(上接B35版)
⑤ 经济发展和环保导向使传统材料和人工成本快速提高,钢结构住宅与传统住宅的造价差异正在缩小 ;
⑥ 政府高度重视民生和低碳环保,国家和部分地方政府正加速推动钢结构住宅产业化进程;
⑦ 设计、制造、施工和开发在国内大量商业和公共钢结构建筑上积累的经验、技术和能力为发展钢结构住宅打下了坚实的技术基础 ;
⑧ 越来越多的公共和商业建筑采用钢结构,钢结构建筑已在普通大众中建立起可接受度 ;
⑨ 公司房屋建筑工程施工总承包壹级资质已获批准。公司将形成设计、生产和总承包综合能力,为大力发展钢结构住宅业务提供了良好的基础。
公司将两条腿走路,利用自身钢结构住宅房地产开发和承揽钢结构住宅项目来拓展钢结构住宅业务。
(3)新年度计划
公司为今后五年的发展制定了企业目标、管理目标、人才目标和业务目标。2011年是实施五年计划的第一年。
①继续推进企业文化建设,关注员工安全,加强管理团队和员工培训,引进高端专业人才,改善人才结构,落实精品杭萧战略。
②加强营销人员培训,建立职业营销队伍,以诚信、专业、服务、可靠赢得客户和市场
③加大钢结构住宅的市场推广力度,独立承揽钢结构住宅工程。
④做好万郡房地产有限公司及内蒙古杭萧钢构有限公司的项目建设和经营。
⑤以取得房屋建筑工程施工总承包壹级资质为契机,承揽部分钢结构总包项目。
⑥在万郡房产开发的包头万郡大都城项目2011年还不能形成营业收入的情况下,全年力争实现营业收入40亿元,净利润1.30亿元。
⑦提高合同质量,提高制造和安装合同履约率,从源头上减少应收账款,同时加大历史应收账款的回收,提高资金周转率。
⑧强化内部管理,完善监控机制,做好从营销、设计到采购、制造、安装成本的全过程管控。
(4)为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划
由于公司所属行业的行业特点,公司资金(主要是流动资金)随着业务的开展,需求仍将不断增加,为此:
①公司将加大力度提高财务管理水平,加大应收款的回收力度,提高资金周转率,确保资金链的顺畅运转;
②加强合同评审,提高合同质量,从源头把控合同产生的资金风险;
③向银行申请办理银行承兑汇票、信用证、流动资金借款、固定资产项目贷款等业务,用于公司生产经营周转等;
④公司将积极研究各类融资政策与工具,探索新的融资渠道,以期拓展资金来源,调整公司的负债结构,降低公司的短期偿债风险。
(5)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已(拟)采取的对策和措施
①宏观经济环境给公司国内、国外市场开拓及项目实施带来的风险:
本公司从事的建筑钢结构产业与经济周期成正相关,由于本公司的业务目前相对单一,且国际市场开拓情况逐渐提升,受国际、国内宏观经济状况及国家的经济政策等因素的影响,公司经营状况随着经济发展的周期性变化而出现周期性波动,公司的合同承接情况存在不确定性。
对策和措施:公司为积极应对上述风险,将加大营销力度,提高营销能力,发挥集团优势,提高市场占有率。进一步开拓海外市场。积极推进钢结构房地产开发,大力推广钢结构建筑在民用住宅领域的应用,适时承揽钢结构总包工程,改善公司业务架构,提高公司抗拒市场风险能力。
②原材料价格的波动带来的成本风险:公司生产所需的原材料主要为钢材,其成本占总成本的60%以上,其价格波动会对公司的生产经营产生较大影响。
对策和措施:公司将积极进行工艺改进,提高材料利用率,降低生产成本;关注和研究钢材价格的变动趋势,选择长期战略供应商,争取优惠的价格和付款条件,降低采购成本;提高销售合同质量,区别对待各类不同工期的合同,在材料价格波动大的情况下争取按市场调整材料价格的合同条款;合理利用金融工具进行套期保值转移钢材价格波动带来的风险。
③行业竞争风险:钢结构市场领域的行业竞争日趋激烈,低价中标和不规范竞争势态短期内难以改变。
对策和措施:公司将不断调整产品结构,重点开发和拓展多高层钢领域业务,保持轻钢领域的优势地位,继续加大对钢结构住宅业务的拓展,同时加大海外市场的拓展力度。开展钢结构总承包业务。加强营销能力提升,强化诚信、专业、服务和可靠的差异化经营。
④汇率及出口退税政策调整的风险:随着公司“走出去战略”的实施和海外市场的扩展,产品出口的增加,海外项目将面临着人民币汇率变动和国家出口退税政策调整的风险。
对策和措施:公司将加强国际贸易政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,谨慎选择相关汇率锁定方式尽可能规避国际贸易风险,并密切关注国家政策法规。
⑤资产负债率较高的风险:公司主业系钢结构建筑制造和施工,需要大量资金周转。资产负债率较高,负债结构不尽合理,对信贷政策调整比较敏感。
对策和措施:灵活运用金融工具,降低公司财务费用。注意调整和优化财务结构,改善负债结构。提高合同质量,加强应收账款回收管理,降低库存。同时,在进行项目投资时做好投资项目的可行性分析,保证项目收益及现金流的稳定性。
⑥人力资源管理风险:目前,劳动密集型企业普遍存在用工荒问题。公司作为钢结构行业起步较早、规模较大、发展较快的企业之一,优秀员工常常是同行企业重点争取的对象。为此,公司改善工人福利待遇,适当提高工价,调整管理模式,对管理人员实施股权激励方案,加强内部培训,建立人才梯队,引进公司缺乏的高端人才,着力推进企业文化建设,提高员工满意度,增强员工队伍的稳定性。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况表
见前述 6.1
6.4募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
投资设立万郡房地产有限公司 | 22,800 | 已设立 | 无 |
投资设立内蒙古杭萧钢构有限公司 | 2,550 | 已设立 | 无 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 7,274.94 | 无 | |
合计 | 32,624.94 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2010年度利润分配预案:经立信大华会计师事务所有限公司审计,2010年末母公司可供股东分配利润171,609,637.14元。2010年度公司拟以2010年末总股本386,215,181股为基数向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利人民币0.30元(含税),本次实际用于分配的利润共计人民币88,829,491.43元,剩余82,780,145.71元结转以后年度分配,不实施资本公积转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 20,500.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 11,674.54 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额 | 11,674.54 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 14.50 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 0 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
杭州荣利标准件有限公司 | 其他 | 购买商品 | 安装材料 | 市场价 | 24,188,251.51 | 24.15% | 交易数量按仓库实收数量计算,付款时间为50天(以开票日为准),在到达50天后的货款按月结算,结算方式有支付承兑汇票,也有转帐方式结算. |
杭州艾珀耐特复合材料有限公司 | 其他 | 购买商品 | 安装材料 | 市场价 | 4,654,777.27 | 4.65% | 交易数量按仓库实收数量计算,付款时间为货到一个月内支付,结算有支付承兑汇票,也有转帐方式结算. |
杭州顶耐建材有限公司 | 其他 | 购买商品 | 安装材料 | 市场价 | 9,367,327.29 | 9.35% | 交易数量按仓库实收数量计算,付款时间为货到一个月内支付,结算有支付承兑汇票,也有转帐方式结算. |
