浙江久立特材科技股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-15 来源：上海证券报

浙江久立特材科技股份有限公司

2011年半年度报告摘要

证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2011-029

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称久立特材
股票代码 002318
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名郑杰英范国华
联系地址浙江省湖州市镇西浙江省湖州市镇西
电话 0572-7362041 0572-7362125 7362041
传真 0572-3620799 0572-3620799
电子信箱 jlgf@jiuli.com jlgf@jiuli.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元） 2,389,295,102.15 1,947,873,874.43 22.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,419,940,254.30 1,380,985,102.26 2.82%
股本（股） 208,000,000.00 208,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.83 6.64 2.86%
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 1,067,039,980.86 850,590,042.48 25.45%
营业利润（元） 74,975,879.13 49,210,895.29 52.36%
利润总额（元） 74,785,208.50 49,638,422.48 50.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,795,304.90 38,201,915.11 56.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 54,121,439.78 36,702,659.21 47.46%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.18 61.11%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.18 61.11%
加权平均净资产收益率（%） 4.25% 2.85% 1.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.85% 2.74% 1.11%
经营活动产生的现金流量净额（元） -202,711,465.33 -110,527,345.06 -83.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.97 -0.53 -83.02%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,359,544.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,018,633.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,898,049.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,602.91
所得税影响额 -961,802.91
少数股东权益影响额 176,131.93
合计 5,673,865.12 -

