航天科技控股集团股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-03-11 来源：上海证券报
(上接B26版)
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 薛亮 | 董事长 | 男 | 48 | 2010年09月08日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 张彦文 | 副董事长 | 男 | 52 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 高继明 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 51.50 | 否 |
| 卢克南 | 董事 | 男 | 44 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 董贵滨 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 48.925 | 否 |
| 李建民 | 董事 | 男 | 47 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 郑辛 | 董事 | 男 | 43 | 2010年09月08日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 赵慧侠 | 独立董事 | 男 | 51 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 5.50 | 否 |
| 李志民 | 独立董事 | 男 | 73 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 4.50 | 否 |
| 宁向东 | 独立董事 | 男 | 46 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 4.50 | 否 |
| 怀效锋 | 独立董事 | 男 | 60 | 2010年08月19日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 2.50 | 否 |
| 刘益群 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 刘冬梅 | 监事 | 女 | 34 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 严 波 | 监事 | 男 | 37 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 18.00 | 否 |
| 王甲重 （注1） | 副总经理 | 男 | 59 | 2010年03月24日 | 2011年01月27日 | 0 | 0 | - | 46.35 | 否 |
| 姚宇红 | 财务总监 | 女 | 42 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 43.775 | 否 |
| 张东普 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 46.35 | 否 |
| 王玉伟 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2010年03月24日 | 2013年03月24日 | 0 | 0 | - | 36.05 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 309.95 （注2） | - |
注：1、王甲重已于2011年1月27日辞去副总经理职务，详情刊登在2011年1月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、报告期内从公司领取的报酬总额中，包含报告期内已离职董事刘成佳领取的报酬总额1万元和王玉昌领取的报酬总额1万元。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 薛亮 | 董事长 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张彦文 | 副董事长 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 高继明 | 董事、总经理 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 卢克南 | 董事 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 否 |
| 董贵滨 | 董事、副总经理 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 李建民 | 董事 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 是 |
| 郑辛 | 董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 赵慧侠 | 独立董事 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 李志民 | 独立董事 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 是 |
| 宁向东 | 独立董事 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 否 |
| 怀效锋 | 独立董事 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 是 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 由于董事郑辛、李志民、怀效锋公务繁忙，公出时间与董事会会议时间冲突，出现了连续两次未亲自出席董事会会议情况，但均委托其他董事代为出席会议并行使表决权，符合相关法律法规的规定。上述董事均表示，今后将密切与上市公司保持联系，协调好董事会会议时间，力争每次都能亲自参加董事会会议。 |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
| 各项业绩指标的增长主要原因有以下三点： 首先，公司完成重大资产重组，新进入三家公司取得了良好的经济效益，完成了大股东所作的业绩承诺；其次，受益于国家振兴汽车行业政策措施，新产品研发工作成效初显，多款新型组合仪表的批量供货，公司汽车电子仪表产品营业收入实现大幅增长，盈利能力得到一定提高。环保在线监测系统与精密机械加工服务通过积极拓展市场，营业收入也实现较快增长；第三，公司管理层通过加强基础管理，整合市场营销和研发资源，创新体制机制等措施，实现了降本增效。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 航天制造业 | 30,124.85 | 20,676.67 | 31.36% | 11.90% | 9.67% | 1.40% |
| 仪表制造业 | 44,362.95 | 32,694.17 | 26.30% | 52.68% | 60.61% | -3.64% |
| 环保服务业 | 6,286.64 | 5,174.20 | 17.70% | 51.67% | 52.40% | -0.39% |
| 其他 | 17,977.08 | 16,382.88 | 8.87% | 77.97% | 89.31% | -5.46% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 航天产品 | 30,124.85 | 20,676.67 | 31.36% | 11.90% | 9.67% | 1.40% |
| 汽车电子仪表 | 22,688.66 | 16,054.99 | 29.24% | 65.48% | 63.19% | 1.00% |
