证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2011-010
青岛特锐德电气股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,245,973,047.95 | 1,236,124,021.28 | 0.80% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 1,100,075,331.49 | 1,079,676,621.27 | 1.89% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.23 | 8.08 | 1.86% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -39,740,474.83 | -119.00% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.30 | -114.00% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 107,036,824.62 | 64,752,955.48 | 65.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,398,710.22 | 15,578,691.27 | 30.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.87% | 1.56% | 0.31% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.87% | 1.50% | 0.37% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,400.00 | |
| 所得税影响额 | 6,060.00 | |
| 合计 | -34,340.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,574 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| HELMUT BRUNO REBSTOCK | 6,929,164 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 650,236 | 人民币普通股 |
| 吴镇发 | 374,500 | 人民币普通股 |
| 胡遵强 | 350,000 | 人民币普通股 |
| 郭向峰 | 320,296 | 人民币普通股 |
| 沈尧林 | 235,000 | 人民币普通股 |
| 贾学坤 | 225,112 | 人民币普通股 |
| 湖南华程投资有限公司 | 223,801 | 人民币普通股 |
| 赵春艳 | 195,859 | 人民币普通股 |
| 阮晋 | 194,450 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| HELMUT BRUNO REBSTOCK | 21,375,000 | 52,504 | 0 | 21,322,496 | 高管股份 | 董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定 |
| 合计 | 21,375,000 | 52,504 | 0 | 21,322,496 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内应收票据减少了70%，主要是因为报告期内收到的承兑汇票较少，而背书转让的较多。
2.报告期内应收利息增加85%，主要原因是报告期内部分募集资金以定期存单方式存入银行，计提的应收利息较多导致。
3.报告期内存货增加89%，主要是因为生产规模扩大，存货储备相对有所增长。
4.报告期内预收款项增加52%，主要是公司按照与客户的合同约定，收到预收款项增加较多所致。
5.报告期内应付职工薪酬增加43%，主要是公司员工数量增加以及计提的工会经费及职工教育经费有所增加。
6.报告期内应交税费降低70%，主要原因是报告期末应交增值税及相关税费较少所致。
7.报告期内其他应付款68.36万元，增长14360%，主要是因为报告期内计提了房租费用68万元所致。
8.报告期内，营业收入较去年同期增长65.30%，主要原因是报告期内执行的合同较多，所以收入增幅较大。
9.报告期内，营业成本较去年同期增长55%，主要原因是随着营业收入的增加营业成本同比增长。
10.报告期内，销售费用较去年同期增长163%，主要原因是今年来，公司业务快速增长，公司加大市场开发力度，销售费用增加较大所致。
11.报告期内，管理费用较去年同期增长90%，主要原因是公司今年加大研发投入，研发费用增加较多所致。
12.报告期内，财务费用较去年同期减少34%，主要是因为报告期内募集资金利息有所降低所致。
13.报告期内，营业外收入较去年同期降低97%，主要原因是去年同期公司转销了政府补助64万元，而本报告期内没有相应收入。
14.报告期内，营业外支出6万元，较去年同期增加197%，主要原因是报告期内公司对外慈善捐款增加所致。
15.报告期内，所得税费用较去年同期增加31%，主要是所得税费用随着应纳税所得额的增加而相应增加所致。
16.报告期内，净利润较去年同期增加31%，主要原始是报告期内公司收入增加较大所致。
17.报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长90%，主要原因是本报告期内收回投标保证金较多所致。
18.报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长119%，主要是支付职工薪酬、公司职工增长较多，以及发放职工福利所致。
19.报告期内，公司支付的各项税费较去年同期增长93%，主要原因是公司业务快速增长及报告期内支付2010年期末未交增值税、所得税较大所致。
20.报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长43%，主要原因是报告期内支付的职工备用市场开发资金较多。
21.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低119%，主要原因是报告期内销售商品等收到的现金增长较少，而购买商品以及支付的经营活动现金增长较多所致。
22.报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长2178%，主要原因是报告期内支付的特锐德工业园建设工程款、设备款较大所致。
3.2 业务回顾和展望
报告期内，公司确定全年发展主题词为“质量、效率、成本、现场、严管”，在继续保持“一步领先、步步领先”的创新领先优势、打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上，强化内部管理，完成研发模式、设计模式、生产模式进一步优化，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力。
报告期内，公司实现营业收入为10,703.68万元，较去年同期增长65.30%；实现营业利润2,403.89万元，较去年同期增长36.00%；实现利润总额2,399.85万元，较去年同期增长30.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,039.87万元，较去年同期增长30.94%。由于公司业务规模快速增长，公司加大了营销网络建设及研发方面的投入，因此公司一季度净利润同比增长率低于收入增长。
报告期内，公司在铁路、煤炭、电力等各个行业领域均保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，报告期内公司新增合同金额1.5亿元，比去年同期增长55.51%；其中煤炭行业订单增长迅猛，新增合同金额达5500万元，比去年同期增长187.69%。但由于公司原厂房产能严重受限，而公司新工业园建设尚未完成，公司产能瓶颈继续存在，导致报告期内公司生产情况未能达到管理层预期。目前，特锐德工业园已有部分厂房达到可使用状态，预计2011年下半年全部建成，公司产能问题将得到逐步缓解，确保公司全年保持收入、利润不低于30%的增长目标。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东青岛德锐投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
实际控制人于德翔承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
Helmut Bruno Rebstock承诺：本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
天津华夏瑞特地产投资管理有限公司承诺：自成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日（2009年6月24日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。
全国社会保障基金理事会禁售义务：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，崂山风投持有公司的333万股已经转持予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会承继青岛市崂山区科技风险投资有限公司的禁售期义务，即自成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日（2009年6月24日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。
截至2011年3月31日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 79,968.00 | 本季度投入募集资金总额 | 3,675.39 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 26,511.06 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 户外箱式电力设备技改项目 | 否 | 22,000.00 | 22,000.00 | 2,895.11 | 12,932.07 | 58.78% | 2011年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 户内开关柜设备技改项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 357.23 | 3,753.38 | 75.07% | 2011年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 节能型变压器生产线建设项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 968.24 | 24.21% | 2011年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 46.47 | 528.84 | 17.63% | 2011年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 补充营运资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00% | 2010年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 3,298.81 | 24,182.53 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 77.13 | 1,714.08 | 22.85% | 2015年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 环保节能型表面处理生产线项目 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 299.45 | 614.45 | 24.58% | 2011年06月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 376.58 | 2,328.53 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 55,000.00 | 55,000.00 | 3,675.39 | 26,511.06 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司2009年IPO超募资金37,928.30万元，已经董事会审议后用于三个项目：C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目7500万元、环保节能型表面处理生产线项目2500万元、永久性补充流动资金5000万元。截止2011年3月31日，上述三项目已分别实际使用超募资金1,636.95万元和315.00万元、0万元。截止2011年3月31日，公司共决议使用超募资金15,000.00万元，剩余超募资金22,928.30万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购置位于青岛市崂山区松岭路336号的1宗国有土地使用权，共支付51,043,301.00元。根据招股说明书说明的置换计划，2010年3月26日，公司第一届董事会第六次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金5,095.82万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年2月27日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过公司的2010年度利润分配预案为：以公司2010年末股本13360万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金4,008万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以2010年末总股本13360万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计6,680万股。此预案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用