（上接B265版）

5）在建工程项目2010年12月31日期末数为10,366,439.34元，比期初余额减少83.62%，其主要原因是：本年企业在建工程转固数量较大，导致在建工程降低较多。

6）应付票据项目2010年12月31日期末数为66,200,000.00元，比期初余额减少44.83%，其主要原因是：本年度票据结算量增加。

7）应付职工薪酬项目2010年12月31日期末数为9,596,817.40元，比期初余额增加36.30%，其主要原因是：本年提高了人工工资，增加了人工成本。

8）应交税费项目2010年12月31日期末数为-10,692,530.04元，比期初余额增加47.45%，其主要原因是：本年企业较上年可抵扣税金增加。

9）应付股利项目2010年12月31日期末数为0元，比期初余额减少100.00%，其主要原因是：本年支付期初应付股利。

10）长期借款项目2010年12月31日期末数为5,730,000.00元，比期初余额减少80.56%，其主要原因是：本年归还大量借款。

11）专项储备项目2010年12月31日期末数为11,053,562.33元，比期初余额增加68.74%，其主要原因是：本年较上年专项储备支出大幅减少。

12）未分配利润项目2010年12月31日期末数为-139,106,033.88元，比期初余额减少104.64%，其主要原因是：企业受市场环境影响导致出现大幅亏损。

5、利润表变动情况

项目	2010年度	2009年度	增减（%）
资产减值损失	-6,773,937.45	11,235,670.21	-160.29
投资收益	419,450.53	4,091,129.88	-89.75
营业外收入	12,164,635.92	40,089,951.72	-69.66
营业外支出	330,203.15	140,290.23	135.37

变动说明：1）资产减值损失项目2010年度发生数为-6,773,937.45元，比上年减少160.29%，其主要原因是：本年由于化工产品回升较多，导致计提减值准备冲回。

2）投资收益项目2010年度发生数为419,450.53元，比上年减少89.75%，其主要原因是：上年公司出售可供出售金融资产，本年无对外出售投资。

3）营业外收入项目2010年度发生数为12,164,635.92元，比上年减少69.66%，其主要原因是：本年公司政府补助较上年有大幅下降。

4）营业外支出项目2010年度发生数为 330,203.15元，比期初余额增加135.37%，其主要原因是：本年违约金支出较上年增加较多，导致营业外支出上涨较大。

5）所得税费用项目2010年度发生数为2,276,885.37元，比上年减少165.73%，其主要原因是：公司本年计提大量递延所得税资产导致所得税费用下降。

6、现金流量变动情况

项目	2010年度	2009年度	增减（%）
收到的其他与经营活动有关的现金	24,370,699.34	80,622,099.42	-69.77
收回投资收到的现金		3,973,580.25	-100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	168,302,914.08	308,382,775.86	-45.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	248,989,268.33	416,757,806.05	-40.26

变动说明： 1）收到的其他与经营活动有关的现金项目2010年度发生数为24,370,699.34元，比上年减少69.77%，其主要原因是：本年收到政府补助降低较大。

2）收回投资收到的现金项目2010年度发生数为0.00元，比上年减少100.00%，其主要原因是：本年公司无收回投资现金。

3）收到的其他与筹资活动有关的现金项目2010年度发生数为147,721,400.00元，比上年减少 52.10%，其主要原因是：本年票据贴现较上年减少。

4）支付的其他与筹资活动有关的现金项目2010年度发生数为228,407,754.25元，比上年减少45.19%，其主要原因是：本年支付票据贴现息降低。

7、主要控股及参股子公司

1）淄博大成热电有限公司，主营电力生产、城市供热（凭法定的许可证件经营），注册资本160,000,000.00元，其中本公司控股100%。至本报告期末总资产39,406万元，净资产 8,248万元，本期实现主营业务收入23,738万元，净利润-3,838万元。

2）山东成丰化工有限公司，主营生产及销售间二甲苯、间苯二甲腈，注册资本77,660,000.00元，其中本公司控股95%。至本报告期末总资产10,085万元，净资产5,873万元，本期实现主营业务收入2,540万元，净利润-612万元。

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

农药行业：农业是我国国民经济的基础，巩固和加强农业建设是我国的一项基本国策。随着国家对三农优惠政策的推进，农药行业保持了快速发展。在产品方面，品种结构进一步优化，杀虫剂比重下降，杀菌剂、除草剂比重提高，高效环保的水性剂型品种快速增长。随着国家产业政策的落实，机制灵活、决策高效、技术领先的企业将成为行业整合的主导力量，行业集中度也将大为提高。