| 环保监测产品 | 6,286.64 | 5,174.20 | 17.70% | 51.67% | 52.40% | -0.39% |
| 石油岩土仪器 | 21,674.29 | 16,639.18 | 23.23% | 41.24% | 58.20% | -8.23% |
| 电力设备 | 17,977.08 | 16,382.88 | 8.87% | 77.97% | 89.31% | -5.46% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东地区 | 10,407.12 | 25.06% |
| 华北地区 | 54,560.50 | 15.39% |
| 东北地区 | 17,105.90 | 165.68% |
| 华中地区 | 13,839.27 | 129.25% |
| 其他地区 | 2,838.73 | 32.37% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 行车纪录仪产业化项目 | 3,576.00 | 100% | 实现销售收入1,080万元,实现毛利280万元。 |
| 合计 | 3,576.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 根据公司经营的实际情况，2011年需要将公司积累的可供分配利润作为营运资金，投入到公司的日常经营中，因此，2010年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2009年 | 0.00 | 62,752,916.30 | 0.00% | 85,581,938.46 |
| 2008年 | 0.00 | -48,914,244.07 | 0.00% | 0.00 |
| 2007年 | 0.00 | 3,513,211.44 | 0.00% | 36,363,801.12 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 2011年,公司后续发展的新产品新技术研发以及设备更新等对资金需求量大幅增加，因此需要将公司积累的可供分配利润作为营运资金，投入到公司的日常经营中。 | 报告期末，公司随着收入规模增长及产品销售回款模式影响，公司应收票据比去年同期增长超过100%，直接增加流动资金占用3,000多万元，且公司2010年未完成和预计2011年新立项研发项目预计需要增加资金投入1,000万元以上，以上是2010年公司未分配利润的主要用途和使用计划。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 航天科工惯性技术有限公司93.91%的股权、北京航天时空科技有限公司86.9%的股权和北京星航机电设备有限公司100%股权 | 2008年05月31日 | 31,830.83 | 0.00 | 6,180.70 | 是 | 以目标资产的评估值作为作价依据 | 是 | 是 | 控股股东 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 此次发行股份购买资产实现了在本公司原有业务基础上的业务范围和结构的优化调整，且大大增强了公司未来的盈利能力和可持续发展能力，对管理层稳定性没有影响。 |
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 北京自动化控制设备研究所 | 17,746.51 | 17.60% | 430.50 | 0.96% |
| 中国航天科工飞航技术研究院物资供应站 | 70.74 | 0.07% | 2,026.93 | 4.44% |
| 九江精密测试技术研究所 | 0.00 | 0.00% | 226.50 | 0.51% |
| 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 | 1,006.01 | 1.00% | 219.72 | 0.49% |
| 北京振兴计量测试研究所 | 570.00 | 0.57% | 70.00 | 0.16% |
| 北京航天海鹰贸易有限公司 | 614.77 | 0.61% | 13.27 | 0.03% |
| 中国航天科工运载技术研究院 | 338.46 | 0.34% | 402.00 | 0.90% |
| 中国航天科工集团第二研究院25所 | 0.00 | 0.00% | 675.00 | 1.51% |
| 航天长峰朝阳电源有限公司 | 0.00 | 0.00% | 2.70 | 0.00% |
| 贵州航天控制技术有限公司 | 172.80 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
| 航天科工深圳（集团）有限公司 | 8.00 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 343.46 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
| 中国航天科工集团第二研究院第四总体设计部 | 687.44 | 0.68% | 0.00 | 0.00% |
| 航天科工集团二院206所 | 64.00 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 航天科工集团二院25所 | 1,906.82 | 1.89% | 0.00 | 0.00% |
| 北京环境特性研究所 | 793.55 | 0.79% | 0.00 | 0.00% |
| 北京无线电计量测试研究所 | 49.00 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 无锡航天长峰电子技术研究所有限公司 | 21.37 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 中航天建设工程公司 | 55.70 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 北京航天三发高科技有限公司 | 1,322.63 | 1.31% | 0.00 | 0.00% |
| 北京航星机器制造公司 | 0.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 中国航天科工集团第三研究院第8358研究所 | 0.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 北京航天海鹰星航建筑材料有限公司 | 157.26 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 244.82 | 0.24% | 0.00 | 0.00% |
| 北京星航机电设备厂 | 3,338.58 | 3.31% | 0.00 | 0.00% |
| 北京市航云建筑工程公司 | 9.68 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 中国航天科工集团七三一医院 | 4.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 山东泰瑞汽车机械电器有限公司 | 421.57 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |
| 北京航天华盛科贸发展有限公司 | 300.00 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 390.00 | 0.39% | 0.00 | 0.00% |
| 北京华航无线电测量研究所 | 225.45 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
| 北京特种机械研究所 | 35.53 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| 中国航天科工集团第三研究院31所 | 128.14 | 0.12% | 0.00 | 0.00% |
