(上接149版)
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:方正科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 2,336,790,073.13 | 1,238,077,709.30 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2 | 278,674,639.19 | 275,977,499.18 |
应收账款 | 4 | 855,353,217.17 | 749,312,371.19 |
预付款项 | 6 | 27,949,298.70 | 146,304,461.42 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 3 | 704,000.00 | |
其他应收款 | 5 | 71,679,146.02 | 33,718,982.41 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 7 | 673,498,865.71 | 528,006,232.01 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 4,244,649,239.92 | 2,971,397,255.51 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 8 | 74,392,600.00 | 58,025,300.00 |
投资性房地产 | 9 | 168,913,405.58 | 176,017,032.91 |
固定资产 | 10 | 2,166,698,272.23 | 2,105,766,028.46 |
在建工程 | 11 | 176,699,592.16 | 117,471,899.76 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 12 | 50,435,001.29 | 62,592,303.99 |
开发支出 | |||
商誉 | 13 | 81,356,056.06 | 81,356,056.06 |
长期待摊费用 | 14 | 4,965,367.69 | 13,746,743.45 |
递延所得税资产 | 15 | 27,721,839.36 | 36,532,266.72 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,751,182,134.37 | 2,651,507,631.35 | |
资产总计 | 6,995,831,374.29 | 5,622,904,886.86 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 17 | 819,868,100.00 | 744,380,463.81 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 18 | 183,109,453.03 | 383,284,828.73 |
应付账款 | 19 | 1,365,440,921.26 | 1,133,307,080.95 |
预收款项 | 20 | 53,111,160.81 | 47,334,906.84 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 21 | 752,672.19 | 1,168,334.34 |
应交税费 | 22 | -52,630,846.56 | -38,965,027.57 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 23 | 356,819,256.51 | 189,184,904.51 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 24 | 10,472,903.38 | 11,341,684.32 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,736,943,620.62 | 2,471,037,175.93 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 25 | 140,000,000.00 | 231,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 26 | 10,472,903.38 | |
专项应付款 | 27 | 7,700,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 15 | 1,411,000.05 | |
其他非流动负债 | 28 | 13,078,707.68 | 10,792,167.00 |
非流动负债合计 | 153,078,707.68 | 261,376,070.43 | |
负债合计 | 2,890,022,328.30 | 2,732,413,246.36 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 29 | 2,194,891,204.00 | 1,726,486,674.00 |
资本公积 | 30 | 898,273,671.58 | 352,421,565.58 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 31 | 16,427,046.48 | 7,611,763.02 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 32 | 999,409,469.02 | 784,634,957.84 |
外币报表折算差额 | -3,192,345.09 | -1,582,757.81 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,105,809,045.99 | 2,869,572,202.63 | |
少数股东权益 | 20,919,437.87 | ||
所有者权益合计 | 4,105,809,045.99 | 2,890,491,640.50 | |
负债和所有者权益总计 | 6,995,831,374.29 | 5,622,904,886.86 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:方正科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,070,593,768.94 | 224,508,798.61 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1 | ||
预付款项 | 3,367,300.00 | ||
应收利息 | |||
应收股利 | 704,000.00 | ||
其他应收款 | 2 | 479,099,943.99 | 220,364,159.25 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,550,397,712.93 | 448,240,257.86 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 1,799,138,607.72 | 1,700,589,303.10 |
投资性房地产 | 28,544,900.57 | 29,745,135.17 | |
固定资产 | 15,312,371.48 | 16,556,455.84 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 8,144,290.07 | ||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,842,995,879.77 | 1,755,035,184.18 | |
资产总计 | 3,393,393,592.70 | 2,203,275,442.04 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 90,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | |||
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 374,779.93 | 374,779.93 | |
应交税费 | 2,973,441.55 | -66,318.88 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 130,043,642.98 | 47,109,856.65 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 223,391,864.46 | 107,418,317.70 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 223,391,864.46 | 107,418,317.70 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,194,891,204.00 | 1,726,486,674.00 | |
资本公积 | 875,331,027.42 | 340,478,921.42 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 16,427,046.48 | 7,611,763.02 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 83,352,450.34 | 21,279,765.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,170,001,728.24 | 2,095,857,124.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,393,393,592.70 | 2,203,275,442.04 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 33 | 8,167,792,848.77 | 7,789,562,698.27 |
其中:营业收入 | 33 | 8,167,792,848.77 | 7,789,562,698.27 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 33 | 8,096,340,060.60 | 7,710,063,256.44 |
其中:营业成本 | 33 | 7,548,217,866.70 | 7,165,309,320.11 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 34 | 7,304,768.37 | 6,345,317.06 |
销售费用 | 35 | 192,151,492.93 | 223,842,852.42 |
管理费用 | 36 | 254,053,009.88 | 226,945,530.84 |
财务费用 | 37 | 78,168,610.25 | 77,473,562.19 |
资产减值损失 | 39 | 16,444,312.47 | 10,146,673.82 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 38 | 28,119,360.54 | 1,367,584.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 99,572,148.71 | 80,867,025.96 | |
