证券代码：002050 证券简称：三花股份 公告编号：2011-039
浙江三花股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张道才、主管会计工作负责人蔡荣生及会计机构负责人(会计主管人员)俞蓥奎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 三花股份 | |
| 股票代码 | 002050 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘斐 | 吕逸芳 |
| 联系地址 | 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座12 层 | 浙江省新昌县七星街道下礼泉 |
| 电话 | 0571-28020008 | 0575-86255360 |
| 传真 | 0571-28876605 | 0575-86255786 |
| 电子信箱 | flystay@zjshc.com | shc@zjshc.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 4,591,019,128.98 | 4,469,497,403.66 | 2.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,564,457,888.79 | 2,512,023,090.23 | 2.09% |
| 股本（股） | 297,368,666.00 | 297,368,666.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.62 | 8.45 | 2.01% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 2,124,294,351.58 | 1,425,080,523.69 | 49.06% |
| 营业利润（元） | 301,376,103.80 | 244,405,046.85 | 23.31% |
| 利润总额（元） | 305,389,863.76 | 239,853,043.54 | 27.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 204,730,509.36 | 160,600,131.76 | 27.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 197,005,853.72 | 157,666,171.45 | 24.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.69 | 0.61 | 13.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.69 | 0.61 | 13.11% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 7.91% | 11.91% | -4.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.61% | 11.69% | -4.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 93,701,108.69 | 250,024,965.56 | -62.52% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.32 | 0.95 | -66.32% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -755,344.87 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,115,268.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,042,599.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -294,243.00 | |
| 所得税影响额 | -1,826,175.27 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,557,448.83 | |
| 合计 | 7,724,655.64 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 6,092 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 三花控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 64.29% | 191,176,152 | 191,176,152 | 191,130,000 | |
| 浙江中大集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.51% | 7,466,637 | 0 | 0 | |
| 张亚波 | 境内自然人 | 2.49% | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 | |
| 上海金力方长汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.85% | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 张建国 | 境内自然人 | 1.68% | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 浙江奥鑫控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68% | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.68% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 孟圣喜 | 境内自然人 | 1.60% | 4,765,900 | 4,765,900 | 0 | |
| 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 4,765,900 | 4,765,900 | 0 | |
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.35% | 4,000,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 浙江中大集团股份有限公司 | 7,466,637 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 3,927,417 | 人民币普通股 | ||||
| 东方贸易株式会社 | 2,657,942 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 1,934,923 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)_ | 1,891,896 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）_ | 1,660,949 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金_ | 1,487,800 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金_ | 1,215,500 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 1,145,707 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司13.89%的股份，存在关联关系，除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。 2、前10名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 机械制造业 | 192,130.84 | 143,466.09 | 25.33% | 41.44% | 46.97% | -2.81% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 空调元器件 | 186,173.49 | 139,037.04 | 25.32% | 44.51% | 50.20% | -2.83% |
| 冰箱元器件 | 5,837.82 | 4,350.30 | 25.48% | -6.44% | -0.29% | -4.60% |
