有限公司第一届董事会
第二十三次会议决议公告
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2010-032
二重集团（德阳）重型装备股份
有限公司第一届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2010年8月2日以电子邮件方式通知各位董事，会议于2010年8月7日在公司第五会议室召开。应到董事9人，实到6人，其中独立董事安德武、宋思忠因故不能亲自出席会议，分别委托独立董事李克成、佟保安代为出席会议并行使表决权；董事罗元福因故不能亲自出席会议，委托董事许斌代为出席会议并行使表决权。本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
王克伟先生不再担任提名委员会、审计与风险管理委员会委员。刘涛先生担任提名委员会、审计与风险管理委员会委员。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：公司第一届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
董事会
二零一零年八月十日
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2010-033
二重集团（德阳）重型装备股份
有限公司第一届监事会
第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十一次会议通知及会议资料于2010年8月2日以邮件、电话方式发给公司所有监事，会议于2010年8月7日在公司第七会议室召开。应到监事3人，实到3人。本次出席会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：公司第一届监事会第十一次会议决议
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会
二〇一〇年八月十日
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2010-034
二重集团（德阳）重型装备股份
有限公司关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
（2010年半年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“二重重装”）编制了截至2010年6月30日的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据本公司第一届董事会第十四次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】64号”文《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发现人民币普通股（A）股30,000万股（每股面值1元），每股发行价8.50元，募集资金总额为人民币255,000万元，扣除各项发行费用人民币5,788.60万元，实际募集资金净额为249,211.40万元。
上述募集资金已于2010年1月28日存入本公司设立的募集资金专项账户。信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》。
2、本年度使用金额及截止2010年6月30日募集资金余额
| 序号 | 项目 | 金额(元) |
| 一 | 募集资金净额 | 2,491,140,000.00 |
| 二 | 报告期募集资金使用金额 | 1,904,899,607.55 |
| 1 | 提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 | 631,333,471.30 |
| 2 | 大型水电机组铸锻件国产化改造项目 | 400,150,000.00 |
| 3 | 第三代核电锻件改造项目 | 254,400,000.00 |
| 4 | 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 | 43,959,477.34 |
| 5 | 风力发电机主轴产业化项目 | 28,502,550.00 |
| 6 | 工业炉窑全面节能改造项目 | 81,567,097.70 |
| 7 | 企业信息化项目 | 35,080,243.79 |
| 8 | 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 | 25,182,767.42 |
| 9 | 补充流动资金 | 404,724,000.00 |
| 三 | 手续费支出 | 3,756.39 |
| 四 | 利息收入 | 3,994,546.78 |
| 五 | 募集资金余额 | 591,205,182.84 |
截止2010年6月30日，募集资金余额为591,205,182.84元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司于募集资金到位后两周内，分别与工商银行德阳分行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、建设银行成都第八支行、农业银行德阳旌阳支行、德阳市商业银行旌阳支行、光大银行成都玉双路支行、交通银行德阳分行(以下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 开户行 | 募投专户账号 | 2010.01.29资金到位时8个募投专户上的余额 | 截止2010年6月30日金额 |
| 1 | 工行德阳城南支行 | 2305 3634 291 0000 2184 | 420,259,479.00 | 189,422.25 |
| 2 | 农行德阳长江路支行 | 2025 0104 000 8743 | 470,149,739.50 | 513,367.61 |
| 3 | 中行德阳分行营业部 | 8374 0731 950 8096 001（1158 0177 0639） | 487,039,120.00 | 262,624,133.30 |
| 4 | 建行德阳城南分理处 | 5100 1644 2030 5918 1818 | 249,999,640.00 | 34,506,491.11 |
| 5 | 建行成都龙潭工业区分理处 | 5100 1488 5580 5950 6699 | 249,999,640.00 | 1,502,275.01 |
| 6 | 德阳市商业银行旌阳支行 | 2010 20000 288 3262 | 250,000,000.00 | 222,350,835.20 |
| 7 | 交通银行德阳分行营业部 | 5160 0950 0018 0100 17005 | 254,400,000.00 | 148,961.93 |
| 8 | 光大银行成都玉双路支行 | 7826 0188 0001 73936 | 129,300,000.00 | 69,369,696.43 |
| 合 计 | 2,511,147,618.50 | 591,205,182.84 | ||
注：截止2010年6月30日余额591,205,182.84中含部分发行费用。
