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    深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-09       来源:上海证券报      

      证券代码:300197 证券简称:铁汉生态 公告编号:2011-024

      深圳市铁汉生态环境股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
    刘鸿雁独立董事因公务出差尹公辉
    王斌独立董事因公务出差尹公辉

    1.3 公司半年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人刘水、主管会计工作负责人周扬波及会计机构负责人(会计主管人员)彭芸声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称铁汉生态
    股票代码300197
    法定代表人刘水
    上市证券交易所深圳证券交易所

    2.2 联系人和联系方式

    项目董事会秘书证券事务代表
    姓名杨锋源黄美芳
    联系地址深圳市福田区车公庙天祥大厦4D深圳市福田区车公庙天祥大厦4D
    电话0755-829170230755-82917023
    传真0755-829275500755-82927550
    电子信箱yangfengyuan@sztechand.comhmf7540186@163.com

    2.3 主要财务数据和指标

    2.3.1 主要会计数据

    单位:元

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)341,127,547.00186,084,028.3583.32%
    营业利润(元)60,225,544.5532,062,575.5387.84%
    利润总额(元)60,227,544.5532,602,575.5384.73%
    归属于上市公司股东的净利润(元)51,685,760.0627,778,273.4986.07%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)51,684,060.0627,319,273.4989.19%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-144,354,318.77-63,706,905.01-126.59%
    项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,374,992,680.59332,578,865.85313.43%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,280,946,325.64228,978,645.88459.42%
    股本(股)61,560,600.0046,060,600.0033.65%

    2.3.2 主要财务指标

    单位:元

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)0.960.6060.00%
    稀释每股收益(元/股)0.960.6060.00%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.960.5962.71%
    加权平均净资产收益率(%)6.85%15.58%-8.73%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.85%15.32%-8.47%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-2.34-1.38-69.57%
    项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)20.814.97318.71%

    2.3.3 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,340,000.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,338,000.00 
    所得税影响额-300.00 
    合计1,700.00-

    §3 董事会报告

    3.1 主营业务产品或服务情况表

    单位:万元

    分产品或服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    生态修复工程收入13,317.848,588.7735.51%71.77%74.96%-1.18%
    园林绿化工程收入20,453.6814,533.4628.94%91.27%87.96%1.25%

    3.2 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华南28,652.91134.01%
    华北1,367.36-43.51%
    华东815.23-60.27%
    华中1,576.6076.05%
    西南1,700.6670.66%
    合 计34,112.7583.32%

    3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

    □ 适用 √ 不适用

    3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.8 募集资金使用情况

    3.8.1 募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额100,028.19本报告期投入募集资金总额8,461.47
    报告期内变更用途的募集资金总额0.00
    累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额8,461.47
    累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    增加工程配套资金13,000.0013,000.002,311.472,311.4717.78%2014年03月29日402.11
    广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目5,000.005,000.000.000.000.00%2015年03月29日0.00不适用
    承诺投资项目小计-18,000.0018,000.002,311.472,311.47--402.11--
    超募资金投向 
    归还银行贷款(如有)-0.000.006,150.006,150.000.00%----
    补充流动资金(如有)-0.000.00   ----
    超募资金投向小计-0.000.006,150.006,150.00--0.00--
    合计-18,000.0018,000.008,461.478,461.47--402.11--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 
    项目可行性发生重大变化的情况说明 
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    1、超募资金用于归还银行贷款6,150.00万元。
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向3、中国民生银行股份有限公司深圳分行,帐号为1818014170003881,存放募投项目 “其他与主营业务相关的营运资金” 资金40,019.39万元。

    4、广东发展银行股份有限公司深圳南山支行,帐号102081512010006063,存放募投项目 “其他与主营业务相关的营运资金” 资金18,009.15万元。

    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

    3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.8.3 重大非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §4 重要事项

    4.1 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    4.2 收购、出售资产及资产重组

    4.2.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    4.2.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    4.4 重大关联交易

