上海机电股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上海机电
股票代码	600835
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	机电B股
股票代码	900925
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	司文培	邢晖华
联系地址	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼
电话	(021)68547168	(021)68547168
传真	(021)68547170	(021)68547550
电子信箱	shjddm@chinasec.cn	xhh@chinasec.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	16,729,824,064.29	15,187,648,312.91	10.15
所有者权益（或股东权益）	5,712,726,115.22	5,487,077,682.77	4.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.59	5.37	4.10
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	777,433,499.44	628,417,782.77	23.71
利润总额	788,477,973.22	639,401,515.50	23.31
归属于上市公司股东的净利润	449,910,723.80	352,609,649.94	27.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	459,441,878.05	359,786,706.96	27.70
基本每股收益(元)	0.44	0.34	29.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.45	0.35	28.57
稀释每股收益(元)	0.44	0.34	29.41
加权平均净资产收益率(%)	7.88	6.87	增加1.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	884,143,463.01	1,122,202,879.67	-21.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.86	1.10	-21.82

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,470,634.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	817,749.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,189,192.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,391,311.49
所得税影响额	-1,599,999.37
少数股东权益影响额（税后）	-4,858,773.69
合计	-9,531,154.25

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数84,266户，其中流通股A股股东52,882户，流通股B股股东31,384户。
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气集团股份有限公司	国有法人		47.28	483,520,364	0	无
平安信托有限责任公司－睿富一号	其他		1.32	13,500,000	0	无
融通新蓝筹证券投资基金	其他		1.28	13,137,459	0	无
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金	其他		1.11	11,329,942	0	无
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他		0.63	6,487,281	0	无
交通银行－融通行业景气证券投资基金	其他		0.63	6,449,840	0	无
中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金	其他		0.55	5,642,373	0	无
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他		0.39	3,982,289	0	无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	其他		0.30	3,100,026	0	未知
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	其他		0.28	2,848,183	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
上海电气集团股份有限公司		483,520,364			人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号		13,500,000			人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金		13,137,459			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金		11,329,942			人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		6,487,281			人民币普通股
交通银行－融通行业景气证券投资基金		6,449,840			人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金		5,642,373			人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金		3,982,289			人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		3,100,026			境内上市外资股
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金		2,848,183			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、广发行业领先股票型证券投资基金与广发稳健增长证券投资基金同属于广发基金管理有限公司；融通新蓝筹证券投资基金与融通行业景气证券投资基金同属于融通基金管理有限公司；交银施罗德先锋股票证券投资基金与交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理有限公司。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011年是我国“十二五”规划的开局之年，然而，国内通胀压力超过预期，货币紧缩政策持续，人民币汇率攀升，经济发展与资源紧缺的矛盾加剧。国际上欧洲及美国经济尚未达到危机前的水平，日本地震的不确定性也影响着全球经济。虽然2011年上半年国内外经济形势十分复杂，但是公司各主要企业围绕提高健康程度、提高竞争能力和盈利能力，使得公司的主要业务保持了稳步增长的势头，2011年上半年公司实现的营业收入73.66亿元，同比增长16.72%；实现净利润4.5亿元，同比增长27.48%。

2011年电梯市场需求仍继续保持平稳中有增长的格局，预计2011年国内电梯整机市场容量为25-30万台左右。目前，上海三菱2011年的电梯合同承接数已超过4万台，其中上半年度承接合同数量比去年同期有较大幅度的增加。随着通胀趋势越发激烈，部分原材料价格不同程度的上涨，给电梯企业的制造成本带来比较大的压力，上海三菱通过适度提高主要原材料的预采购和储备等手段，最大程度地平抑原材料价格上涨所造成的影响。在提高制造能力方面，上海三菱新建的自动扶梯项目上半年已全面投入生产运行工作,今年力争完成4000-4500台自动扶梯的产量。2011年下半年由于电梯市场受房地产宏观调控政策影响，市场销售存在许多不确定因素，上海三菱将继续着力实施“一体化营销、精细化服务”战略，提升产品和市场开发能力、制造能力、服务能力、管理能力、学习能力，以较快的反应速度，对外加大拓展市场的力度，战胜可能出现的市场波动。同时努力扩大电梯安装、维修、保养等服务业务，使其保持快速、持续增长的态势。继续保持稳定发展的良好势头。上海三菱将持之以恒地以产品安全可靠为基础，高度重视产品质量，通过优质的产品、服务和品牌进一步扩大竞争优势，确保2011年公司电梯业务实现平稳增长。上海三菱电梯2011年上半年营业收入同比增长18.20%，净利润同比增长16.05%，继续引领国内的电梯市场。

