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高炉煤气干法除尘工程 | 32,000 | 该工程是将1#、2#、3#、4#、5#高炉煤气系统及TRT系统的湿式除尘系统改为干法除尘系统,可节水、节电、提高发电量,降低焦比,具有明显的经济效益。目前已基本完工。 | |
热电燃气轮机组工程 | 220,236 | 工程将建设两套150MW燃气轮发电机组厂房及配套设施土建施工,燃气轮机、煤气压缩机、空气压缩机等大型设备订货、安装。2008年3月17日1号机组燃机、煤气压缩机、汽轮机、发电机、增速齿轮箱各轴承振动、油温和凝汽器真空值、汽轮机的缸温等各项指标均达到了正常值,CCPP工程1号机组实现了高速盘车一次成功。累计已完成35497万元,现在工程已经基本建成投产。 | |
炼钢转炉易地改造工程 | 24,200 | 工程新建2*150吨顶底复吹转炉、2套钢包在线吹氩喂丝、2套铁水脱硫装置,以及相关公辅设施。报告期投资28929万元,累计已完成投资53208万元工程正在进行中。 | |
宽厚板配套15万立煤气柜及外网工程 | 6,664 | 已完成投资1979万元,该项目新建与宽厚板工程配套的15万立煤气柜及配套外网,安装煤气加压站、阀门、风机、计量仪表等设备。累计投资6521万元,目前工程已基本完成。 | |
天然气利用工程 | 2,726 | 该工程新建天然气计量站、厂区天然气管网、调压站及加热炉等用户配套设施改造。现在已经建设天然气管道、加压站配套设施建设,累计完成投资2973万元。 | |
焦化苯加氢工程 | 23,121 | 利用焦化厂生产出的苯粗副产品进行加氢处理,提升焦化副产品的附加值,效益可观。 | |
运输部鱼雷罐车铁水运输铁路改造 | 2,690 | 2008年对4#、6#高炉至一炼钢线路,4#高炉炉下至3#高炉之间铁路线及铁路278线进行配套改造,增加3台鱼雷罐车到一炼钢。工程已基本完工。 | |
16A中转站除尘工程 | 2,164 | 2008年改造了16A装运站、二烧配料,北竖炉及周边运料转运站。属于环保节能减排项目。 | |
热电电动鼓风机工程 | 23,668 | 现在正在建设9#电动鼓风机,在热电厂电动鼓风机站内预留位置新建1台电动鼓风机,工程已经完工。 | |
热电新建9号鼓风机 | 15,198 | 新建的鼓风机可替代原2#、3#气动风机,保证提高高炉系数时冷风的供应,报告期完成投资4534万元,累计完成投资7803万元。 | |
无缝159管工程 | 178,000 | 项目国内、外设备已订货,厂房钢结构正在施工中,预计2011年底进行试生产阶段,建成后可年产小口径无缝管30万吨,预计每年可实现利润2.5亿元。 | |
综合料场防风抑尘网 | 1,499 | 在综合料场西侧、北侧和一次料场东侧新建15米防风抑尘网,工程项目可改善环境、减少物料损耗。工程已基本完工。 | |
热电厂外网管道保温工程 | 1,069 | 对现蒸汽管道保温系统进行更换,可使蒸汽温度提高15%-20%,达到节约能源的目的,工程目前已经完工。 | |
运输部轧钢站车场南咽喉改扩建工程 | 1,378 | 扩建轧钢站车场,从车场南端增加到发车场,调车场路线的有限长度,配合牵出线建设,疏解南咽喉。目前工程已完工。 | |
无缝460管工程 | 192,000 | 项目国外设备已订货,国内设备已陆续订货,厂房钢结构正在施工中,预计2012年9月进行试生产阶段。项目建成后可年产大口径无缝管25万吨,预计效益3亿元/年。 | |
轨梁改造工程 | 110,000 | 主要设备已交工投产,报告期在进行与型钢加工线成品库改造项目相配套的辅助设施和相关配套设施的建设和财务决算交工工作。截止报告期末,累计已投入资金121444万元。2010年共生产重轨型钢86万吨,产生效益7.50亿元以上。 | |
石油管加工工程 | 40,000 | 主要设备已交工投产,相关配套设施的和部分续建和改造项目的建设已基本完成。截止报告期末,累计已投入资金37,612.43万元。该项工程是为了提高Ф400 mm和Ф180mm两套机组产品质量、精度以及能够生产高附加值符合API标准的油井管。投产后预计年加工大小无缝管20万吨,每年可获利12,287万元,2010年共生产无缝管4.7万吨,实现销售收入3.85亿元。 | |
棒材改造 | 11,200 | 已累计投资7616万元。于2009年9开工,主要设备已经交付使用。该项工程主要是对原有棒材生产线进行了大规模改扩建和技术改造,投产后可进一步提高产量和产品质量,降低生产成本。 | |
连轧管精整大线 | 13,100 | 主要建设内容为:一条∮114--∮273mm无缝钢管精整线,安装矫直、除灰、管体探伤、修磨、平端面侧棱水压机,测长、秤重、打捆机等工艺设备,已累计投资12,820.00万元,目前主要设备已经建成。该项目可进一步提高无缝管的产品质量。 | |
中厚板工程 | 337,827 | 工程于2006年底开工建设,累计已完成投资395817万元。主要建设板坯连铸机,引进一套4100mm双机架轧机生产线,安装高压水除鳞、四辊粗、精轧机,控制冷却,矫直机及配套动力设施。报告期进行了精整作业线、热处理线和其他辅助配套工程施工的同时,主体设备已开始生产。2010年生产各种成品、半成品宽厚板118万吨,实现销售收入近40亿元。 | |
轨梁型钢加工线工程 | 15,000 | 是与轨梁万能轧机生产线配套,设计年型钢加工生产能力为36.5万吨。报告期项目已经完成设备安装和调试工作。 | |
轨梁成品库扩建 | 5,130 | 主要是为轨梁长尺轨和H型钢库存产品的配套工程。报告期已完成投资3189万元,主要设备安装已经完成。 | |
中厚板热处理工程 | 155,000 | 目前已完成投资67630万元。报告期主要设备安装和调试已经完成,预计2010年下半年开始。建成后将提高公司造船用钢板、结构钢板、锅炉钢板、容器钢板、工程钢板、模具钢板的技术含量和附加值。 | |
轨梁130万吨重轨改造工程 | 9,420 | 目前已完成投资4208万元。报告期主要设备改造和安装和调试工作,预计2012年投产。建成后将提高公司原有的旧重轨生产线的产能和产品质量。 |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信大华会计师事务所有限责任公司审计,截至2010年12月31日的会计年度,公司共实现营业收入 4,054,638.07万元,归属于母公司的净利润19,409.85万元,加上以前年度未分配利润117,829.72万元,2010年实际可供分配的利润为137,239.57万元。根据公司2010年经营状况及2011年经营目标,董事会提议2010年每10股分配现金红利0.12元(含税),剩余未分配利润留作以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 2,738,157,465.61 | 7.40 | 7,743,194,293.79 | 98 |
包钢矿业---普兴矿业、黄岗矿业 | 311,938,633.33 | 2.90 | ||
包钢集团巴润矿业有限责任公司 | 147,317,916.82 | 4.50 | 296,116,944.53 | 1.90 |
