五矿发展股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-03-26 来源:上海证券报
(上接20版)
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:五矿发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,071,910,711.00 | 3,823,477,131.61 | 735,814,292.93 | 2,552,457,955.81 | -219,767.67 | 2,701,273,685.21 | 10,884,714,008.89 | |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,071,910,711.00 | 3,823,477,131.61 | 735,814,292.93 | 2,552,457,955.81 | -219,767.67 | 2,701,273,685.21 | 10,884,714,008.89 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 338,486,569.27 | 31,208,726.07 | 245,314,944.26 | -12,335,110.10 | -11,669,776.59 | 591,005,352.91 | ||
(一)净利润 | 384,795,627.99 | -231,232,077.04 | 153,563,550.95 | |||||
(二)其他综合收益 | 338,290,123.90 | -12,335,110.10 | 325,955,013.80 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 338,290,123.90 | 384,795,627.99 | -12,335,110.10 | -231,232,077.04 | 479,518,564.75 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 196,445.37 | 221,827,223.07 | 222,023,668.44 | |||||
1.所有者投入资本 | 221,200,000.00 | 221,200,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 196,445.37 | 627,223.07 | 823,668.44 | |||||
(四)利润分配 | 31,208,726.07 | -139,480,683.73 | -2,264,922.62 | -110,536,880.28 | ||||
1.提取盈余公积 | 31,208,726.07 | -31,208,726.07 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -107,191,071.10 | -1,623,868.97 | -108,814,940.07 | |||||
4.其他 | -1,080,886.56 | -641,053.65 | -1,721,940.21 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,161,963,700.88 | 767,023,019.00 | 2,797,772,900.07 | -12,554,877.77 | 2,689,603,908.62 | 11,475,719,361.80 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,071,910,711.00 | 3,803,179,619.15 | 612,675,908.39 | 2,751,966,679.56 | 634,925,294.01 | 8,874,658,212.11 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,071,910,711.00 | 3,803,179,619.15 | 612,675,908.39 | 2,751,966,679.56 | 634,925,294.01 | 8,874,658,212.11 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,297,512.46 | 123,138,384.54 | -199,508,723.75 | -219,767.67 | 2,066,348,391.20 | 2,010,055,796.78 | ||
(一)净利润 | 266,687,413.12 | -151,172,249.46 | 115,515,163.66 | |||||
(二)其他综合收益 | -29,260,609.60 | -219,767.67 | -29,480,377.27 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -29,260,609.60 | 266,687,413.12 | -219,767.67 | -151,172,249.46 | 86,034,786.39 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 49,558,122.06 | 2,227,114,695.71 | 2,276,672,817.77 | |||||
1.所有者投入资本 | 2,268,000,000.00 | 2,268,000,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 49,558,122.06 | -40,885,304.29 | 8,672,817.77 | |||||
(四)利润分配 | 123,138,384.54 | -466,196,136.87 | -9,594,055.05 | -352,651,807.38 | ||||
1.提取盈余公积 | 123,138,384.54 | -123,138,384.54 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -343,011,431.37 | -9,578,046.98 | -352,589,478.35 | |||||
4.其他 | -46,320.96 | -16,008.07 | -62,329.03 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 3,823,477,131.61 | 735,814,292.93 | 2,552,457,955.81 | -219,767.67 | 2,701,273,685.21 | 10,884,714,008.89 |
法定代表人:周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:五矿发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,489,398,343.59 | 578,882,631.32 | 1,791,580,663.06 | 7,931,772,348.97 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,071,910,711.00 | 4,489,398,343.59 | 578,882,631.32 | 1,791,580,663.06 | 7,931,772,348.97 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 338,290,123.90 | 31,208,726.07 | 173,687,463.50 | 543,186,313.47 | ||
(一)净利润 | 312,087,260.67 | 312,087,260.67 | ||||
(二)其他综合收益 | 338,290,123.90 | 338,290,123.90 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 338,290,123.90 | 312,087,260.67 | 650,377,384.57 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 31,208,726.07 | -138,399,797.17 | -107,191,071.10 | |||
1.提取盈余公积 | 31,208,726.07 | -31,208,726.07 | ||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -107,191,071.10 | -107,191,071.10 | ||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||
1.本期提取 | ||||||
2.本期使用 | ||||||
(七)其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,827,688,467.49 | 610,091,357.39 | 1,965,268,126.56 | 8,474,958,662.44 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,518,658,953.19 | 455,744,246.78 | 1,026,346,633.58 | 7,072,660,544.55 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 |
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,071,910,711.00 | 4,518,658,953.19 | 455,744,246.78 | 1,026,346,633.58 | 7,072,660,544.55 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -29,260,609.60 | 123,138,384.54 | 765,234,029.48 | 859,111,804.42 | ||
(一)净利润 | 1,231,383,845.39 | 1,231,383,845.39 | ||||
(二)其他综合收益 | -29,260,609.60 | -29,260,609.60 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -29,260,609.60 | 1,231,383,845.39 | 1,202,123,235.79 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 123,138,384.54 | -466,149,815.91 | -343,011,431.37 | |||
1.提取盈余公积 | 123,138,384.54 | -123,138,384.54 | ||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -343,011,431.37 | -343,011,431.37 | ||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||
1.本期提取 | ||||||
2.本期使用 | ||||||
(七)其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,489,398,343.59 | 578,882,631.32 | 1,791,580,663.06 | 7,931,772,348.97 |
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
被投资单位名称 | 币种 | 主要财务报表项目 | 折算汇率 | 备注 |
五矿矿业有限公司 | 美元 | 资产、负债 | 6.6227 | |
同上 | 美元 | 实收资本 | 6.8347 | |
同上 | 美元 | 利润表 | 6.7255 |
董事长:周中枢
五矿发展股份有限公司
2011年3月26日