(上接B65版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:唐山港集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 587,524,358.46 | 98,456,325.66 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 5,310,000.00 | 4,150,000.00 | |
应收账款 | 十四、1 | 43,479,587.19 | 15,539,639.12 |
预付款项 | 15,131,004.68 | 81,390,020.44 | |
应收利息 | 2,355,000.00 | ||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十四、2 | 29,285,993.58 | 145,715,971.87 |
存货 | 2,443,664.99 | 2,612,673.23 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 685,529,608.90 | 347,864,630.32 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 35,000.00 | 62,000.00 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十四、3 | 922,937,248.96 | 603,646,793.38 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2,497,084,005.04 | 2,207,450,736.30 | |
在建工程 | 178,466,355.10 | 208,388,109.77 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 519,926,893.76 | 476,722,027.17 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 28,891,374.68 | 29,310,924.25 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4,147,340,877.54 | 3,525,580,590.87 | |
资产总计 | 4,832,870,486.44 | 3,873,445,221.19 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 100,000,000.00 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 221,910,442.29 | 288,932,843.52 | |
预收款项 | 56,683,788.40 | 49,854,493.22 | |
应付职工薪酬 | 23,253,592.62 | 26,689,434.39 | |
应交税费 | 85,274,809.65 | 91,893,896.15 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 266,118,627.73 | 236,686,852.90 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 1,816,972.16 | 1,816,972.16 | |
流动负债合计 | 655,058,232.85 | 795,874,492.34 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 556,000,000.00 | 1,190,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 60,903,187.57 | 53,134,524.17 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 91,363,097.75 | 95,843,606.39 | |
非流动负债合计 | 708,266,285.32 | 1,338,978,130.56 | |
负债合计 | 1,363,324,518.17 | 2,134,852,622.90 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,000,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
资本公积 | 1,712,881,338.68 | 314,767,738.68 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 142,951,014.56 | 109,667,037.56 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 613,713,615.03 | 514,157,822.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,469,545,968.27 | 1,738,592,598.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,832,870,486.44 | 3,873,445,221.19 |
法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 八、30 | 2,556,879,166.48 | 1,929,934,694.42 |
其中:营业收入 | 八、30 | 2,556,879,166.48 | 1,929,934,694.42 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 八、30 | 2,068,755,534.55 | 1,553,898,323.89 |
其中:营业成本 | 八、30 | 1,703,040,650.46 | 1,192,328,599.25 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 八、31 | 70,901,453.47 | 61,036,313.36 |
销售费用 | 八、32 | 4,811,172.44 | 5,313,286.46 |
管理费用 | 八、33 | 234,435,485.50 | 220,890,818.06 |
财务费用 | 八、34 | 53,971,406.21 | 65,291,937.63 |
资产减值损失 | 八、35 | 1,595,366.47 | 9,037,369.13 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 八、36 | 7,260,125.22 | 1,133,009.94 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 八、36 | 1,260,125.22 | 714,956.46 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 495,383,757.15 | 377,169,380.47 | |
加:营业外收入 | 八、37 | 8,478,489.85 | 6,674,807.75 |
减:营业外支出 | 八、38 | 4,678,070.45 | 2,378,721.40 |
其中:非流动资产处置损失 | 八、38 | 1,001,562.95 | 1,324,052.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 499,184,176.55 | 381,465,466.82 | |
减:所得税费用 | 八、39 | 135,834,692.00 | 108,920,260.38 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 363,349,484.55 | 272,545,206.44 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 343,932,933.10 | 252,951,657.32 | |
少数股东损益 | 19,416,551.45 | 19,593,549.12 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 八、40 | 0.38 | 0.32 |
(二)稀释每股收益 | 八、40 | 0.38 | 0.32 |
七、其他综合收益 | 八、41 | 103,373.00 | |
八、综合收益总额 | 363,349,484.55 | 272,648,579.44 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 343,932,933.10 | 253,055,030.32 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 19,416,551.45 | 19,593,549.12 |
法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十四、4 | 1,467,637,805.90 | 1,297,026,006.03 |
减:营业成本 | 十四、4 | 798,053,259.10 | 707,090,091.28 |
营业税金及附加 | 51,463,369.50 | 45,717,584.64 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 164,944,555.94 | 164,084,103.03 | |
财务费用 | 53,526,586.88 | 65,071,304.92 | |
资产减值损失 | 1,598,714.50 | 8,544,582.64 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十四、5 | 38,950,329.41 | 10,689,627.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 十四、5 | 1,260,125.22 | 714,956.46 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 437,001,649.39 | 317,207,967.00 | |