包钢集团冶金轧辊制造有限公司 | 16,174,529.86 | 55,151,683.24 | 8 | |
包钢集团固阳矿山有限公司 | 8,159,131.75 | 0.50 | 227,774,769.03 | 23 |
包钢集团电气有限公司 | 1,928,014.68 | 51,048,117.90 | 7 | |
包钢集团电信有限责任公司 | 805,292.12 | 4,728,013.39 | 95 | |
包钢集团机械化有限公司 | 501,580.75 | 184,893,590.86 | 86 | |
包钢集团勘察测绘研究院有限公司 | 636,704.36 | 9,527,625.35 | 78 | |
包钢集团万开实业有限公司 | 158,146.56 | 9,675,464.99 | 6.50 | |
包钢集团友谊轧钢厂 | 85,561,433.57 | 0.20 | 26,227,742.24 | 1.20 |
包钢集团星原实业有限公司 | 17,160.00 | 5,599,820.53 | 0.05 | |
包钢集团冶金渣综合利用开发公司 | 14,607,337.54 | 1,564,214.58 | ||
包钢集团设计研究院(有限公司) | 55,965.00 | 700,836.67 | 7 | |
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 | 20,654,868.00 | 301,382.40 | ||
包钢集团机械设备制造有限公司 | 71,905,526.83 | 0.20 | 66,683,554.59 | 11 |
内蒙古新联信息产业有限公司 | 130,635.67 | 5,606,531.99 | 6 | |
包钢集团鹿畅达物流公司 | 428,630,092.70 | 1.10 | 1,819,274.52 | 72 |
包钢集团炉窑修造有限公司 | 1,345,712.27 | 14,723,702.17 | 7 | |
包钢集团矿山研究院 | 1,818,898.00 | 2,181,843.22 | 28 | |
包头天诚线材有限公司 | 78,153,250.98 | 0.20 | 3,560.00 | |
包钢西北创业有限公司 | 63,029,680.20 | 0.16 | 74,058,770.93 | 9 |
包钢(集团)公司房地产开发公司 | 35,670.00 | |||
包钢集团工业与民用建筑工程有限公司 | 673,946.67 | 1,233,376.02 | ||
包钢绿化有限责任公司 | 2,294,740.04 | 373,795.84 | ||
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 88,259,408.29 | 53,727,744.72 | 2.50 | |
包钢中铁轨道有限责任公司 | 445,938,105.32 | 1.10 | ||
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | 1,711,197.09 | |||
合计 | 4,218,626,740.68 | 9,148,890,956.83 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,218,626,740.68元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
包钢集团友谊轧钢厂 | 3,324,341.00 | 1,993,195.50 | ||
包钢集团万开实业有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
包钢集团怀安金恒安物资有限公司 | 294,611.08 | 294,611.08 | ||
包钢集团冶金轧辊制造有限公司 | 2,129,177.27 | 2,129,177.27 | ||
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 76,032.00 | 5,720.80 | ||
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司 | 15,307,261.54 | 8,914,396.31 | ||
包钢集团机械化有限公司 | 3,425,893.63 | 3,040,774.72 | ||
包钢集团万开实业有限公司 | 420,384.75 | 198,480.64 | ||
包钢集团勘察测绘研究院有限公司 | 5,034,456.63 | 230,481.32 | ||
包钢西北创业建设有限公司 | 92,651.15 | 353,650.46 | ||
包钢(集团)公司房地产开发公司 | 49,625.00 | 49,625.00 | ||
包钢集团电气有限公司 | 709,953.84 | 192,713.41 | ||
包钢集团炉窑修造公司 | 79,953.44 | 39,012.44 | ||
包钢集团友谊轧钢厂 | 9,123,290.17 | 593,800.11 | ||
包钢集团矿山研究院(有限责任公司) | 1,523,307.00 | 323,307.00 | ||
包钢中铁轨道有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
合计 | 5,788,129.35 | 4,456,983.85 | 36,842,809.15 | 14,941,962.21 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,788,129.35元,余额4,456,983.85元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | (1)2007年9月18日,公司通过发行股票购买集团公司钢铁主业资产,成功向集团公司定向增发了30.32亿股股票,包钢集团承诺:所拥有的包钢股份权益的股份,自发行结束之日(2007年9月18日)起,36个月内不转让。 (2)公司发行股票购买集团公司钢铁主业资产时,包钢集团承诺:将已转让给包钢股份的房屋产权由包钢集团名下办理到包钢股份名下、将第4024472号(“日月同辉”)和第4133672号(“双翼神马”)注册商标无偿转让给包钢股份、将五项专利技术及两项专利申请无偿转让给包钢股份、如果包钢股份同意,将向包钢股份转让其所持有天诚线材的全部股权;若包钢股份未同意收购,包钢集团将向第三方转让,降低对天诚线材的持股比例。目前天诚高线股份公司外方股份转让工作已经完成,需要在解决当地工商注册变更后,才能进入资产收购程序。包钢股份与包钢集团签署了商标转让协议、专利转让协议,目前商标转让工作已经完成。关于专利转让,其中一项专利已经到期,另一项专利目前已不归属包钢集团所有,且已不具备生产工艺实用价值,公司放弃此专利受让,除此之外的全部专利已经转让完成。 | 严格按照所承诺条件履行 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 600028 | 中国石化 | 6,775,711.68 | 2,356,769.00 | 18,995,558.14 | 60.53 | -14,211,317.07 |