随着公司所属印刷包装机械集团两年多持续推进一体化管理和一体化营运的重组整合，加之印刷包装行业逐渐回暖，公司印刷包装机械业务的经营状况有了较大的改善。卷筒纸胶印机、单张纸胶印机等印中设备和书刊装订后道设备都呈现了不同程度的需求增长，包装设备更是出现近几年少有的旺销局面。尽管需求增加，由于原材料上涨的因素、各地区发展趋势不平衡、与下游客户的议价能力等原因，导致行业竞争加剧。印刷包装行业的用户更加注重上游设备供应商的产品品牌和技术，作为国内最大的印刷包装机械集团公司，印包公司通过与美国高斯和日本秋山等国际先进技术的协同效应，把高新技术、高效、自动化、联动化作为发展方向，重点发展数字印刷及印刷数字化技术装备、高档印刷机械、高端印后设备和绿色环保设备器材等。依靠优质的品牌、先进的技术和高效的管理，使印包公司走上持续、稳定、健康发展之路。印包公司2011年上半年营业收入同比增长18.69%，业务实现扭亏，实现净利润523万元。

2011年上半年，我国工程机械行业延续了2010年良好的增长势头，从全球范围看，中东、非洲和拉丁美洲等市场迅速崛起，需求强劲，受此积极影响，公司所属的金泰工程2011年上半年实现的营业收入和净利润同比增长幅度均超过了50%。在目前市场多元化的大环境下，金泰工程顺应市场需求，及时调整产品结构、加快新产品研发步伐，从原来过分依靠液压连续墙抓斗的市场占有率来打天下，逐步过渡到各类高新技术产品齐头并进共发展的良性发展势头，2011年上半年，金泰工程在新产品销售中旋挖钻机尤其是大型旋挖钻机较快地增长带动了整个销售额的增加。同时，2011年上半年金泰工程的产品出口有了突破性地好转，产品分别销往新加坡、马来西亚、巴西、俄罗斯、科威特、土耳其等国家。由于俄罗斯将举办2014年冬奥会及2018年世界杯，会有更多的工程建设项目开工，物美价廉、性价比高的中国工程机械设备在俄罗斯将赢得更多的机会。金泰工程在今后一段时间将重点关注俄罗斯市场，利用良好的市场销售网络争取到更多的订单。2011年公司与广西柳工集团达成战略合作协议，相信通过双方的战略合作，充分发挥柳工在工程机械行业经验和双方地域互补优势以及柳工国内外销售网络支持以及其他资源平台支持，金泰工程未来的发展空间会更加广阔。

我国工程机械行业的高速增长，也带动了液压气动行业的发展。公司下属液压气动公司作为国内液压元器件行业的龙头企业，致力于提高产品稳定性，提升核心竞争能力，以替代进口液压气动产品为目标，实施差异化战略，扩大市场优势，目标是成为中国最大液压系统集成成套商。目前，液气公司旗下液压泵厂以及两家合资企业上海萨澳、上海纳博特形成了液气公司三大液压产品制造基地，主要生产各种斜轴泵/马达、液压阀与液压成套装置；工程行走机械配套的通轴式泵/马达；挖掘机配套的回转马达、行走马达，市场占有率均处于行业领先地位，尤其是从事柱塞泵/马达生产的液压泵厂今年上半年的销售增长幅度超过50%。液气公司2011年上半年净利润同比增长24.79%。

5.2 公司主营业务及其经营状况

5.2.1 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减（％）	主营业务成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
电梯及自动扶梯	5,520,935,414.31	4,405,384,442.50	20.21	18.30	18.73	减少0.29个百分点
印刷包装机械	507,597,101.18	403,678,946.09	20.47	21.42	24.97	减少2.26个百分点
液压气动产品	314,467,319.67	294,191,240.66	6.45	16.36	14.46	增加1.56个百分点
人造纤维板	200,917,240.67	187,942,686.73	6.46	-32.65	-30.15	减少3.35个百分点
工程机械	462,659,556.86	339,772,016.50	26.56	53.27	62.82	减少4.31个百分点
焊接器材	238,582,038.12	225,704,482.63	5.40	6.03	7.09	减少0.93个百分点

5.2.2主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
外销	34,314.65	-8.47
内销	691,441.74	18.67