| 航天科工防御技术研究院物资供应站 | 0.27 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 北京机电工程研究所 | 195.53 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 航天特种材料及工艺技术研究所 | 352.01 | 0.35% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 31,575.05 | 31.28% | 4,066.62 | 9.00% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额31,575.05万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 山东泰瑞汽车机械电器有限公司 | 0.00 | 0.00 | 199.68 | 229.68 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 1,699.68 | 3,229.68 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | 中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司 | 由于科工集团下属全资单位航天三院拟认购航天科技本次发行之股份,本次交易完成后，科工集团作为航天三院的实际控制人，持有的航天科技权益股份比例由32.52%增加至40.23%,超过30%；根据《航天科技收购管理办法》，上述事项触发了科工集团的全面要约收购义务，科工集团将根据《航天科技收购管理办法》第六十二条第一款的第三项之规定向中国证监会申请豁免要约收购。 科工集团特承诺：拥有航天科技的权益股份在本次发行股票收购资产完成后36个月内不对科工集团以外转让或上市交易。 | 中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司严格履行承诺。 |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 48,000,000.00 | 48,000,000 | 2.82% | 48,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 现金投资 |
| 合计 | 48,000,000.00 | 48,000,000 | - | 48,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 72,300.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 72,300.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 72,300.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 7、对公司董事、高管履职情况的监督意见 报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规范自己的行为，董事除因重大公务活动原因外，均能亲自参加董事会会议，勤勉、尽职的履行职责，高管人员能够清正廉洁，未发现有因个人私利违法乱纪的行为和法律诉讼事项。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 | |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 | |
| 审计报告编号 | 中瑞岳华审字[2011]第00572号 | |
| 审计报告标题 | 审计报告 | |
| 审计报告收件人 | 航天科技控股集团股份有限公司全体股东 | |
| 引言段 | 我们审计了后附的航天科技控股集团股份有限公司(“贵公司”) 及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表，2010年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。 | |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 | |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | |
| 审计意见段 | 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 | |
| 非标意见 | 无 | |
| 审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 | |
| 审计机构地址 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 | |
| 审计报告日期 | 2011年03月09日 | |
| 注册会计师姓名 | ||
| 袁刚山、涂和东 | ||
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 269,930,330.23 | 49,331,950.81 | 251,317,421.67 | 15,813,890.80 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 66,777,098.09 | 39,440,033.51 | 32,034,894.45 | 19,433,592.93 |
| 应收账款 | 260,268,774.05 | 61,813,420.34 | 199,375,058.47 | 64,920,656.53 |
| 预付款项 | 37,369,875.75 | 5,076,235.89 | 65,374,529.00 | 6,689,450.65 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 1,571,620.84 | |||
| 其他应收款 | 4,794,056.68 | 14,790,446.28 | 16,023,160.89 | 16,254,602.45 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 175,888,401.65 | 80,988,389.61 | 126,244,853.63 | 58,043,148.20 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 815,028,536.45 | 253,012,097.28 | 690,369,918.11 | 181,155,341.56 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 49,500,000.00 | 461,667,777.83 | 49,500,000.00 | 68,550,000.00 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 145,843,702.11 | 106,239,069.10 | 139,099,939.45 | 101,532,698.63 |
| 在建工程 | 1,894,316.70 | 54,493.20 | 7,798,482.85 | 7,530,882.85 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 47,188,177.40 | 13,055,722.93 | 23,773,663.55 | 13,356,111.16 |
| 开发支出 | 2,392,055.84 | 2,392,055.84 | 1,916,162.97 | 1,916,162.97 |
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 969,937.51 | 81,799.84 | ||
