（上接B55版）

6、公司第一届监事会第十一次会议于2010年11月12日以通讯表决方式召开，会议审议通过了

（1）《关于监事会换届选举的议案》

（2）《关于公司外部监事津贴标准的议案》。

7、公司第二届监事会第一次会议于2010年11月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

2010年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

经核查，报告期内，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、公司募集资金使用情况

经核查，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。公司不存在违规使用募集资金的行为，损害所有股东利益的行为。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2010年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	众环审字（2011）311号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	刘多元
引言段	我们审计了后附的爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2010年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是爱尔眼科管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，爱尔眼科财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了爱尔眼科2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	湖北省武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B座十六楼
审计报告日期	2011年04月07日
注册会计师姓名
钟建兵、罗明国

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	774,148,150.43	606,081,039.00	921,710,869.70	843,476,742.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	33,962,949.66	2,471,873.12	18,159,248.55	947,533.94
预付款项	47,807,160.20	22,375,880.55	34,448,666.13	14,520,835.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	778,500.00	778,500.00
应收股利
其他应收款	46,960,154.92	123,936,804.65	16,655,311.32	55,017,838.94
买入返售金融资产
存货	47,121,167.96	3,078,117.58	28,347,345.89	2,403,486.12
一年内到期的非流动资产	29,046,139.80	1,816,515.66	21,739,159.88	1,771,727.68
其他流动资产
流动资产合计	979,824,222.97	760,538,730.56	1,041,060,601.47	918,138,165.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		581,253,738.56		312,417,501.06

投资性房地产
固定资产	391,807,447.05	69,841,314.87	221,584,086.84	29,136,113.33
在建工程	10,170,810.51	9,897,610.51	42,949,049.80	27,208,119.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,782,423.87	34,803.81	1,400,506.66	17,655.00
开发支出
商誉	98,362,992.69		4,595,503.59
长期待摊费用	129,678,952.88	3,266,771.52	99,789,320.73	4,752,878.73
递延所得税资产	1,200,949.49	1,447,313.65	582,228.41	886,261.89
其他非流动资产
非流动资产合计	633,003,576.49	665,741,552.92	370,900,696.03	374,418,529.11
资产总计	1,612,827,799.46	1,426,280,283.48	1,411,961,297.50	1,292,556,694.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	136,422,887.70	27,299,123.60	83,236,493.09	7,048,277.70
预收款项	8,288,760.27	1,177,702.64	5,464,666.45	1,627,807.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	27,304,995.76	3,116,928.56	11,319,994.50	1,781,222.14
应交税费	42,987,369.08	3,436,552.76	9,088,481.02	-1,283,925.92
应付利息	475,791.78	475,791.78	475,791.78	475,791.78
应付股利
其他应付款	24,754,788.85	143,502,340.86	4,495,620.83	151,185,577.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	240,234,593.44	179,008,440.20	114,081,047.67	160,834,750.72
非流动负债：
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
负债合计	304,234,593.44	243,008,440.20	178,081,047.67	224,834,750.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	267,000,000.00	267,000,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	738,860,132.91	742,340,568.41	877,409,455.63	875,840,568.41
减：库存股
专项储备
盈余公积	24,340,189.96	24,340,189.96	8,112,700.01	8,112,700.01
一般风险准备
未分配利润	246,802,901.07	149,591,084.91	189,445,599.08	50,268,675.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,277,003,223.94	1,183,271,843.28	1,208,467,754.72	1,067,721,943.81
少数股东权益	31,589,982.08		25,412,495.11
所有者权益合计	1,308,593,206.02	1,183,271,843.28	1,233,880,249.83	1,067,721,943.81
负债和所有者权益总计	1,612,827,799.46	1,426,280,283.48	1,411,961,297.50	1,292,556,694.53