5.3 报告期公司财务报表项目数据发生较大变动的情况分析

5.3.1 资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	变动情况（%）
应收账款	1,510,731	1,138,816	33
应收股利	41,865	16,318	157
预付账项	745,353	504,201	48
应收利息	1,718	21,853	-92
短期借款	316,500	231,085	37
应付票据	24,050	17,325	39
预收账款	5,763,651	4,663,633	24
应付股利	263,132	1,177	22263

1）应收账款增长33%，主要是由于本期本公司承接大项目订单比例上升，相应收款期限放长所致；

2）应收股利增长157%，主要是由于下属联营公司本期决议分红，但截至2011年6月30日尚未向本公司支付相关股利；

3）预付账款增长48%，主要是由于本期本公司向供应商通过预付货款锁定采购价格，降低采购成本所致；

4）应收利息减少92%，主要是由于本期本公司收回定期存单利息所致；

5）短期借款增加37%，主要是由于本期本公司下属子公司增加流动资金借款所致；

6）应付票据增加39%，主要是由于本期本公司为应对稳健货币政策，市场资金偏紧的情况，合理控制现金流量所致；

7）预收账款增长24%，主要由于本公司下属电梯产业本期产品销售订单增加所致；

8）应付股利增加22263%，主要是由于本期本公司下属子公司决议分红，但尚未向少数股东支付相关股利。

5.3.2 利润表

单位:千元 币种:人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	变动情况（%）
营业收入	7,366,026	6,310,897	17
营业成本	5,952,173	5,088,515	17
投资收益	206,155	171,485	20
财务费用	-60,404	-28,857	109
资产减值损失	-8,577	7,483	-215
营业外支出	4,492	1,742	158

1）营业收入及营业成本分别增长17%及17%，主要原因是本年度本公司下属电梯业务国内市场需求量增加，而使销售收入稳步增长，营业成本随之同比例增长；

2）财务费用减少109%,主要是由于本期本公司收到的定期存款利息增加所致；

3）投资收益增长20%，主要是由于本期本公司下属部分联营公司业绩增长所致；

4）资产减值损失减少215%，主要是由于本期本公司收到的已计提坏账准备的应收款项增加；

5）营业外支出增长158%，主要是由于本期本公司处置相关固定资产所致。

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
上海电气国际经济贸易有限公司	上海光华印刷机械有限公司50%股权	2011年6月30日	14,551.31	是	上海联合产权交易所挂牌交易	是	是	母公司的全资子公司

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	25,558
报告期末对子公司担保余额合计	24,084
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	24,084
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.22

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600618	氯碱化工	1,240,000.00	0.03	5,430,964.00	2,679,908.00	可供出售金融资产	购买
600633	白猫股份	7,461,700.00	1.44	15,951,936.00	0.00	可供出售金融资产	购买
600665	天地源	1,400,000.00	0.09	3,379,200.00	165,000.00	可供出售金融资产	购买
600845	宝信软件	2,909,090.91	0.31	17,940,000.00	-3,204,000.00	可供出售金融资产	购买
000501	鄂武商A	353,400.00	0.03	2,548,370.16	-195,454.62	可供出售金融资产	购买
601328	交通银行	2,959,029.00	0.003	10,054,390.88	108,892.32	可供出售金融资产	购买
600643	爱建股份	93,400.00	0.006	495,799.50	46,274.79	可供出售金融资产	购买
合计		16,416,619.91	/	55,800,660.54	-399,379.51	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目	股份来源
上海银行股份有限公司	941,200	1,374,152	0.05	1,374,152	长期投资	购买
合计	941,200	1,374,152	/	1,374,152	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海机电股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	7,506,749,428.87	7,019,902,264.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	243,657,087.36	233,002,350.73
应收账款	3	1,510,731,260.68	1,138,816,149.88
预付款项	4	745,353,266.11	504,201,226.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	5	1,717,708.33	21,852,611.11
应收股利	6	41,864,997.39	16,318,366.00
其他应收款	7	202,920,618.11	184,540,951.65
买入返售金融资产
存货	8	2,799,677,885.42	2,530,295,008.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		13,052,672,252.27	11,648,928,929.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	9	55,800,660.54	56,200,040.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11	1,487,527,187.58	1,323,237,419.21
投资性房地产	12	76,084,317.22	77,496,761.08
固定资产	13	1,453,694,520.65	1,473,349,520.37
在建工程	14	125,201,776.86	126,206,510.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15	309,603,401.69	315,432,492.00
开发支出
商誉	16	12,482,506.73	16,109,673.57
长期待摊费用	17	41,373,067.46	42,609,219.86
递延所得税资产	18	115,384,373.29	108,077,747.11
其他非流动资产
非流动资产合计		3,677,151,812.02	3,538,719,383.60
资产总计		16,729,824,064.29	15,187,648,312.91
流动负债：
短期借款	21	316,500,000.00	231,084,536.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	22	24,050,282.05	17,325,166.83
应付账款	23	1,858,035,096.10	1,845,507,394.90
预收款项	24	5,763,650,926.15	4,663,632,721.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	25	225,848,783.86	249,756,012.86
应交税费	26	101,939,044.56	102,926,445.75
应付利息
应付股利	27	263,132,112.15	1,176,637.77
其他应付款	28	591,021,286.47	528,285,240.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	29	52,097,442.38	44,013,077.14
流动负债合计		9,196,274,973.72	7,683,707,233.59
非流动负债：
长期借款	30	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款	31	1,753,920.89	1,753,920.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	18	39,575,463.51	40,264,134.43
其他非流动负债	32	17,498,983.33	17,548,983.33
非流动负债合计		108,828,367.73	109,567,038.65
负债合计		9,305,103,341.45	7,793,274,272.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	33	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
资本公积	34	1,471,105,574.99	1,471,393,540.92
减：库存股
专项储备
盈余公积	35	1,155,823,454.77	1,157,766,101.15
一般风险准备
未分配利润	36	2,063,057,777.46	1,835,178,732.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		5,712,726,115.22	5,487,077,682.77
少数股东权益		1,711,994,607.62	1,907,296,357.90
所有者权益合计		7,424,720,722.84	7,394,374,040.67
负债和所有者权益总计		16,729,824,064.29	15,187,648,312.91