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 102,268,153 49.17% -300,000 -300,000 101,968,153 49.02%
1、国家持股 0.00% 0.00%
2、国有法人持股 0.00% 0.00%
3、其他内资持股 94,342,609 45.36% 94,342,609 45.36%
其中：境内非国有法人持股 87,973,969 42.30% 87,973,969 42.30%
境内自然人持股 6,368,640 3.06% 6,368,640 3.06%
4、外资持股 0.00% 0.00%
其中：境外法人持股 0.00% 0.00%
境外自然人持股 0.00% 0.00%
5、高管股份 7,925,544 3.81% -300,000 -300,000 7,625,544 3.67%
二、无限售条件股份 105,731,847 50.83% 300,000 300,000 106,031,847 50.98%
1、人民币普通股 105,731,847 50.83% 300,000 300,000 106,031,847 50.98%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0.00%
三、股份总数 208,000,000 100.00% 208,000,000 100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 19,397
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
久立集团股份有限公司境内非国有法人 42.30% 87,973,969 87,973,969
美欣达集团有限公司境内非国有法人 21.75% 45,239,999 0 43,100,000
周志江境内自然人 3.06% 6,368,640 6,368,640
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知 2.02% 4,204,476 0
蔡兴强境内自然人 1.38% 2,865,289 2,148,967
李郑周境内自然人 1.37% 2,852,144 2,139,108
陈培良境内自然人 1.29% 2,688,727 2,016,545
袁德宗境内自然人 0.57% 1,189,155 0 300,000
龙扬境内自然人 0.49% 1,014,204 0
姚爱棠境内自然人 0.48% 994,728 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
美欣达集团有限公司 45,239,999 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,204,476 人民币普通股
袁德宗 1,189,155 人民币普通股
龙扬 1,014,204 人民币普通股
姚爱棠 994,728 人民币普通股
蔡兴强 716,322 人民币普通股
李郑周 713,036 人民币普通股
陈培良 672,182 人民币普通股
东莞市广润实业投资有限公司 568,320 人民币普通股
龙煜文 508,848 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东李郑周先生系周志江先生的外甥，持有公司股份2,852,144股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
石油、化工、天然气 16,763.24 13,695.89 18.30% 18.08% 16.45% 1.14%
电力设备制造 19,207.00 16,003.87 16.68% 42.23% 42.77% -0.31%
造船 3,765.53 3,040.48 19.25% 529.43% 508.06% 2.83%
造纸 3,110.49 2,631.17 15.41% 91.96% 91.15% 0.36%
其他机械制造 8,256.49 6,616.65 19.86% 34.03% 28.46% 3.47%
其他不可分行业 45,749.76 37,865.56 17.23% 27.54% 26.45% 0.71%
其中：境外销售 21,791.11 18,809.51 13.68% 98.57% 106.92% -3.49%
合计 96,852.51 79,853.62 17.55% 34.61% 33.22% 0.86%
主营业务分产品情况
无缝管 50,879.70 40,583.75 20.24% 38.99% 30.67% 5.08%
焊接管 40,860.95 34,703.71 15.07% 23.42% 29.17% -3.78%
毛管 4,257.45 4,117.42 3.29% 223.79% 239.13% -4.38%
其他 854.41 448.74 47.48% -7.47% -44.17% 34.52%
小计 96,852.51 79,853.62 17.55% 34.61% 33.22% 0.86%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
内销 75,061.40 23.10%
外销 21,791.11 98.57%
小计 96,852.51 34.61%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 87,580.50 本报告期投入募集资金总额 12,711.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 16,677.00 已累计投入募集资金总额 67,105.64
累计变更用途的募集资金总额比例 19.04%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1. 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目否 33,310.30 33,310.30 8,956.23 29,875.32 89.69% 2010年12月31日 16,592.98 否否
2. 年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目否 13,650.50 13,650.50 0.00 13,650.50 100.00% 2009年11月30日 11,824.38 否否
3. 年产3000 吨镍基合金油井用管项目否 12,683.00 12,683.00 1,130.32 5,450.36 42.97% 2011年12月31日 0.00 不适用否
承诺投资项目小计 - 59,643.80 59,643.80 10,086.55 48,976.18 - - 28,417.36 - -
超募资金投向
1. 年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目流动资金是 27,936.70 7,003.50 0.00 7,003.50 100.00% - 0.00 不适用否
2. 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目和年产3000吨镍基合金油井管项目流动资金是 0.00 4,256.20 218.89 218.89 5.14% - 0.00 不适用否
3. 年产2000 吨核电管和精密管项目是 0.00 16,677.00 2,406.14 10,907.07 65.40% 2011年12月31日 0.00 不适用否
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 27,936.70 27,936.70 2,625.03 18,129.46 - - 0.00 - -
合计 - 87,580.50 87,580.50 12,711.58 67,105.64 - - 28,417.36 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”本期实现的营业收入为16,592.98万元，未达到原预计项目达产后年平均营业收入，主要系项目产能利用率和产品销售收入目前尚处于逐步上升的起始阶段，以及本期产品销售价格较原预计销售价格有较大幅度下降所致；“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”本期实现的营业收入为11,824.38万元，未达到原预计项目达产后年平均营业收入，主要系本期产品销售价格较原预计销售价格有较大幅度下降所致；“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”未达到计划进度，主要系募集资金到位时间晚于原预计时间所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
根据公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额21,912.98万元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目” 10,719.21万元和“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
(1)根据公司2010年2月2日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金8,500万元暂时补充流动资金，期限为2010年2月3日至2010年7月19日；(2)根据公司2010年8月2日第二届董事会第十二次会议和2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，期限为2010年8月19日至2011年2月15日；（3）根据公司2011年2月17日第二届董事会第十七次会议和2011年第二次临时股东大会审议的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月，公司已于2011年3月14日自募集资金专户转出11,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
截至2011年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为20,474.86万元，考虑募集资金专用账户累计利息收入687.83万元，合计尚余21,162.69万元。该结余的资金系按照项目建设进度待以后期间支付的土建、设备款以及补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2011年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为20,474.86万元，考虑募集资金专用账户累计利息收入687.83万元，合计尚余21,162.69万元。其中，4,001.31万元存储于中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号33001643500059899999）以及纳入三方监管范围的定期存款账户中；1,192.68万元存储于中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行募集资金专户（账号为1205230229049079979）以及纳入三方监管范围的定期存款账户中；4,352.87万元存储于中国银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号为890032984908094001）以及纳入三方监管范围的定期存款账户中；11,000.00万元用于暂时补充流动资金；560.00万元已自募集资金专户划出用于开立募投项目信用证而需缴存的保证金；55.83万元已自募集资金专户划出用于购汇而待支付给国外供应商的进口设备款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产2000 吨核电管和精密管项目用于补充原募投项目流动资金的超募资金 16,677.00 2,406.14 10,907.07 65.40% 2011年12月31日 0.00 不适用否
合计 - 16,677.00 2,406.14 10,907.07 - - 0.00 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2,000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2010年1月11日，公司2010年第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 50.00% ～～ 80.00%