2 | 股票 | 601898 | 中煤能源 | 6,917,130.00 | 411,000.00 | 4,463,460.00 | 14.22 | -1,117,920.00 |
3 | 股票 | 601186 | 中国铁建 | 5,765,800.00 | 635,000.00 | 4,305,300.00 | 13.72 | -1,498,600.00 |
4 | 股票 | 600900 | 长江电力 | 871,150.21 | 477,844.00 | 3,617,279.08 | 11.53 | -638,722.60 |
合计 | 20,329,791.89 | / | 31,381,597.22 | 100% | -17,466,559.67 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会和董事会召开的程序、决议事项和董事会执行股东大会决议的情况,对公司董事、高级管理人员执行职务情况进行了监督。监事会认为:公司能严格执行国家法律法规,按上市公司的规范程序运作,公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司建立了完善的管理制度,董事会认真履行了股东大会和董事会的决议;公司高级管理人员执行公司职务时,没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对会计师事务所出具的关于公司2010年度的审计报告,进行了认真细致的审查,认为审计报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金已于2008年投入完毕,此事项已在2008年度报告中进行了说明,报告期无募集资金使用项目。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本公司未发生收购、出售资产交易价格,没有发现损害包钢股份中小股东利益的情况,未损害股东的权益或造成公司资产流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”)是包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)控股子公司,由于历史渊源和生产工艺的连续性,与集团公司在原主材料、燃料动力、产品销售等方面存在着关联交易,属于维持公司正常生产经营的常规性采购。本公司从集团公司及其子公司采购铁精矿、石灰、精煤等原材料,维持公司的正常生产经营,同时,集团公司利用自身已有的条件,为本公司提供运输、维修、基建项目施工和安全保卫、生活服务等后勤保障机制。与从市场上购买相比,一方面更能节约生产成本,另一方面也符合公司生产经营的实际情况;另外,集团公司购买本公司产品,用于生产经营和基建技改。本公司严格执行双方签订的各项关联交易合同,本着公平、合理的原则进行此类交易,并承诺在未来尽可能减少直至基本消除此类关联交易。
包钢股份公司的关联交易能够按照《关联交易准则》中的规定和程序执行,坚持了公平、公正、合理的原则。未发现损害公司股东和包钢股份公司利益的情况。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
北京立信大华会计师事务所为本公司出具了标准格式无保留意见的审计报告,该审计报告真实、客观、完整、准确。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司利润实现与预测存在较大差异主要是由于公司主要产品无缝管价格大幅下滑,同时上游原燃材料价格上涨,导致公司整体盈利水平下降所致。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,490,816,499.25 | 4,976,853,801.08 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 31,381,597.22 | 48,848,156.89 | |
应收票据 | 3,680,299,588.97 | 3,917,341,123.71 | |
应收账款 | 885,570,733.17 | 276,981,255.50 | |
预付款项 | 975,088,448.57 | 802,203,254.74 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 232,652,525.10 | 248,390,726.06 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 11,005,971,969.57 | 9,836,876,511.19 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 38,870,918.97 | 638,583,610.40 | |
流动资产合计 | 20,340,652,280.82 | 20,746,078,439.57 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 289,401,362.34 | 112,382,691.26 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 16,422,263,429.44 | 16,734,874,984.17 | |
在建工程 | 4,208,338,634.33 | 4,511,593,861.95 | |
工程物资 | 1,573,392.37 | ||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 232,722.00 | ||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 783,098,669.85 | 842,689,733.37 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 21,703,334,817.96 | 22,203,114,663.12 | |
资产总计 | 42,043,987,098.78 | 42,949,193,102.69 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,520,000,000.00 | 2,540,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 3,253,980,000.00 | 1,463,810,000.00 | |
应付账款 | 7,330,883,466.50 | 8,504,824,346.84 | |
