(上接171版)
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 92,562,480.78 | 311,428,295.92 | 19,901,166.52 | 1,081,608,510.20 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 92,562,480.78 | 311,428,295.92 | 19,901,166.52 | 1,081,608,510.20 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,880,510.54 | 44,964,162.35 | -19,901,166.52 | 29,943,506.37 | ||||||||
(一)净利润 | 63,244,672.89 | 4,322,091.27 | 67,566,764.16 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 0.00 | |||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 63,244,672.89 | 4,322,091.27 | 67,566,764.16 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -13,968,257.79 | -13,968,257.79 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | -13,968,257.79 | -13,968,257.79 | ||||||||||
(四)利润分配 | 4,880,510.54 | -18,280,510.54 | -10,255,000.00 | -23,655,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 4,880,510.54 | -4,880,510.54 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,400,000.00 | -10,255,000.00 | -23,655,000.00 | |||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 97,442,991.32 | 356,392,458.27 | 1,111,552,016.57 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 90,180,428.07 | 291,848,786.13 | 22,501,996.09 | 1,062,247,777.27 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 90,180,428.07 | 291,848,786.13 | 22,501,996.09 | 1,062,247,777.27 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,382,052.71 | 19,579,509.79 | -2,600,829.57 | 19,360,732.93 | ||||||||
(一)净利润 | 21,961,562.50 | 7,928,275.14 | 29,889,837.64 | |||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 21,961,562.50 | 7,928,275.14 | 29,889,837.64 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | 2,382,052.71 | -2,382,052.71 | -10,529,104.71 | -10,529,104.71 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 2,382,052.71 | -2,382,052.71 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,529,104.71 | -10,529,104.71 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 92,562,480.78 | 311,428,295.92 | 19,901,166.52 | 1,081,608,510.20 |
法定代表人:乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 92,562,480.78 | 314,567,033.68 | 1,064,846,081.44 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | 8,745,521.04 | 8,745,521.04 | ||||||
二、本年年初余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 92,562,480.78 | 323,312,554.72 | 1,073,591,602.48 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,880,510.54 | 30,524,594.81 | 35,405,105.35 | |||||
(一)净利润 | 48,805,105.35 | 48,805,105.35 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 48,805,105.35 | 48,805,105.35 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 4,880,510.54 | -18,280,510.54 | -13,400,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 4,880,510.54 | -4,880,510.54 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,400,000.00 | -13,400,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 97,442,991.32 | 353,837,149.53 | 1,108,996,707.83 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 90,180,428.07 | 293,128,559.32 | 1,041,025,554.37 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 90,180,428.07 | 293,128,559.32 | 1,041,025,554.37 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,382,052.71 | 21,438,474.36 | 23,820,527.07 | |||||
(一)净利润 | 23,820,527.07 | 23,820,527.07 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,820,527.07 | 23,820,527.07 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 2,382,052.71 | -2,382,052.71 | ||||||
1.提取盈余公积 | 2,382,052.71 | -2,382,052.71 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 268,000,000.00 | 389,716,566.98 | 92,562,480.78 | 314,567,033.68 | 1,064,846,081.44 |
法定代表人:乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
2010年5月31日,本公司召开第四届董事会2010年第二次临时会议,审议通过《关于公司转让北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司股权的议案》,同日公司与北京投资及香港千亿签署股权转让协议,公司将所持有的鑫纳达公司6%股权转让给香港千亿,北京投资将所持有的鑫纳达公司20%股权转让给香港千亿,鑫纳达公司于2010年6月29日完成该项交易的工商登记变更手续。
该项交易完成后本公司持有鑫纳达公司股权比例由51%变为45%,鑫纳达公司由本公司控股子公司变更为联营公司。根据相关会计准则规定,本公司报告期末不再合并鑫纳达公司期末资产负债表,只合并鑫纳达公司2010年1至6月的利润表和现金流量表。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司 | 23,956,000.98 | 8,820,594.42 |