（上接B115版）

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币

资产		2010年06月30日	2009年12月31日
		（未经审计）	（经审计）
流动资产
货币资金		5,436,974,040	4,222,832,778
应收票据		500,000	429,657,902
应收账款		5,214,518,297	3,745,547,364
预付款项		244,798,531	528,233,255
应收利息		6,046,875	1,080,000
应收股利		27,395,450	23,754,415
其他应收款		315,354,460	389,123,571
存货		835,160,799	820,548,546
一年内到期的非流动资产		38,867,546	39,081,032
流动资产合计		12,119,615,998	10,199,858,863
非流动资产
可供出售金融资产		-	19,281,034
持有至到期投资		19,433,770	39,081,025
长期股权投资		511,895,268	531,735,085
固定资产		30,526,837,156	30,092,311,149
在建工程		14,086,256,257	14,147,200,718
无形资产		437,262,364	461,844,210
商誉		4,575,342,486	4,600,473,214
长期待摊费用		657,136,445	841,551,247
非流动资产合计		50,814,163,746	50,733,477,682
资产总计		62,933,779,744	60,933,336,545

合并资产负债表（续）

2010年6月30日

负债和股东权益		2010年06月30日	2009年12月31日
		（未经审计）	（经审计）
流动负债
应付账款		3,209,563,052	3,175,095,974
预收款项		5,555,901	5,255,901
应付职工薪酬		421,197,756	477,407,095
应交税费		334,557,890	153,070,242
应付利息		65,900,203	139,212,858
其他应付款		187,523,311	358,827,721
一年内到期的非流动负债		1,766,278,846	283,081,032
其他流动负债		748,762,600	606,038,526
流动负债合计		6,739,339,559	5,197,989,349
非流动负债
长期借款		28,076,133,693	28,151,039,943
应付债券		1,500,000,000	2,670,019,752
递延所得税负债		1,805,065,099	1,790,789,029
应付职工薪酬		1,373,514	1,381,058
其他非流动负债		997,773,329	816,512,769
非流动负债合计		32,380,345,635	33,429,742,551
负债合计		39,119,685,194	38,627,731,900
股东权益
股本		4,495,320,000	4,495,320,000
资本公积		8,074,565,726	8,074,565,726
盈余公积		1,335,639,695	1,335,639,695
未分配利润		9,923,305,740	8,378,412,798
其中：拟派发之现金股利		-	629,344,800
外币报表折算差额		( 14,736,611)	21,666,426
归属于母公司股东权益合计		23,814,094,550	22,305,604,645
股东权益合计		23,814,094,550	22,305,604,645
负债和股东权益总计		62,933,779,744	60,933,336,545

首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:刘振宇

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币

资产		2010年06月30日	2009年12月31日
		（未经审计）	（经审计）
流动资产
货币资金		3,945,949,400	2,555,012,686
应收票据		500,000	429,657,902
应收账款		5,246,104,687	4,197,063,076
预付款项		198,499,483	489,374,487
应收利息		6,046,875	1,080,000
应收股利		37,395,450	23,754,415
其他应收款		799,334,690	965,033,453
存货		605,301,044	617,242,127
流动资产合计		10,839,131,629	9,278,218,146
非流动资产
长期应收款		21,017,835,500	20,450,459,000
长期股权投资		7,234,186,339	7,231,157,657
固定资产		14,280,055,089	13,296,788,952
在建工程		5,145,136,571	5,397,656,694
无形资产		312,042,766	317,392,113
长期待摊费用		565,833,075	808,203,334
非流动资产合计		48,555,089,340	47,501,657,750
资产总计		59,394,220,969	56,779,875,896