| 递延所得税资产 | 2,152,775.63 | 700,847.57 | 3,924,241.37 | 700,847.57 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 249,940,965.19 | 584,109,966.47 | 226,094,290.03 | 193,586,703.18 |
| 资产总计 | 1,064,969,501.64 | 837,122,063.75 | 916,464,208.14 | 374,742,044.74 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 158,323,248.50 | 37,121,524.91 | 106,046,507.55 | 23,810,714.75 |
| 预收款项 | 20,243,074.93 | 14,074,468.37 | 7,202,442.92 | 5,117,390.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,739,909.38 | 840,429.60 | 13,646,704.17 | 886,147.72 |
| 应交税费 | 8,883,339.35 | 1,350,323.38 | 11,428,880.30 | 3,888,015.14 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 130,076.12 | |||
| 其他应付款 | 22,327,228.72 | 4,684,829.19 | 5,050,115.32 | 1,310,242.44 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 3,656,400.00 | 1,500,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 流动负债合计 | 215,303,277.00 | 59,571,575.45 | 159,274,650.26 | 50,912,510.21 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 31,181,818.00 | 31,181,818.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 13,061,450.00 | 12,267,500.00 | 12,793,950.00 | 12,000,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 44,243,268.00 | 43,449,318.00 | 14,093,950.00 | 13,300,000.00 |
| 负债合计 | 259,546,545.00 | 103,020,893.45 | 173,368,600.26 | 64,212,510.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 250,359,122.00 | 250,359,122.00 | 221,759,998.00 | 221,759,998.00 |
| 资本公积 | 312,390,816.36 | 421,890,236.37 | 351,062,058.79 | 67,443,700.97 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 46,200,954.30 | 34,182,910.05 | 43,126,631.87 | 31,108,587.62 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 152,768,912.02 | 27,668,901.88 | 85,581,938.46 | -9,782,752.06 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 761,719,804.68 | 734,101,170.30 | 701,530,627.12 | 310,529,534.53 |
| 少数股东权益 | 43,703,151.96 | 41,564,980.76 | ||
| 所有者权益合计 | 805,422,956.64 | 734,101,170.30 | 743,095,607.88 | 310,529,534.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,064,969,501.64 | 837,122,063.75 | 916,464,208.14 | 374,742,044.74 |
9.2.2 利润表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,008,303,339.23 | 245,544,407.92 | 728,379,471.70 | 161,721,603.29 |
| 其中：营业收入 | 1,008,303,339.23 | 245,544,407.92 | 728,379,471.70 | 161,721,603.29 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 940,038,301.90 | 248,324,228.97 | 673,114,254.25 | 173,318,272.60 |
| 其中：营业成本 | 762,453,456.78 | 174,572,640.25 | 535,753,766.53 | 120,091,889.59 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 5,374,320.94 | 1,473,753.09 | 5,025,639.58 | 805,900.14 |
| 销售费用 | 41,013,337.02 | 17,149,768.73 | 36,636,742.36 | 17,616,230.69 |
| 管理费用 | 129,474,657.65 | 51,877,725.82 | 94,479,812.46 | 29,180,911.09 |
| 财务费用 | -1,554,336.36 | 1,026,950.77 | -3,399,083.29 | 1,256,112.82 |
| 资产减值损失 | 3,276,865.87 | 2,223,390.31 | 4,617,376.61 | 4,367,228.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,450,000.00 | 36,309,620.84 | 11,424,821.47 | 13,025,221.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 74,715,037.33 | 33,529,799.79 | 66,690,038.92 | 1,428,552.36 |
| 加：营业外收入 | 10,465,925.32 | 7,170,605.95 | 9,634,051.46 | 6,675,945.13 |
| 减：营业外支出 | 294,021.17 | 174,429.37 | 267,439.38 | 140,397.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 190,083.58 | 166,954.81 | 220,173.00 | 107,598.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 84,886,941.48 | 40,525,976.37 | 76,056,651.00 | 7,964,099.51 |