| 其 他 | 119.53 | 78.75 | 34.12% | -84.51% | -88.53% | 23.07% |
| 合 计 | 192,130.84 | 143,466.09 | 25.33% | 41.44% | 46.97% | -2.81% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 113,453.47 | 64.37% |
| 国外销售 | 78,677.37 | 17.74% |
| 合计 | 192,130.84 | 41.44% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 98,006.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 28,283.13 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 28,283.13 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产1,500万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目 | 否 | 51,181.00 | 51,181.00 | 18,965.68 | 18,965.68 | 37.06% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年产350万只商用制冷空调净化装置建设项目 | 否 | 12,698.00 | 12,698.00 | 604.33 | 604.33 | 4.76% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年产1,000万只家用空调自动控制元器件建设项目 | 否 | 18,478.00 | 18,478.00 | 6,221.42 | 6,221.42 | 33.67% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年产800万只家用冰箱自动控制元器件建设项目 | 否 | 12,598.00 | 12,598.00 | 2,039.05 | 2,039.05 | 16.19% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 技术研发中心建设项目 | 否 | 5,151.00 | 5,151.00 | 452.65 | 452.65 | 8.79% | 2011年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 100,106.00 | 100,106.00 | 28,283.13 | 28,283.13 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 100,106.00 | 100,106.00 | 28,283.13 | 28,283.13 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因技术研发中心设备采购过程中，设备的比选期、考察期延长等原因，导致技术研发中心建设项目未达到计划进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 4. 年产800万只家用冰箱自动控制元器件建设项目先期投入1,096.23万元。 本公司已于本报告期内完成了该部分先期投入资金的置换工作。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 20.00% | ～～ | 40.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 240,442,061.61 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 今年年初以来市场需求稳步增长，公司紧密围绕市场，通过紧紧抓住产业转型升级的发展机遇，以结构调整为核心、转型升级为动力，不断完善产品体系，公司业绩稳步提升，预计公司2011年1-9月份较去年同期有一定幅度增长。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 张华东、王玉英 | 上虞市三立铜业有限公司80%股权 | 2010年03月24日 | 3,170.07 | 822.95 | 0.00 | 否 | 协议价 | 是 | 是 | 不适用 |
| HelioFocus Ltd以及HelioFocus Ltd创始人 | HelioFocus公司30%股权 | 2010年01月19日 | 7,168.08 | -1,673.07 | 0.00 | 否 | 协议价 | 是 | 是 | 不适用 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 浙江三花制冷集团有限公司 | 2011年4月12日(2011-023) | 16,000.00 | 2011年03月31日 | 5,000.00 | 最高额保证 | 2011年9月27日 | 否 | 是 | ||||
| 常州兰柯四通阀有限公司 | 2011年4月12日(2011-023) | 2,000.00 | 2011年01月13日 | 853.58 | 保证 | 2011年7月13日 | 否 | 是 | ||||
| 三花国际（美国）有限公司 | 2011年4月12日(2011-023) | 6,700.00 | 2010年12月20日 | 6,471.60 | 保证 | 2011年9月15日 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 52,700.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 5,853.58 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 52,700.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 12,325.18 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 52,700.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 5,853.58 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 52,700.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 12,325.18 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 4.81% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2008年3月，美国（Parker-Hannifin Corporation）向美国商务部和国际贸易委员会针对我司输美方体阀产品提请反倾销调查（详细资料请查阅公司于2008年3月22日刊登的公告）。
美国联邦公报于2009年3月13日公布了美国商务部对本公司反倾销调查的终裁结果，裁定本公司输美方体阀产品的倾销率为28.44%。
美国国际贸易委员会于 2009 年4 月27 日发布终裁决定，认定中国输美方体阀产品对其国内相同产业造成实质性损害。美国联邦公报于2009 年4 月28 日颁布反倾销税令。鉴于此，针对2009 年4 月28 日起进入美国海关的我司方体阀产品，美国进口商需暂按28.44%的倾销率向美国海关预缴相应的保证金。实际征收的反倾销税率取决于第一次行政复审终裁结果。
2011年5月，美国联邦公报公布了美国商务部对本公司输美方体阀反倾销案第一次行政复审初裁结果，裁定本公司的倾销税率为5.35%。根据复审进程，本次行政复审终裁结果预计于今年第四季度作出，届时本公司第一次行政复审期间（2008年10月22日至2010年3月31日）的输美方体阀产品将按终裁的税率结算实际应缴纳的反倾销税，多退少补，终裁结果尚存在不确定性。
本公司在第一次行政复审期间（2008年10月22日至2010年3月31日）输美方体阀产品累计金额约为800多万美元，并按原审终裁结果28.44%的税率向美国海关预缴相应的保证金。在本次行政复审终裁结果公布之前，本公司仍需按28.44%的税率向美国海关预缴相应的保证金。