    4.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    4.4.2 关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    4.5 担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    4.6 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.7 承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    如若由于深圳市铁汉园林绿化有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司时,由于留存收益折股导致国家税务主管部门要求本人承担缴纳所得税税款的义务及/或税务处罚相关责任,或要求深圳市铁汉生态环境股份有限公司履行代扣代缴的义务,本人将无条件全额承担本人应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用,保证深圳市铁汉生态环境股份有限公司不因此遭受任何损失。

    报告期内,公司、持股5%以上股东在报告期内均遵守了上述承诺。


    §5 股本变动及股东情况

    5.1 股份变动情况表

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份46,060,600100.00%0000046,060,60074.82%
    1、国家持股00.00%0000000.00%
    2、国有法人持股00.00%0000000.00%
    3、其他内资持股46,060,600100.00%0000046,060,60074.82%
    其中:境内非国有法人持股11,175,69024.26%0000011,175,69018.15%
    境内自然人持股34,884,91075.74%0000034,884,91056.67%
    4、外资持股00.00%0000000.00%
    其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
    境外自然人持股00.00%0000000.00%
    5、高管股份00.00%0000000.00%
    二、无限售条件股份00.00%15,500,00000015,500,00015,500,00025.18%
    1、人民币普通股00.00%15,500,00000015,500,00015,500,00025.18%
    2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
    3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
    4、其他00.00%0000000.00%
    三、股份总数46,060,600100.00%15,500,00000015,500,00061,560,600100.00%

    限售股份变动情况表

    单位:股

    股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
    刘水0031,795,39631,795,396首发承诺2014年3月29日
    深圳市木胜投资有限公司005,115,0905,115,090首发承诺2014年3月29日
    深圳市创新投资集团有限公司002,424,2402,424,240首发承诺2014年3月29日
    中国风险投资有限公司001,212,1201,212,120首发承诺2014年3月29日
    广州山河装饰工程有限公司001,212,1201,212,120首发承诺2014年3月29日
    无锡力合创业投资有限公司001,212,1201,212,120首发承诺2014年3月29日
    张衡001,036,6581,036,658首发承诺2014年3月29日
    陈阳春00859,335859,335首发承诺2012年3月29日
    杨锋源00682,012682,012首发承诺2012年3月29日
    魏国锋00289,855289,855首发承诺2014年3月29日
    周扬波00119,352119,352首发承诺2012年3月29日
    郑媛茹00102,302102,302首发承诺2012年3月29日
    首次公开发行网下配售股份03,100,0003,100,0000网下配售2011年6月29日
    合计03,100,00049,160,60046,060,600

    5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

    单位:股

    股东总数4,084
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    刘水境内自然人51.65%31,795,39631,795,396 
    深圳市木胜投资有限公司境内非国有法人8.31%5,115,0905,115,090 
    深圳市创新投资集团有限公司境内非国有法人3.94%2,424,2402,424,240 
    中国风险投资有限公司境内非国有法人1.97%1,212,1201,212,120 
    广州山河装饰工程有限公司境内非国有法人1.97%1,212,1201,212,120 
    无锡力合创业投资有限公司境内非国有法人1.97%1,212,1201,212,120 
    张衡境内自然人1.68%1,036,6581,036,658 
    魏文芳境内自然人1.57%966,544966,544 
    陈阳春境内自然人1.40%859,335859,335 
    杨锋源境内自然人1.11%682,012682,012100,000
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    魏文芳966,544人民币普通股
    中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金560,000人民币普通股
    中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金559,021人民币普通股
    魏子凤539,220人民币普通股
    融通新蓝筹证券投资基金395,628人民币普通股
    中国电力财务有限公司310,000人民币普通股
    云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第十期集合资金信托310,000人民币普通股
    云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第一期集合资金信托310,000人民币普通股
    中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金310,000人民币普通股
    中国工商银行-嘉实多元收益债券型证券投资基金310,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系或为一致行动人,未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