9.2.2 利润表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	864,877,450.64	99,042,021.50	606,450,103.45	77,738,355.52
其中：营业收入	864,877,450.64	99,042,021.50	606,450,103.45	77,738,355.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	694,959,344.86	82,466,284.32	483,040,912.85	69,303,055.96
其中：营业成本	377,343,481.44	40,769,089.09	260,202,946.36	32,039,539.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	677,281.92	0.00	8,417,682.90	2,275,273.68
销售费用	104,243,290.94	7,896,597.42	72,444,505.69	5,048,615.03
管理费用	216,314,316.68	38,248,927.43	136,478,164.08	25,139,119.89
财务费用	-6,130,117.62	-6,692,536.66	4,354,099.44	3,918,230.22
资产减值损失	2,511,091.50	2,244,207.04	1,143,514.38	882,277.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	1,054,799.96	147,258,127.43		39,100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,972,905.74	163,833,864.61	123,409,190.60	47,535,299.56
加：营业外收入	11,622,267.79	4,140,768.76	1,979,551.92	1,511,900.00
减：营业外支出	3,921,946.55	513,776.59	1,073,667.52	31,570.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,673,226.98	167,460,856.78	124,315,075.00	49,015,628.85
减：所得税费用	54,511,015.54	5,185,957.31	34,401,353.03	2,541,975.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,162,211.44	162,274,899.47	89,913,721.97	46,473,653.42
归属于母公司所有者的净利润	120,309,791.94	162,274,899.47	92,489,402.18	46,473,653.42
少数股东损益	3,852,419.50		-2,575,680.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.45	0.61	0.44	0.22
（二）稀释每股收益	0.45	0.61	0.44	0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额	124,162,211.44	162,274,899.47	89,913,721.97	46,473,653.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,309,791.94	162,274,899.47	89,907,984.20	46,473,653.42
归属于少数股东的综合收益总额	3,852,419.50		5,737.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	852,723,251.01	96,982,609.36	599,584,098.30	78,599,104.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,043,562.78	2,275,273.68
收到其他与经营活动有关的现金	21,473,926.02	108,749,099.74	13,292,831.79	131,019,036.19
经营活动现金流入小计	882,240,739.81	208,006,982.78	612,876,930.09	209,618,140.85
购买商品、接受劳务支付的现金	220,925,392.71	25,718,867.06	162,772,570.25	23,171,423.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	170,403,398.41	22,117,045.64	89,200,365.03	11,653,845.96
支付的各项税费	44,507,884.65	1,544,326.84	42,556,610.33	6,950,297.98
支付其他与经营活动有关的现金	206,437,893.32	116,628,071.98	149,209,510.17	85,636,340.96
经营活动现金流出小计	642,274,569.09	166,008,311.52	443,739,055.78	127,411,908.49
经营活动产生的现金流量净额	239,966,170.72	41,998,671.26	169,137,874.31	82,206,232.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金		117,988,377.20		39,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,496.14	2,033,531.25	218,800.00	212,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	420,496.14	120,021,908.45	218,800.00	39,312,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,303,081.06	79,885,380.91	147,622,792.20	57,079,215.10
投资支付的现金		123,000,000.00	10,000,000.00	104,653,313.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,292,239.86	146,116,837.50
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	345,595,320.92	349,002,218.41	157,622,792.20	161,732,528.63
投资活动产生的现金流量净额	-345,174,824.78	-228,980,309.96	-157,403,992.20	-122,420,028.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	11,000,000.00		900,230,000.00	895,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00		4,900,000.00
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00		920,230,000.00	915,330,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,354,065.21	50,414,065.21	4,618,665.20	4,618,665.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,400,000.00	6,400,000.00	13,675,700.00	13,675,700.00
筹资活动现金流出小计	59,754,065.21	56,814,065.21	38,294,365.20	38,294,365.20
筹资活动产生的现金流量净额	-48,754,065.21	-56,814,065.21	881,935,634.80	877,035,634.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-153,962,719.27	-243,795,703.91	893,669,516.91	836,821,838.53
加：期初现金及现金等价物余额	921,710,869.70	843,476,742.91	28,041,352.79	6,654,904.38
六、期末现金及现金等价物余额	767,748,150.43	599,681,039.00	921,710,869.70	843,476,742.91

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、菏泽爱尔眼科医院有限公司、南京爱尔眼科医院有限公司、昆明爱尔眼科医院有限公司、长春爱尔眼科医院有限公司因报告期内新设而纳入合并范围。