合计 | 38,210,356.07 |
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2009年8月7日,公司收到浙江省杭州市中级人民法院受理通知,我司诉与武汉香利房地产开发有限公司、武汉中联三星实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案已被浙江省杭州市中级人民法院受理。此次公告刊登于2009年8月11日《上海证券报》。浙江省高级人民法院已确定本案由杭州市中级人民法院管辖。2010年8月11日,杭州中院就该案进行了证据交换,双方对证据均发表了质证意见,对方在当日提交了已支付我司款项的票据证明其付款情况,庭后我司将对方付款情况意见提交法院。现法院已依法将该案进入造价鉴定程序。
鉴于此案件诉讼标的较大,而且在诉讼的过程中存在各种难以预计的风险,公司董事会提醒广大投资者注意风险,理性投资。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策符合法定程序,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员勤勉尽责,切实执行了股东大会决议,没有损害股东及公司的利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度公司监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。公司监事会认为,立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的,公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司未募集资金,公司的募集资金使用都已经履行了相关程序。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司收购、出售资产价格合理,未发现内幕交易、没有损害股东权益或造成资产流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易均按双方协议执行,符合公平、公开、公正的原则,没有损害股东及公司利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司聘请的立信大华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.1 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:浙江杭萧钢构股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 7.1 | 505,634,677.90 | 314,525,449.99 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 7.3 | 20,800,000.00 | 700,000.00 |
应收账款 | 7.6 | 522,527,137.48 | 534,198,481.00 |
预付款项 | 7.8 | 73,026,422.62 | 85,902,814.93 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 7.7 | 102,232,986.04 | 34,460,072.60 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 7.9 | 1,468,737,303.40 | 955,818,100.80 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,692,958,527.44 | 1,925,604,919.32 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7.15 | 12,801,455.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 7.17 | 1,003,803,092.10 | 1,062,970,643.03 |
在建工程 | 7.18 | 12,419,216.05 | 25,465,617.60 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 7.23 | 110,622,139.85 | 115,946,617.80 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 7.25 | 114,835.28 | 145,526.16 |
递延所得税资产 | 7.26 | 17,524,008.09 | 27,408,393.67 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,157,284,746.37 | 1,231,936,798.26 | |
资产总计 | 3,850,243,273.81 | 3,157,541,717.58 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 7.29 | 878,700,000.00 | 792,200,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 7.31 | 408,812,925.64 | 397,534,791.31 |
应付账款 | 7.32 | 734,736,840.36 | 576,035,316.19 |
预收款项 | 7.33 | 433,784,321.08 | 295,914,466.78 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 7.34 | 15,196,005.84 | 15,633,315.72 |
应交税费 | 7.35 | 51,005,062.06 | 48,798,241.23 |
应付利息 | |||
应付股利 | 7.37 | 1,666,666.66 | |
其他应付款 | 7.38 | 89,950,199.31 | 58,273,527.07 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 7.40 | 10,000,000.00 | 138,000,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,623,852,020.95 | 2,322,389,658.30 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 7.42 | 83,000,000.00 | 10,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 7.44 | 681,410.00 | 681,410.00 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 7.26 | 334,072.90 | 698,573.26 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 84,015,482.90 | 11,379,983.26 | |
负债合计 | 2,707,867,503.85 | 2,333,769,641.56 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 7.47 | 386,215,181.00 | 321,845,984.00 |
资本公积 | 7.50 | 33,120,344.85 | 31,694,633.42 |
减:库存股 | |||
专项储备 | 7.49 | 336,209.76 | 4,356,125.95 |
