厦门厦工机械股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天健正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人陈玲、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 厦工股份 |
| 股票代码 | 600815 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 厦门市灌口南路668号之八 |
| 邮政编码 | 361023 |
| 公司国际互联网网址 | www.xgma.com.cn,www.xiagong.com |
| 电子信箱 | stock@xiagong.com |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王智勇 | 穆媛 |
| 联系地址 | 厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司 | 厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司 |
| 电话 | 0592-6389300 | 0592-6389300 |
| 传真 | 0592-6389301 | 0592-6389301 |
| 电子信箱 | stock@xiagong.com | stock@xiagong.com |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
| 营业收入 | 10,331,978,966.56 | 5,316,669,891.08 | 94.33 | 5,890,762,190.15 |
| 利润总额 | 742,620,372.96 | 140,446,449.47 | 428.76 | 216,908,228.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 613,972,950.23 | 106,141,142.98 | 478.45 | 187,019,830.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 545,096,248.43 | 91,701,489.12 | 494.42 | 168,197,206.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 469,850,503.28 | 303,643,448.81 | 54.74 | -503,515,189.84 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 8,065,996,563.64 | 5,619,631,886.24 | 43.53 | 4,944,012,846.14 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,179,246,640.68 | 1,918,518,750.37 | 65.71 | 1,764,057,961.36 |
3.2 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.85 | 0.15 | 466.67 | 0.267 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.87 | 0.14 | 521.43 | 0.267 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.85 | 0.13 | 553.85 | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.90 | 5.83 | 增加18.07个百分点 | 11.11 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 21.22 | 5.03 | 增加16.19个百分点 | 10.00 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.60 | 0.43 | 39.53 | -0.72 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.08 | 2.74 | 48.91 | 2.52 |
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,147,241.52 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,926,906.45 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,251,953.14 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 55,096,659.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,355,365.89 |
| 所得税影响额 | -12,646,116.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,174.31 |
| 合计 | 68,876,701.80 |
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 衍生金融资产 | 0 | 3,251,953.14 | 3,251,953.14 | 3,251,953.14 |
| 可供出售金融资产 | 0 | 225,479,351.54 | 225,479,351.54 | 0 |
| 合计 | 0 | 228,731,304.68 | 228,731,304.68 | 3,251,953.14 |
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
4.1.1
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 699,273,517 | 100 | 80,436,071 | 80,436,071 | 779,709,588 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 699,273,517 | 100 | |||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 699,273,517 | 100 | 80,436,071 | 80,436,071 | 779,709,588 | 100 |
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 72,807户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 国有法人 | 44.84 | 349,636,759 | 0 | 0 | 无 |
| 厦门厦工重工有限公司 | 国有法人 | 8.98 | 69,993,067 | 0 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.75 | 21,442,663 | 21,442,663 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.52 | 11,888,617 | 11,888,617 | 0 | 未知 |
