（上接138版）

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,825,803,688.98	1,603,156,597.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,454,783,740.92	697,581,665.84
经营活动现金流入小计		3,280,587,429.90	2,300,738,263.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,535,291,748.89	1,478,212,122.89
支付给职工以及为职工支付的现金		21,244,132.13	12,264,938.35
支付的各项税费		17,024,023.99	12,231,803.63
支付其他与经营活动有关的现金		1,761,852,455.54	302,149,027.88
经营活动现金流出小计		3,335,412,360.55	1,804,857,892.75
经营活动产生的现金流量净额		-54,824,930.65	495,880,370.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		435,064,343.78	42,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		435,071,343.78	42,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,457,892.10	4,933,194.46
投资支付的现金		454,523,200.00	686,439,065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			44,606,118.52
投资活动现金流出小计		458,981,092.10	735,978,377.98
投资活动产生的现金流量净额		-23,909,748.32	-693,978,377.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			707,690,000.00
取得借款收到的现金		285,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			6,590,640.00
筹资活动现金流入小计		285,000,000.00	954,280,640.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,263,735.25	80,892,185.94
支付其他与筹资活动有关的现金			108,433,800.00
筹资活动现金流出小计		177,263,735.25	639,325,985.94
筹资活动产生的现金流量净额		107,736,264.75	314,954,654.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		29,001,585.78	116,856,646.54
加：期初现金及现金等价物余额		286,723,319.97	169,866,673.43
六、期末现金及现金等价物余额		315,724,905.75	286,723,319.97

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	474,902,332.00	838,548,283.27		48,447,785.66	103,674,169.41		647,045,078.77		199,252,092.85	2,311,869,741.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	474,902,332.00	838,548,283.27		48,447,785.66	103,674,169.41		647,045,078.77		199,252,092.85	2,311,869,741.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		31,845,915.70		1,548,792.65	43,318,879.51		376,773,872.48		61,113,589.75	514,601,050.09
（一）净利润							491,328,101.79		41,606,046.86	532,934,148.65
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							491,328,101.79		41,606,046.86	532,934,148.65
（三）所有者投入和减少资本		30,370,494.70							19,490,079.29	49,860,573.99
1．所有者投入资本									55,000,000.00	55,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		30,370,494.70							-35,509,920.71	-5,139,426.01
（四）利润分配					43,318,879.51		-114,554,229.31		-755,700.00	-71,991,049.80
1．提取盈余公积					43,318,879.51		-43,318,879.51
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-71,235,349.80		-755,700.00	-71,991,049.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				1,548,792.65					738,584.60	2,287,377.25
1．本期提取				1,548,792.65					738,584.60	2,287,377.25
2．本期使用
（七）其他		1,475,421.00							34,579.00	1,510,000.00
四、本期期末余额	474,902,332.00	870,394,198.97		49,996,578.31	146,993,048.92		1,023,818,951.25		260,365,682.60	2,826,470,792.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	395,902,332.00	219,492,083.27		44,224,664.03	72,635,499.17		326,956,938.28		139,626,680.05	1,198,838,196.80
加：会计政策变更							2,510,745.51			2,510,745.51
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	395,902,332.00	219,492,083.27		44,224,664.03	72,635,499.17		329,467,683.79		139,626,680.05	1,201,348,942.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,000,000.00	619,056,200.00		4,223,121.63	31,038,670.24		317,577,394.98		59,625,412.80	1,110,520,799.65
（一）净利润							408,001,426.53		59,896,602.83	467,898,029.36
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							408,001,426.53		59,896,602.83	467,898,029.36
（三）所有者投入和减少资本	79,000,000.00	619,056,200.00							195,702.94	698,251,902.94
1．所有者投入资本	79,000,000.00	619,056,200.00							195,702.94	698,251,902.94
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					31,038,670.24		-90,424,031.55		-2,244,200.00	-61,629,561.31
1．提取盈余公积					31,038,670.24		-31,038,670.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-59,385,361.31		-2,244,200.00	-61,629,561.31
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				4,223,121.63					1,777,307.03	6,000,428.66
1．本期提取				4,223,121.63					1,777,307.03	6,000,428.66
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	474,902,332.00	838,548,283.27		48,447,785.66	103,674,169.41		647,045,078.77		199,252,092.85	2,311,869,741.96