盈余公积 | 7.51 | 56,430,774.25 | 47,872,730.83 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 7.53 | 329,075,894.85 | 317,479,488.67 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 805,178,404.71 | 723,248,962.87 | |
少数股东权益 | 337,197,365.25 | 100,523,113.15 | |
所有者权益合计 | 1,142,375,769.96 | 823,772,076.02 | |
负债和所有者权益总计 | 3,850,243,273.81 | 3,157,541,717.58 |
法定代表人:单银木 主管会计工作负责人:肖作国 会计机构负责人:寿林平
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:浙江杭萧钢构股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 275,124,376.43 | 199,436,552.15 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 20,000,000.00 | ||
应收账款 | 245,967,621.72 | 218,039,624.30 | |
预付款项 | 41,617,301.35 | 72,733,582.53 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
其他应收款 | 32,719,949.33 | 19,839,182.87 | |
存货 | 570,450,125.41 | 502,887,889.11 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,190,879,374.24 | 1,014,936,830.96 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 529,776,698.98 | 332,076,009.28 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 458,883,480.34 | 518,015,754.95 | |
在建工程 | 5,908,421.62 | 820,562.07 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 73,939,846.17 | 76,659,166.13 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 96,987.09 | ||
递延所得税资产 | 6,540,567.54 | 5,298,008.49 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,075,049,014.65 | 932,966,488.01 | |
资产总计 | 2,265,928,388.89 | 1,947,903,318.97 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 623,500,000.00 | 562,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 281,484,428.48 | 268,359,380.00 | |
应付账款 | 319,710,882.92 | 266,090,192.41 | |
预收款项 | 349,177,557.83 | 215,003,696.55 | |
应付职工薪酬 | 169,401.15 | 2,126,101.75 | |
应交税费 | 22,758,174.78 | 17,733,116.93 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 7,068,120.58 | 10,236,504.65 | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,603,868,565.74 | 1,361,548,992.29 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 681,410.00 | 681,410.00 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 334,072.90 | 698,573.26 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,015,482.90 | 1,379,983.26 | |
负债合计 | 1,604,884,048.64 | 1,362,928,975.55 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 386,215,181.00 | 321,845,984.00 | |
资本公积 | 46,788,747.86 | 45,290,197.86 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 1,353,607.86 | ||
盈余公积 | 56,430,774.25 | 47,872,730.83 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 171,609,637.14 | 168,611,822.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 661,044,340.25 | 584,974,343.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,265,928,388.89 | 1,947,903,318.97 |
法定代表人:单银木 主管会计工作负责人:肖作国 会计机构负责人:寿林平
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,464,218,161.51 | 2,845,780,526.80 | |
其中:营业收入 | 7.54 | 3,464,218,161.51 | 2,845,780,526.80 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3,328,941,236.43 | 2,693,677,887.29 | |
其中:营业成本 | 7.54 | 3,038,295,462.15 | 2,429,338,924.39 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 7.56 | 39,075,134.04 | 30,403,963.86 |
销售费用 | 7.57 | 55,892,715.29 | 49,079,574.41 |
管理费用 | 7.58 | 113,766,132.71 | 110,724,965.96 |
财务费用 | 7.59 | 66,954,153.53 | 61,750,187.90 |
资产减值损失 | 7.62 | 14,957,638.71 | 12,380,270.77 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 7.61 | 684,733.37 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 135,276,925.08 | 152,787,372.88 | |
加:营业外收入 | 7.63 | 31,879,822.40 | 14,153,200.96 |
