(上接B105版)

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄巧灵	董事长	男	53	2010-06-06	2013-06-05	15,300,000	15,300,000	-	70.00	否
黄巧龙	董事	男	51	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	0.00	是
张娴	董事	女	37	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	86.10	否
邱晓军	董事	男	40	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	79.07	否
季顶天	董事	男	45	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	3.00	否
张慧嫔	董事	女	49	2010-06-06	2013-06-05	3,300,000	3,300,000	-	3.00	否
谭世贵	独立董事	男	49	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	5.00	否
方东标	独立董事	男	45	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	5.00	否
姚升厚	独立董事	男	64	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	5.00	否
祝华鹭	监事	女	56	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	2.00	否
赵雪璎	监事	女	33	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	21.20	否
唐建俊	监事	男	33	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	0.00	是
张建坤	副总经理	男	47	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	48.24	否
商玲霞	副总经理	女	36	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	1.30	否
吴春姝	副总经理	女	47	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	7.00	否
陈胜敏	财务总监	男	40	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	31.25	否
董昕	董事会秘书	男	35	2010-06-06	2013-06-05	0	0	-	29.30	否
合计	-	-	-	-	-	18,600,000	18,600,000	-	396.46	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。

一、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开五次会议：

（一）2010年1月5日，公司召开第三届监事会第十四次会议，会议通过了以下议案：

1、《关于在境内首次公开发行4200万人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》

2、《关于首次公开发行募集资金投资项目及可行性的议案》

3、《关于股份公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

4、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年（2007年1月-2009年12月）审计报告的议案》

5、《关于审议会计师事务所出具的股份公司内控报告（截止2009年12月）的议案》

6、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年（2007年1月-2009年12月）非经常性损益表的议案》

7、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年（2007年1月-2009年12月）净资产收益率和每股收益专项审核说明的议案。

8、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年（2007年1月-2009年12月）备考利润表》。

9、《关于审议会计师事务所出具的股份公司申报会计报表与原始会计报表（2007年1月-2009年12月）差异鉴证意见的议案》

10、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年（2007年1月-2009年12月）税收鉴证报告的议案》

11、《关于修订股份公司公司章程（草案）的议案》

12、《关于修订股份公司股东大会议事规则的议案》

13、《关于修订股份公司董事会议事规则的议案》

14、《关于修订股份公司监事会议事规则的议案》

15、《关于修订战略委员会实施细则的议案》

16、《关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案》

17、《关于修订提名委员会实施细则的议案》

18、《关于修订审计委员会实施细则的议案》

19、《关于修订股份公司关联交易管理制度的议案》

20、《关于修订股份公司信息披露管理制度的议案》

21、《关于修订股份公司筹资管理制度的议案》

22、《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

23、《关于修订子公司管理制度的议案》

24、《关于修订股份公司总裁工作细则的议案》

25、《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

26、《关于修订独立董事管理制度的议案》

27、《关于修订股份公司投资者关系管理制度的议案》

28、《关于修订股份公司对外担保管理制度的议案》

29、《关于修订股份公司对外投资管理制度的议案》

30、《股份公司2009年度董事会工作报告》

31、《股份公司2009年度监事会工作报告》

32、《股份公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》

33、《股份公司2009年度利润分配预案》

34、《关于审议会计师事务所出具的股份公司2009年度审计报告的议案》

（二）2010年5月21日，公司召开第三届监事会第十五次会议，会议通过了以下议案：

1、《关于股份公司监事会换届选举的议案》

2、《关于确认2009年度与控股股东及其关联方拆借资金事项的议案》

（三）2010年6月12日，公司召开第四届监事会第一次会议，会议通过了以下议案：

1、《关于修改股份公司章程的议案》

2、《关于修订股份公司章程（草案）的议案》

3、《关于修订股份公司对外担保管理制度的议案》

4、《关于修订股份公司关联交易管理制度的议案》

5、《关于选举公司监事会主席的议案》

（四）2010年7月2日，公司召开第四届监事会第二次会议，会议通过了以下议案：

1、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年一期（2007年1月-2010年6月）审计报告的议案》

2、《关于审议会计师事务所出具的股份公司内控报告（截止2010年6月）的议案》

3、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年一期（2007年1月-2010年6月）非经常性损益表的议案》

