证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2010-30
武汉中百集团股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 武汉中百 | |
| 股票代码 | 000759 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 彭波 | 陈雯 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市江汉区江汉路129中百商厦24-25F | 湖北省武汉市江汉区江汉路129中百商厦24-25F |
| 电话 | 027-82777083 | 027-82832006 8008802006 |
| 传真 | 027-82210291 | 027-82210291 |
| 电子信箱 | whzbpb@163.com | whzbcw@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 5,121,809,098.38 | 4,641,948,352.20 | 10.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,369,065,503.75 | 1,719,113,939.02 | 37.81% |
| 股本 | 681,021,500.00 | 560,505,290.00 | 21.50% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.48 | 3.07 | 13.36% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 6,055,266,241.02 | 5,032,450,399.71 | 20.32% |
| 营业利润 | 170,439,340.16 | 131,971,706.27 | 29.15% |
| 利润总额 | 179,487,489.02 | 137,787,653.42 | 30.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 127,073,577.31 | 97,631,100.24 | 30.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 106,718,084.39 | 86,820,182.02 | 22.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.17 | 17.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.17 | 17.65% |
| 净资产收益率（%） | 5.36% | 6.09% | 下降0.73个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 415,228,415.81 | 551,117,070.74 | -24.66% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.61 | 0.98 | -37.76% |
注：公司于2010年2月1日实施完成2009年度配股工作。本次配股完成后，公司总股本由560,505,290股增加至期末的681,021,500股，增长21.50%。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 17,046,639.01 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,148,563.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,054,544.88 |
| 所得税影响额 | -6,785,164.31 |
| 合计 | 20,355,492.92 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 573,773 | 0.10% | 20,524 | 20,524 | 594,297 | 0.09% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 573,773 | 0.10% | 20,524 | 20,524 | 594,297 | 0.09% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 480,480 | 0.09% | 0 | 0 | 480,480 | 0.07% | |||
| 境内自然人持股 | 93,293 | 0.02% | 20,524 | 20,524 | 113,817 | 0.02% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 559,931,517 | 99.90% | 120,495,686 | 120,495,686 | 680,427,203 | 99.91% | |||
| 1、人民币普通股 | 559,931,517 | 99.90% | 120,495,686 | 120,495,686 | 680,427,203 | 99.91% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 560,505,290 | 100.00% | 120,516,210 | 120,516,210 | 681,021,500 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 40,215 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 10.16% | 69,195,361 | 69,195,361 | 0 | |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.14% | 21,371,694 | 21,371,694 | 未知 | |
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.74% | 18,655,612 | 18,655,612 | 未知 | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.15% | 14,640,000 | 14,640,000 | 未知 | |
| 武汉中鑫投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 11,197,306 | 11,197,306 | 0 | |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.63% | 11,119,276 | 11,119,276 | 未知 | |
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.62% | 10,999,938 | 10,999,938 | 未知 | |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.61% | 10,944,172 | 10,944,172 | 未知 | |
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.60% | 10,906,800 | 10,906,800 | 未知 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 境内非国有法人 | 1.46% | 9,957,072 | 9,957,072 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 69,195,361 | 人民币普通股 | ||||
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 21,371,694 | 人民币普通股 | ||||
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 18,655,612 | 人民币普通股 | ||||
| 博时价值增长证券投资基金 | 14,640,000 | 人民币普通股 | ||||
| 武汉中鑫投资股份有限公司 | 11,197,306 | 人民币普通股 | ||||
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 11,119,276 | 人民币普通股 | ||||
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | 10,999,938 | 人民币普通股 | ||||
