(上接B152版)
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,139,739,257.00 | 4,319,176,533.39 | 365,715,855.18 | -243,912,980.26 | -51,129.44 | 2,469,334,180.63 | 9,050,001,716.50 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,139,739,257.00 | 4,319,176,533.39 | 365,715,855.18 | -243,912,980.26 | -51,129.44 | 2,469,334,180.63 | 9,050,001,716.50 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,055,494,528.16 | 200,281,549.80 | -192,208.95 | 486,367,199.17 | -369,037,988.14 | |||||
| （一）净利润 | 18,296,429.18 | 128,667,402.42 | 146,963,831.60 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -1,055,494,528.16 | -192,208.95 | -1,055,686,737.11 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,055,494,528.16 | 18,296,429.18 | -192,208.95 | 128,667,402.42 | -908,722,905.51 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 181,985,120.62 | 453,549,796.75 | 635,534,917.37 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 539,000,000.00 | 539,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 181,985,120.62 | -85,450,203.25 | 96,534,917.37 | |||||||
| （四）利润分配 | -95,850,000.00 | -95,850,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -95,850,000.00 | -95,850,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,139,739,257.00 | 3,263,682,005.23 | 365,715,855.18 | -43,631,430.46 | -243,338.39 | 2,955,701,379.80 | 8,680,963,728.36 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,139,739,257.00 | 2,663,437,563.64 | 343,704,600.36 | -708,762,557.24 | 2,383,602,985.50 | 6,821,721,849.26 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | 7,639,709.07 | 87,821,109.08 | 12,772,416.77 | 108,233,234.92 | ||||||
| 其他 | 61,034,942.59 | 959,000.42 | 6,825,619.90 | 4,083,365.65 | 72,902,928.56 | |||||
| 二、本年年初余额 | 2,139,739,257.00 | 2,724,472,506.23 | 352,303,309.85 | -614,115,828.26 | 2,400,458,767.92 | 7,002,858,012.74 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,298,285,500.80 | 70,693,762.25 | -26,221,474.13 | 1,342,757,788.92 | ||||||
| （一）净利润 | 70,693,762.25 | 25,328,525.87 | 96,022,288.12 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 1,304,585,500.80 | 1,304,585,500.80 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,304,585,500.80 | 70,693,762.25 | 25,328,525.87 | 1,400,607,788.92 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 350,000.00 | -51,550,000.00 | -51,200,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 350,000.00 | -51,550,000.00 | -51,200,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -6,650,000.00 | -6,650,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | -6,650,000.00 | -6,650,000.00 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,139,739,257.00 | 4,022,758,007.03 | 352,303,309.85 | -543,422,066.01 | 2,374,237,293.79 | 8,345,615,801.66 | ||||
法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,139,739,257.00 | 4,338,126,805.02 | 365,661,050.18 | 120,712,907.98 | 6,964,240,020.18 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,139,739,257.00 | 4,338,126,805.02 | 365,661,050.18 | 120,712,907.98 | 6,964,240,020.18 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,055,494,528.16 | -9,657,997.52 | -1,065,152,525.68 | |||||
| （一）净利润 | -9,657,997.52 | -9,657,997.52 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -1,055,494,528.16 | -1,055,494,528.16 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,055,494,528.16 | -9,657,997.52 | -1,065,152,525.68 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,139,739,257.00 | 3,282,632,276.86 | 365,661,050.18 | 111,054,910.46 | 5,899,087,494.50 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,139,739,257.00 | 2,682,336,323.11 | 344,608,795.78 | -404,103,041.86 | 4,762,581,334.03 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | 7,639,709.07 | 68,757,381.63 | 76,397,090.70 | |||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,139,739,257.00 | 2,682,336,323.11 | 352,248,504.85 | -335,345,660.23 | 4,838,978,424.73 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,304,585,500.80 | 171,797,761.22 | 1,476,383,262.02 | |||||
| （一）净利润 | 171,797,761.22 | 171,797,761.22 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 1,304,585,500.80 | 1,304,585,500.80 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,304,585,500.80 | 171,797,761.22 | 1,476,383,262.02 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,139,739,257.00 | 3,986,921,823.91 | 352,248,504.85 | -163,547,899.01 | 6,315,361,686.75 |
法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
注：本公司之控股子公司江苏贾汪于2010年5月31日已进入清算程序，期末不再纳入本公司的合并范围。
2010年5月公司与申能股份共同出资设立上海漕泾联合能源有限公司。其中：上海电力持股51%，申能股份持股49%；
2010年5月公司与申能股份共同出资设立上海闵行燃气发电公司。其中：上海电力持股65%，申能股份持股35%。
漕泾热电系本公司与申能股份有限公司、上海化学工业区发展有限公司、新加坡胜科公用事业私人有限公司分别按36%、30%、4%、30%投资设立，本公司为第一大股东。公司能够决定漕泾热电的财务和经营政策，并能据以从漕泾热电的经营活动中获取利益。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 联合能源 | 5,000 | |
| 闵行燃气 | 3,000 |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司之子公司电力能源期末资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日港币对人民币的即期折算汇率0.8724折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算; 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，已在合并资产负债表中股东权益项目下单独作为外币报表折算差额项目列示。
董事长：周世平
上海电力股份有限公司
2010年8月27日