报告期内，公司未发生其他重大诉讼、仲裁事项，也不存在其他以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 持有公司股份总数5%以上的股东 | 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 | 严格履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司控股股东三花控股及其一致行动人张亚波 | 其在本公司拥有权益的股份，自本次交易所发行的股份完成股权登记之日起，三十六个月内不上市交易和转让。 | 严格履行承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股 | (1)公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股承诺：将来不会发生与三花股份正在或已经进行的经营范围之内的任何竞争。(2)三花控股承诺：“在本次交易完成后，本公司将尽量减少与三花股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，本公司与三花股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《三花股份公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法且合理的原则；关联交易的具体执行上，保证其价格公允性及程序公正性，保证不通过关联交易损害三花股份及其他股东的合法权益。” (3)根据公司与三花控股签署的《商标转让合同》，三花控股将上述商标无偿转让给三花股份，并且该合同生效至商标转让变更注册手续办理完毕前，该等注册商标归由三花股份无偿使用，涉及该等注册商标可以获得的任何实体利益均归三花股份所有。(4)根据公司与三花控股签署的《专利权及专利申请权转让合同》，三花控股承诺将其拥有的制冷产业相关专利权及专利申请权全部无偿转让给三花股份。 | 严格履行承诺 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东三花控股及公司实际控制人张道才 | 在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营或业务。为避免与公司在业务上发生竞争，明确非竞争的义务，三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥有50%权益以上的附属公司，向三花股份作出避免可能发生同业竞争的承诺。 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | － | － | － |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | -3,591,564.07 | 1,441,175.23 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -3,591,564.07 | 1,441,175.23 |
| 5．其他 | 31,807,189.73 | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 4,771,078.46 | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 27,036,111.27 | |
| 合计 | -3,591,564.07 | 28,477,286.50 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月18日 | 杭州 | 实地调研 | 长江证券、宝盈基金、信诚基金、中国人保资产 | 公司生产经营情况、行业现状及发展状况。提供资料：公司样本等公开资料。 |
| 2011年04月25日 | 新昌 | 实地调研 | 民生证券 | 公司生产经营情况、行业现状及发展状况。提供资料：公司样本等公开资料。 |
| 2011年06月22日 | 杭州 | 实地调研 | 大成基金、浦银安盛基金、鹏华基金、中金公司 | 公司生产经营情况、行业现状及发展状况。提供资料：公司样本等公开资料。 |
| 2011年06月30日 | 杭州 | 实地调研 | 万家基金、中欧基金、安信证券 | 公司生产经营情况、行业现状及发展状况。提供资料：公司样本等公开资料。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,109,166,535.07 | 836,532,917.93 | 1,491,823,045.42 | 1,152,461,503.32 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 4,469,920.00 | 1,545,995.00 | 5,308,100.00 | 4,108,800.00 |
| 应收票据 | 1,013,500,433.29 | 262,783,073.61 | 805,715,773.09 | 275,900,560.76 |
| 应收账款 | 718,682,245.61 | 220,789,798.32 | 509,242,747.26 | 168,705,704.18 |
| 预付款项 | 108,948,721.53 | 58,129,725.54 | 83,834,133.49 | 31,015,657.45 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 1,533,119.11 | |||
| 应收股利 | 30,740,000.00 | 30,740,000.00 | ||
| 其他应收款 | 18,024,049.55 | 88,493,758.03 | 20,287,849.26 | 92,251,752.84 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 722,656,611.96 | 184,990,471.52 | 755,885,173.02 | 204,153,216.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 3,695,448,517.01 | 1,685,538,859.06 | 3,672,096,821.54 | 1,959,337,195.20 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 54,950,058.07 | 834,608,929.02 | 60,751,327.39 | 835,610,198.34 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 506,946,497.74 | 141,178,874.69 | 479,545,959.48 | 115,166,650.42 |
| 在建工程 | 140,202,201.15 | 132,373,920.01 | 60,379,459.65 | 45,527,334.99 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 182,642,070.01 | 74,278,905.01 | 185,218,599.20 | 74,871,784.28 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 815,273.82 | 1,053,074.17 | ||
| 递延所得税资产 | 10,014,511.18 | 1,813,354.37 | 10,452,162.23 | 1,385,617.49 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 895,570,611.97 | 1,184,253,983.10 | 797,400,582.12 | 1,072,561,585.52 |
| 资产总计 | 4,591,019,128.98 | 2,869,792,842.16 | 4,469,497,403.66 | 3,031,898,780.72 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 206,264,070.07 | 80,000,000.00 | 329,004,939.40 | 200,535,700.92 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 11,200.00 | |||
| 应付票据 | 573,079,983.16 | 200,156,700.00 | 596,324,516.52 | 186,676,000.00 |
| 应付账款 | 585,592,615.42 | 205,610,645.01 | 460,333,222.12 | 196,263,698.02 |
| 预收款项 | 6,961,698.84 | 911,198.69 | 2,965,603.85 | 2,822,790.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 35,869,804.76 | 8,664,012.07 | 35,298,072.39 | 9,297,208.04 |