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 10,944,172 | 人民币普通股 | ||||
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 10,906,800 | 人民币普通股 | ||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 9,957,072 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉国有资产经营公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 汪爱群 | 董事长 | 42,163 | 9,276 | 0 | 51,439 | 0 | 0 | 配股 |
| 俞善伟 | 副董事长、副总经理 | 28,697 | 6,314 | 0 | 35,011 | 0 | 0 | 配股 |
| 张锦松 | 董事、总经理 | 39,775 | 8,750 | 0 | 48,525 | 0 | 0 | 配股 |
| 程 军 | 董事、副总经理 | 5,443 | 1,197 | 0 | 6,640 | 0 | 0 | 配股 |
| 张冬生 | 董事、副总经理 | 2,268 | 499 | 0 | 2,767 | 0 | 0 | 配股 |
| 杨晓红 | 董事、副总经理 | 3,024 | 665 | 0 | 3,689 | 0 | 0 | 配股 |
| 王 辉 | 副总经理 | 3,024 | 665 | 0 | 3,689 | 0 | 0 | 配股 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 超市 | 571,184.61 | 467,346.79 | 18.18% | 20.17% | 17.01% | 0.95% |
| 百货 | 31,087.68 | 24,445.30 | 21.37% | 16.00% | 15.86% | 0.10% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 湖北省 | 579,932.84 | 20.46% |
| 重庆市 | 25,593.78 | 17.34% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
1、前次募集资金延续到报告期内使用的情况
经中国证监会核准，公司于2008年1月21日实施完成2007年度配股工作。本次配股以公司2006年12月31日总股本335,266,960股为基数，以每股6.90 元的价格，按照10 股配2 股的比例向全体股东配售股份。该次配股实际配售股份65,093,962股 ，募集资金总额为449,148,337.80元，扣除承销费及其他发行费用之后，募集资金净额为436,636,855.52元。武汉众环会计师事务所有限责任公司对配股认购及缴款情况进行了验证，并出具了本次配股的验资报告。
该次配股募集资金采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司和武汉中百便民超市连锁有限公司增资的方式，用于发展25家仓储超市及100家便民超市项目。
截止报告期末，公司2007年度配股项目已全部实施完毕，累计使用募集资金 41,750.30万元，其中，本报告期使用募集资金201.87万元，募集资金存储余额2,040.53万元。
2、报告期募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，公司向截至2010年1月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的武汉中百全体股东按10:2.2的比例配售股份，发行价格为5.07元/股。本次配股网上认购缴款工作已于2010年2月1日结束，实际配售120,516,210股，募集资金总额为人民币611,017,184.70元，募集资金利息为人民币31,355.59元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币590,980,137.42元。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2010)010号验资报告。
本次配股募集资金采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百物流配送有限公司增资的方式，用于发展19家仓储超市、80家便民超市以及两个配送中心项目。截止2010年6月30日，公司已使用募集资金19,015.37万元。募集资金承诺项目完成情况如下： 单位：万元
| 募集资金总额 | 59,098.01 | 报告期内投入募集资金总额 | 19,015.37 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 19,015.37 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目 | 否 | 38,951.18 | 38,951.18 | 38,951.18 | 16,074.41 | 16,074.41 | -22,876.77 | 41.27% | 2011年02月28日 | -1,177.50 | 是 | 否 | ||
| 武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目 | 否 | 3,709.94 | 3,709.94 | 3,709.94 | 1,942.63 | 1,942.63 | -1,767.31 | 52.36% | 2011年02月28日 | 121.11 | 是 | 否 | ||
| 武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目 | 否 | 8,815.00 | 8,815.00 | 8,815.00 | 890.60 | 890.60 | -7,924.40 | 10.10% | 2011年08月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目 | 否 | 7,621.89 | 7,621.89 | 7,621.89 | 107.73 | 107.73 | -7,514.16 | 1.41% | 2011年08月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 合计 | - | 59,098.01 | 59,098.01 | 59,098.01 | 19,015.37 | 19,015.37 | -40,082.64 | - | - | -1,056.39 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 经公司2010年3月23日召开的六届董事会第十三次会议审议批准,公司用本次募集资金15,341.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的配股项目。 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 荆州市时尚购物广场有限公司 | 荆州中百百货商场有限公司股权 | 2010年5月31日 | 3,800.00 | -354.61 | 1,809.25 | 否 | 公允价格 | 是 | 是 | 非关联关系 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| / | / | 0.00 | / | 0.00 | / | / | / | / | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 武汉中百连锁仓储超市有限公司 | 2009.10.27公告编号:2009-36号 | 26,000.00 | 2009年09月28日 | 13,955.99 | 信用 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 武汉中百连锁仓储超市有限公司 | 2009.10.27公告编号:2009-36 | 20,000.00 | 2009年11月27日 | 0.00 | 信用 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 武汉中百连锁仓储超市有限公司 | 2009.10.27公告编号:2009-36 | 10,000.00 | 2009年08月29日 | 0.00 | 信用 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 武汉中百连锁仓储超市有限公司 | 2010.3.25公告编号:2010-16 | 8,000.00 | 2009年05月27日 | 1,667.77 | 信用 