（上接221版）
2010年受通胀因素、采挖成本加大、市场供需失衡、气候反常、市场需求增大、游资炒作等因素的影响，中药材价格一路上涨。原材料成本上涨、制造成本上涨等上涨因素对公司成本控制产生实质性的影响。
(3)突发危机风险
2010年公司先后遭遇白药膏诉讼案，白药牙膏“功效门”，白药保密配方泄密等网络炒作事件。随着公司业务的快速发展和品牌知名度的提升，市场竞争加剧，突发危机对公司的正常生产经营活动可能产生较大影响。
(4)人员风险
公司若继续保持未来持续稳定的业绩增长，很大程度上与经营管理团队及员工的职业化程度相关。
3、面临挑战
中国医药行业走到了产业升级转型的拐点，医改带给医药行业的影响是重大而深远的，既有机会，更有挑战。
我国制药行业仍然处于一个相对散乱小的发展格局。在政策的推动下，行业集中度必将在未来3-5年得以较大幅度的提升。随着政策效应的进一步释放，企业之间的竞争必然也会升级，战场已经从销售一线延伸到了生产、研发乃至整个的产业链。品牌力、产品力、生产能力、渠道能力......对未来基药市场的竞争产生着更大的影响，同时，也成为了对我们自身的挑战。在传统中药领域,白药品牌无疑具有明显的优势和号召力，但在基药需求更大的普药和其他领域，又该进行怎样的有效延伸？在公司整体搬迁完成后，可以实现硬件升级和规模生产，但制造的成本优势和生产柔性又该如何挖掘？全国有36个省级行政区，每个省区都将生物医药列为重点产业进行培育和扶持，未来20个大型普药生产企业，我们凭借什么优势跻身其中。
2011年公司内部将同时面临诸多挑战，产业区设备安装调试、试生产、认证按计划推进，生产订单在产能严重局限的情况下仍需持续递增，子公司销售整合后面临职能转换、生产订单管理、产品包装更换等各项工作对接，电子监管码将在近期正式实施，多项工作齐头并进，需公司各部各子公司保持密切沟通，高度协同，方能做到多而不乱，杂而有序。
（五）2011年董事会工作展望
过去我们长期坚持了稳健的财务政策、现金为王、终端为王的理念，当席卷全球的金融危机袭来，我们以变应变、以变制变，取得了逆市增长的不俗业绩。今天，新的行业趋势和无数的变化再次摆在我们面前，如何变？如何变得更好？才是我们关注的重点。
经过过去十年的打造，云南白药已拥有了完整的产业链；2010年的百亿跨越，则意味着我们打下了跨越下一个百亿的基础，一个新的产业平台已经初步构建。2011年即将完成的整体搬迁，将为打造一个全新的生产平台，产能不再是制约企业发展的瓶颈。
2011年是十二五的开局之年，也是云南白药迈上百亿新台阶后的第一年，2011年，也将是公司的战略转型元年。跨越百亿之后，云南白药要继续保持快速、稳健的增长，必须充分认识医改带来的机遇和挑战，全面审视自身的优势劣势，正确评价自己的资源和能力，进行战略定位的全新调整。基于企业自身的特点、基础和能力，云南白药提出“新白药 大健康“作为公司战略指引公司未来的发展。如果说“稳中央 突两翼”是以“产品”为基础的公司战略，那么“新白药 大健康”将是以“产业”为基础的公司战略。
“新白药 大健康”蕴含了新的品牌内涵、新的产业基础、新的发展平台。未来的云南白药，“传承不泥古，创新不离宗”希望努力做到既有中医药文化的内涵，又是传统中药与现代生活完美结合的典范，同时能够兼容人类最新的医药科技和医药成就，在医疗卫生、营养保健、健身休闲、健康管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域有所建树。
2011年，面对复杂严峻的经营环境，我们聚焦医改动向，抢抓机遇，积极做好调整和应对，培育新的增长点。着力打造主产品之外的普药板块,为公司发展提供强有力的后续支撑；同时统筹组织、全面协调整体搬迁工作，打造一个全新的生产平台，进一步强化公司资源整合，精心组织生产经营管理，全力服从和服务于公司业务发展需要；同时理顺内部业务流程和结算考核体系，提高集团整体运营效率；培育大健康产品及项目，围绕市场需求，大力开拓市场，拓展公司业务发展空间，推进大健康战略实施。
公司第六届董事会2011年将充分发挥各专家董事的作用，继续在战略管理、公司治理、科学的薪酬与考核体系、完善的内控系统等方面将积极发挥董事会各专业委员会的决策支持作用，不断强化独立董事的各项职能，同时继续履行好社会责任，肩负责任和使命，坚定信心，沉着应对，继续奋勇前进，继续保持良好的发展势头，扎实推进各项工作，聚焦医改，着力搬迁，纵深调整，重点突破,开启”新白药·大健康”战略精彩篇章。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业销售收入 | 361,796.00 | 95,125.00 | 73.71% | 40.06% | 38.39% | 0.32% |
| 商业销售收入 | 592,572.00 | 558,393.00 | 5.77% | 29.36% | 29.79% | -0.31% |
| 房地产销售收入 | 50,236.00 | 44,584.00 | 11.25% | |||
| 合计 | 1,004,604.00 | 698,102.00 | 30.51% | 40.23% | 39.91% | 0.16% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 工业产品（自制） | 361,796.00 | 95,125.00 | 73.71% | 40.06% | 38.39% | 0.32% |