2010年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 55,492,981.10
业绩变动的原因说明公司募投项目产能逐步释放，高端产品在销售收入中占比进一步提高，预计2011年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%～80%。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
湖州久立穿孔有限公司 2011年4月28日，2011-017 3,500.00 2011年05月13日 1,540.00 保证 2011.05.13-2012.05.12 否是
湖州久立穿孔有限公司 2009年前决议，上市前，未公告 3,000.00 2009年11月24日 1,050.00 保证 2009.11.24-2011.11.23 否是
湖州久立挤压特殊钢有限公司 2010年4月9日，2010-016 3,000.00 2010年04月07日 280.00 保证 2010.04.07-2011.04.07 是是
湖州久立挤压特殊钢有限公司 2011年4月28日，2011-017 3,450.00 2011年05月13日 700.00 保证 2011.05.13-2012.05.13 否是
湖州久立挤压特殊钢有限公司 2009年前决议，上市前，未公告 2,800.00 2010年11月11日 2,000.00 保证 2010.11.11-2012.12.31 否是
湖州久立挤压特殊钢有限公司 2011年4月28日，2011-017 5,000.00 2011年05月13日 0.00 保证 2011.05.13-2012.05.13 否是
久立美国公司（原币：500万美元） 2011年4月28日，2011-017 3,236.00 2011年07月29日 0.00 保函 2011.07.29-2012.06.28 否是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 15,186.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 5,570.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 20,986.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 5,290.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 15,186.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 5,570.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 20,986.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 5,290.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 3.73%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明无

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺久立集团股份有限公司、周志江、蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新公司控股股东久立集团股份有限公司、实际控制人周志江先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员的周志江、蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持公司股份。均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺）无无无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 -40,152.86 -15,281.29
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -40,152.86 -15,281.29
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -40,152.86 -15,281.29

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月28日公司三楼会议室实地调研国金证券、华安基金、星石投资、国联安基金公司经营情况及未来发展规划
2011年02月15日公司三楼会议室实地调研兴业全球基金、光大保德信基金公司经营情况及未来发展规划
2011年02月17日公司三楼会议室实地调研东莞证券、方正证券公司经营情况及未来发展规划
2011年02月23日公司二楼会议室实地调研中投证券、国联安基金、国信证券、万家基金、华泰证券、湘财证券、银河基金、国投瑞银基金、财通证券公司经营情况及未来发展规划

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011年06月30日单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 329,403,098.91 168,915,800.20 411,844,893.71 318,916,665.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,663,847.99 4,663,847.99 2,563,563.20 2,563,563.20
应收票据 83,664,680.03 79,159,767.53 61,626,608.33 61,359,326.33
应收账款 241,260,739.50 229,937,517.46 125,330,903.78 124,126,119.71
预付款项 92,799,551.90 233,712,346.22 105,229,559.18 210,303,331.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,363,380.68 32,521,142.06 5,436,698.51 7,086,600.06
买入返售金融资产
存货 658,470,397.29 334,900,107.32 403,844,084.73 179,684,658.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,434,189.00 2,243,444.42 4,818,860.25 2,243,444.42
流动资产合计 1,436,059,885.30 1,086,053,973.20 1,120,695,171.69 906,283,709.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,729,599.65 123,729,599.65
投资性房地产
固定资产 602,365,138.55 426,704,870.37 556,344,077.04 370,404,600.35
在建工程 210,345,343.07 209,360,205.11 181,312,217.16 176,178,578.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,041,923.12 125,704,878.34 87,842,545.12 75,366,563.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,482,812.11 1,896,151.02 1,679,863.42 1,067,648.95
其他非流动资产
非流动资产合计 953,235,216.85 887,395,704.49 827,178,702.74 746,746,991.08
资产总计 2,389,295,102.15 1,973,449,677.69 1,947,873,874.43 1,653,030,700.79
流动负债：
短期借款 377,226,781.96 336,271,865.37 167,468,873.85 155,188,440.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 221,000,000.00 88,000,000.00 101,000,000.00 63,000,000.00
应付账款 63,208,493.51 69,619,303.59 64,955,085.70 61,148,439.74
预收款项 98,054,911.26 93,736,039.36 83,331,224.58 79,383,511.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,178,760.30 16,596,656.42 2,338,451.10 2,263,088.26
应交税费 -27,147,226.07 -24,369,624.59 464,207.51 -1,782,777.38
应付利息 695,248.05 547,039.03 376,909.67 185,631.11
应付股利
其他应付款 8,957,341.67 8,693,691.27 6,742,370.66 5,462,779.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 23,000,000.00 23,000,000.00 24,600,000.00
其他流动负债 15,114.24 15,114.24
流动负债合计 789,189,424.92 612,094,970.45 451,292,237.31 364,849,113.65
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 52,000,000.00 28,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 699,577.20 699,577.20 384,534.48 384,534.48
其他非流动负债 37,963,823.77 37,963,823.77 33,101,922.67 33,101,922.67
非流动负债合计 118,663,400.97 90,663,400.97 61,486,457.15 33,486,457.15
负债合计 907,852,825.89 702,758,371.42 512,778,694.46 398,335,570.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00 208,000,000.00 208,000,000.00
资本公积 818,135,545.87 808,205,000.00 818,135,545.87 808,205,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,853,108.07 26,853,108.07 26,853,108.07 26,853,108.07
一般风险准备
未分配利润 367,064,358.32 227,633,198.20 328,069,053.42 211,637,021.92
外币报表折算差额 -112,757.96 -72,605.10
归属于母公司所有者权益合计 1,419,940,254.30 1,270,691,306.27 1,380,985,102.26 1,254,695,129.99
少数股东权益 61,502,021.96 54,110,077.71
所有者权益合计 1,481,442,276.26 1,270,691,306.27 1,435,095,179.97 1,254,695,129.99
负债和所有者权益总计 2,389,295,102.15 1,973,449,677.69 1,947,873,874.43 1,653,030,700.79