4、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年一期（2007年1月-2010年6月）净资产收益率和每股收益专项审核说明的议案》

5、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年一期（2007年1月-2010年6月）备考利润表》

6、《关于审议会计师事务所出具的股份公司申报会计报表与原始会计报表（2007年1月-2010年6月）差异鉴证意见的议案》

7、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年一期（2007年1月-2010年6月）税收鉴证报告的议案》

（五）2010年12月21日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

二、 监事会对 2010年度公司有关事项的独立意见

2010年度公司监事会及全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2009年度经营运作情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

监事会认为2010年度公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。

2、财务状况

监事会对2010年度公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为：公司财务管理制度严格规范，未发生违反国家财经法规和制度的情况。2009年度的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，安永华明会计师事务所对公司2009年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为是客观公正的。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露的投向使用募集资金，报告期内未发生其他募集资金项目变更事项。2010年12月2日，公司共收到募集资金净额为2,128,421,000.00元，募集资金运用项目总投资额为600,600,000.00元，超募资金为1,527,821,000.00元。截止2010年12月31日，所有超募资金均未使用，存放于募集资金专户中。

4、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对2010年度公司内部控制自我评价发表如下：公司按照《公司法》、《证券法》及相关规定，制定了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，健全了公司规范运作的内部控制环境，保证了公司各项经营活动正常有序的开展，维护了公司及股东的利益。公司2010年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字（2011）第11678号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	陈胜敏
引言段	杭州宋城旅游发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流量表和合并现金流量表、2010年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

非标意见	-
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市南京东路61号
审计报告日期	2011年04月10日
注册会计师姓名
朱颖、蒋雪莲

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	2,350,417,724.04	2,233,826,566.84	86,667,925.92	40,181,351.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	1,661,548.44	1,661,548.44	1,637,853.10	1,594,433.35
预付款项	15,270,562.52	298,727.56	3,486,172.07	134,278.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,233,170.15	1,847,928.88	2,560,407.11	1,906,685.88
买入返售金融资产
存货	532,234.69	425,490.18	390,446.37	215,200.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,371,115,239.84	2,238,060,261.90	94,742,804.57	44,031,949.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		69,561,153.86		69,561,153.86
投资性房地产
固定资产	348,457,305.42	310,566,707.41	353,406,414.44	291,260,306.51
在建工程	4,171,567.00		4,423,240.00	4,423,240.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	250,529,572.52	182,257,937.66	257,437,085.60	186,864,399.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	160,770.93	141,537.48	145,543.73	130,408.49
其他非流动资产
非流动资产合计	603,319,215.87	562,527,336.41	615,412,283.77	552,239,508.60
资产总计	2,974,434,455.71	2,800,587,598.31	710,155,088.34	596,271,458.12
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	33,827,035.41	60,865,005.00	19,717,332.22	11,990,294.78
预收款项	4,260,596.45	3,015,712.08	2,806,596.40	150,034.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,534,741.92	1,611,770.81	1,777,076.89	1,250,419.09
应交税费	8,427,623.18	1,799,344.84	6,186,620.49	2,034,219.13
应付利息	567,249.11	422,049.11	648,200.00	529,400.00
应付股利
其他应付款	5,558,439.68	5,359,086.70	8,176,563.98	52,929,809.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	90,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债	4,619,047.54	4,619,047.54	4,761,904.78	4,761,904.78
流动负债合计	209,794,733.29	187,692,016.08	82,074,294.76	111,646,081.91
非流动负债：
长期借款	232,000,000.00	192,000,000.00	362,000,000.00	282,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	232,000,000.00	192,000,000.00	362,000,000.00	282,000,000.00
负债合计	441,794,733.29	379,692,016.08	444,074,294.76	393,646,081.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	168,000,000.00	168,000,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00
资本公积	2,110,749,852.09	2,113,331,286.91	24,328,852.09	26,910,286.91
减：库存股
专项储备
盈余公积	31,244,114.47	31,244,114.47	19,739,193.87	19,739,193.87
一般风险准备
未分配利润	222,645,755.86	108,320,180.85	96,012,747.62	29,975,895.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,532,639,722.42	2,420,895,582.23	266,080,793.58	202,625,376.21
少数股东权益
所有者权益合计	2,532,639,722.42	2,420,895,582.23	266,080,793.58	202,625,376.21
负债和所有者权益总计	2,974,434,455.71	2,800,587,598.31	710,155,088.34	596,271,458.12