氯碱化工行业：氯碱产品作为基本化工原料，用途广泛，与人们的衣、食、住、行密切相关。短期来看，受经济危机冲击，氯碱受相关下游行业如冶金、化纤等影响，产能出现相对过剩。但从长远讲，随着我国整体经济实力的增强和国民消费升级的带动，氯碱行业仍将保持持续稳定地发展。国家行业准入条件的严格实施，氯碱企业将向着装置规模大型化，产品向深加工专业化、高附加值方向发展。

（二）企业面临的发展机遇与挑战

2011年，企业仍将面临着种种严峻考验与挑战，一是金融危机的滞后影响，使产能过剩、竞争加剧、市场价格下滑等矛盾加剧，工业产品严重供过于求和价格战的不良局面再次出现。二是国家环境保护和节能工作力度逐步加强，各项节能减排措施和指标将进一步提升，企业发展的速度与空间受到了较大制约。

在认清形势、看到困难的同时，我们更要积极抓住当前难得的重大发展机遇。2011年是"十二五"的开局之年，更是完成大成发展战略规划、实现扭亏、做好搬迁工作的关键之年。新的一年，国际国内经济有望继续恢复性增长，但不稳定不确定因素仍然较多。做好今年的工作，需要我们在解放思想，更新观念，锐意创新，持续改进上下功夫，巩固和发展去年以来取得的工作成果。要大力开拓市场，精心组织生产，依靠技术进步，降本增效，切实增强大成的市场竞争能力和盈利能力。要变被动为主动，加强对外交流与合作，大力开发有市场竞争力的新技术、新产品，规划大项目，寻求大发展，为企业的可持续发展奠定基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
农药行业	447,550,439.63	394,544,018.05	11.84	0.04	10.83	减少8.58个百分点
化工行业	284,757,001.09	277,837,273.89	2.43	25.35	14.52	增加9.23个百分点
其他行业	16,212,376.62	22,506,519.68	-38.82	-57.58	56.21	减少101.12个百分点
分产品
离子膜烧碱	94,341,394.48	90,080,751.10	4.52	-0.06	-3.75	增加3.67个百分点
百草枯	59,043,137.91	47,889,989.18	18.89	-31.08	-25.90	减少5.67个百分点
敌敌畏	149,588,081.32	119,865,696.85	19.87	-15.32	-13.09	减少2.05个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内地区	699,340,418.61	4.60
境外地区	49,179,398.73	11.31

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
离子膜技改项目	333.71	2010年12月完工	年节约成本约100万
脱硫工程	137.28	预计2011年11月完工	增加安全环保性
除草剂技改	152.91	2010年10月完工	年增加收益50万元
百菌清技改项目	401.65	预计2011年9月完工	年增加产量约500吨
三氯化磷技改	107.84	2010年12月完工	增加安全环保性
合计	1,133.39	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润-71,429,742.64元（其中：母公司实现净利润-35,260,340.84 元）。加年初未分配利润-67,982,433.48元，实际可供股东分配的利润为-139,106,033.88元。鉴于公司本年度实现净利润及可供分配利润均为负数，董事会拟定2010年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	3,150,000.00	连带责任担保	2010年3月16日～2011年3月15日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	2,000,000.00	连带责任担保	2010年8月10日～2011年8月9日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	1,000,000.00	连带责任担保	2010年4月16日～2011年4月6日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	1,000,000.00	连带责任担保	2010年12月16日～2011年6月15日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	4,950,000.00	连带责任担保	2010年10月8日～2011年4月8日	否	是
淄博合力化工有限公司	2010年3月28日	12,600,000.00	连带责任担保	2010年11月25日～2011年5月25日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	4,450,000.00	连带责任担保	2010年10月29日～2011年10月28日	否	是
张店向阳化工厂	2009年6月19日	4,840,000.00	连带责任担保	2010年1月14日～2011年1月13日	否	是
张店向阳化工厂	2009年6月19日	500,000.00	连带责任担保	2010年4月13日～2011年4月12日	否	是
山东东佳集团股份有限公司	2009年6月19日	15,000,000.00	连带责任担保	2010年7月13日～2011年1月13日	否	否
山东东佳集团股份有限公司	2009年6月19日	15,000,000.00	连带责任担保	2010年8月11日～2011年2月11日		否
报告期内担保发生额合计			64,490,000.00
报告期末担保余额合计			64,490,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			64,490,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			18.28
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
淄博成加诚国际贸易有限公司	3,791,476.16	6.98
淄博大成锦纶有限公司	11,866,638.13	21.85
张店向阳化工厂	1,193,118.04	2.20	8,885,649.40	8.93
淄博成合福工贸有限公司	61,597.62	0.11	3,272,604.06	3.29
淄博成加祥化工有限公司	636,506.47	1.17	19,407,937.38	19.50
淄博合力化工有限公司	9,227.01	0.02
山东蓝星东大化工有限责任公司	36,747,469.49	67.67
中国化工农化总公司			67,950,617.15	68.28