    5.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §6 董事、监事和高级管理人员情况

    6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数期末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    刘水董事长兼总经理422009年09月07日2012年09月06日31,795,39631,795,396 11.60
    张衡董事、副总经理382009年09月07日2012年09月06日1,036,6581,036,658 9.40
    陈阳春董事、副总经理362009年09月07日2012年09月06日859,335859,335 9.40
    刘建云董事412009年09月07日2012年09月06日00 3.00
    刘鸿雁独立董事432009年09月07日2012年09月06日00 3.68
    王斌独立董事462009年09月07日2012年09月06日00 3.68
    尹公辉独立董事462010年06月09日2012年09月06日00 3.68
    尹岚监事会召集人412009年09月07日2012年09月06日00 6.40
    黄美芳监事302009年12月19日2012年09月06日00 3.36
    吴忠明监事432009年09月07日2012年09月06日00 3.58
    魏国锋副总经理392009年09月07日2012年09月06日289,855289,855 9.40
    周扬波财务总监362009年09月07日2012年09月06日119,352119,352 9.40
    郑媛茹副总经理392009年09月07日2012年09月06日102,302102,302 9.40
    黄东光副总经理502009年11月29日2012年09月06日00 9.40
    杨锋源副总经理、董事会秘书382009年09月18日2012年09月06日682,012682,012 10.60
    合计-----34,884,91034,884,910-105.98-

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

    □ 适用 √ 不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告
    审计意见标准无保留审计意见
    审计报告编号广会所审字[2011]第10006310013号
    审计报告标题审计报告
    审计报告收件人深圳市铁汉生态环境股份有限公司全体股东
    引言段我们审计了后附的深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“铁汉生态”)财务报表,包括2011年6月30日的资产负债表,2011年1-6月的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是铁汉生态管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    审计意见段我们认为,铁汉生态财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了铁汉生态2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。
    非标意见 
    审计机构名称广东正中珠江会计师事务所有限公司
    审计机构地址广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
    审计报告日期2011年08月07日
    注册会计师姓名
    杨新春、熊永忠

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金943,385,876.53943,385,876.53107,845,847.54107,845,847.54
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据    
    应收账款49,783,834.7249,783,834.7221,747,793.5821,747,793.58
    预付款项14,912,232.8614,912,232.866,584,048.406,584,048.40
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息5,924,027.785,924,027.78  
    应收股利    
    其他应收款52,651,727.7152,651,727.7122,368,640.1022,368,640.10
    买入返售金融资产    
    存货254,779,558.31254,779,558.31134,486,930.16134,486,930.16
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计1,321,437,257.911,321,437,257.91293,033,259.78293,033,259.78
    非流动资产:    
    发放委托贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资1,109,980.001,109,980.001,109,980.001,109,980.00
    投资性房地产    
    固定资产41,740,641.1741,740,641.1731,308,555.2831,308,555.28
    在建工程    
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产176,029.90176,029.90195,990.94195,990.94
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用9,479,869.409,479,869.406,489,392.166,489,392.16
    递延所得税资产1,048,902.211,048,902.21441,687.69441,687.69
    其他非流动资产    
    非流动资产合计53,555,422.6853,555,422.6839,545,606.0739,545,606.07
    资产总计1,374,992,680.591,374,992,680.59332,578,865.85332,578,865.85
    流动负债:    
    短期借款38,500,000.0038,500,000.0041,500,000.0041,500,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款29,865,556.5029,865,556.5027,156,128.1327,156,128.13
    预收款项2,448,806.002,448,806.0015,598,332.3915,598,332.39
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬2,087,799.072,087,799.073,628,196.373,628,196.37
    应交税费18,809,128.8118,809,128.819,891,992.199,891,992.19
    应付利息    
    应付股利    
    其他应付款2,335,064.572,335,064.575,825,570.895,825,570.89
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债    
    流动负债合计94,046,354.9594,046,354.95103,600,219.97103,600,219.97
    非流动负债:    
    长期借款    
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债    
    非流动负债合计    
    负债合计94,046,354.9594,046,354.95103,600,219.97103,600,219.97
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)61,560,600.0061,560,600.0046,060,600.0046,060,600.00
    资本公积1,073,742,743.401,073,742,743.4088,960,823.7088,960,823.70
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积14,564,298.2214,564,298.229,395,722.219,395,722.21
    一般风险准备    
    未分配利润131,078,684.02131,078,684.0284,561,499.9784,561,499.97
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计1,280,946,325.641,280,946,325.64228,978,645.88228,978,645.88
    少数股东权益    
    所有者权益合计1,280,946,325.641,280,946,325.64228,978,645.88228,978,645.88
    负债和所有者权益总计1,374,992,680.591,374,992,680.59332,578,865.85332,578,865.85