| 应交税费 | 44,823,824.51 | 23,807,250.39 | 35,527,913.21 | 19,681,845.18 |
| 应付利息 | 596,507.01 | 326,547.22 | 603,570.17 | 398,463.25 |
| 应付股利 | 26,000,000.00 | |||
| 其他应付款 | 28,461,671.16 | 20,741,426.93 | 17,683,096.00 | 16,649,453.63 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,601,661,374.93 | 660,217,780.31 | 1,623,740,933.66 | 752,325,159.78 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 50,000,000.00 | 130,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 833,793.00 | 231,899.25 | 796,459.00 | 616,320.00 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 180,833,793.00 | 50,231,899.25 | 130,796,459.00 | 50,616,320.00 |
| 负债合计 | 1,782,495,167.93 | 710,449,679.56 | 1,754,537,392.66 | 802,941,479.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 297,368,666.00 | 297,368,666.00 | 297,368,666.00 | 297,368,666.00 |
| 资本公积 | 1,357,777,109.04 | 1,676,081,790.49 | 1,357,777,109.04 | 1,676,081,790.49 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 110,958,572.00 | 64,482,326.04 | 110,958,572.00 | 64,482,326.04 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 802,907,532.97 | 121,410,380.07 | 746,861,356.61 | 191,024,518.41 |
| 外币报表折算差额 | -4,553,991.22 | -942,613.42 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,564,457,888.79 | 2,159,343,162.60 | 2,512,023,090.23 | 2,228,957,300.94 |
| 少数股东权益 | 244,066,072.26 | 202,936,920.77 | ||
| 所有者权益合计 | 2,808,523,961.05 | 2,159,343,162.60 | 2,714,960,011.00 | 2,228,957,300.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,591,019,128.98 | 2,869,792,842.16 | 4,469,497,403.66 | 3,031,898,780.72 |
7.2.2 利润表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,124,294,351.58 | 703,238,086.45 | 1,425,080,523.69 | 491,189,057.94 |
| 其中：营业收入 | 2,124,294,351.58 | 703,238,086.45 | 1,425,080,523.69 | 491,189,057.94 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,828,159,578.07 | 605,622,248.32 | 1,183,104,797.18 | 418,196,268.51 |
| 其中：营业成本 | 1,627,177,866.18 | 513,429,352.93 | 1,034,493,939.70 | 355,093,133.11 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 9,399,413.62 | 3,104,697.38 | 2,682,664.63 | 1,486,905.81 |
| 销售费用 | 50,837,354.69 | 21,162,786.19 | 38,849,805.62 | 13,649,708.23 |
| 管理费用 | 120,744,148.26 | 58,753,101.21 | 86,974,099.26 | 37,453,328.33 |
| 财务费用 | 8,035,665.95 | 3,815,741.76 | 10,623,715.91 | 5,482,086.47 |
| 资产减值损失 | 11,965,129.37 | 5,356,568.85 | 9,480,572.06 | 5,031,106.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -849,380.00 | -2,562,805.00 | -5,699,275.00 | -1,424,775.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,090,710.29 | 684,624.25 | 8,128,595.34 | 34,238,348.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,801,269.32 | -5,801,269.32 | -6,336,924.78 | -6,336,924.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 301,376,103.80 | 95,737,657.38 | 244,405,046.85 | 105,806,363.11 |
| 加：营业外收入 | 7,962,374.21 | 162,286.33 | 2,617,511.52 | 236,277.97 |
| 减：营业外支出 | 3,948,614.25 | 778,811.11 | 7,169,514.83 | 1,392,345.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 800,877.59 | 63,804.21 | 5,381,327.66 | 885,350.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 305,389,863.76 | 95,121,132.60 | 239,853,043.54 | 104,650,295.22 |
| 减：所得税费用 | 62,350,016.64 | 16,050,937.94 | 45,271,704.62 | 12,778,861.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 243,039,847.12 | 79,070,194.66 | 194,581,338.92 | 91,871,433.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 204,730,509.36 | 79,070,194.66 | 160,600,131.76 | 91,871,433.28 |
| 少数股东损益 | 38,309,337.76 | 33,981,207.16 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.69 | 0.27 | 0.61 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.69 | 0.27 | 0.61 | 0.35 |
| 七、其他综合收益 | -3,591,564.07 | 0.00 | 28,477,286.50 | 27,036,111.27 |
