(上接145版)

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	97,901.95			本年度已使用募集资金总额		21,850.57
				已累计使用募集资金总额		53,143.70
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目	否	97,901.95		53,143.70	是	15,266	尚未达 预计收益
合计	/	97,901.95		53,143.70	/	15,266	/
未达到计划进度和预计收益的说明 （分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（1）年产2.5万吨竹浆粕项目：2009年5月8日公司四届十七次董事会审议通过了公司建设年产2.5万吨竹浆粕项目的议案，建设内容主要包括年产2.5万吨漂白竹浆系统以及现有污水处理场扩容、深度处理和除臭系统及节水减排改造，项目总投资为16860万元。公司抓住竹（木）溶解浆市场转暖的机遇，加快年产2.5万吨竹浆粕扩产建设，更新四台75m3蒸煮锅、新增二台175m3蒸煮锅，通过继续填平补齐，2010年7月份实现年产木溶解浆5万吨产能，该项目2010年为公司带来了较好的经济效益。污水深度处理一期已投入运行，各项指标满足达标排放新标准；现有污水处理场好氧段扩容改造项目土建施工于2010年4底开工以来，报告期内土建施工已完成80%。截至报告期末该项目累计财务支出6431万元。

（2）#3、#4纸机改造项目：为实现公司产品结构调整，实现产品结构多元化和产品升级换代，提高经济效益，增强企业市场竞争力。公司于2009年10月开始对#3、4纸机进行改造，仅用5个多的时间就完成了土建和安装工作，2010年4月起逐步投入试生产，生产胶版印刷纸，7月份又成功开发生产具有高附加值的热敏原纸，投放上海和广东市场。截至报告期末该项目累计财务支出6855.46万元。

（3）热电站系统节能改造项目：公司热电站130T/H锅炉改循环流化床节能改造项目，2009年11月土建开始施工，锅炉安装工作于2010年9月进场，报告期已完成75%的安装工作量，预计2011年4月份开始试运行。改造前，该锅炉只能使用北方优质烟煤，改造后可使用本省白煤，可大幅降低发电成本和供电成本。截至报告期末该项目累计财务支出1024 万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2010年母公司实现净利润40,318,110.46元，合并后实现净利润10,907,129.80元，加年初母公司未分配利润-289,615,881.63元，合并后为-266,851,794.99元。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-249,297,771.17元，合并后为-255,944,665.19元。鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，经公司五届九次董事会审议，拟同意公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-249,297,771.17元，合并后为-255,944,665.19元，无利润分配来源，故未提出现金利润分配预案。	/

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易 对方	被出售 资产	出售日	出售 价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人 严欢	福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼资产	2010年6月24日	2,420.36		1,385.24	否	是	是
福建省青山纸业股份有限公司	全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司股权	2010年12月22日	12,032.63	925.01	1,874.74	是 以评估值为底价，公开竞价	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

(1)截止2010年12月31日，公司无对外担保事项。

(2)2010年5月13日，公司临时董事会审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司三年期流动资金借款提供担保的议案》，同意公司为闽环公司向银行申请三年期流动资金借款提供担保，担保金额为人民币3000万元，担保期限为3年，担保方式为连带责任担保。截至2010年12月31日，闽环公司未发生借款资金事项。2011年1月6日，闽环公司收到银行贷款资金人民币500万元，公司为闽环公司的担保发生额为人民币500万元。

2010年11月17日，公司五届六次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司股权的议案》，公司委托福建省产权交易中心对外公开竞价转让，挂牌价为人民币12032.63万元。2010年12月22日经过竞价，福建省青山纸业股份有限公司以12032.63万元价格竞买到该股权，竞买方福建省青山纸业股份有限公司已在股权转让成交确认后5个工作日内提供了同意解除公司担保责任的保证函。根据公司与其签订的补充合同约定，竞买方应在2011年3月30日前完成解除公司对深圳市龙岗闽环实业有限公司提供的担保责任。目前解除担保事项正在办理中。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
福建星光造纸集团公司	4.60	9.93	102.00	100.00
福建南平星光汽车运输有限公司	3.39	7.31	672.48	6.12
福建南平星光物业有限公司	9.86	21.26	53.36	100.00
福建省青山纸业股份有限公司	23.50	60.46	74.44	0.43
福建省金皇贸易公司	5,602.92	40.30	23.72	100.00
合计	5,644.27		926.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,644.27万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
福建省轻纺(控股)有限责任公司			14,600	0
福建省金皇贸易公司	5,602.92	2,529.92
福建省青山纸业股份有限公司	12,032.63	5,414.63
深圳市龙岗闽环实业有限公司	1,550.00	1,158.05
福建星光造纸集团公司			450.53	54.62
南平星光物业有限公司			466.94	100.04
福建南平星光汽车运输有限公司			784.56	76.72
合计	19,185.55	9,102.60	16,302.03	231.38