母公司资产负债表（续）

2010年6月30日

负债和股东权益		2010年06月30日	2009年12月31日
		（未经审计）	（经审计）
流动负债
应付账款		2,951,778,889	2,707,769,658
预收款项		5,555,901	5,255,901
应付职工薪酬		380,082,595	433,104,738
应交税费		332,423,331	122,947,646
应付利息		56,948,423	81,561,535
其他应付款		132,898,387	197,613,352
一年内到期的非流动负债		1,134,000,000	244,000,000
其他流动负债		-	44,213,902
流动负债合计		4,993,687,526	3,836,466,732
非流动负债
长期借款		28,056,699,923	28,111,958,918
应付债券		1,500,000,000	1,500,000,000
递延所得税负债		412,849,856	365,889,553
其他非流动负债		171,483,989	36,565,316
非流动负债合计		30,141,033,768	30,014,413,787
负债合计		35,134,721,294	33,850,880,519
股东权益：
股本		4,495,320,000	4,495,320,000
资本公积		8,074,565,726	8,074,565,726
盈余公积		1,335,639,695	1,335,639,695
未分配利润		10,359,793,580	9,027,158,354
其中：拟派发之现金股利		-	629,344,800
外币报表折算差额		( 5,819,326	( 3,688,398
股东权益合计		24,259,499,675	22,928,995,377
负债及股东权益总计		59,394,220,969	56,779,875,896

首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:刘振宇

合并利润表

2010年6月30日

编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币

	2010年	2009年
	（未经审计）	（未经审计）
营业收入	8,993,579,918	7,997,929,380
减：营业成本	5,532,114,279	4,824,055,782
营业税金及附加	265,429,890	184,097,729
销售费用	3,298,920	2,936,120
管理费用	196,261,710	194,521,183
财务费用	267,858,256	592,250,389
资产减值损失	153,344,568	827,866,954
公允价值变动收益	-	( 26,915,607
加：投资收益/（损失）	80,276,063	( 61,825,264
其中：对合营企业的投资收益/（损失）	80,276,063	( 61,825,264
营业利润	2,655,548,358	1,337,291,566
加：营业外收入	3,567,608	26,894,464
减：营业外支出	61,470,356	168,495,302
其中：非流动资产处置损失	14,343,786	2,463,502
利润总额	2,597,645,610	1,195,690,728
减：所得税费用	423,407,868	167,309,285
净利润	2,174,237,742	1,028,381,443
归属于母公司股东的净利润	2,174,237,742	1,028,381,443
每股收益
基本和稀释每股收益	0.48	0.23
其他综合收益	( 36,403,037	5,739,891
综合收益总额	2,137,834,705	1,034,121,334
其中：
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,137,834,705	1,034,121,334

母公司利润表

2010年6月30日

编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币

	2010年	2009年
	（未经审计）	（未经审计）
营业收入	7,120,069,495	6,117,789,912
减：营业成本	4,212,235,628	3,521,581,649
营业税金及附加	248,034,852	162,338,847
销售费用	1,311,586	1,526,419
管理费用	100,992,428	109,190,992
财务费用	252,522,150	190,505,187
资产减值损失	45,463,430	5,360,650
加：投资收益	111,481,634	65,581,869
其中：对合营企业的投资收益	96,481,634	65,581,869
营业利润	2,370,991,055	2,192,868,037
加：营业外收入	4,910,346	26,894,464
减：营业外支出	25,724,063	3,106,606
其中：非流动资产处置损失	14,333,949	2,463,502
利润总额	2,350,177,338	2,216,655,895
减：所得税费用	388,197,312	251,969,258
净利润	1,961,980,026	1,964,686,637
其他综合收益	( 2,130,928	( 719,873
综合收益总额	1,959,849,098	1,963,966,764