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 武汉中百连锁仓储超市有限公司 | 2010.3.25公告编号:2010-16 | 20,000.00 | 2010年04月15日 | 3,413.84 | 信用 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 武汉中百电器连锁有限公司 | 2009.10.27公告编号:2009-36 | 2,000.00 | 2009年08月29日 | 0.00 | 信用 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 武汉中百电器连锁有限公司 | 2010.3.25公告编号:2010-16 | 5,000.00 | 2009年08月01日 | 3,675.00 | 信用 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 武汉中百电器连锁有限公司 | 2010.3.25公告编号:2010-16 | 12,000.00 | 2009年05月27日 | 9,027.31 | 信用 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 武汉中百电器连锁有限公司 | 2009.10.27公告编号:2009-36 | 4,000.00 | 2009年09月28日 | 3,684.06 | 信用 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 武汉中百连锁仓储超市有限公司/武汉中百电器连锁有限公司 | 2010.3.25公告编号:2010-16 | 20,000.00 | 2009年07月28日 | 10,307.04 | 信用 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 47,257.20 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 127,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 45,731.01 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 47,257.20 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 127,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 45,731.01 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 19.30% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 18,752.37 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 18,752.37 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2009年6月3日，公司第一大股东武汉商联集团出具承诺函，承诺在公司2009年配股实施日将现金认购全部可配部分。
2010年2月1日，公司配股实施完成，武汉商联集团履行了全部认购承诺，全额认购可配股份12,477,852股。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 404,342.54 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | -101,085.64 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 303,256.90 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | -1,520,594.25 |
| 小计 | 0.00 | -1,520,594.25 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | -1,217,337.35 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年03月23日 | 武汉 | 实地调研 | 长江证券股份有限公司研究员邵稳重 | 公司基本情况及发展规划 |
| 2010年03月25日 | 武汉 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司首席理财分析师洪流 | 公司基本情况及发展规划 |
| 2010年05月19日 | 武汉 | 实地调研 | 中信证券研究员胡维波 | 公司基本情况及发展规划 |
| 2010年06月01日 | 武汉 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司研究员唐佳睿 | 公司基本情况及发展规划 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,206,311,398.15 | 297,031,431.24 | 760,840,210.65 | 252,605,819.62 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 13,861,800.42 | 170,000.00 | ||
| 应收账款 | 70,043,823.48 | 276,407.52 | 97,370,545.78 | 276,407.52 |
| 预付款项 | 332,086,749.56 | 144,609.68 | 256,761,189.23 | 172,856.19 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 120,000,000.00 | |||
| 其他应收款 | 23,299,349.98 | 285,422,607.44 | 18,423,002.83 | 212,332,848.72 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 941,249,075.23 | 356,163.93 | 1,110,541,415.39 | 347,283.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 703,102.01 | 113,101.49 | ||
| 流动资产合计 | 2,587,555,298.83 | 583,231,219.81 | 2,244,219,465.37 | 585,735,215.98 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 39,100,000.00 | 1,847,075,518.43 | 39,100,000.00 | 1,215,331,318.43 |
| 投资性房地产 | 51,611,154.91 | 22,702,963.38 | 52,231,721.89 | 22,973,601.72 |
| 固定资产 | 1,724,670,106.81 | 160,668,634.90 | 1,657,251,824.47 | 166,478,805.88 |
| 在建工程 | 52,483,312.64 | 21,594,603.90 | 32,703,889.61 | 8,049,130.50 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 259,239,629.15 | 238,944,604.54 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 39,521,646.04 | 39,521,646.04 | ||
| 长期待摊费用 | 365,657,149.33 | 336,004,399.61 | ||
| 递延所得税资产 | 1,970,800.67 | 1,970,800.67 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,534,253,799.55 | 2,052,041,720.61 | 2,397,728,886.83 | 1,412,832,856.53 |
| 资产总计 | 5,121,809,098.38 | 2,635,272,940.42 | 4,641,948,352.20 | 1,998,568,072.51 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 180,161,236.23 | 100,000,000.00 | 341,410,327.12 | 110,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 384,790,711.56 | 2,870,000.00 | 549,307,544.38 | |