加:营业外收入 | 40 | 196,840,200.41 | 29,495,410.49 |
减:营业外支出 | 41 | 628,811.38 | 913,620.28 |
其中:非流动资产处置损失 | 585,943.61 | 861,402.52 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 295,783,537.74 | 109,448,816.17 | |
减:所得税费用 | 42 | 55,449,954.26 | 12,868,880.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 240,333,583.48 | 96,579,936.14 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 240,854,661.38 | 98,003,510.43 | |
少数股东损益 | -521,077.90 | -1,423,574.29 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.1176 | 0.0505 | |
(二)稀释每股收益 | 0.1176 | 0.0505 | |
七、其他综合收益 | 44 | 9,390,412.72 | 1,910,966.19 |
八、综合收益总额 | 249,723,996.20 | 98,490,902.33 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,245,074.10 | 99,914,476.62 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -521,077.90 | -1,423,574.29 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 1,849,455.00 | 3,131,131.84 |
减:营业成本 | 4 | 1,390,725.10 | 3,088,902.27 |
营业税金及附加 | 101,720.04 | 73,168.57 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 9,642,728.47 | 11,859,786.72 | |
财务费用 | 2,053,901.79 | 6,722,156.08 | |
资产减值损失 | 1,301,274.47 | -38,090.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 58,759,549.62 | 5,971,405.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,118,654.75 | -12,603,386.38 | |
加:营业外收入 | 42,060,179.89 | 3,370,000.00 | |
减:营业外支出 | 26,000.00 | 10,008.10 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 88,152,834.64 | -9,243,394.48 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 88,152,834.64 | -9,243,394.48 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 88,152,834.64 | -9,243,394.48 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,547,866,875.46 | 8,857,750,575.43 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 67,817,008.13 | 53,626,371.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45(1) | 194,039,558.58 | 131,560,562.24 |
经营活动现金流入小计 | 9,809,723,442.17 | 9,042,937,509.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,850,204,909.90 | 8,217,253,605.80 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,585,913.87 | 211,420,995.69 | |
支付的各项税费 | 172,781,361.09 | 156,179,673.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45(2) | 292,048,363.32 | 334,800,053.05 |
经营活动现金流出小计 | 9,602,620,548.18 | 8,919,654,328.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 207,102,893.99 | 123,283,180.86 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 200,145.00 | 1,790,788.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,829,970.07 | 317,520.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 262,472,743.32 | 48,012,421.77 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 45(3) | 96,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 361,502,858.39 | 50,120,729.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,656,603.60 | 272,197,017.98 | |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 271,656,603.60 | 272,197,017.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 89,846,254.79 | -222,076,288.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,003,256,636.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,454,773,200.00 | 1,626,701,985.37 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45(4) | 264,564,783.42 | 260,448,418.40 |
筹资活动现金流入小计 | 2,722,594,619.42 | 1,887,150,403.77 | |
偿还债务支付的现金 | 1,469,837,085.69 | 1,440,343,239.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,683,455.84 | 117,320,659.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45(5) | 279,352,923.00 | 209,192,916.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1,834,873,464.53 | 1,766,856,814.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 887,721,154.89 | 120,293,589.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,768,296.22 | -749,465.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,178,902,007.45 | 20,751,016.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,120,564,793.25 | 1,099,813,777.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,299,466,800.70 | 1,120,564,793.25 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,733,822.25 | 3,131,131.84 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,980,516.39 | 4,541,736.07 | |
经营活动现金流入小计 | 8,714,338.64 | 7,672,867.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,272,937.31 | 4,316,660.69 | |
支付的各项税费 | 569,959.51 | 749,675.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,371,446.31 | 258,715,844.65 | |
经营活动现金流出小计 | 172,214,343.13 | 263,782,180.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -163,500,004.49 | -256,109,313.00 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 200,145.00 | 336,283,788.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 263,400,000.00 | 47,048,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,800,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 304,400,145.00 | 383,331,788.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
投资支付的现金 | 302,726,600.00 | 32,880,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 302,726,600.00 | 32,880,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,673,545.00 | 350,451,788.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,003,256,636.00 | ||