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东除法定承诺外,特别承诺如下:自改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月内,不通过证券交易所以挂牌交易方式出售所持有的公司原非流通股股份。	中国化工农化总公司在报告期内均严格按股改承诺执行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000756	新华制药	750,000	0.11	654,059.25			可供出售金融资产	公司首次发行时认购
合计		750,000	/	654,059.25			/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
天同证券有限责任公司	28,000,000.00	28,000,000.00	1.38	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	公司增资时认购
淄博市商业银行	3,000,000.00	3,000,000.00	0.30	3,000,000.00	240,000.00	240,000.00	长期股权投资	公司增资时认购
合计	31,000,000.00	31,000,000.00	/	3,000,000.00	240,000.00	240,000.00	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员通过列席会议、核查资料等方式，依法对公司的决策程序、内部控制和董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。本期，董事会能够认真履行职责，科学严谨地作出各项重大决策，符合公司实际情况，不断完善各项管理制度，有效地防范了公司各环节存在的经营风险。公司董事及高管人员按照法律法规和公司章程的规定各司其职，未发生损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对2010年财务状况进行了检查监督，中瑞岳华会计师事务所对公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告是客观公正的，能够真实、准确地反映公司本期财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金行为。以前年度配股募集的资金已按公开承诺投入完毕。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。其他关联交易行为涉及金额相对较小，基本属于关联企业间正常的业务往来欠款。上述交易遵循了公正、公平原则，交易行为合理。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:山东大成农药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	80,236,279.32	147,730,100.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	21,179,000.00	977,467.00
应收账款	七、3	39,958,433.02	51,371,724.24
预付款项	七、4	91,549,297.90	45,546,925.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、5	4,348,895.38	5,875,703.94
买入返售金融资产
存货	七、6	432,303,178.55	295,347,462.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		669,575,084.17	546,849,383.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、7	654,059.25	718,015.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、8	19,597,692.56	19,478,242.03
投资性房地产
固定资产	七、9	687,898,909.95	678,715,299.88
在建工程	七、10	10,366,439.34	63,273,562.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、11	186,525,232.54	191,176,763.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、12	22,778,823.04	24,834,992.06
其他非流动资产
非流动资产合计		927,821,156.68	978,196,874.81
资产总计		1,597,396,240.85	1,525,046,258.45
流动负债：
短期借款	七、14	911,230,000.00	722,930,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、15	66,200,000.00	120,000,000.00
应付账款	七、16	166,052,028.95	146,358,718.92
预收款项	七、17	60,928,248.57	53,362,016.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、18	9,596,817.40	7,040,785.35
应交税费	七、19	-10,692,530.04	-7,251,621.83
应付利息
应付股利	七、20		511,957.52
其他应付款	七、21	11,712,450.33	9,794,232.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、22	23,740,000.00	22,940,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,238,767,015.21	1,075,686,088.66
非流动负债：
长期借款	七、23	5,730,000.00	29,470,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		131,536.68	147,525.75
其他非流动负债
非流动负债合计		5,861,536.68	29,617,525.75
负债合计		1,244,628,551.89	1,105,303,614.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、24	213,726,422.00	213,726,422.00
资本公积	七、25	226,298,973.59	226,346,940.77
减：库存股
专项储备	七、26	11,053,562.33	6,550,807.59
盈余公积	七、27	37,706,407.22	37,706,407.22
一般风险准备
未分配利润	七、28	-139,106,033.88	-67,982,433.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		349,679,331.26	416,348,144.10
少数股东权益		3,088,357.70	3,394,499.94
所有者权益合计		352,767,688.96	419,742,644.04
负债和所有者权益总计		1,597,396,240.85	1,525,046,258.45