    7.2.2 利润表

    编制单位:深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入341,127,547.00341,127,547.00186,084,028.35186,084,028.35
    其中:营业收入341,127,547.00341,127,547.00186,084,028.35186,084,028.35
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本280,902,002.45280,902,002.45154,021,452.82154,021,452.82
    其中:营业成本233,416,287.63233,416,287.63127,412,901.71127,412,901.71
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加11,404,676.1411,404,676.146,071,512.176,071,512.17
    销售费用    
    管理费用36,633,248.6536,633,248.6518,988,590.1218,988,590.12
    财务费用-4,600,306.79-4,600,306.79533,924.91533,924.91
    资产减值损失4,048,096.824,048,096.821,014,523.911,014,523.91
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    

    投资收益(损失以“-”号填列)    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)60,225,544.5560,225,544.5532,062,575.5332,062,575.53
    加:营业外收入1,340,000.001,340,000.00700,000.00700,000.00
    减:营业外支出1,338,000.001,338,000.00160,000.00160,000.00
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)60,227,544.5560,227,544.5532,602,575.5332,602,575.53
    减:所得税费用8,541,784.498,541,784.494,824,302.044,824,302.04
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)51,685,760.0651,685,760.0627,778,273.4927,778,273.49
    归属于母公司所有者的净利润51,685,760.0651,685,760.0627,778,273.4927,778,273.49
    少数股东损益    
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.960.960.600.60
    (二)稀释每股收益0.960.960.600.60
    七、其他综合收益    
    八、综合收益总额51,685,760.0651,685,760.0627,778,273.4927,778,273.49
    归属于母公司所有者的综合收益总额51,685,760.0651,685,760.0627,778,273.4927,778,273.49
    归属于少数股东的综合收益总额    

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:51,685,760.06元。

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金194,068,745.07194,068,745.0796,571,659.6296,571,659.62
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还    
    收到其他与经营活动有关的现金2,030,783.382,030,783.38700,000.00700,000.00
    经营活动现金流入小计196,099,528.45196,099,528.4597,271,659.6297,271,659.62
    购买商品、接受劳务支付的现金249,281,461.00249,281,461.00117,278,544.69117,278,544.69
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金50,944,620.8050,944,620.8019,889,010.0619,889,010.06
    支付的各项税费11,885,973.0811,885,973.088,955,339.148,955,339.14
    支付其他与经营活动有关的现金28,341,792.3428,341,792.3414,855,670.7414,855,670.74
    经营活动现金流出小计340,453,847.22340,453,847.22160,978,564.63160,978,564.63
    经营活动产生的现金流量净额-144,354,318.77-144,354,318.77-63,706,905.01-63,706,905.01
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,782,324.4615,782,324.4611,398,387.5111,398,387.51
    投资支付的现金    
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计15,782,324.4615,782,324.4611,398,387.5111,398,387.51
    投资活动产生的现金流量净额-15,782,324.46-15,782,324.46-11,398,387.51-11,398,387.51
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金1,006,665,300.001,006,665,300.00  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金58,500,000.0058,500,000.0021,500,000.0021,500,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金  3,973,287.513,973,287.51
    筹资活动现金流入小计1,065,165,300.001,065,165,300.0025,473,287.5125,473,287.51
    偿还债务支付的现金61,500,000.0061,500,000.009,850,000.009,850,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,669,948.251,669,948.25347,925.59347,925.59
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金6,319,076.206,319,076.201,381,900.611,381,900.61
    筹资活动现金流出小计69,489,024.4569,489,024.4511,579,826.2011,579,826.20
    筹资活动产生的现金流量净额995,676,275.55995,676,275.5513,893,461.3113,893,461.31
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.15-15.15-8.40-8.40
    五、现金及现金等价物净增加额835,539,617.17835,539,617.17-61,211,839.61-61,211,839.61
    加:期初现金及现金等价物余额105,980,725.09105,980,725.0979,070,054.5679,070,054.56
    六、期末现金及现金等价物余额941,520,342.26941,520,342.2617,858,214.9517,858,214.95