合并现金流量表

2010年6月30日

编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币

	2010年		2009年
	（未经审计）		（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8,020,369,928		6,808,978,043
收到的税费返还	-		2,155,018
收到的其他与经营活动有关的现金	21,666,566		24,739,446
经营活动现金流入小计	8,042,036,494		6,835,872,507
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,457,651,213	)	( 2,387,931,838	)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,497,956,300	)	( 1,286,101,036	)
支付的各项税费	( 579,359,331	)	( 518,369,650	)
支付的其他与经营活动有关的现金	( 407,734,450	)	( 434,399,169	)
经营活动现金流出小计	(4,942,701,294	)	( 4,626,801,693	)
经营活动产生的现金流量净额	3,099,335,200		2,209,070,814
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	96,739,756		117,109,451
取得存款利息收入所收到的现金	20,571,144		27,696,559
处置固定资产所收到的现金	49,299,345		1,772,614
收到的其它与投资活动有关的现金	19,486,712		228,592,222
投资活动现金流入小计	186,096,957		375,170,846
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金	(1,495,351,493	)	( 3,281,192,164	)
取得长期投资所支付的现金	-		( 99,884	)
取得其他投资支付的现金	( 700,000,000	)	-
支付与其他投资活动有关的现金	( 3,734,995	)	( 136,938,927	)
投资活动现金流出小计	(2,199,086,488	)	( 3,418,230,975	)
投资活动产生的现金流量净额	(2,012,989,531	)	( 3,043,060,129	)
三、筹资活动产生的现金流量
取得科研专项拨款收到的现金	90,046,000		69,220,000
取得借款所收到的现金	1,182,690,000		20,127,588,364
筹资活动现金流入小计	1,272,736,000		20,196,808,364
偿还债务所支付的现金	( 791,257,172	)	(17,691,228,230	)
分配股利、利润所支付的现金	( 630,258,098	)	( 630,233,956	)
偿还利息所支付的现金	( 429,639,460	)	( 1,462,316,621	)
支付的其他与筹资活动有关的现金	( 12,014,288	)	( 66,697,600	)
筹资活动现金流出小计	(1,863,169,018	)	(19,850,476,407	)
筹资活动产生的现金流量净额	( 590,433,018	)	346,331,957
四、汇率变动对现金的影响额	7,924,705		( 41,706,978	)
五、现金及现金等价物净增加额	503,837,356		( 529,364,336	)
加：期初现金及现金等价物余额	3,214,602,911		4,295,488,052
六、期末现金及现金等价物余额	3,718,440,267		3,766,123,716

母公司现金流量表

2010年6月30日

编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币

	2010年		2009年
	（未经审计）		（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6,111,982,952		5,032,863,228
收到的税费返还	-		2,155,018
收到的其他与经营活动有关的现金	3,976,991		24,739,446
经营活动现金流入小计	6,115,959,943		5,059,757,692
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,934,222,562	)	( 1,921,034,970	)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,162,047,632	)	( 1,034,948,940	)
支付的各项税费	( 379,262,096	)	( 378,003,442	)
支付的其他与经营活动有关的现金	( 318,729,612	)	( 245,271,730	)
经营活动现金流出小计	(3,794,261,902	)	( 3,579,259,082	)
经营活动产生的现金流量净额	2,321,698,041		1,480,498,610
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金	94,794,168		74,320,713
取得存款利息收入所收到的现金	13,615,132		13,731,172
处置固定资产所收到的现金	46,016,631		1,772,614
收到的其他与投资活动有关的现金	532,392,795		266,858,462
投资活动现金流入小计	686,818,726		356,682,961
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(1,037,299,487	)	( 2,500,324,924	)
取得长期投资所支付的现金	-		( 424,884	)
支付与其他投资活动有关的现金	( 682,690,000	)	(17,557,983,000	)
取得其他投资所支付的现金	( 700,000,000	)	-	)
投资活动现金流出小计	(2,419,989,487	)	(20,058,732,808	)
投资活动产生的现金流量净额	(1,733,170,761	)	(19,702,049,847	)
三、筹资活动产生的现金流量
取得科研专项拨款收到的现金	90,046,000		69,220,000
取得借款所收到的现金	1,182,690,000		19,691,508,000
筹资活动现金流入小计	1,272,736,000		19,760,728,000
偿还债务所支付的现金	( 200,000,000	)	( 900,000,000	)
分配股利、利润所支付的现金	( 630,258,098	)	( 630,233,956	)
偿还利息所支付的现金	( 328,602,751	)	( 212,159,098	)

支付的其他与筹资活动有关的现金	( 12,014,288	)	( 66,697,600	)
筹资活动现金流出小计	(1,170,875,137	)	( 1,809,090,654	)
筹资活动产生的现金流量净额	101,860,863		17,951,637,346
四、汇率变动对现金的影响额	575,350		( 1,405,115	)
五、现金及现金等价物净增加额	690,963,493		( 271,319,006	)
加：期初现金及现金等价物余额	1,750,110,504		2,770,238,786
六、期末现金及现金等价物余额	2,441,073,997		2,498,919,780