7.2.2 利润表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011年1-6月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 1,067,039,980.86 983,494,334.71 850,590,042.48 825,076,639.66
其中：营业收入 1,067,039,980.86 983,494,334.71 850,590,042.48 825,076,639.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 996,962,151.32 948,012,064.37 801,379,147.19 801,619,494.22
其中：营业成本 895,409,857.83 866,525,758.76 728,227,178.55 746,421,506.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,622,702.73 928,008.03 375,700.06 20,485.77
销售费用 49,113,651.47 44,927,534.29 37,866,952.75 35,187,567.07
管理费用 34,443,553.07 23,414,186.30 29,132,258.21 16,446,336.86
财务费用 10,022,732.95 6,370,646.37 5,455,294.67 3,576,183.80
资产减值损失 6,349,653.26 5,845,930.62 321,762.95 -32,585.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,100,284.79 2,100,284.79
投资收益（损失以“-”号填列） 2,797,764.80 3,913,764.80 1,226,125.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,116,000.00 1,226,125.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 74,975,879.13 41,496,319.93 49,210,895.29 24,683,270.44
加：营业外收入 3,516,108.91 3,263,056.83 2,121,771.98 1,853,438.64
减：营业外支出 3,706,779.54 1,955,719.53 1,694,244.79 857,573.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 74,785,208.50 42,803,657.23 49,638,422.48 25,679,135.11
减：所得税费用 7,563,959.35 6,007,480.95 7,175,669.71 3,736,788.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,221,249.15 36,796,176.28 42,462,752.77 21,942,346.14
归属于母公司所有者的净利润 59,795,304.90 36,796,176.28 38,201,915.11 21,942,346.14
少数股东损益 7,425,944.25 4,260,837.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.18
（二）稀释每股收益 0.29 0.18
七、其他综合收益 -40,152.86 -15,281.29
八、综合收益总额 67,181,096.29 36,796,176.28 42,447,471.48 21,942,346.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 59,755,152.04 36,796,176.28 38,186,633.82 21,942,346.14
归属于少数股东的综合收益总额 7,425,944.25 4,260,837.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011年1-6月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,068,806,996.84 1,010,218,658.27 940,314,358.16 909,735,435.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,942,456.76 10,689,404.68 9,938,066.67 9,669,733.33
收到其他与经营活动有关的现金 14,449,781.64 10,295,372.87 32,733,209.03 30,579,802.53
经营活动现金流入小计 1,094,199,235.24 1,031,203,435.82 982,985,633.86 949,984,971.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,175,008,991.04 1,169,521,389.60 980,547,953.39 1,057,069,961.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,783,718.71 17,884,923.39 33,542,518.18 18,307,004.17
支付的各项税费 19,178,004.88 6,305,953.36 16,082,273.77 4,923,369.77
支付其他与经营活动有关的现金 66,939,985.94 54,677,432.70 63,340,233.58 44,359,324.12
经营活动现金流出小计 1,296,910,700.57 1,248,389,699.05 1,093,512,978.92 1,124,659,659.70
经营活动产生的现金流量净额 -202,711,465.33 -217,186,263.23 -110,527,345.06 -174,674,688.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,498,011.19
取得投资收益收到的现金 2,797,764.80 3,913,764.80 1,226,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 173,389.11 48,765.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,502,524.07 9,138,882.63 4,882,296.47 4,257,000.91
投资活动现金流入小计 12,473,677.98 15,599,424.43 4,882,296.47 5,483,125.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 163,748,973.87 161,343,447.44 145,796,518.45 143,314,241.13
投资支付的现金 14,720,474.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163,748,973.87 176,063,922.19 145,796,518.45 143,314,241.13
投资活动产生的现金流量净额 -151,275,295.89 -160,464,497.76 -140,914,221.98 -137,831,115.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 551,262,614.08 506,234,623.97 374,821,746.63 310,796,296.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 44,500,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 595,762,614.08 506,234,623.97 384,821,746.63 310,796,296.67
偿还债务支付的现金 290,964,476.41 250,151,199.32 266,854,636.26 214,854,636.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,582,629.73 29,879,411.98 23,257,615.23 19,340,280.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 34,000.00 211,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 114,600,000.00 100,000.00
筹资活动现金流出小计 329,547,106.14 280,030,611.30 404,712,251.49 234,294,916.99
筹资活动产生的现金流量净额 266,215,507.94 226,204,012.67 -19,890,504.86 76,501,379.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,311,899.80 1,445,882.79 217,708.53 -1,188,685.77
五、现金及现金等价物净增加额 -86,459,353.48 -150,000,865.53 -271,114,363.37 -237,193,109.69
加：期初现金及现金等价物余额 395,539,806.05 310,451,621.73 800,607,768.55 717,985,544.35
六、期末现金及现金等价物余额 309,080,452.57 160,450,756.20 529,493,405.18 480,792,434.66