减:营业外支出 | 7.64 | 8,786,894.89 | 14,101,376.50 |
其中:非流动资产处置损失 | 7,813,757.13 | 2,274,864.25 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 158,369,852.59 | 152,839,197.34 | |
减:所得税费用 | 39,931,108.15 | 29,523,745.90 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 118,438,744.44 | 123,315,451.44 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 94,179,026.12 | 100,382,076.05 | |
少数股东损益 | 24,259,718.32 | 22,933,375.39 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.244 | 0.260 | |
(二)稀释每股收益 | 0.244 | 0.260 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 118,438,744.44 | 123,315,451.44 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 94,179,026.12 | 100,382,076.05 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 24,259,718.32 | 22,933,375.39 |
法定代表人:单银木 主管会计工作负责人:肖作国 会计机构负责人:寿林平
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,391,069,404.79 | 1,480,904,772.79 | |
减:营业成本 | 1,225,208,583.42 | 1,311,861,116.88 | |
营业税金及附加 | 16,566,052.32 | 13,960,870.79 | |
销售费用 | 14,940,894.17 | 15,707,148.89 | |
管理费用 | 48,303,593.53 | 57,110,626.70 | |
财务费用 | 44,707,943.67 | 36,748,352.83 | |
资产减值损失 | 11,722,454.31 | 5,955,424.53 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 61,000,000.00 | 41,706,969.92 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 90,619,883.37 | 81,268,202.09 | |
加:营业外收入 | 4,100,799.95 | 8,569,901.14 | |
减:营业外支出 | 3,554,208.80 | 13,072,060.62 | |
其中:非流动资产处置损失 | 2,872,280.80 | 1,627,830.11 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,166,474.52 | 76,766,042.61 | |
减:所得税费用 | 5,586,040.31 | 5,664,352.22 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,580,434.21 | 71,101,690.39 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.222 | 0.184 | |
(二)稀释每股收益 | 0.222 | 0.184 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 85,580,434.21 | 71,101,690.39 |
法定代表人:单银木 主管会计工作负责人:肖作国 会计机构负责人:寿林平
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,225,620,678.01 | 2,671,431,289.40 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 11,207,141.75 | 33,703,177.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,269,351.34 | 41,798,382.55 | |
经营活动现金流入小计 | 3,322,097,171.10 | 2,746,932,849.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,763,256,241.46 | 2,103,807,951.20 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,955,172.39 | 201,253,326.84 | |
支付的各项税费 | 134,188,720.43 | 143,980,367.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,761,104.78 | 113,382,611.91 | |
经营活动现金流出小计 | 3,262,161,239.06 | 2,562,424,257.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,935,932.04 | 184,508,592.59 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,106,202.65 | 12,016,771.23 | |
取得投资收益收到的现金 | 275,193.58 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,544,905.19 | 14,177,761.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 877,588.12 | ||
投资活动现金流入小计 | 16,651,107.84 | 27,347,314.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,749,378.81 | 63,169,470.25 | |
投资支付的现金 | 2,651,669.07 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 72,749,378.81 | 65,821,139.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,098,270.97 | -38,473,825.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 234,000,000.00 | 500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 234,000,000.00 | 500,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,593,600,000.00 | 1,236,800,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,819,200.22 | 78,405,312.48 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,839,419,200.22 | 1,315,705,312.48 | |