| 上海柴油机股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66 | 5,154,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.64 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－银华信用债券型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.53 | 4,171,140 | 4,171,140 | 0 | 未知 |
| 三一集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40 | 3,133,120 | -293,870 | 0 | 未知 |
| 中融国际信托有限公司－融新278号 | 境内非国有法人 | 0.38 | 2,952,100 | 2,952,100 | 0 | 未知 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.30 | 2,331,590 | 2,331,590 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 厦门海翼集团有限公司 | 349,636,759 | 人民币普通股 | ||||
| 厦门厦工重工有限公司 | 69,993,067 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 21,442,663 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 11,888,617 | 人民币普通股 | ||||
| 上海柴油机股份有限公司 | 5,154,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－银华信用债券型证券投资基金 | 4,171,140 | 人民币普通股 | ||||
| 三一集团有限公司 | 3,133,120 | 人民币普通股 | ||||
| 中融国际信托有限公司－融新278号 | 2,952,100 | 人民币普通股 | ||||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 2,331,590 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
4.2 控股股东及实际控制人情况介绍
4.2.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.2.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.2.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）公司实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会；
（2）公司控股股股东为厦门海翼集团有限公司
4.2.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 厦门海翼集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 郭清泉 |
| 成立日期 | 2006年5月29日 |
| 注册资本 | 256,384 |
| 主要经营业务或管理活动 | 1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。） |
4.2.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
4.2.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 陈玲 | 董事长、党委书记 | 女 | 57 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 82.86 | 否 | |
| 郭清泉 | 董事 | 男 | 46 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 王昆东 | 董事 | 男 | 59 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 牟建勇 | 董事 | 男 | 54 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 陈培堃 | 董事 | 男 | 65 | 2008年12月25日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 王智勇 | 董事、董事会秘书 | 男 | 40 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 40.23 | 否 | |
| 梁明煅 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |
| 祁俊 | 独立董事 | 男 | 59 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |
| 刘鹭华 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |
| 刘艺虹 | 监事会召集人 | 女 | 45 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 许金星 | 监事 | 男 | 59 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 9.17 | 否 | |
| 苏东晖 | 监事 | 女 | 45 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 蔡奎全 | 总裁 | 男 | 61 | 2009年6月24日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 138.21 | 否 | |
| 林娜 | 副总裁 | 女 | 47 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 46.96 | 否 | |
| 洪家庆 | 副总裁 | 男 | 48 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 41.16 | 否 | |
| 白飞平 | 副总裁 | 男 | 46 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 44.87 | 否 | |
| 黄泽森 | 财务总监 | 男 | 43 | 2009年8月28日 | 2012年8月28日 | 0 | 0 | 27.11 | 否 | |
| 李普天 | 副总裁 | 男 | 45 | 2009年8月28日 | 2011年1月7日 | 0 | 0 | 49.35 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 497.92 | / |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况：