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011半年度单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 208,000,000.00 818,135,545.87 26,853,108.07 328,069,053.42 -72,605.10 54,110,077.71 1,435,095,179.97 160,000,000.00 866,222,077.47 22,899,666.88 274,806,043.05 -4,789.08 55,603,800.71 1,379,526,799.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 208,000,000.00 818,135,545.87 26,853,108.07 328,069,053.42 -72,605.10 54,110,077.71 1,435,095,179.97 160,000,000.00 866,222,077.47 22,899,666.88 274,806,043.05 -4,789.08 55,603,800.71 1,379,526,799.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 38,995,304.90 -40,152.86 7,391,944.25 46,347,096.29 48,000,000.00 -48,086,531.60 3,953,441.19 53,263,010.37 -67,816.02 -1,493,723.00 55,568,380.94
（一）净利润 59,795,304.90 7,425,944.25 67,221,249.15 73,216,451.56 10,195,680.40 83,412,131.96
（二）其他综合收益 -40,152.86 -40,152.86 -67,816.02 -67,816.02
上述（一）和（二）小计 59,795,304.90 -40,152.86 7,425,944.25 67,181,096.29 73,216,451.56 -67,816.02 10,195,680.40 83,344,315.94
（三）所有者投入和减少资本 -11,478,028.40 -11,478,028.40
1．所有者投入资本 -11,478,028.40 -11,478,028.40
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -20,800,000.00 -34,000.00 -20,834,000.00 3,953,441.19 -19,953,441.19 -211,375.00 -16,211,375.00
1．提取盈余公积 3,953,441.19 -3,953,441.19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -20,800,000.00 -34,000.00 -20,834,000.00 -16,000,000.00 -211,375.00 -16,211,375.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 48,000,000.00 -48,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 48,000,000.00 -48,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 -86,531.60 -86,531.60
四、本期期末余额 208,000,000.00 818,135,545.87 26,853,108.07 367,064,358.32 -112,757.96 61,502,021.96 1,481,442,276.26 208,000,000.00 818,135,545.87 26,853,108.07 328,069,053.42 -72,605.10 54,110,077.71 1,435,095,179.97

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011半年度单位：元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 208,000,000.00 808,205,000.00 26,853,108.07 211,637,021.92 1,254,695,129.99 160,000,000.00 856,205,000.00 22,899,666.88 192,056,051.22 1,231,160,718.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 208,000,000.00 808,205,000.00 26,853,108.07 211,637,021.92 1,254,695,129.99 160,000,000.00 856,205,000.00 22,899,666.88 192,056,051.22 1,231,160,718.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 15,996,176.28 15,996,176.28 48,000,000.00 -48,000,000.00 3,953,441.19 19,580,970.70 23,534,411.89
（一）净利润 36,796,176.28 36,796,176.28 39,534,411.89 39,534,411.89
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 36,796,176.28 36,796,176.28 39,534,411.89 39,534,411.89
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -20,800,000.00 -20,800,000.00 3,953,441.19 -19,953,441.19 -16,000,000.00
1．提取盈余公积 3,953,441.19 -3,953,441.19 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -20,800,000.00 -20,800,000.00 -16,000,000.00 -16,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 48,000,000.00 -48,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 48,000,000.00 -48,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 208,000,000.00 808,205,000.00 26,853,108.07 227,633,198.20 1,270,691,306.27 208,000,000.00 808,205,000.00 26,853,108.07 211,637,021.92 1,254,695,129.99

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

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