合并所有者权益变动表

2010年6月30日

编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币

	2010年
	归属于母公司股东权益
	股本	资本公积		盈余公积	未分配利润		其他		股东权益合计
	(未经审计)	(未经审计)		(未经审计)	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
一、2010年1月1日余额	4,495,320,000	8,074,565,726		1,335,639,695	8,378,412,798		21,666,426		22,305,604,645
二、本年增减变动金额
（一）净利润	-	-		-	2,174,237,742		-		2,174,237,742
（二）其他综合收益	-	-		-	-		(36,403,037	)	( 36,403,037	)
综合收益总额	-	-		-	2,174,237,742		(36,403,037	)	2,137,834,705
（三）利润分配
1.提取盈余公积	-	-		-	-		-		-
2.对股东的分配	-	-		-	( 629,344,800	)	-		( 629,344,800	)
三、2010年6月30日	4,495,320,000	8,074,565,726		1,335,639,695	9,923,305,740		(14,736,611	)	23,814,094,550

	2009年
	归属于母公司股东权益
	股本	资本公积		盈余公积	未分配利润		其他		股东权益合计
	(未经审计)	(未经审计)		(未经审计)	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
一、2009年1月1日余额	4,495,320,000	8,074,565,726		1,000,055,668	6,208,025,040		19,877,726		19,797,844,160
二、本年增减变动金额
（一）净利润	-	-		-	1,028,381,443		-		1,028,381,443
（二）其他综合收益	-	-		-	-		5,739,891		5,739,891
综合收益总额	-	-		-	1,028,381,443		5,739,891		1.034,121,334
（三）利润分配
1.提取盈余公积	-	-		-	-		-		-
2.对股东的分配	-	-		-	( 629,344,800	)	-		( 629,344,800	)
三、2009年6月30日	4,495,320,000	8,074,565,726		1,000,055,668	6,607,061,683		25,617,617		20,202,620,694

母公司所有者权益变动表

2010年6月30日

编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币

	2010年
	股本		资本公积		盈余公积		未分配利润		其他		股东权益合计
	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
一、2010年1月1日余额	4,495,320,000		8,074,565,726		1,335,639,695		9,027,158,354		(3,688,398	)	22,928,995,377
二、本年增减变动金额
（一）净利润	-		-		-		1,961,980,026		-		1,961,980,026
（二）其他综合收益	-		-		-		-		(2,130,928	)	( 2,130,928	)
综合收益总额	-		-		-		1,961,980,026		(2,130,928	)	1,959,849,098
（三）利润分配
1.提取盈余公积	-		-		-		-		-		-
2.对股东的分配	-		-		-		( 629,344,800	)	-		( 629,344,800	)
三、2010年6月30日	4,495,320,000		8,074,565,726		1,335,639,695		10,359,793,580		(5,819,326	)	24,259,499,675

	2009年
	股本			资本公积		盈余公积		未分配利润		其他		股东权益合计
	(未经审计)		(未经审计)			(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
一、2009年1月1日余额	4,495,320,000			8,074,565,726		1,000,055,668		6,636,246,905		(5,191,414	)	20,200,996,885
二、本年增减变动金额
（一）净利润	-			-		-		1,964,686,637		-		1,964,686,637
（二）其他综合收益	-			-		-		-		( 719,873	)	( 719,873	)
综合收益总额	-			-		-		1,964,686,637		( 719,873	)	1,963,966.764
（三）利润分配
1.提取盈余公积	-			-		-		-		-		-
2.对股东的分配	-			-		-		( 629,344,800	)	-		( 629,344,800	)
三、2009年6月30日	4,495,320,000			8,074,565,726		1,000,055,668		7,971,588,742		(5,911,287	)	21,535,618,849

7.3 会计报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更及会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

中海油田服务股份有限公司董事会

2010年8月26日