(上接B25版)
短期借款 | 7,092,000,000.00 | 6,244,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 29,043,921.56 | 345,351,468.00 | |
应付账款 | 650,699,041.93 | 685,167,392.44 | |
预收款项 | 425,880.98 | 687,031.96 | |
应付职工薪酬 | 19,349,708.36 | 15,797,778.84 | |
应交税费 | 3,504,662.09 | -20,469,760.14 | |
应付利息 | 49,789,663.01 | 33,154,663.01 | |
应付股利 | 318,385,697.17 | 185,990,845.42 | |
其他应付款 | 361,260,695.79 | 414,846,504.90 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 2,000,000,000.00 | ||
流动负债合计 | 10,524,459,270.89 | 7,904,525,924.43 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 3,318,304,181.50 | 3,242,160,067.93 | |
长期应付款 | 10,971,259.87 | 10,971,259.87 | |
专项应付款 | 9,428,394.53 | 6,285,184.53 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 86,865,970.37 | 76,894,882.69 | |
非流动负债合计 | 3,425,569,806.27 | 3,336,311,395.02 | |
负债合计 | 13,950,029,077.16 | 11,240,837,319.45 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 12,394,570,590.00 | 5,447,769,058.00 | |
资本公积 | 2,765,246,829.95 | 3,542,220,724.41 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 1,038,529,110.80 | 1,038,529,110.80 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,740,130,478.21 | 5,038,422,944.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 17,938,477,008.96 | 15,066,941,837.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,888,506,086.12 | 26,307,779,156.70 |
法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 15,948,090,914.30 | 13,630,736,666.35 | |
其中:营业收入 | 七、43 | 15,948,090,914.30 | 13,630,736,666.35 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 15,287,437,529.40 | 12,283,689,704.20 | |
其中:营业成本 | 七、43 | 13,680,513,329.83 | 10,995,435,138.82 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 98,380,593.27 | 130,604,972.47 | |
销售费用 | 56,884,050.79 | 33,870,053.31 | |
管理费用 | 226,751,847.32 | 213,510,482.53 | |
财务费用 | 1,207,596,510.02 | 914,435,999.12 | |
资产减值损失 | 七、44 | 17,311,198.17 | -4,166,942.05 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、45 | 593,481,080.13 | 355,797,218.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 546,552,357.40 | 350,294,389.41 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,254,134,465.03 | 1,702,844,180.37 | |
加:营业外收入 | 七、46 | 64,619,097.25 | 18,847,089.25 |
减:营业外支出 | 七、47 | 3,345,381.29 | 15,173,523.49 |
其中:非流动资产处置损失 | 187,084.81 | 802,229.79 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,315,408,180.99 | 1,706,517,746.13 | |
减:所得税费用 | 七、48 | 185,159,603.24 | 253,516,742.87 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,130,248,577.75 | 1,453,001,003.26 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 859,685,423.53 | 929,429,134.28 | |
少数股东损益 | 270,563,154.22 | 523,571,868.98 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 七、49 | 0.069 | 0.075 |
(二)稀释每股收益 | 七、49 | 0.069 | 0.075 |
七、其他综合收益 | 七、50 | 1,540,000.00 | |
八、综合收益总额 | 1,131,788,577.75 | 1,453,001,003.26 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 860,117,393.53 | 929,429,134.28 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 271,671,184.22 | 523,571,868.98 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:119,725,641.05元。
法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、4 | 1,813,215,569.93 | 1,802,868,487.04 |
减:营业成本 | 十三、4 | 1,691,038,488.14 | 1,556,643,443.22 |
营业税金及附加 | 13,826,014.39 | 19,676,171.73 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 47,868,579.84 | 43,780,274.27 | |
财务费用 | 232,347,037.68 | 201,590,983.93 | |
资产减值损失 | 5,666,504.53 | -531,057.50 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、5 | 1,111,343,296.04 | 738,934,542.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 543,942,307.79 | 350,294,389.41 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 933,812,241.39 | 720,643,214.20 | |
加:营业外收入 | 7,168,444.54 | 5,346,993.74 | |
减:营业外支出 | 490,144.23 | 4,765,550.45 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 940,490,541.70 | 721,224,657.49 | |