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额19,185.55万元，余额9,102.60万元。

（1）根据合同约定，报告期末福建省金皇贸易公司已支付受让款3073万元，2011年1月27日公司已收到剩余款项2529.92万元。

（2）根据双方签订的股权交易合同及补充合同， 2010年12月公司收到青山纸业支付的股权受让款6618万元，截至2010年12月31日青山纸业尚欠股权受让款5414.63万元。2011年1月公司收到青山纸业支付的股权受让款2500万元，剩余股权受让款2914.63万元于2011年6月30日前付清。同时，公司于2011年3月23日收到青山纸业应付原闽环公司所欠公司款项1158.05万元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案。

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	根据公司2007年非公开发行股票方案，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司认购的3000万股公司股票，承诺锁定期为36个月，上市流通日为2011年3月27日。	报告期内，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司严格履行了承诺事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券 简称	最初投资 成本	占该公司股权比例（％）	期末账面 价值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
600103	青山 纸业	91,247,158.33	4.61	176,400,000.00		-73,677,196.42	可供出售金融资产
601377	兴业 证券	393,700.00	0.018	6,471,446.40		4,558,309.80	可供出售金融资产
合计		91,640,858.33	/	182,871,446.00		-69,118,886.62	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象 名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份 来源
南平市担保投资公司	1,570,050		2.94	1,570,050	0	0	长期股权投资	投资
合计	1,570,050		/	1,570,050	0	0	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份 数量	报告期买入/卖出 股份数量	期末股份 数量	使用的资金 数量	产生的 投资收益
卖出	兴业银行	1,215,600	1,215,600	0		24,380,377.99
卖出	青山纸业	69,000,000	20,000,000	49,000,000		36,140,711.90
卖出	太阳电缆	263,920	263,920	0		5,717,372.87
卖出	辽宁成大	58,633	58,633	0		-155,669.28
卖出	双鹤药业	108,647	108,647	0		721,662.04

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,051,309元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会和董事会的召开和决策程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司能按照国家法律和公司章程规范运作，决策程序合法，内部控制制度较完善。公司董事、总经理及其他高级管理人员在行使职权时能自觉维护公司利益，履行诚信、勤勉义务，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律、法规的有关规定，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年报、年度财务报告及其它文件。认为公司2010年度财务报告能够真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查：公司严格按照《2007年非公开发行股票发行情况报告书》承诺的募集资金投向使用募集资金，实际投入项目和承诺投入项目一致，项目按计划进展顺利，不存在变更募集资金投向的情形。报告期内，公司未发生募集资金实际投入项目与承诺投入项目发生变更用途的情况。

2010年10月15日五届四次董事会审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，大会同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在前次股东大会批准的不超过2.5亿元募集资金补充流动资金到期归还至募集资金专户后，继续将不超过2亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010年11月15日至2011年5月14日。

监事会认为，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《福建省南纸股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少银行借款，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司通过福建省产权交易中心以公开竞价方式转让南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司股权以及全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司股权发表了独立意见。监事会认为，公司以公开竞价方式转让南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司股权以及全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司股权，有利于集中资金和资源，做大、做强主业，提高公司主营业务盈利能力和核心竞争力，符合公司产品结构调整和产业布局的发展战略。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

1、报告期内，公司与福建星光造纸集团公司及其下属公司等关联方所发生的综合服务、运输等关联交易，监事会认为报告期内关联交易是公司正常生产经营活动所必须发生的，均按市场原则进行，定价合理、公允，未损害公司和股东的利益。公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决，相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

2、报告期内公司与控股股东全资子公司福建省金皇贸易有限公司所发生的销售消耗性生物资产是公司生产经营业务产生的，以中介机构评估价格为依据，定价合理、公允，交易方式公开，没有损害公司及股东利益；选择与福建省金皇贸易公司进行原辅材料代理业务，主要是利用关联方统一的采购渠道和平台，充分发挥双方协同效应，进一步降低原辅材料的采购成本。