偿还债务支付的现金 | 1,567,100,000.00 | 1,282,890,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,555,250.24 | 78,231,948.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,333,333.33 | 6,820,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,437,427.65 | 30,393,049.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,669,092,677.89 | 1,391,514,998.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 170,326,522.33 | -75,809,685.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69,343.03 | -27,815.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 174,094,840.37 | 70,197,266.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,266,829.78 | 57,069,563.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 301,361,670.15 | 127,266,829.78 |
法定代表人:单银木 主管会计工作负责人:肖作国 会计机构负责人:寿林平
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,400,946,426.95 | 1,422,232,589.41 | |
收到的税费返还 | 8,092,688.05 | 29,131,427.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,012,806.93 | 22,836,077.69 | |
经营活动现金流入小计 | 1,423,051,921.93 | 1,474,200,095.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,040,440,047.25 | 1,186,624,981.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,344,799.97 | 89,033,771.46 | |
支付的各项税费 | 40,331,965.10 | 65,118,300.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,478,579.56 | 46,384,058.55 | |
经营活动现金流出小计 | 1,225,595,391.88 | 1,387,161,111.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,456,530.05 | 87,038,983.54 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,106,202.65 | 12,016,771.23 | |
取得投资收益收到的现金 | 58,000,000.00 | 36,455,193.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,563,570.89 | 13,856,538.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 877,588.12 | ||
投资活动现金流入小计 | 63,669,773.54 | 63,206,091.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,860,222.56 | 8,989,565.55 | |
投资支付的现金 | 195,500,000.00 | 21,151,669.07 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 207,360,222.56 | 30,141,234.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,690,449.02 | 33,064,857.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,245,500,000.00 | 910,600,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,814,880.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,245,500,000.00 | 968,414,880.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,204,000,000.00 | 967,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,798,353.58 | 48,134,884.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,707,858.72 | 16,818,330.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,253,506,212.30 | 1,032,353,214.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,006,212.30 | -63,938,334.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,759,868.73 | 56,165,506.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,241,727.96 | 19,076,221.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,001,596.69 | 75,241,727.96 |
法定代表人:单银木 主管会计工作负责人:肖作国 会计机构负责人:寿林平
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 321,845,984.00 | 31,694,633.42 | 4,356,125.95 | 47,872,730.83 | 317,479,488.67 | 100,523,113.15 | 823,772,076.02 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 321,845,984.00 | 31,694,633.42 | 4,356,125.95 | 47,872,730.83 | 317,479,488.67 | 100,523,113.15 | 823,772,076.02 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,369,197.00 | 1,425,711.43 | -4,019,916.19 | 8,558,043.42 | 11,596,406.18 | 236,674,252.10 | 318,603,693.94 | |||