法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:山东大成农药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		79,295,297.97	145,901,655.74
交易性金融资产
应收票据		20,550,000.00	550,000.00
应收账款	十五、1	22,964,251.77	39,353,694.00
预付款项		67,554,861.48	24,325,451.73
应收利息
应收股利
其他应收款	十五、2	269,078,905.37	239,503,927.27
存货		359,293,636.82	257,072,449.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		818,736,953.41	706,707,178.63
非流动资产：
可供出售金融资产		654,059.25	718,015.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十五、3	257,495,692.56	257,376,242.03
投资性房地产
固定资产		307,711,090.08	328,124,406.01
在建工程		985,392.62	11,503,577.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		186,519,636.04	191,163,162.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		25,822,882.84	26,627,767.90
其他非流动资产
非流动资产合计		779,188,753.39	815,513,171.18
资产总计		1,597,925,706.80	1,522,220,349.81
流动负债：
短期借款		901,230,000.00	722,930,000.00
交易性金融负债
应付票据		66,200,000.00	120,000,000.00
应付账款		99,045,781.30	87,511,621.79
预收款项		56,539,138.86	51,164,781.38
应付职工薪酬		8,769,971.77	6,293,928.36
应交税费		-7,955,268.16	-6,327,600.07
应付利息
应付股利			511,957.52
其他应付款		11,416,438.33	23,026,426.75
一年内到期的非流动负债		23,740,000.00	22,940,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,158,986,062.10	1,028,051,115.73
非流动负债：
长期借款		5,730,000.00	29,470,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		131,536.68	147,525.75
其他非流动负债
非流动负债合计		5,861,536.68	29,617,525.75
负债合计		1,164,847,598.78	1,057,668,641.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		213,726,422.00	213,726,422.00
资本公积		229,881,712.27	229,929,679.45
减：库存股
专项储备		9,687,626.23	5,852,918.52
盈余公积		37,706,407.22	37,706,407.22
一般风险准备
未分配利润		-57,924,059.70	-22,663,718.86
所有者权益（或股东权益）合计		433,078,108.02	464,551,708.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,597,925,706.80	1,522,220,349.81

法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		788,130,898.15	753,257,118.13
其中：营业收入	七、29	788,130,898.15	753,257,118.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		869,550,872.69	796,955,168.46
其中：营业成本	七、29	735,594,996.09	648,755,719.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、30	1,287,292.19	1,343,900.17
销售费用		15,946,025.94	16,345,435.11
管理费用		71,570,987.93	73,361,330.10
财务费用	七、31	51,925,507.99	45,913,113.61
资产减值损失	七、32	-6,773,937.45	11,235,670.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、33	419,450.53	4,091,129.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-81,000,524.01	-39,606,920.45
加：营业外收入	七、34	12,164,635.92	40,089,951.72
减：营业外支出	七、35	330,203.15	140,290.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-69,166,091.24	342,741.04
减：所得税费用	七、36	2,263,651.40	-3,463,871.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-71,429,742.64	3,806,612.08
归属于母公司所有者的净利润		-71,123,600.40	3,121,528.71
少数股东损益		-306,142.24	685,083.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、37	-0.33	0.01
（二）稀释每股收益		-0.33	0.01
七、其他综合收益	七、38	-47,967.18	-416,172.75
八、综合收益总额		-71,477,709.82	3,390,439.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		-71,477,709.82	3,390,439.33
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	762,927,194.15	714,538,810.14
减：营业成本	十五、4	688,053,826.19	630,933,918.47
营业税金及附加		715,333.74	436,993.49
销售费用		15,883,994.04	16,244,813.01
管理费用		59,406,470.76	60,610,486.86
财务费用		48,722,977.91	35,846,446.26
资产减值损失		-3,219,540.28	11,338,113.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	419,450.53	4,091,129.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-46,216,417.68	-36,780,831.19
加：营业外收入		11,981,750.05	39,184,851.63
减：营业外支出		220,788.15	96,587.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-34,455,455.78	2,307,433.12
减：所得税费用		804,885.06	-2,834,528.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-35,260,340.84	5,141,961.41
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.16	0.02
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-47,967.18	-416,172.75
七、综合收益总额