| 八、综合收益总额 | 239,448,283.05 | 79,070,194.66 | 223,058,625.42 | 118,907,544.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 201,119,131.56 | 79,070,194.66 | 189,092,507.59 | 118,907,544.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 38,329,151.49 | 33,966,117.83 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,090,578,068.76 | 732,039,532.19 | 1,410,157,890.00 | 527,600,762.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 44,714,743.74 | 19,271,518.42 | 37,639,019.09 | 10,585,597.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,300,351.29 | 18,155,166.62 | 15,488,834.74 | 11,164,202.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,209,593,163.79 | 769,466,217.23 | 1,463,285,743.83 | 549,350,562.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,776,961,207.36 | 537,383,617.03 | 935,779,720.18 | 306,160,523.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,593,225.21 | 35,077,949.42 | 116,118,910.54 | 28,260,318.56 |
| 支付的各项税费 | 97,930,785.52 | 24,943,334.82 | 51,830,304.36 | 6,198,552.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,406,837.01 | 50,309,502.03 | 109,531,843.19 | 53,258,271.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,115,892,055.10 | 647,714,403.30 | 1,213,260,778.27 | 393,877,665.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,701,108.69 | 121,751,813.93 | 250,024,965.56 | 155,472,896.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 11,891,979.61 | 6,485,893.57 | 14,465,520.12 | 40,604,478.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,300.36 | 6,800.36 | 1,428,112.63 | 345,411.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,849,570.47 | 12,711,494.07 | 3,835,479.39 | 1,952,244.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,830,850.44 | 19,204,188.00 | 19,729,112.14 | 42,902,135.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,871,509.58 | 154,931,272.22 | 111,914,648.37 | 80,570,601.06 |
| 投资支付的现金 | 4,800,000.00 | 71,680,769.20 | 71,680,769.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,367,980.03 | 31,700,729.54 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 74,000,000.00 | 124,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,871,509.58 | 166,731,272.22 | 287,963,397.60 | 307,952,099.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,040,659.14 | -147,527,084.22 | -268,234,285.46 | -265,049,964.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,800,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,800,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 237,815,555.04 | 126,000,000.00 | 252,202,548.39 | 211,301,733.64 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,711,932.30 | 74,000,000.00 | 51,807,189.73 | 31,807,189.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,327,487.34 | 200,000,000.00 | 304,009,738.12 | 243,108,923.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 308,536,587.76 | 246,523,101.40 | 135,600,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,415,398.84 | 155,121,257.60 | 73,981,553.04 | 70,923,942.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,000,000.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 493,951,986.60 | 401,644,359.00 | 235,581,553.04 | 131,923,942.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,624,499.26 | -201,644,359.00 | 68,428,185.08 | 111,184,980.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,611,377.80 | 1,441,175.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235,575,427.51 | -227,419,629.29 | 51,660,040.41 | 1,607,912.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,290,311,477.06 | 1,055,203,837.34 | 228,425,707.24 | 80,967,935.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,054,736,049.55 | 827,784,208.05 | 280,085,747.65 | 82,575,847.94 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
2011年3月，本公司和子公司中山市三花制冷配件有限公司参与投资设立了中山市三花空调制冷部件有限公司。该公司于2011年3月30日在中山市工商行政管理局登记注册，取得注册号为442000000420560的企业法人营业执照。注册资本800万元，由各股东以货币资金一次认缴到位，本公司及子公司合计认缴520万元，占注册资本的65%。实收资本800万元业经中山市信诚合伙会计事务所验证，并由该所出具了《验资报告》（中信会验字[2011]第B66号）。中山市三花空调制冷部件有限公司自成立之日（2011年3月30日）起纳入合并财务报表范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
浙江三花股份有限公司
董事长：张道才
2011年8月2日
(下转B 47版)