(一)净利润 | 94,179,026.12 | 24,259,718.32 | 118,438,744.44 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 94,179,026.12 | 24,259,718.32 | 118,438,744.44 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,425,711.43 | 231,872,148.87 | 233,297,860.30 | |||||||
1.所有者投入资本 | 234,000,000.00 | 234,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,498,550.00 | 1,498,550.00 | ||||||||
3.其他 | -72,838.57 | -2,127,851.13 | -2,200,689.70 | |||||||
(四)利润分配 | 64,369,197.00 | 8,558,043.42 | -82,582,619.94 | -19,000,000.00 | -28,655,379.52 | |||||
1.提取盈余公积 | 8,558,043.42 | -8,558,043.42 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 64,369,197.00 | -74,024,576.52 | -19,000,000.00 | -28,655,379.52 | ||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | -4,019,916.19 | -457,615.09 | -4,477,531.28 | |||||||
1.本期提取 | 9,062,961.13 | 1,318,620.73 | 10,381,581.86 | |||||||
2.本期使用 | 13,082,877.32 | 1,776,235.82 | 14,859,113.14 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 386,215,181.00 | 33,120,344.85 | 336,209.76 | 56,430,774.25 | 329,075,894.85 | 337,197,365.25 | 1,142,375,769.96 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 247,573,834.00 | 57,041,873.82 | 6,722,035.86 | 40,762,561.79 | 288,576,774.14 | 67,036,958.31 | 707,714,037.92 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 247,573,834.00 | 57,041,873.82 | 6,722,035.86 | 40,762,561.79 | 288,576,774.14 | 67,036,958.31 | 707,714,037.92 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 74,272,150.00 | -25,347,240.40 | -2,365,909.91 | 7,110,169.04 | 28,902,714.53 | 33,486,154.84 | 116,058,038.10 | |||
(一)净利润 | 100,382,076.05 | 22,933,375.39 | 123,315,451.44 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 100,382,076.05 | 22,933,375.39 | 123,315,451.44 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -2,645,625.46 | 17,634,171.30 | 14,988,545.84 | |||||||
1.所有者投入资本 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -2,645,625.46 | 17,134,171.30 | 14,488,545.84 | |||||||
(四)利润分配 | 49,514,767.00 | 7,110,169.04 | -71,479,361.52 | -6,820,000.00 | -21,674,425.48 | |||||
1.提取盈余公积 | 7,110,169.04 | -7,110,169.04 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 49,514,767.00 | -64,369,192.48 | -6,820,000.00 | -21,674,425.48 | ||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 24,757,383.00 | -22,701,614.94 | 2,055,768.06 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 24,757,383.00 | -24,757,383.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 2,055,768.06 | 2,055,768.06 | ||||||||
(六)专项储备 | -2,365,909.91 | -261,391.85 | -2,627,301.76 | |||||||
1.本期提取 | 4,901,965.78 | 703,493.60 | 5,605,459.38 | |||||||
2.本期使用 | 7,267,875.69 | 964,885.45 | 8,232,761.14 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 321,845,984.00 | 31,694,633.42 | 4,356,125.95 | 47,872,730.83 | 317,479,488.67 | 100,523,113.15 | 823,772,076.02 |
法定代表人:单银木 主管会计工作负责人:肖作国 会计机构负责人:寿林平
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 321,845,984.00 | 45,290,197.86 | 1,353,607.86 | 47,872,730.83 | 168,611,822.87 | 584,974,343.42 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 321,845,984.00 | 45,290,197.86 | 1,353,607.86 | 47,872,730.83 | 168,611,822.87 | 584,974,343.42 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,369,197.00 | 1,498,550.00 | -1,353,607.86 | 8,558,043.42 | 2,997,814.27 | 76,069,996.83 | ||
(一)净利润 | 85,580,434.21 | 85,580,434.21 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 85,580,434.21 | 85,580,434.21 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,498,550.00 | 1,498,550.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,498,550.00 | 1,498,550.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 64,369,197.00 | 8,558,043.42 | -82,582,619.94 | -9,655,379.52 | ||||