| 批发零售（药品） | 592,439.00 | 558,282.00 | 5.77% | 29.41% | 29.83% | -0.30% |
| 房地产销售收入 | 50,236.00 | 44,584.00 | 11.25% | |||
| 酒店及其他 | 133.00 | 111.00 | 16.54% | -55.37% | -52.97% | -4.27% |
| 合计 | 1,004,604.00 | 698,102.00 | 30.51% | 40.23% | 39.91% | 0.16% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 1,001,350.00 | 40.19% |
| 其中：省内 | 698,752.00 | 38.99% |
| 省外 | 302,598.00 | 43.04% |
| 国外 | 3,254.00 | 54.07% |
| 合 计 | 1,004,604.00 | 40.23% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 136,398.40 | 本年度投入募集资金总额 | 44,912.49 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 112,327.57 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 整体搬迁 | 否 | 108,990.00 | 133,700.00 | 44,912.49 | 82,327.57 | 61.58% | 2011年01月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 子公司增资 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00% | 2008年12月01日 | 14,984.00 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 138,990.00 | 163,700.00 | 44,912.49 | 112,327.57 | - | - | 14,984.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 138,990.00 | 163,700.00 | 44,912.49 | 112,327.57 | - | - | 14,984.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2009年由于云南遭遇严重旱灾，经常性的缺水缺电严重影响工程进度，2010年部分海外订购设备因供货周期较长，在全球经济大背景影响下，未如期交货。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 截至2008年12月23日，云南白药预先以自筹资金对公司整体搬迁至呈贡新城项目的实际投入资金额为人民币4,031.00万元，其中：购置生产设备投入金额3,028.31万元，云南白药子公司云南白药置业有限公司（以下简称白药置业）支付项目设计费、工程前期费用等1,002.69万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
| 截止2010年12月31日余额为26,870.84万元（其中含利息收入2,800.01万元），整体搬迁项目未达到计划进度，尚未使用。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将用于原定的募集资金项目，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及定期存款户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
拟以2010年末总股本694,266,479股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共拟派发现金股利69,426,648元；其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2009年 | 106,810,228.00 | 603,719,565.80 | 17.69% | 1,404,366,535.14 |
| 2008年 | 160,215,341.40 | 465,420,155.48 | 34.42% | 988,431,962.79 |
| 2007年 | 48,405,113.80 | 330,209,797.00 | 14.66% | 612,950,679.74 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 67.62% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 云南白药集团股份有限公司 | 西双版纳州制药厂 | 2010年07月01日 | 115.99 | -116.00 | 0.00 | 否 | 市场价 | 是 | 是 | 无 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
所涉及事项不涉及公司业务连续性\管理层稳定性.