取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,194,256,636.00 | 160,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 101,521,717.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,345,206.18 | 45,833,262.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,020,000.00 | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 186,365,206.18 | 148,354,980.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,007,891,429.82 | 11,645,019.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 846,064,970.33 | 105,987,494.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 223,508,798.61 | 117,521,303.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,069,573,768.94 | 223,508,798.61 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,726,486,674.00 | 352,421,565.58 | 7,611,763.02 | 784,634,957.84 | -1,582,757.81 | 20,919,437.87 | 2,890,491,640.50 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,726,486,674.00 | 352,421,565.58 | 7,611,763.02 | 784,634,957.84 | -1,582,757.81 | 20,919,437.87 | 2,890,491,640.50 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 468,404,530.00 | 545,852,106.00 | 8,815,283.46 | 214,774,511.18 | -1,609,587.28 | -20,919,437.87 | 1,215,317,405.49 | |||
(一)净利润 | 240,854,661.38 | -521,077.90 | 240,333,583.48 | |||||||
(二)其他综合收益 | 11,000,000.00 | -1,609,587.28 | 9,390,412.72 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 11,000,000.00 | 240,854,661.38 | -1,609,587.28 | -521,077.90 | 249,723,996.20 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 468,404,530.00 | 534,852,106.00 | 1,003,256,636.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 468,404,530.00 | 534,852,106.00 | 1,003,256,636.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 8,815,283.46 | -26,080,150.20 | -17,264,866.74 | |||||||
1.提取盈余公积 | 8,815,283.46 | -8,815,283.46 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,264,866.74 | -17,264,866.74 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | -20,398,359.97 | -20,398,359.97 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,194,891,204.00 | 898,273,671.58 | 16,427,046.48 | 999,409,469.02 | -3,192,345.09 | 4,105,809,045.99 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,726,486,674.00 | 352,421,565.58 | 7,611,763.02 | 724,614,154.22 | -3,493,724.00 | 22,343,012.16 | 2,829,983,444.98 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,726,486,674.00 | 352,421,565.58 | 7,611,763.02 | 724,614,154.22 | -3,493,724.00 | 22,343,012.16 | 2,829,983,444.98 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,020,803.62 | 1,910,966.19 | -1,423,574.29 | 60,508,195.52 | ||||||
(一)净利润 | 98,003,510.43 | -1,423,574.29 | 96,579,936.14 | |||||||
(二)其他综合收益 | 1,910,966.19 | 1,910,966.19 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 98,003,510.43 | 1,910,966.19 | -1,423,574.29 | 98,490,902.33 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -37,982,706.81 | -37,982,706.81 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,982,706.81 | -37,982,706.81 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,726,486,674.00 | 352,421,565.58 | 7,611,763.02 | 784,634,957.84 | -1,582,757.81 | 20,919,437.87 | 2,890,491,640.50 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,726,486,674.00 | 340,478,921.42 | 7,611,763.02 | 21,279,765.90 | 2,095,857,124.34 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,726,486,674.00 | 340,478,921.42 | 7,611,763.02 | 21,279,765.90 | 2,095,857,124.34 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 468,404,530.00 | 534,852,106.00 | 8,815,283.46 | 62,072,684.44 | 1,074,144,603.90 | |||
(一)净利润 | 88,152,834.64 | 88,152,834.64 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 88,152,834.64 | 88,152,834.64 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 468,404,530.00 | 534,852,106.00 | 1,003,256,636.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 468,404,530.00 | 534,852,106.00 | 1,003,256,636.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 8,815,283.46 | -26,080,150.20 | -17,264,866.74 | |||||
1.提取盈余公积 | 8,815,283.46 | -8,815,283.46 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,264,866.74 | -17,264,866.74 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,194,891,204.00 | 875,331,027.42 | 16,427,046.48 | 83,352,450.34 | 3,170,001,728.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,726,486,674.00 | 340,478,921.42 | 7,611,763.02 | 68,505,867.19 | 2,143,083,225.63 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,726,486,674.00 | 340,478,921.42 | 7,611,763.02 | 68,505,867.19 | 2,143,083,225.63 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -47,226,101.29 | -47,226,101.29 | ||||||
(一)净利润 | -9,243,394.48 | -9,243,394.48 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,243,394.48 | -9,243,394.48 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -37,982,706.81 | -37,982,706.81 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,982,706.81 | -37,982,706.81 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,726,486,674.00 | 340,478,921.42 | 7,611,763.02 | 21,279,765.90 | 2,095,857,124.34 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
9.1本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.2本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期内,公司将所持有的东莞市方正科技电脑有限公司92.05%的股权转让给了关联方深圳市北大方正数码科技有限公司,报告期末公司不再合并东莞市方正科技电脑有限公司的财务报表。
董事长:董事长
方正科技集团股份有限公司
2011年3月26日