9.2.2 利润表

编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	444,756,661.95	233,976,350.06	273,295,452.89	154,801,900.82
其中：营业收入	444,756,661.95	233,976,350.06	273,295,452.89	154,801,900.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	216,138,612.81	165,105,884.52	157,412,346.33	121,528,178.80
其中：营业成本	105,488,846.32	78,368,867.29	82,141,466.53	60,104,324.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	15,718,223.34	7,348,966.02	9,757,316.00	4,793,583.57
销售费用	30,368,526.43	29,325,089.20	22,067,926.09	20,196,054.37
管理费用	40,611,513.45	30,757,043.03	26,876,761.23	19,787,234.92
财务费用	23,890,594.49	19,261,403.02	17,430,889.13	17,336,385.28
资产减值损失	60,908.78	44,515.96	-862,012.65	-689,403.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）		62,000,000.00	666,438.85	38,425,736.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,618,049.14	130,870,465.54	116,549,545.41	71,699,458.43
加：营业外收入	2,309,221.03	2,009,137.05	3,576,824.35	2,674,388.14

减：营业外支出	12,943,823.50	29,486.34	2,642,749.42	2,548,321.41
其中：非流动资产处置损失	12,584,530.58	27,486.34	2,548,321.41	2,548,321.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,983,446.67	132,850,116.25	117,483,620.34	71,825,525.16
减：所得税费用	54,645,517.83	17,800,910.23	29,071,584.79	8,189,994.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,337,928.84	115,049,206.02	88,412,035.55	63,635,530.17
归属于母公司所有者的净利润	163,337,928.84	115,049,206.02	86,995,069.55	63,635,530.17
少数股东损益			1,416,966.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	1.26	0.91	0.70	0.51
（二）稀释每股收益	1.26	0.91	0.70	0.51
七、其他综合收益
八、综合收益总额	163,337,928.84	115,049,206.02	88,412,035.55	63,635,530.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,337,928.84	115,049,206.02	86,995,069.55	63,635,530.17
归属于少数股东的综合收益总额			1,416,966.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：115,049,206.02元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	442,316,071.61	232,307,504.35	275,396,606.57	153,614,966.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	19,216,183.26	17,219,081.41	262,859,737.43	191,307,557.05
经营活动现金流入小计	461,532,254.87	249,526,585.76	538,256,344.00	344,922,523.87
购买商品、接受劳务支付的现金	47,935,442.89	37,528,854.66	35,858,616.63	38,087,580.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	30,986,853.21	13,565,257.37	19,336,232.00	7,350,350.45
支付的各项税费	77,391,089.76	32,854,076.26	56,485,475.05	19,511,471.36
支付其他与经营活动有关的现金	54,858,963.24	61,574,337.05	275,863,777.36	211,247,465.60
经营活动现金流出小计	211,172,349.10	145,522,525.34	387,544,101.04	276,196,868.19
经营活动产生的现金流量净额	250,359,905.77	104,004,060.42	150,712,242.96	68,725,655.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			8,740,848.79	8,740,848.79
取得投资收益收到的现金		62,000,000.00		39,346,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,834.00		12,660.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	115,834.00	62,000,000.00	8,753,508.79	48,097,398.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,610,120.02	37,394,736.02	286,357,443.55	205,069,772.28
投资支付的现金			24,457,413.42	24,457,413.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	360,112.74		215,971.27
投资活动现金流出小计	46,970,232.76	37,394,736.02	311,030,828.24	229,527,185.70
投资活动产生的现金流量净额	-46,854,398.76	24,605,263.98	-302,277,319.45	-181,429,786.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,128,421,000.00	2,128,421,000.00	30,977,421.35	30,977,421.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	530,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,148,421,000.00	2,148,421,000.00	560,977,421.35	480,977,421.35
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	38,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,176,708.89	45,385,108.89	32,188,248.75	32,034,798.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			153,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	88,176,708.89	83,385,108.89	362,188,248.75	362,034,798.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,060,244,291.11	2,065,035,891.11	198,789,172.60	118,942,622.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	2,263,749,798.12	2,193,645,215.51	47,224,096.11	6,238,491.37
加：期初现金及现金等价物余额	86,667,925.92	40,181,351.33	39,443,829.81	33,942,859.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,350,417,724.04	2,233,826,566.84	86,667,925.92	40,181,351.33