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司承诺自定向增发发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。 | 履行中，解除限售日期为2011年12月31日 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 云南红塔证券股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000 | 1.44% | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000 | - | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 2,121,730.90 | |
| 小计 | -2,121,730.90 | |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | -184,373.31 | -80,079.08 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -184,373.31 | -80,079.08 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -184,373.31 | -2,201,809.98 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
云南白药集团股份有限公司监事会在股东会的领导下，按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所有关法律、法规的相关规定，紧紧围绕公司的经营工作，认真履行监督职责，在促进公司快速发展的同时，维护了股东和公司的合法权益。
一、2010年公司监事会工作情况
2010年监事会共召开二次现场会议，二次通讯会议，情况如下：
（一）第六届监事会2010年第一次现场会议于2010年4月22日在本公司召开。审议通过以下决议：
1、审议通过了2009年度监事会工作报告；
2、审议同意了公司2009年度总经理工作报告；
3、审议通过公司2009年度财务决算；
4、审议通过公司2009年度报告及摘要，并发表意见如下：
1)公司2009年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2)2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营情况及财务状况等；
3）监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、审议通过公司2010年度财务预算；
6、审议通过了公司2009年度利润分配预案；
7、审议通过了公司2009年度内部控制自我评价报告；
8、审议通过公司章程修订的议案。
（二）第六届监事会2010年第二次现场会议于2010年8月19日在昆明安宁召开。
通过以下决议：
1、审议通过公司2010年半年度报告及相关内容；
2、审议通过关于上半年日常小额坏账核销的议案；
3、审议通过内部控制系统优化项目报告。
(三)第六届监事会2010年第一次通讯会议于2010年4月27日召开，审议通过一季度报告及相关内容。
（四）第六届监事会2010年第二次通讯会议于2010年10月27日召开，审议通过三季度报告及相关内容。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况，并列席了报告期内公司董事会及股东大会全部会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。监事会认为：
（一）报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本报告期内公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度完善，没有发现公司董事及高层管理人员执行公司职务时有违反法律的行为，也没有发现滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
（二）公司2010年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章、制度的规定；年报包含的信息真实、全面反映了公司的财务状况和经营成果等各方面信息。2010年，公司实现营业收入100.75亿元，较上年同期的71.72亿元净增29.03亿元，增幅为40.49％，归属于上市公司股东的净利润9.26亿元，较上年同期的6.04亿元增长53.41％；利润的增长幅度高于销售收入的增长幅度，利润的快速提升得益于销售的有效增长和成本、费用的合理控制;实现利税16.73亿元，同比增长46.11％。在各项主要经营指标全面超额完成预定目标的同时，公司经营规模、资产运行质量、收益率、市值等指标继续保持行业先进水平。
中审亚太会计师事务所有限公司所出具的“无保留意见”审计报告结论，真实反映了公司的实际情况。
在监事会提出以上意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）报告期内公司收购资产等交易价格是合理的，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。
2010年度公司及其控股子公司没有对外担保的情况。
2010年度募集资金的实际投入项目和用途均与招股说明书中所承诺的一致。
（四）报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。近年来，公司通过不断加强内部控制，促进了公司良性、健康的发展。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，公司内部控制制度健全且能有效运行，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
（五）报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和题案内容，监事会没有任何异议。监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
2011年，监事会将一如既往的依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行监督职能，谨遵诚信原则，加强监督力度，以维护和保障本公司及股东权益不受损害，忠实、勤勉的履行监督职责。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中审亚太审【2011】020050号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 云南白药集团股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的云南白药集团股份有限公司（以下简称云南白药）财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2010年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表和合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是云南白药管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，云南白药财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了云南白药2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中审亚太会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 云南省昆明市白塔路131号汇都国际C座6层 |
| 审计报告日期 | 2011年03月24日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 方自维、刘蓉晖 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,994,960,614.35 | 1,472,768,862.71 | 2,283,576,312.86 | 1,660,398,977.52 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 783,612,467.01 | 491,141,558.12 | 529,421,066.94 | 479,004,999.49 |
| 应收账款 | 460,703,536.27 | 197,715,830.56 | 235,497,720.85 | 60,382,791.23 |
| 预付款项 | 307,986,393.07 | 154,122,295.74 | 243,326,730.55 | 138,260,918.67 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 5,167,610.67 | 4,632,218.88 | 26,548,831.09 | 23,788,884.00 |
| 应收股利 | 1,682,320.48 | 1,682,320.48 | ||