| 应付账款 | 1,111,700,989.21 | 760,085.41 | 1,117,584,407.19 | 940,383.46 |
| 预收款项 | 794,654,358.95 | 358,254.10 | 646,444,905.19 | 209,556.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 292,969.12 | 118,333.71 | ||
| 应交税费 | 79,679,965.35 | 4,509,971.49 | 62,629,787.44 | 4,391,351.67 |
| 应付利息 | 424,117.56 | 495,860.89 | ||
| 应付股利 | 866,059.95 | 866,059.95 | 818,011.95 | 818,011.95 |
| 其他应付款 | 122,654,357.74 | 492,194,335.60 | 118,526,817.63 | 357,931,083.06 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 2,676,624,765.67 | 601,558,706.55 | 2,838,835,995.50 | 475,790,386.23 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 59,333,333.36 | 10,000,000.00 | 67,133,333.34 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 59,333,333.36 | 10,000,000.00 | 67,133,333.34 | 15,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,735,958,099.03 | 611,558,706.55 | 2,905,969,328.84 | 490,790,386.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 681,021,500.00 | 681,021,500.00 | 560,505,290.00 | 560,505,290.00 |
| 资本公积 | 1,075,734,821.19 | 1,075,847,225.68 | 605,270,893.77 | 605,383,298.26 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 151,951,583.14 | 151,951,583.14 | 151,951,583.14 | 151,951,583.14 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 460,357,599.42 | 114,893,925.05 | 401,386,172.11 | 189,937,514.88 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,369,065,503.75 | 2,023,714,233.87 | 1,719,113,939.02 | 1,507,777,686.28 |
| 少数股东权益 | 16,785,495.60 | 16,865,084.34 | ||
| 所有者权益合计 | 2,385,850,999.35 | 2,023,714,233.87 | 1,735,979,023.36 | 1,507,777,686.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,121,809,098.38 | 2,635,272,940.42 | 4,641,948,352.20 | 1,998,568,072.51 |
7.2.2 利润表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 6,055,266,241.02 | 6,870,107.23 | 5,032,450,399.71 | 6,376,449.66 |
| 其中：营业收入 | 6,055,266,241.02 | 6,870,107.23 | 5,032,450,399.71 | 6,376,449.66 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 5,902,919,409.23 | 15,853,333.68 | 4,906,276,440.36 | 23,532,039.90 |
| 其中：营业成本 | 4,938,798,571.72 | 4,106,795.42 | 4,150,105,067.18 | 3,604,519.54 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 41,098,814.69 | 142,848.00 | 33,057,673.18 | 148,893.76 |
| 销售费用 | 674,558,462.54 | 715,355.55 | 522,108,346.40 | 668,702.28 |
| 管理费用 | 235,870,066.21 | 14,280,113.40 | 183,406,786.40 | 15,044,682.28 |
| 财务费用 | 13,651,868.83 | -3,391,778.69 | 17,139,498.38 | 4,065,242.04 |
| 资产减值损失 | -1,058,374.76 | 459,068.82 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,092,508.37 | 5,797,746.92 | 5,797,746.92 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -685,293.78 | -685,293.78 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 170,439,340.16 | -8,983,226.45 | 131,971,706.27 | -11,357,843.32 |
| 加：营业外收入 | 11,437,448.61 | 2,413,530.29 | 5,989,044.36 | 3,440,000.00 |
| 减：营业外支出 | 2,389,299.75 | 371,743.66 | 173,097.21 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,047,453.65 | 71,743.66 | 136,331.35 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 179,487,489.02 | -6,941,439.82 | 137,787,653.42 | -7,917,843.32 |
| 减：所得税费用 | 52,493,500.46 | 40,172,583.65 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 126,993,988.56 | -6,941,439.82 | 97,615,069.77 | -7,917,843.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 127,073,577.31 | -6,941,439.82 | 97,631,100.24 | -7,917,843.32 |
| 少数股东损益 | -79,588.75 | -16,030.47 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.17 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.17 | ||
| 七、其他综合收益 | -1,217,337.35 | -1,217,337.35 | ||
| 八、综合收益总额 | 126,993,988.56 | -6,941,439.82 | 96,397,732.42 | -9,135,180.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,073,577.31 | -6,941,439.82 | 96,413,762.89 | -9,135,180.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -79,588.75 | -16,030.47 | ||
(下转B59版)