减:所得税费用 | 418,680.42 | -5,667,329.03 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 940,071,861.28 | 726,891,986.52 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | - | - | |
(二)稀释每股收益 | - | - | |
六、其他综合收益 | - | ||
七、综合收益总额 | 940,071,861.28 | 726,891,986.52 |
法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,136,434,762.00 | 14,072,059,038.33 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、49(1) | 305,930,502.99 | 439,215,273.59 |
经营活动现金流入小计 | 17,442,365,264.99 | 14,511,274,311.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,631,827,329.83 | 7,687,923,505.04 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 916,777,854.96 | 868,406,488.62 | |
支付的各项税费 | 1,355,670,296.81 | 1,525,938,410.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、49(2) | 407,174,144.59 | 271,790,438.43 |
经营活动现金流出小计 | 15,311,449,626.19 | 10,354,058,842.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,130,915,638.80 | 4,157,215,468.97 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 926,410,523.83 | ||
取得投资收益收到的现金 | 424,430,437.67 | 13,904,540.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,933,418.79 | 41,845,772.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、49(3) | 13,412,443.06 | 549,631,828.75 |
投资活动现金流入小计 | 1,367,186,823.35 | 605,382,141.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,965,319,635.37 | 7,963,889,273.66 | |
投资支付的现金 | 613,887,875.62 | 1,287,786,862.75 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 七、49(4) | 50,000,000.00 | 8,146,130.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,639,207,510.99 | 9,259,822,266.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,272,020,687.64 | -8,654,440,124.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 255,708,204.07 | 263,682,353.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,023,406.47 | 213,682,353.00 | |
取得借款收到的现金 | 41,019,746,500.00 | 33,531,367,744.53 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,201.17 | 29,500,146.05 | |
筹资活动现金流入小计 | 41,275,534,905.24 | 33,824,550,243.58 | |
偿还债务支付的现金 | 32,564,344,667.61 | 27,349,739,542.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,900,823,248.14 | 1,696,557,420.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,900,000.00 | 171,987,351.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、49(5) | 22,436,725.56 | 7,853,829.73 |
筹资活动现金流出小计 | 34,487,604,641.31 | 29,054,150,793.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,787,930,263.93 | 4,770,399,450.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,754.26 | -273,324.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 646,795,460.83 | 272,901,469.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 865,517,193.93 | 558,037,933.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,512,312,654.76 | 830,939,403.34 |
法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,269,967,112.63 | 2,007,795,914.89 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,711,903.21 | 224,859,319.44 | |
经营活动现金流入小计 | 2,300,679,015.84 | 2,232,655,234.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,288,837,531.13 | 1,109,372,103.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,122,457.90 | 200,766,720.45 | |
支付的各项税费 | 151,839,654.73 | 244,598,043.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,302,919.14 | 49,332,051.50 | |
经营活动现金流出小计 | 1,763,102,562.90 | 1,604,068,918.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 537,576,452.94 | 628,586,315.34 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | ||
取得投资收益收到的现金 | 661,437,842.72 | 225,470,494.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440,409.93 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,953,564.40 | 5,517,844.57 | |
投资活动现金流入小计 | 664,831,817.05 | 230,988,338.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 589,252,397.02 | 493,565,813.86 | |