预收款项 | 4,771,846,019.04 | 4,419,292,499.33 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 232,915,219.68 | 210,346,037.21 | |
应交税费 | -581,798,054.73 | -137,117,004.30 | |
应付利息 | 46,810,000.00 | 56,786,533.46 | |
应付股利 | 267,940.08 | 267,940.08 | |
其他应付款 | 845,495,166.19 | 631,724,585.60 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,199,165,111.66 | 697,320,563.46 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 19,619,564,868.42 | 18,387,255,501.68 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 7,260,817,914.82 | 9,595,090,015.47 | |
应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
长期应付款 | 1,513,651,266.00 | 1,513,106,448.71 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2,762,951.33 | 7,129,591.25 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 9,777,232,132.15 | 12,115,326,055.43 | |
负债合计 | 29,396,797,000.57 | 30,502,581,557.11 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 6,423,643,659.00 | 6,423,643,659.00 | |
资本公积 | 3,925,926,505.24 | 3,924,299,549.07 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 8,111,784.98 | 4,320,685.82 | |
盈余公积 | 874,646,179.09 | 874,646,179.09 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,372,395,711.46 | 1,178,297,219.45 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 12,604,723,839.77 | 12,405,207,292.43 | |
少数股东权益 | 42,466,258.44 | 41,404,253.15 | |
所有者权益合计 | 12,647,190,098.21 | 12,446,611,545.58 | |
负债和所有者权益总计 | 42,043,987,098.78 | 42,949,193,102.69 |
法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,393,561,446.93 | 4,861,184,397.43 | |
交易性金融资产 | 31,381,597.22 | 48,848,156.89 | |
应收票据 | 3,680,299,588.97 | 3,917,341,123.71 | |
应收账款 | 885,570,733.17 | 276,981,255.50 | |
预付款项 | 970,140,548.79 | 802,203,254.74 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 232,206,959.87 | 244,911,043.32 | |
存货 | 10,761,465,009.14 | 9,713,153,553.73 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 38,870,918.97 | 637,464,931.90 | |
流动资产合计 | 19,993,496,803.06 | 20,502,087,717.22 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 747,431,670.40 | 372,382,691.26 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 16,127,575,880.13 | 16,634,206,668.25 | |
在建工程 | 4,208,338,634.33 | 4,511,593,861.95 | |
工程物资 | 610,761.63 | ||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 783,085,592.84 | 842,689,733.37 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 21,866,431,777.70 | 22,361,483,716.46 | |
资产总计 | 41,859,928,580.76 | 42,863,571,433.68 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,520,000,000.00 | 2,540,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 3,253,980,000.00 | 1,463,810,000.00 | |
应付账款 | 7,176,992,135.53 | 8,451,569,715.37 | |
预收款项 | 4,771,846,019.04 | 4,419,292,499.33 | |
应付职工薪酬 | 232,276,489.93 | 210,020,238.92 | |
应交税费 | -548,837,172.09 | -137,609,900.98 | |
应付利息 | 46,810,000.00 | 56,786,533.46 | |
应付股利 | 267,940.08 | 267,940.08 | |
其他应付款 | 845,370,906.91 | 631,308,559.11 | |
一年内到期的非流动负债 | 2,199,165,111.66 | 697,320,563.46 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 19,497,871,431.06 | 18,332,766,148.75 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 7,260,817,914.82 | 9,595,090,015.47 | |
