流动负债合计 | 1,541,087,654.22 | 1,188,011,592.47 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 1,541,087,654.22 | 1,188,011,592.47 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、23 | 187,481,250.00 | 187,481,250.00 |
资本公积 | 七、24 | 151,950,557.18 | 151,950,557.18 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 七、25 | 51,588,546.02 | 51,588,546.02 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、26 | 308,000,063.83 | 158,943,015.34 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 699,020,417.03 | 549,963,368.54 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 699,020,417.03 | 549,963,368.54 | |
负债和所有者权益总计 | 2,240,108,071.25 | 1,737,974,961.01 |
法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:安徽星马汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 570,420,893.98 | 484,028,712.17 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 52,458,248.52 | 79,542,441.02 | |
应收账款 | 十三、1 | 444,536,686.30 | 264,651,502.07 |
预付款项 | 33,908,110.14 | 24,172,620.18 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十三、2 | 110,330,195.23 | 106,082,465.34 |
存货 | 638,579,433.71 | 407,869,482.75 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
流动资产合计 | 1,851,233,567.88 | 1,367,347,223.53 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十三、3 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
投资性房地产 | 14,335,135.20 | 24,256,051.23 | |
固定资产 | 220,290,547.24 | 211,786,117.67 | |
在建工程 | 392,296.00 | 1,209,512.76 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 32,066,106.97 | 30,317,106.50 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 11,061,650.31 | 5,651,027.40 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 370,145,735.72 | 365,219,815.56 | |
资产总计 | 2,221,379,303.60 | 1,732,567,039.09 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 260,000,000.00 | 310,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 730,000,000.00 | 562,000,000.00 | |
应付账款 | 425,983,254.24 | 233,035,233.84 | |
预收款项 | 28,090,278.19 | 12,633,821.56 | |
应付职工薪酬 | 457,059.29 | 457,059.29 | |
应交税费 | 21,927,980.61 | 4,940,813.10 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 23,045,925.08 | 21,829,420.67 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,489,504,497.41 | 1,144,896,348.46 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 1,489,504,497.41 | 1,144,896,348.46 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 187,481,250.00 | 187,481,250.00 | |
资本公积 | 152,101,750.00 | 152,101,750.00 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 51,588,546.02 | 51,588,546.02 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 340,703,260.17 | 196,499,144.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 731,874,806.19 | 587,670,690.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,221,379,303.60 | 1,732,567,039.09 |
法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 七、27 | 2,074,891,708.67 | 1,273,238,415.06 |
其中:营业收入 | 2,074,891,708.67 | 1,273,238,415.06 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,901,515,486.38 | 1,231,062,907.30 | |
其中:营业成本 | 七、27 | 1,791,410,390.83 | 1,144,796,467.17 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 七、28 | 3,830,015.43 | 2,021,813.55 |
销售费用 | 28,865,226.23 | 24,154,523.93 | |
管理费用 | 32,193,446.80 | 31,462,333.39 | |
财务费用 | 七、29 | 7,319,705.96 | 17,276,355.63 |
资产减值损失 | 七、30 | 37,896,701.13 | 11,351,413.63 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 173,376,222.29 | 42,175,507.76 | |
加:营业外收入 | 七、31 | 50,000.00 | 600,871.46 |
减:营业外支出 | 七、32 | 687,182.47 | 91,381.24 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 172,739,039.82 | 42,684,997.98 | |
减:所得税费用 | 七、33 | 23,681,991.33 | 8,903,838.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 149,057,048.49 | 33,781,159.33 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 149,057,048.49 | 33,781,159.33 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.80 | 0.18 | |
(二)稀释每股收益 | 0.80 | 0.18 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 149,057,048.49 | 33,781,159.33 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 149,057,048.49 | 33,781,159.33 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、4 | 2,111,175,348.78 | 1,255,058,352.55 |
减:营业成本 | 十三、4 | 1,836,982,608.07 | 1,123,483,991.67 |
营业税金及附加 | 3,763,588.87 | 1,792,000.87 | |
销售费用 | 28,782,757.07 | 24,154,523.93 | |
管理费用 | 28,158,578.74 | 29,941,614.29 | |
财务费用 | 7,361,865.98 | 17,255,618.63 | |
资产减值损失 | 37,602,692.40 | 11,351,413.63 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 168,523,257.65 | 47,079,189.53 | |
加:营业外收入 | 50,000.00 | 600,871.46 | |
减:营业外支出 | 687,150.76 | 91,381.24 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 167,886,106.89 | 47,588,679.75 | |
减:所得税费用 | 23,681,991.33 | 8,903,838.65 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 144,204,115.56 | 38,684,841.10 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.77 | 0.21 | |
(二)稀释每股收益 | 0.77 | 0.21 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 144,204,115.56 | 38,684,841.10 |
法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,654,940,651.59 | 889,199,243.85 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、35 | 15,140,318.80 | 1,254,483.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,670,080,970.39 | 890,453,727.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,380,389,396.19 | 411,274,439.44 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,305,173.04 | 29,100,179.29 | |
支付的各项税费 | 60,979,801.97 | 27,687,097.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、35 | 37,306,861.54 | 15,304,997.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,516,981,232.74 | 483,366,713.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 153,099,737.65 | 407,087,013.72 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,334,960.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、35 | 2,899,839.13 | 525,969.42 |
投资活动现金流入小计 | 2,899,839.13 | 2,860,929.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,432,272.87 | 4,746,888.79 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 10,432,272.87 | 4,746,888.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,532,433.74 | -1,885,959.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 |
(下转B37版)