投资支付的现金 | 1,144,508,847.60 | 786,186,862.75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | 1,166,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,313,804.62 | |
投资活动现金流出小计 | 1,743,761,244.62 | 2,451,066,481.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,078,929,427.57 | -2,220,078,142.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 217,351,497.60 | ||
取得借款收到的现金 | 6,618,000,000.00 | 6,429,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | ||
筹资活动现金流入小计 | 6,835,351,497.60 | 6,429,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,770,000,000.00 | 4,740,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 437,264,080.41 | 156,604,864.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,887,416.67 | 1,390.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,214,151,497.08 | 4,896,606,254.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 621,200,000.52 | 1,532,393,745.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,847,025.89 | -59,098,081.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,933,136.66 | 167,364,798.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,780,162.55 | 108,266,717.44 |
法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)本公司持有国电宣威发电有限责任公司41%的股权、持有河北邯郸热电股份有限公司49%的股权、持有国电浙江瓯江水电开发有限公司50%的股权、间接持有宁夏英力特化工股份有限公司22.11%的股权、间接持有青铜峡铝业发电有限责任公司50%的股权、间接持有国电泰州发电有限公司40%的股权,但公司能够控制该公司的日常经营活动、财务政策,因此公司对上述具有实质控制。
(2)本公司间接持有宁夏元嘉电力燃料有限公司40%的股权,但公司与宁夏电力公司集体资产管理委员会(宁夏电力公司集体资产管理委员会持有该公司30%的股权)签订了股权托管协议,因此对该公司具有实质控制。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
国电江苏电力有限公司 | 4,754,376,282.17 | 259,389,594.32 |
国电常州发电有限公司 | 115,929,678.23 | 7,181,857.51 |
国电泰州发电有限公司 | 1,917,787,330.99 | 131,450,499.51 |
国电镇江燃料有限公司 | 10,011,321.93 | 26,436.10 |
国电宁波风电开发有限公司 | 5,000,000.00 | 未投产 |
国电优能(康平)风电有限公司 | 2,000,000.00 | 未投产 |
锡林郭勒盟天和风能发展有限责任公司 | 26,722,300.00 | -500,000.00 |
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司 | 300,000,000.50 | 未投产 |
7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
国电江苏电力有限公司 | 合并前后受同一实际控制人控制 | 中国国电集团 | 4,927,169,784.15 | 259,389,594.32 | -962,900,620.63 |
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 5,447,769,058.00 | 3,015,654,711.66 | 4,853,277.09 | 1,361,389,547.36 | 5,853,451,874.98 | 8,291,752,047.51 | 23,974,870,516.60 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 1,789,670,365.05 | 35,090,983.46 | 315,818,851.15 | 2,421,389,488.19 | 4,561,969,687.85 | |||||
二、本年年初余额 | 5,447,769,058.00 | 4,805,325,076.71 | 4,853,277.09 | 1,396,480,530.82 | 6,169,270,726.13 | 10,713,141,535.70 | 28,536,840,204.45 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,946,801,532.00 | -2,920,382,678.01 | 3,978,381.66 | - | -3,498,404,544.63 | 97,665,899.72 | 629,658,590.74 | |||
(一)净利润 | 859,685,423.53 | 270,563,154.22 | 1,130,248,577.75 | |||||||
(二)其他综合收益 | 431,970.00 | 1,108,030.00 | 1,540,000.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | - | 431,970.00 | 859,685,423.53 | 271,671,184.22 | 1,131,788,577.75 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,499,032,474.00 | -1,286,483,930.61 | -59,647,925.55 | 152,900,617.84 | ||||||
1.所有者投入资本 | 1,499,032,474.00 | 854,096,269.05 | 36,890,717.43 | 2,390,019,460.48 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -2,140,580,199.66 | -96,538,642.98 | -2,237,118,842.64 | |||||||
(四)利润分配 | 3,813,438,340.60 | - | - | - | - | -4,358,089,968.16 | -114,357,358.95 | -659,008,986.51 | ||
1.提取盈余公积 | - | |||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 3,813,438,340.60 | -4,238,364,327.11 | -234,083,000.00 | -659,008,986.51 | ||||||
4.其他 | -119,725,641.05 | 119,725,641.05 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 1,634,330,717.40 | -1,634,330,717.40 | - | - | - | - | - | |||
1.资本公积转增资本(或股本) | 1,634,330,717.40 | -1,634,330,717.40 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 3,978,381.66 | 3,978,381.66 | ||||||||
1.本期提取 | 18,486,622.19 | 18,486,622.19 | ||||||||
2.本期使用 | -14,508,240.53 | -14,508,240.53 | ||||||||