| 其他应收款 | 85,447,764.16 | 525,331,195.67 | 41,559,805.39 | 195,133,218.63 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 2,728,804,409.20 | 749,366,918.68 | 1,649,022,365.49 | 236,836,449.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | 108,927.91 | |||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 6,366,682,794.73 | 3,596,761,200.84 | 5,009,061,761.08 | 2,795,488,559.62 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 35,178,906.76 | 841,925,774.62 | 36,064,806.92 | 800,437,125.89 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 236,586,837.99 | 38,166,927.75 | 257,597,389.86 | 77,921,565.39 |
| 在建工程 | 779,252,687.52 | 698,575,484.24 | 243,374,690.53 | 227,272,952.87 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 119,594,963.51 | 22,126,279.78 | 377,491,487.83 | 327,475,085.33 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 12,843,661.62 | 12,843,661.62 | ||
| 长期待摊费用 | 4,906,052.20 | 85,789.70 | 6,317,888.85 | 1,724,379.35 |
| 递延所得税资产 | 68,010,398.48 | 11,563,719.34 | 52,596,972.86 | 11,979,850.76 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 1,266,373,508.08 | 1,612,443,975.43 | 996,286,898.47 | 1,446,810,959.59 |
| 资产总计 | 7,633,056,302.81 | 5,209,205,176.27 | 6,005,348,659.55 | 4,242,299,519.21 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 370,666,388.91 | 345,582,827.84 | ||
| 应付账款 | 1,486,327,649.66 | 617,540,417.94 | 768,607,120.00 | 107,558,908.37 |
| 预收款项 | 160,519,703.80 | 58,404,616.21 | 267,697,437.83 | 177,816,080.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 23,578,150.41 | 5,684,263.15 | 40,802,556.58 | 19,145,524.23 |
| 应交税费 | 153,038,745.73 | 53,434,026.94 | 86,251,036.72 | 99,459,839.45 |
| 应付利息 | 312,000.00 | 345,040.00 | ||
| 应付股利 | 843,994.42 | 843,994.42 | ||
| 其他应付款 | 825,286,698.84 | 1,236,568,744.91 | 670,024,797.10 | 780,546,042.72 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,030,573,331.77 | 1,971,632,069.15 | 2,190,154,810.49 | 1,184,526,395.53 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 6,684,882.14 | 6,684,882.14 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 4,944,832.43 | 4,944,832.43 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 176,284,186.69 | 170,810,843.46 | 173,689,241.96 | 170,810,843.46 |
| 非流动负债合计 | 187,913,901.26 | 170,810,843.46 | 185,318,956.53 | 170,810,843.46 |
| 负债合计 | 3,218,487,233.03 | 2,142,442,912.61 | 2,375,473,767.02 | 1,355,337,238.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 694,266,479.00 | 694,266,479.00 | 534,051,138.00 | 534,051,138.00 |
| 资本公积 | 1,250,670,854.23 | 1,214,316,255.40 | 1,397,462,256.07 | 1,374,531,596.40 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 273,935,101.21 | 264,558,895.92 | 245,274,080.11 | 235,897,874.82 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 2,195,063,866.80 | 893,620,633.34 | 1,404,366,535.14 | 742,481,671.00 |
| 外币报表折算差额 | -264,452.39 | -80,079.08 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,413,671,848.85 | 3,066,762,263.66 | 3,581,073,930.24 | 2,886,962,280.22 |
| 少数股东权益 | 897,220.93 | 48,800,962.29 | ||
| 所有者权益合计 | 4,414,569,069.78 | 3,066,762,263.66 | 3,629,874,892.53 | 2,886,962,280.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,633,056,302.81 | 5,209,205,176.27 | 6,005,348,659.55 | 4,242,299,519.21 |
9.2.2 利润表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 10,075,437,834.26 | 2,595,079,048.89 | 7,171,784,043.63 | 2,010,052,525.39 |
| 其中：营业收入 | 10,075,437,834.26 | 2,595,079,048.89 | 7,171,784,043.63 | 2,010,052,525.39 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 9,040,340,696.11 | 2,248,798,753.81 | 6,483,991,030.45 | 1,671,315,490.30 |
| 其中：营业成本 | 7,004,764,661.44 | 1,026,672,085.02 | 4,994,856,552.69 | 781,374,753.97 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 78,370,242.39 | 22,134,399.72 | 37,217,788.00 | 20,454,460.88 |
| 销售费用 | 1,702,532,239.96 | 1,079,793,350.04 | 1,237,368,270.36 | 742,046,230.28 |
| 管理费用 | 252,703,701.36 | 134,497,952.73 | 238,751,945.66 | 154,347,803.02 |
| 财务费用 | -14,562,595.47 | -17,355,881.93 | -30,188,479.75 | -27,864,655.76 |
| 资产减值损失 | 16,532,446.43 | 3,056,848.23 | 5,984,953.49 | 472,625.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,998,868.42 | 10,831,178.06 | 4,049,721.21 | 311,511.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,655,900.16 | -1,655,900.16 | -1,092,102.51 | -1,092,102.51 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,043,096,006.57 | 357,111,473.14 | 691,842,734.39 | 339,048,546.22 |
| 加：营业外收入 | 6,874,855.59 | 5,542,145.05 | 16,838,333.63 | 9,713,188.80 |