根据国家统计局的统计，2010年度国内生产总值397,983亿元，比上年增长10.3%，GDP总量首超日本，成为全球第二大经济体。交通建设、城市化建设、新能源建设等基础设施建设持续快速推进，2010年度全社会固定资产投资同比增长30.1%。与社会固定资产投资密切相关的工程机械行业增势迅猛，随着国内工程机械制造企业自主创新能力的逐步提高，开始布局、拓展国际市场，2010年包括厦工在内的9家中国工程机械制造商进入全球工程机械50强。
报告期内，公司年度，抓住行业蓬勃发展的机会，贯彻“变革整合、协动突破”的年度主题，秉承“技术厦工、品质经营”的经营方针，通过整合营销、产品、供应、物流体系，以及加强人才队伍建设，认真落实董事会制定年度计划，实现了销售收入、新产品和技术创新等方面的突破，公司营运效率显著提升。2010年度，公司实现营业收入10,331,978,966.56元，同比增长94.33%；实现归属于母公司所有者的净利润613,972,950.23元，同比增长478.45%。
报告期内，公司重点开展的工作及取得的成果概述如下：
（1）变革营销和服务体系，营业收入突破百亿
公司抓住市场蓬勃发展的机遇，在报告期内通过拓展营销渠道，加强经销商和客户管理，加大信用销售力度，积极将配件销售转变为服务供应保障等一系列措施，实现本年产品销售规模快速增长。2010年度；营业收入超过100亿元的规模；产品海外拓展了欧洲、澳洲、非洲、中国台湾地区的市场销路。
（2）精细管理、降本增效，盈利能力提升
报告期内，严抓产品质量管理和成本控制，公司生产流程进行梳理细化，实施精细化管理，显著提升了生产效率和产品品质。随着公司产品质量和服务水平的提高，公司产品的定价能力增强；另一方面，公司实施阳光采购，有效降低了成本和费用开支，产品盈利能力大幅提升。
（3）重视技术与工艺的研发创新，研发能力提高
报告期内，公司加大技术创新和战略产品研发力度，通过产学研和技术合作，开发出了旋挖钻XGR220、混凝土泵车XG5390THB48、拖泵等新产品；挖掘机产品进入30吨机系列，开发了XG836MH抓钢机和XG836LC挖掘机；加快了装载机的技术改进和更新换代，实现装载机Ⅲ型全品系切换，自主开发出天然气能原装载机并批量出口，该产品还在2010年3月的“中国工程机械年度产品TOP50”颁奖大会上，荣获“技术创新”金奖。此外，公司在2010年度获得8项专利授权。
（4）提升管理，增强营运能力
报告期内，根据公司发展战略，梳理组织构架，完善事业部制，优化全面预算管理，加强风险管控。公司流动资产周转控制能力得到提高，通过了ISO9001质量体系的认证。
（5）积极推广，品牌价值得到提升
报告期内，公司通过展会推介（如参加宝马展）及举办“同心圆”、“走近厦工”等一系列活动，增强用户的信心和对公司产品与服务的忠诚度，公司产品的品牌价值得到提升，2010年 6月由世界品牌实验室发布的2010年《中国500最具价值品牌排行榜》上，厦工以110.83亿元品牌价值综合排名位列中国工程机械行业第1位。
（6）加强企业文化和人才队伍建设，增强管理团队活力
报告期内，公司加强了企业文化建设，宣导企业的核心价值观，提升员工对公司的认同感与归属感，增强团队凝聚力，倡导事业留人、机制留人。为满足公司经营规模不断扩张的需要，本年度引进多名海内外高级人才，担任公司技术和管理要职，增强了公司经营管理团队的活力。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）公司所处行业及经营范围：
本公司属工程机械行业。报告期内，公司主营业务为装载机、挖掘机、叉车、路面机械及小型机械等工程机械及配件的生产、销售。报告期内公司主营业务收入和利润主要来源于装载机、挖掘机等产品。
（2）公司报告期内主营业务收入和利润的构成情况：
A. 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 工程机械行业 | 10,087,628,944.09 | 8,445,106,156.81 | 16.28 | 94.33 | 89.21 | 增加1.85个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 整机销售 | 7,988,376,361.63 | 6,403,493,855.61 | 19.84% | 65.97% | 56.50% | 增加4.86个百分点 |
| 配件销售及其他 | 2,099,252,582.46 | 2,041,612,301.20 | 2.75% | 420.56% | 449.24% | 减少5.08个百分点 |
B.主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 9,734,977,536.69 | 97.66 |
| 国外 | 352,651,407.40 | 21.10 |
（3）报告期内研发投入、自主创新、推出的新产品及服务等
报告期内，公司加大了研发投入，加快了技术引进与合作步伐，鼓励自主创新，具体措施及成果如下：
①2010年，公司启动了研发人才“全球引智”计划，从工程机械行业国外先进的跨国企业引进了装载机、挖掘机、混凝土机械高端研发团队，充实公司的研发力量。
②强化研发平台建设。在2009年建成液压、传动、电气实验室基础上，启动了焊接、工业设计实验室建设，持续完善实验手段；全面升级了三维设计、分析、仿真软件系统、工艺管理系统、产品数据管理系统，提升了研发效率；建立了院士工作站，增强了应用基础研究、前瞻性技术研究的实力。
③加强新产品开发。新拓展了桩工机械、混凝土机械两个产品领域；实现了装载机全系列产品Ⅲ型机的升级；挖掘机在产品大型化方面取得显著进展；成功开发了新一代内燃叉车，电动叉车和特种叉车实现了产业化；小型机的产品品种和功能进一步拓宽，特别是迷你型静液压装载机突破了欧盟的技术壁垒，进军欧盟市场。
④加强核心零部件开发的研究与投入，研发成功了装载机新一代节能高效、高可靠性液压系统、传动元件，并小批量投产，为产品升级换代奠定了基础；挖掘机的零部件国产化方面取得显著进展，提升了产品盈利水平；此外在新能源应用、节能、减振、降噪等应用基础研究方面也取得阶段性成果。
此外，报告期内，公司荣获福建省优秀新产品二等奖1项，厦门市科技进步一等奖1项，厦门市优秀新产品二等奖2项；截至2010年底，共参与了21项国家标准、6项行业标准制定。
（4）公司主要供应商、客户情况：
公司向前五名供应商合计采购的金额为：207,209.47万元，占公司全年采购总额的比例为24.08%；公司向前五名客户销售产品的收入总额为229,819.36万元，占全部销售收入的22.24%。
3、资产构成发生重大变动的主要影响因素说明：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率 | 原因 |
| 货币资金 | 432,425,490.80 | 329,007,740.77 | 31.43% | 本年销售收入的增加而相应地回笼了部分货币所致 |
| 交易性金融资产 | 3,251,953.14 | - | 100.00% | 厦门厦工国际贸易有限公司为防范外汇汇率风险而于本年签订的远期美元、欧元结汇合约因人民币本年内升值而产生的公允价值变动损益。 |
| 应收票据 | 1,392,617,972.62 | 939,072,454.73 | 48.30% | 本年以票据结算的销售业务同比大幅增加所致 |
| 应收账款 | 1,706,277,263.40 | 602,701,649.44 | 183.10% | 本年工程机械市场复苏，本公司本年业务规模扩大，带来年末应收货款增加所致 |