9.2.4 合并所有者权益变动表

9.2.5 母公司所有者权益变动表

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	126,000,000.00	24,328,852.09			19,739,193.87		96,012,747.62			266,080,793.58	60,000,000.00	350,000.00			13,375,640.85		90,381,231.09		11,453,094.58	175,559,966.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	126,000,000.00	24,328,852.09			19,739,193.87		96,012,747.62			266,080,793.58	60,000,000.00	350,000.00			13,375,640.85		90,381,231.09		11,453,094.58	175,559,966.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,000,000.00	2,086,421,000.00			11,504,920.60		126,633,008.24			2,266,558,928.84	66,000,000.00	23,978,852.09			6,363,553.02		5,631,516.53		-11,453,094.58	90,520,827.06
（一）净利润							163,337,928.84			163,337,928.84							86,995,069.55		1,416,966.00	88,412,035.55
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							163,337,928.84			163,337,928.84							86,995,069.55		1,416,966.00	88,412,035.55
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	2,086,421,000.00								2,128,421,000.00	3,000,000.00	23,978,852.09							-12,716,610.58	14,262,241.51
1．所有者投入资本	42,000,000.00	2,086,421,000.00								2,128,421,000.00	3,000,000.00	27,977,421.35								30,977,421.35
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他												-3,998,569.26							-12,716,610.58	-16,715,179.84
（四）利润分配					11,504,920.60		-36,704,920.60			-25,200,000.00	63,000,000.00				6,363,553.02		-81,363,553.02		-153,450.00	-12,153,450.00
1．提取盈余公积					11,504,920.60		-11,504,920.60								6,363,553.02		-6,363,553.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-25,200,000.00			-25,200,000.00	63,000,000.00						-75,000,000.00		-153,450.00	-12,153,450.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	168,000,000.00	2,110,749,852.09			31,244,114.47		222,645,755.86			2,532,639,722.42	126,000,000.00	24,328,852.09			19,739,193.87		96,012,747.62			266,080,793.58

母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	126,000,000.00	26,910,286.91			19,739,193.87		29,975,895.43	202,625,376.21	60,000,000.00	2,931,434.82			13,375,640.85		47,703,918.28	124,010,993.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	126,000,000.00	26,910,286.91			19,739,193.87		29,975,895.43	202,625,376.21	60,000,000.00	2,931,434.82			13,375,640.85		47,703,918.28	124,010,993.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,000,000.00	2,086,421,000.00			11,504,920.60		78,344,285.42	2,218,270,206.02	66,000,000.00	23,978,852.09			6,363,553.02		-17,728,022.85	78,614,382.26
（一）净利润							115,049,206.02	115,049,206.02							63,635,530.17	63,635,530.17
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							115,049,206.02	115,049,206.02							63,635,530.17	63,635,530.17
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	2,086,421,000.00						2,128,421,000.00	3,000,000.00	23,978,852.09						26,978,852.09
1．所有者投入资本	42,000,000.00	2,086,421,000.00						2,128,421,000.00	3,000,000.00	27,977,421.35						30,977,421.35
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他										-3,998,569.26						-3,998,569.26
（四）利润分配					11,504,920.60		-36,704,920.60	-25,200,000.00	63,000,000.00				6,363,553.02		-81,363,553.02	-12,000,000.00
1．提取盈余公积					11,504,920.60		-11,504,920.60						6,363,553.02		-6,363,553.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-25,200,000.00	-25,200,000.00	63,000,000.00						-75,000,000.00	-12,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	168,000,000.00	2,113,331,286.91			31,244,114.47		108,320,180.85	2,420,895,582.23	126,000,000.00	26,910,286.91			19,739,193.87		29,975,895.43	202,625,376.21