| 减：营业外支出 | 10,233,390.32 | 22,626,386.85 | 3,031,910.65 | 17,528,788.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 250,446.96 | 29,384.58 | 806,215.41 | 366,556.56 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,039,737,471.84 | 340,027,231.34 | 705,649,157.37 | 331,232,947.01 |
| 减：所得税费用 | 113,393,966.28 | 53,417,020.30 | 96,453,929.85 | 55,536,426.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 926,343,505.56 | 286,610,211.04 | 609,195,227.52 | 275,696,520.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 926,168,580.36 | 286,610,211.04 | 603,719,565.80 | 275,696,520.47 |
| 少数股东损益 | 174,925.20 | 5,475,661.72 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 1.33 | 0.87 | ||
| （二）稀释每股收益 | 1.33 | 0.87 | ||
| 七、其他综合收益 | -184,373.31 | -2,201,809.98 | -2,121,730.90 | |
| 八、综合收益总额 | 926,159,132.25 | 286,610,211.04 | 606,993,417.54 | 273,574,789.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 925,984,207.05 | 286,610,211.04 | 601,517,755.82 | 273,574,789.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 174,925.20 | 5,475,661.72 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,080,754,886.81 | 2,088,350,398.65 | 7,388,251,045.51 | 1,873,172,519.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,470,702.25 | 998,409,365.88 | 82,914,105.70 | 658,989,168.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,157,225,589.06 | 3,086,759,764.53 | 7,471,165,151.21 | 2,532,161,688.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,414,943,025.06 | 741,090,117.33 | 5,109,659,682.69 | 499,791,000.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,668,414.67 | 167,765,600.50 | 260,611,468.14 | 118,880,048.95 |
| 支付的各项税费 | 657,576,176.72 | 336,416,616.23 | 547,362,761.86 | 292,183,764.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,314,954,087.78 | 1,442,760,393.26 | 1,092,982,431.20 | 1,254,395,329.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,725,141,704.23 | 2,688,032,727.32 | 7,010,616,343.89 | 2,165,250,143.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 432,083,884.83 | 398,727,037.21 | 460,548,807.32 | 366,911,544.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,000,000.00 | 6,483,659.93 | 5,141,823.72 | 6,386,798.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,236,706.92 | 508,263.58 | 142,466.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 164,919,122.00 | 164,919,122.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,236,706.92 | 6,483,659.93 | 171,069,209.30 | 171,948,387.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 577,831,189.89 | 473,793,794.35 | 502,345,717.86 | 402,274,286.62 |
| 投资支付的现金 | 3,537,660.00 | 3,537,660.00 | 3,367,636.11 | 14,772,988.31 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,699,130.00 | 8,699,130.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,619,810.87 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 620,687,790.76 | 486,030,584.35 | 505,713,353.97 | 417,047,274.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -611,451,083.84 | -479,546,924.42 | -334,644,144.67 | -245,098,887.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 272,500,000.00 | 262,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 272,500,000.00 | 262,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 283,900,000.00 | 262,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,071,989.73 | 106,810,227.60 | 166,393,314.85 | 162,854,278.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,813,362.13 | 2,733,930.24 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 119,071,989.73 | 106,810,227.60 | 450,293,314.85 | 425,354,278.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,071,989.73 | -106,810,227.60 | -177,793,314.85 | -162,854,278.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176,509.77 | 130,970.73 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288,615,698.51 | -187,630,114.81 | -51,757,681.47 | -41,041,621.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,283,576,312.86 | 1,660,398,977.52 | 2,335,333,994.33 | 1,701,440,598.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,994,960,614.35 | 1,472,768,862.71 | 2,283,576,312.86 | 1,660,398,977.52 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2010年8月本公司控制子公司广得利胶囊有限公司因营业期限届满，按投资合同进行清算。相关清算事宜已在本期完成,该子公司已终止经营。本期公司合并了该子公司期初至处置日的损益及现金流量。
(2) 根据公司董事会2010年7月5日第六届董事会第三次临时会议决议，公司于2010年7月与汪立利等签订了转让西双版纳制药厂有限公司股权的协议，以总价款11,598,840.00元的价格收购了西双版纳州制药厂有限公司100%的股权，并更名为云南白药集团西双版纳制药有限公司，本期纳入合并范围。