| 预付款项 | 252,638,086.66 | 181,730,242.25 | 39.02% | 年末为控制采购价格波动风险和生产备料需要而增加的钢材采购及进口配件预付款 |
| 其他应收款 | 84,722,559.59 | 14,919,263.37 | 467.87% | 1.本公司本年应收厦工（三明）重型机器有限公司的托管费收入增加，该款项报告日前已结算；2.出口退税增加 |
| 一年内到期的 非流动资产 | - | 1,146,748.62 | -100.00% | 办公室装修费用摊销完毕 |
| 可供出售金融资产 | 225,479,351.54 | - | 本公司持有兴业证券股份有限公司股票 | |
| 在建工程 | 17,250,356.89 | 7,278,330.44 | 137.01% | 技改期间，在建工程项目增多 |
| 长期待摊费用 | 22,836,301.53 | 10,805,948.06 | 111.33% | 主要是本期增加SAP-ERP项目顾问公司服务费用和生产车间节能照明改造所致 |
| 递延所得税资产 | 96,126,609.64 | 63,631,028.39 | 51.07% | 预提应付未付的销售佣金、三包维修费、广告费形成的可抵扣暂时性差异增加 |
| 短期借款 | - | 70,000,000.00 | -100.00% | 本公司本年增加了应付票据和发行可转换公司债券募集资金部分用于铺底流动资金而相应减少短期资金需求所致 |
| 应付票据 | 2,176,482,652.23 | 1,095,895,578.75 | 98.60% | 本公司本年采用开具票据进行采购结算增加所致 |
| 应付账款 | 1,529,484,483.00 | 1,051,807,953.45 | 45.41% | 本公司本年业务规模扩大，年末应付生产所需的采购货款相应增加所致 |
| 应付利息 | - | 2,936,420.96 | -100.00% | 债转股完成后，公司债券大部分转换为股本，小部分已回售和赎回 |
| 其他应付款 | 389,792,993.99 | 217,640,985.19 | 79.10% | 本年业务规模扩大，相应的应付营销费用增加所致 |
| 一年内到期的 非流动负债 | 400,000,000.00 | - | 长期借款在一年内到期转入 | |
| 长期借款 | - | 400,000,000.00 | -100.00% | 长期借款在一年内到期转到“一年内到期的非流动负债” |
| 应付债券 | - | 530,934,908.15 | -100.00% | 债转股完成后，公司债券大部分转换为股本，小部分已回售和赎回 |
| 长期应付款 | 973,818.00 | 3,652,184.40 | -73.34% | 林德气体供应设备款本年减少系本公司提前买断 |
| 递延所得税负债 | 26,732,750.06 | 1,371,604.44 | 1849.01% | 主要受计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动影响 |
| 其他非流动负债 | 138,540,084.64 | 93,157,419.79 | 48.72% | 厦工焦作公司确认的与资产相关政府补助递延收益余额、厦门市发展与改革委员会和厦门财政局拨来叉车技改项目中央增投资金、厦门市科学技术局及厦门财政局拨付的工程机械研发平台项目资助经费等 |
| 资本公积 | 1,240,200,520.09 | 638,486,481.17 | 94.24% | 本公司本年可转换公司债券转增股本和对兴业证券的投资转入“可供出售金融资产”所致 |
| 盈余公积 | 199,596,405.74 | 152,634,944.03 | 30.77% | 净利润增加 |
| 未分配利润 | 960,185,429.45 | 428,145,329.13 | 124.27% | 主要是报告期净利润增加所致 |
| 外币报表折算差额 | -445,302.60 | -21,520.96 | 1969.16% | 主要是报告期子公司外币波动所致 |
4、报告期内公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 差异 | 原因 |
| 一、营业收入 | 10,331,978,966.56 | 5,316,669,891.08 | 94.33% | 本年工程机械市场复苏公司销售业务增加所致 |
| 其中：营业成本 | 8,604,260,390.00 | 4,547,359,205.31 | 89.21% | 本年工程机械市场复苏公司销售业务增加所致 |
| 营业税金及附加 | 33,518,263.86 | 7,338,305.69 | 356.76% | 主要是销量的增长导致本期应交增值税额的大幅增长 |
| 销售费用 | 721,007,775.61 | 438,563,409.15 | 64.40% | 主要原因本期销量增长导致运费、三包服务费、售后服务费增加及加大广告力度引起广告宣传费增加 |
| 管理费用 | 211,113,614.87 | 137,860,521.15 | 53.14% | 主要是公司今年实行事业部制，原列入制造费用的支出在管理费用列支 |
| 公允价值变动收益 | 3,251,953.14 | - | 厦门厦工国际贸易有限公司为防范外汇汇率风险而于本年签订的远期美元、欧元结汇合约因人民币本年内升值而产生的公允价值变动损益。 | |
| 投资收益 | 12,395,838.66 | 8,550,704.03 | 44.97% | 因厦门海翼融资租赁有限公司的净利润增加所致 |
| 三、营业利润 | 719,485,342.14 | 120,805,177.35 | 495.57% | 主要原因是销售量增长及成本下降 |
| 四、利润总额 | 742,620,372.96 | 140,446,449.47 | 428.76% | 主要原因是销售收入的增长及毛利率的提高、费用率降低所致 |
| 减：所得税费用 | 123,641,498.38 | 28,435,267.26 | 334.82% | 主要原因是本期利润较去年同期增长所致 |
| 五、净利润 | 618,978,874.58 | 112,011,182.21 | 452.60% | 主要原因是销售收入的增长及毛利率的提高、费用率降低所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 613,972,950.23 | 106,141,142.98 | 478.45% | 主要原因是销售收入的增长及毛利率的提高、费用率降低所致 |
5、现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 差异 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 469,850,503.28 | 303,643,448.81 | 54.74% | 主要是销售收入、期末应收账款回款较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,791,740.31 | -103,641,044.08 | 146.81% | 主要是固定资产、无形资产投资较去年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,297,925.06 | -204,027,145.80 | -40.06% | 今年只有还款没有借款 |
6、公司在报告期内的节能减排及安全情况
（下转B46版）