| 减：所得税费用 | 9,343,893.77 | 8,852,740.43 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,543,047.71 | 40,525,976.37 | 67,203,910.57 | 7,964,099.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,261,295.99 | 40,525,976.37 | 62,752,916.30 | 7,964,099.51 |
| 少数股东损益 | 5,281,751.72 | 4,450,994.27 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | 72,300.00 | |||
| 八、综合收益总额 | 75,543,047.71 | 40,525,976.37 | 67,276,210.57 | 7,964,099.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,261,295.99 | 40,525,976.37 | 62,794,905.98 | 7,964,099.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,281,751.72 | 4,481,304.59 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,189,189.68元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 874,600,880.51 | 193,811,592.18 | 648,096,890.92 | 121,679,045.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 8,038,206.69 | 7,584,838.75 | 4,263,600.03 | 2,595,579.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,601,568.25 | 20,728,480.17 | 22,675,693.50 | 4,784,718.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 935,240,655.45 | 222,124,911.10 | 675,036,184.45 | 129,059,344.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,871,349.54 | 125,353,377.62 | 455,408,669.32 | 72,215,670.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,121,779.81 | 37,660,026.62 | 117,166,772.84 | 23,692,966.30 |
| 支付的各项税费 | 52,348,325.27 | 15,754,203.64 | 56,327,399.29 | 6,284,080.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,708,281.70 | 50,778,506.44 | 67,545,266.06 | 18,305,060.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 925,049,736.32 | 229,546,114.32 | 696,448,107.51 | 120,497,777.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,190,919.13 | -7,421,203.22 | -21,411,923.06 | 8,561,566.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,450,000.00 | 34,738,000.00 | 11,580,000.00 | 11,280,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,940.00 | 8,490.00 | 241,045.00 | 235,045.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 213,641.18 | 658,882.91 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,952,584.00 | 95,285.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,541,940.00 | 48,699,074.00 | 12,034,686.18 | 12,269,212.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,210,131.38 | 4,174,980.93 | 37,981,339.18 | 1,534,948.50 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78,599.12 | 22,501,021.72 | 8,867,312.47 | 13,867,312.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,288,730.50 | 26,676,002.65 | 46,848,651.65 | 15,402,260.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,746,790.50 | 22,023,071.35 | -34,813,965.47 | -3,133,048.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,118,182.00 | 30,118,182.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 923,967.50 | 661,967.50 | 1,077,576.50 | 1,021,790.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 262,000.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,042,149.50 | 30,780,149.50 | 36,077,576.50 | 36,021,790.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,957,850.50 | 14,219,850.50 | -21,077,576.50 | -21,021,790.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,401,979.13 | 28,821,718.63 | -77,303,465.03 | -15,593,271.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,317,421.67 | 15,813,890.80 | 328,620,886.70 | 31,407,162.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,719,400.80 | 44,635,609.43 | 251,317,421.67 | 15,813,890.80 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
9.2.5 母公司所有者权益变动表
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 本集团本期完成重大资产重组相关工作，公司通过向中国航天科工集团飞航技术研究院定向增发股份购买了其持有的惯性公司93.91%的股权、时空公司86.9%的股权和机电公司100%的股权（控制权），合并范围因此增加了上述三家子公司。 |