3、经公司五届六次董事会批准，公司委托福建省产权交易中心对外公开竞价转让全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司100％股权，经过竞价，福建省青山纸业股份有限公司以12032.63万元价格竞买到深圳市龙岗闽环实业有限公司100％股权，本次竞卖交易构成关联交易。本监事会认为，公司已按关联交易程序公开对外披露相关信息，同时该股权转让事项通过福建省产权交易中心以公开竞价方式对外转让，挂牌价以经具有证券评估资质的中介机构评估价值为依据，交易价格和交易条件公平、合理，未损害公司和股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表（一）

2010年12月31日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	532,942,356.59	555,551,059.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2		261,500.00
应收票据	五、3	208,988,407.50	104,810,539.34
应收账款	五、4	232,616,119.47	203,948,073.50
预付款项	五、5	355,228,263.78	217,369,253.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	五、6	1,213,643.17
其他应收款	五、7	106,514,817.72	25,151,416.96
买入返售金融资产
存货	五、8	467,057,808.08	458,723,218.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,904,561,416.31	1,565,815,061.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五、9	182,871,446.40	358,578,343.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、10	58,165,010.07	67,428,508.92
投资性房地产
固定资产	五、11	2,128,840,765.04	2,121,935,824.52
在建工程	五、12	96,585,295.75	54,812,371.69
工程物资	五、13	6,407,546.89	6,631,433.63
固定资产清理	五、14	168,142.12	3,113,679.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、15	280,341,209.53	288,005,689.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、16	26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产
非流动资产合计		2,779,827,610.97	2,926,954,046.21
资产总计		4,684,389,027.28	4,492,769,107.56

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

合并资产负债表（二）

2010年12月31日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	五、19	937,919,061.34	976,012,036.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、20	93,694,942.51	204,033,201.92
应付账款	五、21	473,751,697.76	297,700,793.73
预收款项	五、22	31,822,405.05	50,619,527.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、23	34,290,664.58	34,710,932.79
应交税费	五、24	-64,023,492.48	-52,196,612.18
应付利息	五、25	1,278,500.00	601,250.00
应付股利
其他应付款	五、26	42,050,088.74	29,262,304.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、27	236,800,000.00	64,993,552.12
其他流动负债
流动负债合计		1,787,583,867.50	1,605,736,987.51
非流动负债：
长期借款	五、28	919,100,000.00	885,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	五、29	70,200,000.00
预计负债
递延所得税负债	五、16	22,807,647.01	57,091,300.46
其他非流动负债	五、30	58,402,533.85	52,150,584.22
非流动负债合计		1,070,510,180.86	995,141,884.68
负债合计		2,858,094,048.36	2,600,878,872.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、31	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	五、32	1,241,096,715.61	1,345,651,173.97
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、33	70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润	五、34	-255,944,665.19	-266,851,794.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,777,296,903.51	1,870,944,232.07
少数股东权益		48,998,075.41	20,946,003.30
所有者权益合计		1,826,294,978.92	1,891,890,235.37
负债和所有者权益总计		4,684,389,027.28	4,492,769,107.56

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

母公司资产负债表 （一）

2010年12月31日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		526,365,845.07	525,259,099.42
交易性金融资产			66,490.00
应收票据		204,888,407.50	103,513,795.92
应收账款	十一、1	229,787,888.04	166,675,254.30
预付款项		284,774,007.90	209,458,637.69
应收利息
应收股利		1,213,643.17
其他应收款	十一、2	106,027,146.51	17,075,619.04
存货		457,174,781.85	414,524,643.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,810,231,720.04	1,436,573,539.97
非流动资产：
可供出售金融资产		182,871,446.40	358,578,343.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	182,578,427.69	188,222,927.34
投资性房地产
固定资产		2,060,108,724.49	2,100,330,319.39
在建工程		96,585,295.75	51,296,254.09
工程物资		6,407,546.89	6,631,433.63
固定资产清理		168,142.12	3,113,679.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产		280,341,209.53	274,298,494.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产
非流动资产合计		2,835,508,988.04	3,008,919,646.40
资产总计		4,645,740,708.08	4,445,493,186.37