三、2010年上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
除此外，公司未使用其他募集资金。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据公司首次公开发行A股方案，公司拟向提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目等8个项目进行总额为279,572万元的投资，公司已于前期以自筹资金预先投入124,317万元。根据上海证券交易所A股募集资金使用的相关规定，信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司以自筹资金预先投入A股募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2009CDA1028-3）。根据公司2010年3月10日召开的第一届董事会第18次会议决议，公司以首次公开发行股票（A股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金124,317万元。其中，用于提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目41,565万元，用于大型水电机组铸锻件国产化改造项目40,015万元，用于第三代核电锻件改造项目25,440万元，用于自主化建设大型热连轧机成套设备项目3,891万元，用于风力发电机主轴产业化项目2,816万元，用于工业炉窑全面节能改造项目6,311万元，用于企业信息化项目2,251万元，用于大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目2,028万元。上述资金置换已于2010年3月31日完成。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、节余募集资金的使用情况
截止2010年6月30日，公司尚有对应项目的募集资金余额58,721.44万元，用于募投项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。
5、募集资金使用的其他情况
本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用。
附表1：募集资金使用情况对照表
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
2010年8月10日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 截止日期：2010年6月30日 单位：万元
| 募集资金总额 | 249,211.40 | 本年度投入募集资金总额 | 190,489.96 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 190,489.96 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 | 66,650.00 | 66,650.00 | 63,133.35 | 63,133.35 | -3,516.65 | 95.00 | 2011.06 | 项目完成后才可明确 | 无 | |||
| 大型水电机组铸锻件国产化改造项目 | 40,015.00 | 40,015.00 | 40,015.00 | 40,015.00 | 0.00 | 100.00 | 2009.12 | 2010年上半年新增销售收入8000万元 | 无 | |||
| 第三代核电锻件改造项目 | 25,440.00 | 25,440.00 | 25,440.00 | 25,440.00 | 0.00 | 100.00 | 2009.12 | 2010年上半年新增销售收入9600万元 | 无 | |||
| 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 | 8,704.00 | 8,704.00 | 4,395.95 | 4,395.95 | -4,308.05 | 51.00 | 2011.12 | 项目完成后才可明确 | 无 | |||
| 风力发电机主轴产业化项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2,850.25 | 2,850.25 | -22,149.75 | 11.00 | 2011.10 | 项目完成后才可明确 | 无 | |||
| 工业炉窑全面节能改造项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,156.71 | 8,156.71 | -21,843.29 | 27.00 | 2011.06 | 项目完成后才可明确 | 无 | |||
| 企业信息化项目 | 6,480.00 | 6,480.00 | 3,508.02 | 3,508.02 | -2,971.98 | 54.00 | 2010.12 | 不适用 | 无 | |||
| 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 | 6,450.00 | 6,450.00 | 2,518.28 | 2,518.28 | -3,931.72 | 39.00 | 2011.12 | 不适用 | 无 | |||
| 补充流动资金 | 40,472.40 | 40,472.40 | 40,472.40 | 40,472.40 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | — | ||
| 合计 | — | 249,211.40 | — | 249,211.40 | 190,489.96 | 190,489.96 | -58,721.44 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 无 | |||||||||||
| （分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 | 无 | |||||||||||
| 情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司2008年度第三次临时股东大会、2008年度第五次临时股东大会和2009年第二次临时股东大会决议、第一届董事会第十四次会议决议、2010年第一届董事会第十八次会议决议及公司“招股说明书”、“募集资金管理办法”和“实施细则”的规定。经会计师事务所专项审计，募投项目银行投入贷款资金及企业先期投入的自有资金为132,521.67万元，可置换资金为124,317.14万元。 | |||||||||||
| 先期投入及置换情况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金 | 无 | |||||||||||
| 暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2010年6月30日，募集资金余额为59,120.52万元，用于募投项目的后续建设。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。