应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
长期应付款 | 1,513,651,266.00 | 1,513,106,448.71 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2,762,951.33 | 7,129,591.25 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 9,777,232,132.15 | 12,115,326,055.43 | |
负债合计 | 29,275,103,563.21 | 30,448,092,204.18 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 6,423,643,659.00 | 6,423,643,659.00 | |
资本公积 | 3,924,299,549.07 | 3,924,299,549.07 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 8,111,784.98 | 4,320,685.82 | |
盈余公积 | 874,646,179.09 | 874,646,179.09 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,354,123,845.41 | 1,188,569,156.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,584,825,017.55 | 12,415,479,229.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,859,928,580.76 | 42,863,571,433.68 |
法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 40,546,380,656.08 | 34,016,230,271.45 | |
其中:营业收入 | 40,546,380,656.08 | 34,016,230,271.45 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 40,280,495,440.45 | 36,252,248,945.18 | |
其中:营业成本 | 38,561,409,755.51 | 34,220,794,402.17 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 163,578,854.06 | 237,738,024.16 | |
销售费用 | 440,625,917.36 | 399,512,687.83 | |
管理费用 | 505,657,484.33 | 476,978,432.15 | |
财务费用 | 709,038,752.08 | 723,860,238.90 | |
资产减值损失 | -99,815,322.89 | 193,365,159.97 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -17,466,559.67 | 18,602,120.56 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,214,276.34 | 6,240,582.92 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,430,209.74 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 275,632,932.30 | -2,211,175,970.25 | |
加:营业外收入 | 16,469,894.27 | 60,588,631.07 | |
减:营业外支出 | 32,228,816.56 | 13,839,249.06 | |
其中:非流动资产处置损失 | 29,967,544.22 | 12,452,330.35 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 259,874,010.01 | -2,164,426,588.24 | |
减:所得税费用 | 63,086,556.54 | -534,612,325.91 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 196,787,453.47 | -1,629,814,262.33 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 194,098,492.01 | -1,631,218,515.48 | |
少数股东损益 | 2,688,961.46 | 1,404,253.15 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.03 | -0.25 | |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | -0.25 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 196,787,453.47 | -1,629,814,262.33 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 194,098,492.01 | -1,631,218,515.48 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,688,961.46 | 1,404,253.15 |
法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 40,873,292,012.31 | 34,016,230,271.45 | |
减:营业成本 | 38,929,078,140.25 | 34,244,408,725.51 | |
营业税金及附加 | 162,043,400.87 | 237,232,626.08 | |
销售费用 | 440,625,917.36 | 399,512,687.83 | |
管理费用 | 490,221,090.99 | 468,531,427.35 | |
财务费用 | 709,348,390.05 | 723,903,734.41 | |