2、根据公司与侯湘莉和王心莲签订的股权转让协议，公司以40万元、360万元分别收购侯湘莉、王心莲所持有的南充麦格眼科门诊部有限公司10%、90%的股权。南充麦格眼科门诊部有限公司于2010年4月23日办理完毕工商变更手续，公司确定购买日为2010年4月30日。故公司本期将南充麦格眼科门诊部有限公司2010年5-12月的利润表及期末资产负债表纳入合并范围。

3、根据公司与田蓉和鲁小燕签订的股权转让协议，公司分别以285.60万元、274.40万元收购田蓉、鲁小燕所持有的重庆明目麦格眼科综合门诊有限公司51%、49%的股权。重庆明目麦格眼科综合门诊有限公司于2010年5月28日办理完毕工商变更手续，公司确定购买日为2010年5月31日。故公司本期将重庆明目麦格眼科综合门诊有限公司2010年6-12月的利润表及期末资产负债表纳入合并范围。

4、根据公司与刑重娣和成都美奇贸易有限公司签订的股权转让协议，公司以37.5万元收购刑重娣所持有的石家庄麦格明目眼科门诊部有限公司15%的股权，以212.5万元收购成都美奇贸易有限公司所持有的石家庄麦格明目眼科门诊部有限公司85%的股权。石家庄麦格明目眼科门诊部有限公司于2010年8月30日办理完毕工商变更手续，公司确定购买日为2010年8月31日。故公司本期将石家庄麦格明目眼科门诊部有限公司2010年9-12月的利润表及期末资产负债表纳入合并范围。

5、根据公司与曹向荣和曹万林签订的股权转让协议，公司以35万元收购曹向荣所持有的天津麦格眼科医院有限公司70%的股权，公司以15万元收购成都美奇贸易有限公司所持有的天津麦格眼科医院有限公司30%的股权。天津麦格眼科医院有限公司于2010年12月22日办理完毕工商变更手续，并更名为“天津爱尔眼科医院有限责任公司”，公司确定购买日为2010年12月31日。故公司本期将天津爱尔眼科医院有限责任公司2010年12月31日的资产负债表纳入合并范围。

6、根据公司与李晓芬和黄江平签订的股权转让协议，公司以135万元收购李晓芬所持有的郴州市光明眼科医院有限公司45%的股权，以135万元收购黄江平所持有的郴州市光明眼科医院有限公司45%的股权。郴州市光明眼科医院有限公司于2010年8月10日办理完毕工商变更手续，公司确定购买日为2010年7月31日。故公司本期将郴州市光明眼科医院有限公司2010年8-12月的利润表及期末资产负债表纳入合并范围。

7、根据公司与汪铭和鲁立德签订的股权投资协议，三方共分二次共同向贵阳眼科医院进行增资，使其注册资本由50万元增加为3,350万元，其中本公司预计投资为2,345万元，增资完成后，本公司占贵阳眼科医院 70%股权；其中三方对贵阳眼科医院首期增资700万元：贵阳眼科医院原股东汪铭原出资额为50万元，增加出资货币资金62.5万元，首期增资完成后，汪铭占贵阳眼科医院股权比例为15%；鲁立德首期增资货币资金112.5万元，首期增资完成后，鲁立德占贵阳眼科医院股权比例为15%；本公司首期增资货币资金525万元，首期增资完成后，本公司占贵阳眼科医院股权比例为70%。贵阳眼科医院于2010年12月31日办理完毕上述首期增资的工商变更手续，公司确定购买日为2010年12月31日，故公司期末将贵阳眼科医院2010年12月31日的资产负债表纳入合并范围。

8、公司与标准国际（天津开发区）投资管理有限公司、胡力中等20名自然人签订股权转让协议，公司以91,944,237.50元收购标准国际（天津开发区）投资管理有限公司、胡力中等20名自然人所持有的北京英智眼科医院有限公司71.413%的股权。北京英智眼科医院有限公司于2010年12月15日办理完毕工商变更手续，公司确定购买日为2010年12月31日，故公司期末将北京英智眼科医院有限公司2010年12月31日的资产负债表纳入合并范围。

9、公司与北京华仁英智医院管理咨询有限公司、郑炳军签订股权转让协议，公司以125万元收购北京华仁英智医院管理咨询有限公司、郑炳军所分别持有的北京华信英智眼镜有限公司80%、20%的股权。北京华信英智眼镜有限公司于2010年12月15日办理完毕工商变更手续，公司确定购买日为2010年12月31日，故公司期末将北京华信英智眼镜有限公司2010年12月31日的资产负债表纳入合并范围。