加:营业外收入 | 3,608,490.78 | 3,035,220.65 | |
减:营业外支出 | 3,924,425.77 | 1,710,866.47 | |
其中:非流动资产处置损失 | 979,243.77 | 911,184.59 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 436,685,714.40 | 318,532,321.18 | |
减:所得税费用 | 103,845,944.42 | 81,935,564.43 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 332,839,769.98 | 236,596,756.75 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 332,839,769.98 | 236,596,756.75 |
法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,521,293,687.22 | 2,083,622,855.92 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 八、42 | 541,291,500.67 | 474,854,267.95 |
经营活动现金流入小计 | 3,062,585,187.89 | 2,558,477,123.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,291,409,887.38 | 1,134,296,593.01 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,204,688.15 | 197,337,949.15 | |
支付的各项税费 | 231,160,591.92 | 220,879,385.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八、42 | 601,449,321.07 | 558,142,108.22 |
经营活动现金流出小计 | 2,367,224,488.52 | 2,110,656,036.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 695,360,699.37 | 447,821,087.57 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 27,000.00 | 25,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 7,569,669.64 | 2,163,638.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 272,966.99 | 9,490,759.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 八、42 | 3,280,900.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 11,150,536.63 | 41,679,397.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 503,914,784.01 | 355,807,129.51 | |
投资支付的现金 | 30,450,000.00 | 13,001,836.80 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 八、42 | 809,007.03 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 535,173,791.04 | 398,808,966.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -524,023,254.41 | -357,129,568.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,606,260,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 175,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、42 | 7,768,663.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,664,028,663.40 | 175,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 905,800,000.00 | 205,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 279,502,452.76 | 185,815,173.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,294,142.35 | 4,359,915.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、42 | 4,856,400.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,190,158,852.76 | 390,915,173.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 473,869,810.64 | -215,915,173.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,343.22 | 29.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 645,203,912.38 | -125,223,624.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,797,302.71 | 345,020,927.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 865,001,215.09 | 219,797,302.71 |
法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,372,591,462.02 | 1,302,892,391.75 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 493,264,671.57 | 455,227,819.54 | |
经营活动现金流入小计 | 1,865,856,133.59 | 1,758,120,211.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,906,053.56 | 441,989,977.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,784,912.20 | 149,440,203.66 | |
支付的各项税费 | 173,463,463.09 | 166,818,215.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 466,644,330.09 | 600,905,839.17 | |
经营活动现金流出小计 | 1,379,798,758.94 | 1,359,154,236.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 486,057,374.65 | 398,965,975.05 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 27,000.00 | 25,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 36,396,734.97 | 10,236,636.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,460.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 36,423,734.97 | 40,368,096.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 410,723,279.06 | 285,520,122.23 | |
投资支付的现金 | 238,120,000.00 | 13,405,196.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 648,843,279.06 | 328,925,319.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -612,419,544.09 | -288,557,222.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,606,200,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 175,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,768,663.40 | 180,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,783,968,663.40 | 355,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 784,000,000.00 | 168,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 259,682,061.16 | 173,743,855.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,856,400.00 | 120,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,168,538,461.16 | 462,243,855.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 615,430,202.24 | -107,243,855.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 489,068,032.80 | 3,164,896.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,456,325.66 | 95,291,428.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 587,524,358.46 | 98,456,325.66 |