资产减值损失 | -99,478,198.73 | 192,975,727.78 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -17,466,559.67 | 18,602,120.56 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,214,276.34 | 6,240,582.92 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,430,209.74 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 251,200,988.19 | -2,225,491,954.03 | |
加:营业外收入 | 16,436,780.07 | 79,990,847.27 | |
减:营业外支出 | 45,847,327.14 | 13,699,119.06 | |
其中:非流动资产处置损失 | 43,788,054.80 | 12,452,330.35 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 221,790,441.12 | -2,159,200,225.82 | |
减:所得税费用 | 56,235,752.23 | -538,253,647.41 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 165,554,688.89 | -1,620,946,578.41 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 165,554,688.90 | -1,620,946,578.41 |
法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,479,526,277.38 | 34,927,080,329.70 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 7,591,078.79 | 44,741,112.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,390,623.16 | 92,143,351.11 | |
经营活动现金流入小计 | 36,541,507,979.33 | 35,063,964,792.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,399,718,579.69 | 27,201,344,081.63 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,648,346,735.38 | 2,217,216,643.40 | |
支付的各项税费 | 1,860,668,781.95 | 2,444,403,016.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 395,991,420.72 | 355,229,929.90 | |
经营活动现金流出小计 | 34,304,725,517.74 | 32,218,193,671.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,236,782,461.59 | 2,845,771,121.26 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | 21,948,703.99 | |
取得投资收益收到的现金 | 24,784,066.60 | 5,857,891.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,240,000.00 | 47,347,064.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 631,024,066.60 | 75,153,659.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,031,766,118.84 | 1,803,097,930.71 | |
投资支付的现金 | 175,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,206,766,118.84 | 2,503,097,930.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,575,742,052.24 | -2,427,944,270.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 40,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,599,098,720.00 | 9,666,477,637.66 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,599,098,720.00 | 11,206,477,637.66 | |
偿还债务支付的现金 | 4,388,569,758.58 | 9,841,700,422.54 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 756,668,367.32 | 1,112,503,538.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 1,905,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,148,238,125.90 | 10,956,108,961.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,549,139,405.90 | 250,368,676.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 994,100.35 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,888,098,996.55 | 669,189,626.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,992,270,801.08 | 3,323,081,174.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,104,171,804.53 | 3,992,270,801.08 |
法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,862,012,564.17 | 34,927,080,329.70 | |
收到的税费返还 | 7,591,078.79 | 44,741,112.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,023,499.00 | 92,097,740.02 | |