法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		630,832,416.63	861,351,740.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,481,808.57	1,950,733.20
收到其他与经营活动有关的现金	七、39	24,370,699.34	80,622,099.42
经营活动现金流入小计		657,684,924.54	943,924,573.25
购买商品、接受劳务支付的现金		612,058,482.81	722,906,246.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		89,459,728.02	79,223,916.10
支付的各项税费		25,707,500.67	49,531,241.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、39	29,414,746.81	42,010,453.96
经营活动现金流出小计		756,640,458.31	893,671,857.85
经营活动产生的现金流量净额		-98,955,533.77	50,252,715.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			3,973,580.25
取得投资收益收到的现金		300,000.00	340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,300.00	473,127.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		303,300.00	4,786,707.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,242,665.96	20,712,766.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		18,242,665.96	20,712,766.28
投资活动产生的现金流量净额		-17,939,365.96	-15,926,058.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		970,230,000.00	678,230,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、39	168,302,914.08	308,382,775.86
筹资活动现金流入小计		1,138,532,914.08	986,612,775.86
偿还债务支付的现金		798,870,000.00	568,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,738,461.86	42,182,954.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、39	248,989,268.33	416,757,806.05
筹资活动现金流出小计		1,098,597,730.19	1,027,800,760.86
筹资活动产生的现金流量净额		39,935,183.89	-41,187,985.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-556,588.59	-96,329.32
五、现金及现金等价物净增加额		-77,516,304.43	-6,957,657.83
加：期初现金及现金等价物余额		144,791,017.85	151,748,675.68
六、期末现金及现金等价物余额		67,274,713.42	144,791,017.85

法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		661,914,965.06	620,400,691.39
收到的税费返还		2,481,808.57	1,950,733.20
收到其他与经营活动有关的现金		19,415,873.22	77,107,763.03
经营活动现金流入小计		683,812,646.85	699,459,187.62
购买商品、接受劳务支付的现金		614,969,283.32	521,089,442.82
支付给职工以及为职工支付的现金		72,036,075.39	64,184,216.69
支付的各项税费		19,649,666.27	39,544,378.86
支付其他与经营活动有关的现金		20,494,081.32	37,194,196.72
经营活动现金流出小计		727,149,106.30	662,012,235.09
经营活动产生的现金流量净额	十五、6	-43,336,459.45	37,446,952.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			3,973,580.25
取得投资收益收到的现金		300,000.00	340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,300.00	437,367.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		303,300.00	4,750,947.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,261,104.12	19,092,775.70
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		14,261,104.12	19,092,775.70
投资活动产生的现金流量净额		-13,957,804.12	-14,341,828.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		960,230,000.00	678,230,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		168,209,314.08	636,981,202.85
筹资活动现金流入小计		1,128,439,314.08	1,315,211,202.85
偿还债务支付的现金		798,870,000.00	568,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,323,986.86	42,182,954.81
支付其他与筹资活动有关的现金		298,000,832.83	733,432,663.00
筹资活动现金流出小计		1,147,194,819.69	1,344,475,617.81
筹资活动产生的现金流量净额		-18,755,505.61	-29,264,414.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	十五、6	-76,049,769.18	-6,159,290.76
加：期初现金及现金等价物余额	十五、6	142,962,572.71	149,218,192.79
六、期末现金及现金等价物余额	十五、6	66,912,803.53	143,058,902.03

法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	213,726,422.00	226,346,940.77		6,550,807.59	37,706,407.22		-60,226,970.94		3,394,499.94	427,498,106.58
加：会计政策变更
前期差错更正							-7,755,462.54			-7,755,462.54
其他
二、本年年初余额	213,726,422.00	226,346,940.77		6,550,807.59	37,706,407.22		-67,982,433.48		3,394,499.94	419,742,644.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-47,967.18		4,502,754.74			-71,123,600.40		-306,142.24	-66,974,955.08
（一）净利润							-71,123,600.40		-306,142.24	-71,429,742.64
（二）其他综合收益		-47,967.18								-47,967.18
上述（一）和（二）小计		-47,967.18					-71,123,600.40		-306,142.24	-71,477,709.82
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				4,502,754.74						4,502,754.74
1．本期提取				8,876,695.84						8,876,695.84
2．本期使用				4,373,941.10						4,373,941.10
（七）其他
四、本期期末余额	213,726,422.00	226,298,973.59		11,053,562.33	37,706,407.22		-139,106,033.88		3,088,357.70	352,767,688.96