航天科技控股集团股份有限公司
董事长：薛亮
二○一一年三月十一日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 221,759,998.00 | 67,443,700.97 | 31,108,587.62 | -9,782,752.06 | 310,529,534.53 | 221,759,998.00 | 67,443,700.97 | 31,108,587.62 | -17,746,851.57 | 302,565,435.02 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 221,759,998.00 | 67,443,700.97 | 31,108,587.62 | -9,782,752.06 | 310,529,534.53 | 221,759,998.00 | 67,443,700.97 | 31,108,587.62 | -17,746,851.57 | 302,565,435.02 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 28,599,124.00 | 354,446,535.40 | 3,074,322.43 | 37,451,653.94 | 423,571,635.77 | 7,964,099.51 | 7,964,099.51 | |||
| （一）净利润 | 40,525,976.37 | 40,525,976.37 | 7,964,099.51 | 7,964,099.51 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 40,525,976.37 | 40,525,976.37 | 7,964,099.51 | 7,964,099.51 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 28,599,124.00 | 354,446,535.40 | 383,045,659.40 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 28,599,124.00 | 364,518,653.83 | 393,117,777.83 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -10,072,118.43 | -10,072,118.43 | ||||||||
| （四）利润分配 | 3,074,322.43 | -3,074,322.43 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,074,322.43 | -3,074,322.43 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 250,359,122.00 | 421,890,236.37 | 34,182,910.05 | 27,668,901.88 | 734,101,170.30 | 221,759,998.00 | 67,443,700.97 | 31,108,587.62 | -9,782,752.06 | 310,529,534.53 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 221,759,998.00 | 351,062,058.79 | 43,126,631.87 | 85,581,938.46 | 41,564,980.76 | 743,095,607.88 | 221,759,998.00 | 350,955,793.71 | 37,372,697.15 | 29,370,980.25 | 36,670,038.96 | 676,129,508.07 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | 64,275.40 | 182,926.09 | -970,949.46 | 723,747.97 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 221,759,998.00 | 351,062,058.79 | 43,126,631.87 | 85,581,938.46 | 41,564,980.76 | 743,095,607.88 | 221,759,998.00 | 351,020,069.11 | 37,555,623.24 | 28,400,030.79 | 37,393,786.93 | 676,129,508.07 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 28,599,124.00 | -38,671,242.43 | 3,074,322.43 | 67,186,973.56 | 2,138,171.20 | 62,327,348.76 | 41,989.68 | 5,571,008.63 | 57,181,907.67 | 4,171,193.83 | 66,966,099.81 | |
| （一）净利润 | 70,261,295.99 | 5,281,751.72 | 75,543,047.71 | 62,752,916.30 | 4,450,994.27 | 67,203,910.57 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 41,989.68 | 30,310.32 | 72,300.00 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 70,261,295.99 | 5,281,751.72 | 75,543,047.71 | 41,989.68 | 62,752,916.30 | 4,481,304.59 | 67,276,210.57 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 28,599,124.00 | -38,671,242.43 | -10,072,118.43 | -310,110.76 | -310,110.76 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 28,599,124.00 | -28,599,124.00 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | -10,072,118.43 | -10,072,118.43 | -310,110.76 | -310,110.76 | ||||||||
| （四）利润分配 | 3,074,322.43 | -3,074,322.43 | -3,143,580.52 | -3,143,580.52 | 5,571,008.63 | -5,571,008.63 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,074,322.43 | -3,074,322.43 | 5,571,008.63 | -5,571,008.63 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,143,580.52 | -3,143,580.52 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 250,359,122.00 | 312,390,816.36 | 46,200,954.30 | 152,768,912.02 | 43,703,151.96 | 805,422,956.64 | 221,759,998.00 | 351,062,058.79 | 43,126,631.87 | 85,581,938.46 | 41,564,980.76 | 743,095,607.88 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2010年度 单位：元