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

母公司资产负债表 （二）

2010年12月31日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		937,919,061.34	976,012,036.76
交易性金融负债
应付票据		93,694,942.51	204,033,201.92
应付账款		475,015,544.23	291,384,226.64
预收款项		30,360,957.07	49,551,129.57
应付职工薪酬		34,155,870.19	34,375,222.67
应交税费		-62,739,046.40	-53,537,659.24
应付利息		1,278,500.00	601,250.00
应付股利
其他应付款		23,457,555.26	18,620,554.65
一年内到期的非流动负债		236,800,000.00	64,993,552.12
其他流动负债		20,412,050.25	18,041,139.21
流动负债合计		1,790,355,434.45	1,604,074,654.30
非流动负债：
长期借款		919,100,000.00	885,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		70,200,000.00
预计负债
递延所得税负债		22,807,647.01	57,091,300.46
其他非流动负债		58,402,533.85	52,150,584.22
非流动负债合计		1,070,510,180.86	995,141,884.68
负债合计		2,860,865,615.31	2,599,216,538.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积		1,242,028,010.85	1,343,747,675.93
减：库存股
专项储备
盈余公积		70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润		-249,297,771.17	-289,615,881.63
所有者权益（或股东权益）合计		1,784,875,092.77	1,846,276,647.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,645,740,708.08	4,445,493,186.37

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,264,163,082.45	1,238,883,132.83
其中：营业收入	五、35	2,264,163,082.45	1,238,883,132.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,377,161,791.29	1,669,848,954.21
其中：营业成本	五、35	2,113,440,860.00	1,280,215,448.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、36	2,384,267.39	2,917,715.81
销售费用	五、37	86,677,210.28	76,664,395.60
管理费用	五、38	115,537,287.58	142,290,199.66
财务费用	五、39	108,198,226.23	61,016,981.11

资产减值损失	五、42	-49,076,060.19	106,744,213.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、40		-32,483,312.08
投资收益（损失以“－”号填列）	五、41	89,083,226.75	32,022,009.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		614,405.09	-218,389.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-23,915,482.09	-431,427,123.87
加：营业外收入	五、43	49,185,191.54	847,614.39
减：营业外支出	五、44	13,451,287.71	21,229,793.36
其中：非流动资产处置损失		2,305,129.36	19,970,735.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,818,421.74	-451,809,302.84
减：所得税费用	五、45	2,599,659.09	-6,680,448.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,218,762.65	-445,128,854.19
归属于母公司所有者的净利润		10,907,129.80	-447,718,999.22
少数股东损益		-1,688,367.15	2,590,145.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.015	-0.621
（二）稀释每股收益		0.015	-0.621
七、其他综合收益	五、46	-102,850,960.32	144,353,273.63
八、综合收益总额		-93,632,197.67	-300,775,580.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		-91,943,830.52	-303,365,725.59
归属于少数股东的综合收益总额		-1,688,367.15	2,590,145.03

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	2,029,279,132.67	1,057,919,944.88
减：营业成本	十一、4	1,903,658,423.14	1,128,312,045.95
营业税金及附加		1,348,495.39	1,564,513.60
销售费用		75,848,545.37	65,992,090.05
管理费用		102,673,479.27	130,193,840.56
财务费用		108,184,665.96	61,051,237.96
资产减值损失		-47,553,990.84	111,607,857.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-32,483,312.08
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	119,662,305.74	30,209,131.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-405,039.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,781,820.12	-443,075,821.69
加：营业外收入		48,933,614.90	766,770.76
减：营业外支出		13,397,324.56	20,815,008.91
其中：非流动资产处置损失		2,305,129.36	19,964,700.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,318,110.46	-463,124,059.84
减：所得税费用			-8,120,808.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,318,110.46	-455,003,251.61
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-102,850,960.32	144,353,273.63
七、综合收益总额		-62,532,849.86	-310,649,977.98