    7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    合并所有者权益变动表

    编制单位:深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011半年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额46,060,600.0088,960,823.70  9,395,722.21 84,561,499.97  228,978,645.8846,060,600.0088,960,823.70  2,936,461.86 26,428,156.79  164,386,042.35
    加:会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他                    
    二、本年年初余额46,060,600.0088,960,823.70  9,395,722.21 84,561,499.97  228,978,645.8846,060,600.0088,960,823.70  2,936,461.86 26,428,156.79  164,386,042.35
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)15,500,000.00984,781,919.70  5,168,576.01 46,517,184.05  1,051,967,679.76    6,459,260.35 58,133,343.18  64,592,603.53
    (一)净利润      51,685,760.06  51,685,760.06      64,592,603.53  64,592,603.53
    (二)其他综合收益                    
    上述(一)和(二)小计      51,685,760.06  51,685,760.06      64,592,603.53  64,592,603.53
    (三)所有者投入和减少资本15,500,000.00984,781,919.70       1,000,281,919.70          
    1.所有者投入资本15,500,000.00984,781,919.70       1,000,281,919.70          
    2.股份支付计入所有者权益的金额                    
    3.其他                    
    (四)利润分配    5,168,576.01 -5,168,576.01       6,459,260.35 -6,459,260.35   
    1.提取盈余公积    5,168,576.01 -5,168,576.01       6,459,260.35 -6,459,260.35   
    2.提取一般风险准备                    
    3.对所有者(或股东)的分配                    
    4.其他                    
    (五)所有者权益内部结转                    
    1.资本公积转增资本(或股本)                    
    2.盈余公积转增资本(或股本)                    
    3.盈余公积弥补亏损                    
    4.其他                    
    (六)专项储备                    
    1.本期提取                    
    2.本期使用                    
    (七)其他                    
    四、本期期末余额61,560,600.001,073,742,743.40  14,564,298.22 131,078,684.02  1,280,946,325.6446,060,600.0088,960,823.70  9,395,722.21 84,561,499.97  228,978,645.88

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011半年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额46,060,600.0088,960,823.70  9,395,722.21 84,561,499.97228,978,645.8846,060,600.0088,960,823.70  2,936,461.86 26,428,156.79164,386,042.35
    加:会计政策变更                
    前期差错更正                
    其他                
    二、本年年初余额46,060,600.0088,960,823.70  9,395,722.21 84,561,499.97228,978,645.8846,060,600.0088,960,823.70  2,936,461.86 26,428,156.79164,386,042.35
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)15,500,000.00984,781,919.70  5,168,576.01 46,517,184.051,051,967,679.76    6,459,260.35 58,133,343.1864,592,603.53
    (一)净利润      51,685,760.0651,685,760.06      64,592,603.5364,592,603.53
    (二)其他综合收益                
    上述(一)和(二)小计      51,685,760.0651,685,760.06      64,592,603.5364,592,603.53
    (三)所有者投入和减少资本15,500,000.00984,781,919.70     1,000,281,919.70        
    1.所有者投入资本15,500,000.00984,781,919.70     1,000,281,919.70        
    2.股份支付计入所有者权益的金额0.000.00     0.00        
    3.其他0.000.00     0.00        
    (四)利润分配    5,168,576.01 -5,168,576.01     6,459,260.35 -6,459,260.35 
    1.提取盈余公积    5,168,576.01 -5,168,576.01     6,459,260.35 -6,459,260.35 
    2.提取一般风险准备                
    3.对所有者(或股东)的分配                
    4.其他                
    (五)所有者权益内部结转                
    1.资本公积转增资本(或股本)                
    2.盈余公积转增资本(或股本)                
    3.盈余公积弥补亏损                
    4.其他                
    (六)专项储备                
    1.本期提取                
    2.本期使用                
    (七)其他                
    四、本期期末余额61,560,600.001,073,742,743.40  14,564,298.22 131,078,684.021,280,946,325.6446,060,600.0088,960,823.70  9,395,722.21 84,561,499.97228,978,645.88