浙江中大集团股份有限公司2010年半年度报告摘要

2010-08-17 来源：上海证券报

(上接B36版)

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 439,175,408.00 1,279,280,467.04 167,676,762.23 549,721,250.90 694,718,512.89 3,130,572,401.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 439,175,408.00 1,279,280,467.04 167,676,762.23 549,721,250.90 694,718,512.89 3,130,572,401.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 23,875,696.96 145,642,791.08 -11,332,820.62 158,185,667.42
（一）净利润 233,477,872.68 81,660,114.28 315,137,986.96
（二）其他综合收益 23,875,696.96 23,875,696.96
上述（一）和（二）小计 23,875,696.96 233,477,872.68 81,660,114.28 339,013,683.92
（三）所有者投入和减少资本 -64,548,523.16 -64,548,523.16
1．所有者投入资本 2,000,000.00 2,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -66,548,523.16 -66,548,523.16
（四）利润分配 -87,835,081.60 -28,444,411.74 -116,279,493.34
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -87,835,081.60 -28,444,411.74 -116,279,493.34
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 439,175,408.00 1,303,156,164.00 167,676,762.23 0 695,364,041.98 0 683,385,692.27 3,288,758,068.48

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 374,752,068.00 627,910,990.04 159,131,834.33 362,456,877.83 325,525,837.19 1,849,777,607.39
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 533,413,995.56 45,126,914.97 60,811,398.41 315,577,145.44 954,929,454.38
二、本年年初余额 374,752,068.00 1,161,324,985.60 204,258,749.30 423,268,276.24 641,102,982.63 2,804,707,061.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -38,832,265.31 96,677,926.95 -2,430,156.46 55,415,505.18
（一）净利润 134,153,133.75 68,016,873.65 202,170,007.40
（二）其他综合收益 -17,109,535.08 -17,109,535.08
上述（一）和（二）小计 -17,109,535.08 134,153,133.75 68,016,873.65 185,060,472.32

（三）所有者投入和减少资本 -21,722,730.23 -37,018,600.00 -58,741,330.23
1．所有者投入资本 3,000,000.00 3,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 -21,722,730.23 -40,018,600.00 -61,741,330.23
（四）利润分配 -37,475,206.80 -33,428,430.11 -70,903,636.91
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -37,475,206.80 -33,428,430.11 -70,903,636.91
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
四、本期期末余额 374,752,068.00 1,122,492,720.29 204,258,749.30 519,946,203.19 0 638,672,826.17 2,860,122,566.95

法定代表人：陈继达主管会计工作负责人：刘裕龙会计机构负责人：陈忠宝

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 439,175,408.00 1,269,680,458.02 168,899,915.15 251,380,003.59 2,129,135,784.76
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 439,175,408.00 1,269,680,458.02 168,899,915.15 251,380,003.59 2,129,135,784.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -72,729,703.04 -23,368,592.34 -96,098,295.38
（一）净利润 64,466,489.26 64,466,489.26
（二）其他综合收益 -72,729,703.04 -72,729,703.04
上述（一）和（二）小计 -72,729,703.04 64,466,489.26 -8,263,213.78
（三）所有者投入和减少资本 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 -87,835,081.60 -87,835,081.60
1．提取盈余公积 0.00
2.提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -87,835,081.60 -87,835,081.60
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
四、本期期末余额 439,175,408.00 1,196,950,754.98 168,899,915.15 228,011,411.25 2,033,037,489.38

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 374,752,068.00 645,239,715.34 159,131,834.33 200,942,483.05 1,380,066,100.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 374,752,068.00 645,239,715.34 159,131,834.33 200,942,483.05 1,380,066,100.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -17,109,535.08 53,955,126.56 36,845,591.48
（一）净利润 91,430,333.36 91,430,333.36
（二）其他综合收益 -17,109,535.08 -17,109,535.08
上述（一）和（二）小计 -17,109,535.08 91,430,333.36 74,320,798.28
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -37,475,206.80 -37,475,206.80
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -37,475,206.80 -37,475,206.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 374,752,068.00 628,130,180.26 159,131,834.33 254,897,609.61 1,416,911,692.20

法定代表人：陈继达主管会计工作负责人：刘裕龙会计机构负责人：陈忠宝

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1．母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的原因说明