四、本期期末余额 | 12,394,570,590.00 | 1,884,942,398.70 | 8,831,658.75 | 1,396,480,530.82 | 2,670,866,181.50 | 10,810,807,435.42 | 29,166,498,795.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 5,447,769,058.00 | 2,950,504,536.83 | 1,229,895,603.35 | 4,553,428,785.29 | 5,306,820,921.72 | 19,488,418,905.19 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 1,573,669,565.05 | -6,686,537.71 | 391,745,756.84 | 1,958,728,784.18 | ||||||
二、本年年初余额 | 5,447,769,058.00 | 4,524,174,101.88 | 1,229,895,603.35 | 4,546,742,247.58 | 5,698,566,678.56 | 21,447,147,689.37 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 209,600,000.00 | - | - | 929,429,134.28 | 1,968,072,552.89 | 3,107,101,687.17 | ||||
(一)净利润 | 929,429,134.28 | 523,571,868.98 | 1,453,001,003.26 | |||||||
(二)其他综合收益 | - | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | - | 929,429,134.28 | 523,571,868.98 | 1,453,001,003.26 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 209,600,000.00 | 1,616,488,035.37 | 1,826,088,035.37 | |||||||
1.所有者投入资本 | 209,600,000.00 | 266,082,353.00 | 475,682,353.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 1,350,405,682.37 | 1,350,405,682.37 | ||||||||
(四)利润分配 | - | - | -171,987,351.46 | -171,987,351.46 | ||||||
1.提取盈余公积 | - | |||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -171,987,351.46 | -171,987,351.46 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | - | - | ||||||||
1.本期提取 | - | |||||||||
2.本期使用 | - | |||||||||
四、本期期末余额 | 5,447,769,058.00 | 4,733,774,101.88 | - | 1,229,895,603.35 | 5,476,171,381.86 | 7,666,639,231.45 | 24,554,249,376.54 |
法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 5,447,769,058.00 | 3,542,220,724.41 | 1,038,529,110.80 | 5,038,422,944.04 | 15,066,941,837.25 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 5,447,769,058.00 | 3,542,220,724.41 | 1,038,529,110.80 | 5,038,422,944.04 | 15,066,941,837.25 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,946,801,532.00 | -776,973,894.46 | - | -3,298,292,465.83 | 2,871,535,171.71 | |||
(一)净利润 | 940,071,861.28 | 940,071,861.28 | ||||||
(二)其他综合收益 | - | - | ||||||
上述(一)和(二)小计 | - | 940,071,861.28 | 940,071,861.28 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,499,032,474.00 | 857,356,822.94 | 2,356,389,296.94 | |||||
1.所有者投入资本 | 1,499,032,474.00 | 857,356,822.94 | 2,356,389,296.94 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | - | |||||||
(四)利润分配 | 3,813,438,340.60 | - | -4,238,364,327.11 | -424,925,986.51 | ||||
1.提取盈余公积 | - | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 3,813,438,340.60 | -4,238,364,327.11 | -424,925,986.51 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 1,634,330,717.40 | -1,634,330,717.40 | - | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 1,634,330,717.40 | -1,634,330,717.40 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 12,394,570,590.00 | 2,765,246,829.95 | 1,038,529,110.80 | 1,740,130,478.21 | 17,938,477,008.96 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 5,447,769,058.00 | 3,516,333,863.34 | 907,035,166.79 | 4,018,410,519.71 | 13,889,548,607.84 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 5,447,769,058.00 | 3,516,333,863.34 | 907,035,166.79 | 4,018,410,519.71 | 13,889,548,607.84 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | 726,891,986.52 | 726,891,986.52 | |||
(一)净利润 | 726,891,986.52 | 726,891,986.52 | ||||||
(二)其他综合收益 | - | |||||||
上述(一)和(二)小计 | - | 726,891,986.52 | 726,891,986.52 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | ||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | - | |||||||
(四)利润分配 | - | - | - | |||||
1.提取盈余公积 | - | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | - | |||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | - | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | - | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 5,447,769,058.00 | 3,516,333,863.34 | 907,035,166.79 | 4,745,302,506.23 | 14,616,440,594.36 |
法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