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 534,051,138.00 | 1,397,462,256.07 | 245,274,080.11 | 1,404,366,535.14 | -80,079.08 | 48,800,962.29 | 3,629,874,892.53 | 534,051,138.00 | 1,397,057,201.89 | 217,704,428.06 | 988,431,962.79 | 49,391,707.93 | 3,186,636,438.67 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 534,051,138.00 | 1,397,462,256.07 | 245,274,080.11 | 1,404,366,535.14 | -80,079.08 | 48,800,962.29 | 3,629,874,892.53 | 534,051,138.00 | 1,397,057,201.89 | 217,704,428.06 | 988,431,962.79 | 49,391,707.93 | 3,186,636,438.67 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 160,215,341.00 | -146,791,401.84 | 28,661,021.10 | 790,697,331.66 | -184,373.31 | -47,903,741.36 | 784,694,177.25 | 405,054.18 | 27,569,652.05 | 415,934,572.35 | -80,079.08 | -590,745.64 | 443,238,453.86 | |
| （一）净利润 | 926,168,580.36 | 174,925.20 | 926,343,505.56 | 603,719,565.80 | 5,475,661.72 | 609,195,227.52 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | -184,373.31 | -184,373.31 | -2,121,730.90 | -80,079.08 | -2,201,809.98 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 926,168,580.36 | -184,373.31 | 174,925.20 | 926,159,132.25 | -2,121,730.90 | 603,719,565.80 | -80,079.08 | 5,475,661.72 | 606,993,417.54 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -48,078,666.56 | -48,078,666.56 | 2,526,785.08 | -5,074,421.19 | -2,547,636.11 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | -48,078,666.56 | -48,078,666.56 | 2,526,785.08 | -5,074,421.19 | -2,547,636.11 | |||||||||
| （四）利润分配 | 28,661,021.10 | -135,471,248.70 | -106,810,227.60 | 27,569,652.05 | -187,784,993.45 | -991,986.17 | -161,207,327.57 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 28,661,021.10 | -28,661,021.10 | 27,569,652.05 | -27,569,652.05 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -106,810,227.60 | -106,810,227.60 | -160,215,341.40 | -950,299.68 | -161,165,641.08 | |||||||||
| 4．其他 | -41,686.49 | -41,686.49 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 160,215,341.00 | -160,215,341.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 160,215,341.00 | -160,215,341.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （七）其他 | 13,423,939.16 | 13,423,939.16 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 694,266,479.00 | 1,250,670,854.23 | 273,935,101.21 | 2,195,063,866.80 | -264,452.39 | 897,220.93 | 4,414,569,069.78 | 534,051,138.00 | 1,397,462,256.07 | 245,274,080.11 | 1,404,366,535.14 | -80,079.08 | 48,800,962.29 | 3,629,874,892.53 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 534,051,138.00 | 1,374,531,596.40 | 235,897,874.82 | 742,481,671.00 | 2,886,962,280.22 | 534,051,138.00 | 1,376,653,327.30 | 208,328,222.77 | 654,570,143.98 | 2,773,602,832.05 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 534,051,138.00 | 1,374,531,596.40 | 235,897,874.82 | 742,481,671.00 | 2,886,962,280.22 | 534,051,138.00 | 1,376,653,327.30 | 208,328,222.77 | 654,570,143.98 | 2,773,602,832.05 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 160,215,341.00 | -160,215,341.00 | 28,661,021.10 | 151,138,962.34 | 179,799,983.44 | -2,121,730.90 | 27,569,652.05 | 87,911,527.02 | 113,359,448.17 | |
| （一）净利润 | 286,610,211.04 | 286,610,211.04 | 275,696,520.47 | 275,696,520.47 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -2,121,730.90 | -2,121,730.90 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 286,610,211.04 | 286,610,211.04 | -2,121,730.90 | 275,696,520.47 | 273,574,789.57 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 28,661,021.10 | -135,471,248.70 | -106,810,227.60 | 27,569,652.05 | -187,784,993.45 | -160,215,341.40 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 28,661,021.10 | -28,661,021.10 | 27,569,652.05 | -27,569,652.05 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -106,810,227.60 | -106,810,227.60 | -160,215,341.40 | -160,215,341.40 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 160,215,341.00 | -160,215,341.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 160,215,341.00 | -160,215,341.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 694,266,479.00 | 1,214,316,255.40 | 264,558,895.92 | 893,620,633.34 | 3,066,762,263.66 | 534,051,138.00 | 1,374,531,596.40 | 235,897,874.82 | 742,481,671.00 | 2,886,962,280.22 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 2010年度 单位：元