子公司物产元通对浙江韩通汽车有限公司的持股比例与对其表决权比例不一致系该公司自然人股东陈灯红出具委托书，委托物产元通代表其行使拥有的10%表决权。

2．母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因

(1) 本公司持有中大货运40%的股权，因该公司其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司意见表示一致，本公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(2) 子公司中大房产持有武汉巡司河45%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由中大房产委派，中大房产在重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(3) 子公司物产元通持有浙江奥通汽车有限公司50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通委派，物产元通在重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(4) 子公司中大国际投资的持股比例在50%以下的浙江中大新力经贸有限公司等15家子公司纳入合并财务报表范围的原因，均系该等子公司其他股东承诺，在重大经营决策事项上与中大国际保持一致，中大国际具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

3. 母公司拥有半数以上表决权但未纳入合并报表范围的原因说明

子公司全称持股比例（%）未纳入合并范围的原因
浙江瑞丽服饰有限公司 70.00 已处于歇业状态，拟清算
浙江长安汽车销售有限公司 100.00 处于清算阶段[注]
浙江物产租赁公司 76.67 已处于歇业状态，拟清算
浙江元通经贸有限公司 60.00 处于清算阶段
浙江元通电器有限公司 51.00 处于清算阶段
台州市长安汽车销售有限公司 100.00 处于清算阶段
台州市黄岩汽车销售有限公司 100.00 处于清算阶段
杭州申浙旧机动车置换有限公司 100.00 处于清算阶段

[注]：浙江长安汽车销售有限公司注册资本为人民币400万元，子公司物产元通出资240万元，占注册资本的60%；子公司元通汽车出资160万元，占注册资本的40%。物产元通直接和间接拥有其100%的权益。

4. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 子公司中大房产、南昌中大与自然人股东赵海蛟等共同出资设立中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司（以下简称南昌圣马公司），于2010年4月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为360100210179238的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,500万元，中大房产出资900万元，占其注册资本的60%；南昌中大出资450万,占其注册资本30%；自然人股东合计出资150万元,占其注册资本10%；中大房产拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 子公司物产元通本期设立苏州元通进口汽车有限公司，于2010年5月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320512000120063的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，物产元通出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 子公司浙江宝通汽车有限公司（以下简称浙江宝通）本期设立杭州宝通汽车有限公司，于2010年5月21日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330184000126760的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，浙江宝通出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 子公司浙江祥通本期设立浙江元祥汽车有限公司，于2010年6月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330184000128681的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，浙江祥通出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5) 子公司浙江祥通本期设立福州祥通汽车有限公司，于2010年1月29日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为350181100033169的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元，浙江祥通出资200万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6) 子公司浙江申通汽车有限公司（以下简称浙江申通）本期设立永康市兰通汽车销售服务有限公司，于2010年2月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330784000071041的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元，浙江申通出资200万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

7）子公司浙江福通汽车有限公司（以下简称浙江福通）本期设立杭州元福汽车有限公司，于2010年4月21日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330184000120232的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，浙江福通出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

8) 子公司物产元通与自然人股东陈立平共同出资设立湖州众腾汽车销售服务有限公司，于2010年5月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330500000012517的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，物产元通出资275万元，占其注册资本的55%；自然人陈立平出资225万,占其注册资本45%；物产元通拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明

1) 子公司物产元通与浙江省国际贸易集团有限公司于2009年11月27日签约，作价27，596，109.84元将持有的浙江大地期货经纪有限公司56.67%股权转让给浙江省国际贸易集团有限公司。物产元通已于2010年4月14日收妥该项股权转让款。自2010年4月起，本公司不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

1) 子公司浙江旧机动车贸易中心于2010年5月14日办妥注销手续，本期不再纳入本公司合并财务报表范围。

2) 子公司浙江名通汽车有限公司于2010年2月26日办妥注销手续，本期不再纳入本公司合并财务报表范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
南昌圣马公司 14,882,063.81 -117,936.19
苏州元通进口汽车有限公司 5,000,767.06 767.06
杭州宝通汽车有限公司 4,994,934.52 -5,065.48
浙江元祥汽车有限公司 5,000,000.00
福州祥通汽车有限公司 1,879,866.83 -120,133.17
永康市兰通汽车销售服务有限公司 1,926,998.43 -73,001.57
杭州元福汽车有限公司 5,000,000.00
湖州众腾汽车销售服务有限公司 4,958,029.10 -41,970.90

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称处置日净资产期初至处置日净利润
浙江大地期货经纪有限公司 89,553,397.97 2,664,811.81
浙江旧机动车贸易中心 1,432,499.68 -3,717,811.27
浙江名通汽车有限公司 4,377,645.63 -622,354.37

7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司出售日损益确认方法
浙江大地期货经纪有限公司 2010年3月31日转让价格与出售日净资产的差额

浙江中大集团股份有限公司

2010年8月17日

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