1.提取盈余公积 | 8,558,043.42 | -8,558,043.42 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 64,369,197.00 | -74,024,576.52 | -9,655,379.52 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | -1,353,607.86 | -1,353,607.86 | ||||||
1.本期提取 | 3,914,441.92 | 3,914,441.92 | ||||||
2.本期使用 | 5,268,049.78 | 5,268,049.78 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 386,215,181.00 | 46,788,747.86 | 56,430,774.25 | 171,609,637.14 | 661,044,340.25 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 247,573,834.00 | 70,047,580.86 | 44,666,676.54 | 168,143,902.32 | 530,431,993.72 | |||
加:会计政策变更 | 3,598,262.44 | -3,904,114.75 | 845,591.68 | 539,739.37 | ||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 247,573,834.00 | 70,047,580.86 | 3,598,262.44 | 40,762,561.79 | 168,989,494.00 | 530,971,733.09 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 74,272,150.00 | -24,757,383.00 | -2,244,654.58 | 7,110,169.04 | -377,671.13 | 54,002,610.33 | ||
(一)净利润 | 71,101,690.39 | 71,101,690.39 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 71,101,690.39 | 71,101,690.39 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 49,514,767.00 | 7,110,169.04 | -71,479,361.52 | -14,854,425.48 | ||||
1.提取盈余公积 | 7,110,169.04 | -7,110,169.04 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 49,514,767.00 | -64,369,192.48 | -14,854,425.48 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 24,757,383.00 | -24,757,383.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 24,757,383.00 | -24,757,383.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | -2,244,654.58 | -2,244,654.58 | ||||||
1.本期提取 | 1,780,407.51 | 1,780,407.51 | ||||||
2.本期使用 | 4,025,062.09 | 4,025,062.09 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 321,845,984.00 | 45,290,197.86 | 1,353,607.86 | 47,872,730.83 | 168,611,822.87 | 584,974,343.42 |
法定代表人:单银木 主管会计工作负责人:肖作国 会计机构负责人:寿林平
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
子公司、孙公司增减变动情况:
本期新设子公司2家,即万郡房地产有限公司和内蒙古杭萧钢构有限公司。新设孙公司一家,即万郡房地产(包头)有限公司。无减少子公司。
2010年2月22日临时股东大会审议通过《关于设立浙江杭萧房产有限公司的议案》(后经工商登记部门核准为“万郡房地产有限公司”),由浙江杭萧钢构股份有限公司与其他法人单位及自然人共同出资成立万郡房地产有限公司,并于2010年3月15日正式注册成立。经增资及股权转让,直接持股比例37.78%,通过其他控股子公司间接持股12.89%,合计持股比例 48.29%,表决权比例50.67%。
2010年3月19日子公司万郡房地产有限公司董事会审议通过了《关于投资设立万郡房地产(包头)有限公司的议案》,万郡房地产(包头)有限公司于2010年3月22日正式注册成立,万郡房地产有限公司对其出资14250万元,持股比例95%。
2010年8月11日,公司董事会审议通过了《关于设立内蒙古杭萧钢构有限公司的议案》,并于2010年9月7日正式注册成立,本公司出资2550万,持股比例85%。
(二)无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
(三)纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司
本期新设子公司万郡房地产有限公司,已纳入合并报表范围。母公司浙江杭萧钢构股份有限公司直接持股比例37.78%,通过其他控股子公司间接持股12.89%,合计持股比例48.29%,合计表决权比例为50.67%。
(四)母公司拥有半数以上股权,但未能对其形成控制的被投资单位
受河北省玉田县政府统一规划的影响,2010年河北杭萧钢构有限公司(以下简称河北杭萧)与玉田县供销大厦有限公司(以下简称供销大厦)订立合作协议,河北杭萧与供销大厦指定自然人共同投资玉田县北方购物有限公司(以下简称北方购物公司),北方购物公司注册资本2280万元,河北杭萧以土地使用权出资,依据土地使用权评估价约定出资额为12,801,455.00元,出资比例为56.14%,根据与供销大厦订立的合作协议及北方购物公司章程规定,河北杭萧不参与北方购物公司的经营管理,无法对其形成控制及重大影响,未将北方购物公司纳入合并范围。
(五)合并范围发生变更的说明
2010年2月22日临时股东大会审议通过《关于设立浙江杭萧房产有限公司的议案》(后经工商登记部门核准为“万郡房地产有限公司”),并于2010年3月15日正式注册成立。期末母公司浙江杭萧钢构股份有限公司直接持股比例37.78%,通过其他控股子公司间接持股12.89%,合计持股比例48.29%,合计表决权比例为50.67%。2010年3月19日万郡房地产有限公司董事会审议通过了《关于投资设立万郡房地产(包头)有限公司的议案》,并于2010年3月22日正式注册成立,万郡房地产有限公司持股95%。已将此万郡房地产有限公司及其控制的万郡房地产(包头)有限公司纳入合并范围。
2010年8月11日,公司董事会决议,成立内蒙古杭萧钢构有限公司,并于2010年9月7日注册成立,本公司控股85%。已纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
万郡房地产有公司 | 442,910,166.96 | -7,089,833.04 |
万郡房地产(包头)有公司 | 147,428,682.39 | -2,571,317.61 |
内蒙古杭萧钢构有限公司 | 29,925,423.78 | -74,576.22 |