法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 800,000,000.00 | 320,280,155.89 | 114,839,167.43 | 512,630,729.38 | 257,474,570.35 | 2,005,224,623.05 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 800,000,000.00 | 320,280,155.89 | 114,839,167.43 | 512,630,729.38 | 257,474,570.35 | 2,005,224,623.05 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 200,000,000.00 | 1,398,113,600.00 | 33,283,977.00 | 110,648,956.10 | 982,409.10 | 1,743,028,942.20 | ||||
(一)净利润 | 343,932,933.10 | 19,416,551.45 | 363,349,484.55 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 343,932,933.10 | 19,416,551.45 | 363,349,484.55 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 200,000,000.00 | 1,398,113,600.00 | 60,000.00 | 1,598,173,600.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 200,000,000.00 | 1,398,113,600.00 | 60,000.00 | 1,598,173,600.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 33,283,977.00 | -233,283,977.00 | -18,494,142.35 | -218,494,142.35 | ||||||
1.提取盈余公积 | 33,283,977.00 | -33,283,977.00 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -200,000,000.00 | -18,494,142.35 | -218,494,142.35 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,000,000,000.00 | 1,718,393,755.89 | 148,123,144.43 | 623,279,685.48 | 258,456,979.45 | 3,748,253,565.25 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 800,000,000.00 | 320,176,782.89 | 91,179,491.76 | 298,338,747.73 | 242,793,956.35 | 1,752,488,978.73 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 800,000,000.00 | 320,176,782.89 | 91,179,491.76 | 298,338,747.73 | 242,793,956.35 | 1,752,488,978.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 103,373.00 | 23,659,675.67 | 214,291,981.65 | 14,680,614.00 | 252,735,644.32 | |||||
(一)净利润 | 252,951,657.32 | 19,593,549.12 | 272,545,206.44 | |||||||
(二)其他综合收益 | 103,373.00 | 103,373.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 103,373.00 | 252,951,657.32 | 19,593,549.12 | 272,648,579.44 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -315,640.22 | -315,640.22 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -210,000.00 | -210,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -105,640.22 | -105,640.22 | ||||||||
(四)利润分配 | 23,659,675.67 | -38,659,675.67 | -4,597,294.90 | -19,597,294.90 | ||||||
1.提取盈余公积 | 23,659,675.67 | -23,659,675.67 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,000,000.00 | -4,597,294.90 | -19,597,294.90 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 800,000,000.00 | 320,280,155.89 | 114,839,167.43 | 512,630,729.38 | 257,474,570.35 | 2,005,224,623.05 |
法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 800,000,000.00 | 314,767,738.68 | 109,667,037.56 | 514,157,822.05 | 1,738,592,598.29 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 800,000,000.00 | 314,767,738.68 | 109,667,037.56 | 514,157,822.05 | 1,738,592,598.29 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 200,000,000.00 | 1,398,113,600.00 | 33,283,977.00 | 99,555,792.98 | 1,730,953,369.98 | |||
(一)净利润 | 332,839,769.98 | 332,839,769.98 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 332,839,769.98 | 332,839,769.98 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 200,000,000.00 | 1,398,113,600.00 | 1,598,113,600.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 200,000,000.00 | 1,398,113,600.00 | 1,598,113,600.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 33,283,977.00 | -233,283,977.00 | -200,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 33,283,977.00 | -33,283,977.00 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -200,000,000.00 | -200,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,000,000,000.00 | 1,712,881,338.68 | 142,951,014.56 | 613,713,615.03 | 3,469,545,968.27 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 800,000,000.00 | 314,767,738.68 | 86,007,361.89 | 316,220,740.97 | 1,516,995,841.54 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 800,000,000.00 | 314,767,738.68 | 86,007,361.89 | 316,220,740.97 | 1,516,995,841.54 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,659,675.67 | 197,937,081.08 | 221,596,756.75 | |||||
(一)净利润 | 236,596,756.75 | 236,596,756.75 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 236,596,756.75 | 236,596,756.75 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 23,659,675.67 | -38,659,675.67 | -15,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 23,659,675.67 | -23,659,675.67 | ||||||
2.提取一般风险准备 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 800,000,000.00 | 314,767,738.68 | 109,667,037.56 | 514,157,822.05 | 1,738,592,598.29 |
法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4本报告期无前期会计差错更正。