经营活动现金流入小计 | 36,923,627,141.96 | 35,063,919,181.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,820,096,042.96 | 27,185,334,314.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,637,405,592.05 | 2,207,153,716.90 | |
支付的各项税费 | 1,834,683,899.02 | 2,429,456,771.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 378,734,166.51 | 351,897,957.56 | |
经营活动现金流出小计 | 34,670,919,700.54 | 32,173,842,761.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,252,707,441.42 | 2,890,076,420.61 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | 21,948,703.99 | |
取得投资收益收到的现金 | 24,784,066.60 | 5,857,891.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,240,000.00 | 47,347,064.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 631,024,066.60 | 75,153,659.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,029,276,747.34 | 1,803,072,633.71 | |
投资支付的现金 | 175,000,000.00 | 820,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,204,276,747.34 | 2,623,072,633.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,573,252,680.74 | -2,547,918,973.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,599,098,720.00 | 9,666,477,637.66 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,599,098,720.00 | 11,166,477,637.66 | |
偿还债务支付的现金 | 4,388,569,758.58 | 9,841,700,422.54 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 756,668,367.32 | 1,112,503,538.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 1,905,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,148,238,125.90 | 10,956,108,961.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,549,139,405.90 | 210,368,676.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 994,100.35 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,869,684,645.22 | 553,520,223.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,876,601,397.43 | 3,323,081,174.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,006,916,752.21 | 3,876,601,397.43 |
法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 6,423,643,659.00 | 3,924,299,549.07 | 4,320,685.82 | 874,646,179.09 | 1,178,297,219.45 | 41,404,253.15 | 12,446,611,545.58 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 6,423,643,659.00 | 3,924,299,549.07 | 4,320,685.82 | 874,646,179.09 | 1,178,297,219.45 | 41,404,253.15 | 12,446,611,545.58 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,626,956.17 | 3,791,099.16 | 194,098,492.01 | 1,062,005.29 | 200,578,552.63 | |||||
(一)净利润 | 194,098,492.01 | 2,688,961.46 | 196,787,453.47 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 194,098,492.01 | 2,688,961.46 | 196,787,453.47 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,626,956.17 | -1,626,956.17 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 1,626,956.17 | -1,626,956.17 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 3,791,099.16 | 3,791,099.16 | ||||||||
1.本期提取 | 4,165,800.00 | 4,165,800.00 | ||||||||
2.本期使用 | 374,700.84 | 374,700.84 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 6,423,643,659.00 | 3,925,926,505.24 | 8,111,784.98 | 874,646,179.09 | 1,372,395,711.46 | 42,466,258.44 | 12,647,190,098.21 |
(下转192版)