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		519,379,759.48	1,966,794,340.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		519,379,759.48	1,966,794,340.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					43,318,879.51		318,634,565.80	361,953,445.31
（一）净利润							433,188,795.11	433,188,795.11
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							433,188,795.11	433,188,795.11
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					43,318,879.51		-114,554,229.31	-71,235,349.80
1．提取盈余公积					43,318,879.51		-43,318,879.51
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-71,235,349.80	-71,235,349.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	140,491,890.62		838,014,325.28	2,328,747,786.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	395,902,332.00	220,904,911.18		35,378,127.01	66,134,340.87		299,417,088.65	1,017,736,799.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	395,902,332.00	220,904,911.18		35,378,127.01	66,134,340.87		299,417,088.65	1,017,736,799.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,000,000.00	619,056,200.00			31,038,670.24		219,962,670.83	949,057,541.07
（一）净利润							310,386,702.38	310,386,702.38
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							310,386,702.38	310,386,702.38
（三）所有者投入和减少资本	79,000,000.00	619,056,200.00						698,056,200.00
1．所有者投入资本	79,000,000.00	619,056,200.00						698,056,200.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					31,038,670.24		-90,424,031.55	-59,385,361.31
1．提取盈余公积					31,038,670.24		-31,038,670.24
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-59,385,361.31	-59,385,361.31
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		519,379,759.48	1,966,794,340.78

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

无

9.3.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项坏帐准备的计提	董事会和股东大会	应收账款	-3,029,355.90
应收款项坏帐准备的计提	董事会和股东大会	其他应收款	88,418.30

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）拥有其半数及半数以下表决权比例的公司，纳入合并范围

本公司持有兰州红古祁连山水泥股份有限公司40.85%的股权，但本公司与兰州市人民政府国有资产监督管理委员会签署托管协议，本公司行使对其他59.15％股权的托管权，对兰州红古祁连山水泥股份有限公司具有实质控制，故纳入合并范围。

（2）拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位，未纳入合并范围

1）本公司持有兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权，但未纳入合并的主要原因是2007年7月25日与兰州建筑材料总公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权租赁给兰州建筑材料总公司，租赁期为2007年9月1日至2012年8月31日，年租金为200,000.00元，因此对兰州翀翔建材有限公司不能控制，故未将其纳入合并范围。

2）2010年5月28日本公司、本公司之子公司永登祁连山水泥有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订《关于酒钢（集团）宏达建材有限责任公司增资扩股协议》，协议约定本公司和本公司之子公司永登祁连山水泥有限公司分别对酒钢（集团）宏达建材有限责任公司进行增资24,131.82万元，分别占酒钢（集团）宏达建材有限责任公司注册资本的30%，增资完成后本公司及永登公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司60%的股权，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司37.86%的股权，嘉峪关市长城发展有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司2.14%的股权。

协议约定增资完成日起五年内酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山水泥有限公司推荐一名董事、本公司推荐两名董事；增资完成日起五年后酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐三名董事、永登祁连山水泥有限公司推荐两名董事、本公司推荐两名董事。永登祁连山水泥有限公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订授权委托书，委托酒泉钢铁（集团）有限责任公司代理永登祁连山水泥有限公司在酒钢（集团）宏达建材有限责任公司15%的股权表决权，委托期限为一年。

授权委托后，本公司及子公司永登祁连山水泥有限公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司有表决权的股权为45%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司有表决权的股权为52.86%，因而酒钢（集团）宏达建材有限责任公司的实际控制人为酒泉钢铁（集团）有限责任公司，故本公司未将酒钢（集团）宏达建材有限责任公司纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
兰州祁连山水泥商砼有限公司	38,906,226.32	-1,093,773.68
文县祁连山水泥有限公司	130,000,000.00

董事长：脱利成

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2011年3月23日