10、上海爱尔医院管理有限公司因报告期内注销而不再纳入合并范围。

爱尔眼科医院集团股份有限公司

董事长 陈 邦

二Ｏ一一年四月七日

合并所有者权益变动表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	133,500,000.00	877,409,455.63			8,112,700.01		189,445,599.08		25,412,495.11	1,233,880,249.83	100,000,000.00	31,514,373.61			3,465,334.67		101,603,562.24		25,406,757.35	261,990,027.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	133,500,000.00	877,409,455.63			8,112,700.01		189,445,599.08		25,412,495.11	1,233,880,249.83	100,000,000.00	31,514,373.61			3,465,334.67		101,603,562.24		25,406,757.35	261,990,027.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	133,500,000.00	-138,549,322.72			16,227,489.95		57,357,301.99		6,177,486.97	74,712,956.19	33,500,000.00	845,895,082.02			4,647,365.34		87,842,036.84		5,737.76	971,890,221.96
（一）净利润							120,309,791.94		3,852,419.50	124,162,211.44							92,489,402.18		-2,575,680.21	89,913,721.97
（二）其他综合收益										0.00		-2,581,417.98							2,581,417.98	0.00
上述（一）和（二）小计							120,309,791.94		3,852,419.50	124,162,211.44		-2,581,417.98					92,489,402.18		5,737.77	89,913,721.97
（三）所有者投入和减少资本		-5,049,322.72							5,510,067.47	460,744.75	33,500,000.00	848,476,500.00							4,899,999.99	886,876,499.99
1．所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00	33,500,000.00	848,476,500.00							4,899,999.99	886,876,499.99
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-5,049,322.72							4,510,067.47	-539,255.25
（四）利润分配					16,227,489.95		-62,952,489.95		-3,185,000.00	-49,910,000.00					4,647,365.34		-4,647,365.34	0.00	-4,900,000.00	-4,900,000.00
1．提取盈余公积					16,227,489.95		-16,227,489.95								4,647,365.34		-4,647,365.34
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-46,725,000.00		-3,185,000.00	-49,910,000.00									-4,900,000.00	-4,900,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	133,500,000.00	-133,500,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	133,500,000.00	-133,500,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	267,000,000.00	738,860,132.91			24,340,189.96		246,802,901.07		31,589,982.08	1,308,593,206.02	133,500,000.00	877,409,455.63			8,112,700.01		189,445,599.08		25,412,495.11	1,233,880,249.83

母公司所有者权益变动表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	133,500,000.00	875,840,568.41			8,112,700.01		50,268,675.39	1,067,721,943.81	100,000,000.00	27,364,068.41			3,465,334.67		8,442,387.31	139,271,790.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	133,500,000.00	875,840,568.41			8,112,700.01		50,268,675.39	1,067,721,943.81	100,000,000.00	27,364,068.41			3,465,334.67		8,442,387.31	139,271,790.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	133,500,000.00	-133,500,000.00			16,227,489.95		99,322,409.52	115,549,899.47	33,500,000.00	848,476,500.00			4,647,365.34		41,826,288.08	928,450,153.42
（一）净利润							162,274,899.47	162,274,899.47							46,473,653.42	46,473,653.42
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							162,274,899.47	162,274,899.47							46,473,653.42	46,473,653.42
（三）所有者投入和减少资本									33,500,000.00	848,476,500.00						881,976,500.00
1．所有者投入资本									33,500,000.00	848,476,500.00						881,976,500.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					16,227,489.95		-62,952,489.95	-46,725,000.00					4,647,365.34		-4,647,365.34
1．提取盈余公积					16,227,489.95		-16,227,489.95						4,647,365.34		-4,647,365.34
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-46,725,000.00	-46,725,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	133,500,000.00	-133,500,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	133,500,000.00	-133,500,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	267,000,000.00	742,340,568.41			24,340,189.96		149,591,084.91	1,183,271,843.28	133,500,000.00	875,840,568.41			8,112,700.01		50,268,675.39	1,067,721,943.81