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,977,833,758.94	1,360,142,578.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		423,352.09
收到其他与经营活动有关的现金	五、47（1）	50,597,391.36	22,975,442.93
经营活动现金流入小计		2,028,854,502.39	1,383,118,021.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,702,181,406.98	1,192,086,267.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		97,258,483.89	93,153,474.67
支付的各项税费		31,247,720.73	32,726,258.34
支付其他与经营活动有关的现金	五、47（2）	148,382,312.14	116,350,806.32
经营活动现金流出小计		1,979,069,923.74	1,434,316,806.66
经营活动产生的现金流量净额		49,784,578.65	-51,198,785.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		121,686,052.81	34,506,889.85
取得投资收益收到的现金		1,743,037.49	2,391,351.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,020,992.41	567,167.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		58,084,696.58
收到其他与投资活动有关的现金	五、47（3）	70,200,000.00
投资活动现金流入小计		287,734,779.29	37,465,409.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		459,996,226.80	894,985,848.39
投资支付的现金		8,608,000.00	47,122,955.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	五、47（4）	14,580,912.82	55,095.70
投资活动现金流出小计		483,185,139.62	942,163,899.09
投资活动产生的现金流量净额		-195,450,360.33	-904,698,489.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		46,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,000,000.00
取得借款收到的现金		2,458,065,264.32	2,878,024,255.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,504,065,264.32	2,878,024,255.62
偿还债务支付的现金		2,277,978,933.25	2,033,000,240.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,419,661.07	79,396,843.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,380,398,594.32	2,112,397,083.35
筹资活动产生的现金流量净额		123,666,670.00	765,627,172.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-609,591.65	-875,595.19
五、现金及现金等价物净增加额		-22,608,703.33	-191,145,698.06
加：期初现金及现金等价物余额		555,551,059.92	746,696,757.98
六、期末现金及现金等价物余额		532,942,356.59	555,551,059.92

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,736,691,825.42	1,152,826,966.93
收到的税费返还		423,352.09
收到其他与经营活动有关的现金		30,763,293.00	24,120,975.39
经营活动现金流入小计		1,767,878,470.51	1,176,947,942.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,490,975,131.37	1,020,654,670.95
支付给职工以及为职工支付的现金		82,216,352.19	80,722,430.85
支付的各项税费		21,755,636.27	23,457,528.82
支付其他与经营活动有关的现金		130,039,739.36	104,559,401.31
经营活动现金流出小计		1,724,986,859.19	1,229,394,031.93
经营活动产生的现金流量净额		42,891,611.32	-52,446,089.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		109,175,951.52	29,437,128.68
取得投资收益收到的现金		1,743,037.49	2,391,351.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,017,833.41	507,167.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,887,312.11	118,396.26
收到其他与投资活动有关的现金		70,200,000.00
投资活动现金流入小计		298,024,134.53	32,454,044.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		380,912,154.76	888,474,637.39
投资支付的现金		35,954,047.43	43,399,195.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		416,866,202.19	931,873,832.39
投资活动产生的现金流量净额		-118,842,067.66	-899,419,788.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,458,065,264.32	2,878,024,255.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,458,065,264.32	2,878,024,255.62
偿还债务支付的现金		2,277,978,933.25	2,031,000,240.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,419,661.07	79,390,749.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,380,398,594.32	2,110,390,989.35
筹资活动产生的现金流量净额		77,666,670.00	767,633,266.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-609,468.01	-875,834.25
五、现金及现金等价物净增加额		1,106,745.65	-185,108,445.75
加：期初现金及现金等价物余额		525,259,099.42	710,367,545.17
六、期末现金及现金等价物余额		526,365,845.07	525,259,099.42

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

合并所有者权益变动表（一）

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	721,419,960.00	1,344,011,925.63			70,724,893.09		-267,783,090.23		20,946,003.30	1,889,319,691.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		1,639,248.34					931,295.24			2,570,543.58
二、本年年初余额	721,419,960.00	1,345,651,173.97			70,724,893.09		-266,851,794.99		20,946,003.30	1,891,890,235.37
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）		-104,554,458.36					10,907,129.80		28,052,072.11	-65,595,256.45
（一）净利润							10,907,129.80		-1,688,367.15	9,218,762.65
（二）其他综合收益		-102,850,960.32								-102,850,960.32
上述（一）和（二）小计		-102,850,960.32					10,907,129.80		-1,688,367.15	-93,632,197.67

（三）所有者投入和减少资本									29,125,082.79	29,125,082.79
1．所有者投入资本									29,125,082.79	29,125,082.79
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-1,703,498.04							615,356.47	-1,088,141.57
四、本期期末余额	721,419,960.00	1,241,096,715.61			70,724,893.09		-255,944,665.19		48,998,075.41	1,826,294,978.92