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	378,977,175.90	575,770,810.20
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	3	1,053,748.98
应收利息
应收股利	4	534,975,995.81
其他应收款	2	1,261,596.52	1,461,596.52
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5	130,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计		1,046,268,517.21	707,232,406.72
非流动资产：
可供出售金融资产	6	55,304,861.04	55,750,515.34
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	3,061,880,743.66	2,978,153,978.67
投资性房地产
固定资产	8	56,536,046.49	57,679,863.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9	42,332,438.42	42,865,558.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		3,216,054,089.61	3,134,449,916.10
资产总计		4,262,322,606.82	3,841,682,322.82
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	11	4,842,773.48	4,842,773.48
预收款项
应付职工薪酬	12	22,818,270.61	9,921,488.68
应交税费	13	265,588.80	213,029.87
应付利息
应付股利
其他应付款	14	26,565,104.71	29,376,067.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		54,491,737.60	44,353,359.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	15	13,408,323.70	13,519,737.28
其他非流动负债
非流动负债合计		13,408,323.70	13,519,737.28
负债合计		67,900,061.30	57,873,096.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
资本公积		1,429,823,054.95	1,430,157,295.67
减：库存股
专项储备
盈余公积		359,624,349.62	359,624,349.62
一般风险准备
未分配利润		1,382,235,832.95	971,288,272.60
所有者权益（或股东权益）合计		4,194,422,545.52	3,783,809,225.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,262,322,606.82	3,841,682,322.82

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,366,026,241.62	6,310,896,504.95
其中：营业收入	37	7,366,026,241.62	6,310,896,504.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		6,794,747,507.94	5,853,963,369.76
其中：营业成本	37	5,952,172,825.33	5,088,515,339.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	38	50,935,124.37	23,807,994.21
销售费用	39	339,288,086.79	284,133,934.61
管理费用	40	521,332,474.60	478,880,324.41
财务费用	41	-60,403,988.41	-28,857,004.61
资产减值损失	42	-8,577,014.74	7,482,781.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	43	206,154,765.76	171,484,647.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		202,217,265.76	178,068,309.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		777,433,499.44	628,417,782.77
加：营业外收入	44	15,536,528.57	12,726,212.71
减：营业外支出	45	4,492,054.79	1,742,479.98
其中：非流动资产处置损失		3,327,942.11	779,629.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		788,477,973.22	639,401,515.50
减：所得税费用	46	94,252,380.44	80,839,747.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		694,225,592.78	558,561,767.67
归属于母公司所有者的净利润		449,910,723.80	352,609,649.94
少数股东损益		244,314,868.98	205,952,117.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.44	0.34
（二）稀释每股收益		0.44	0.34
七、其他综合收益	48	-287,965.93	3,920,799.22
八、综合收益总额		693,937,626.85	562,482,566.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		449,622,757.87	356,705,338.18
归属于少数股东的综合收益总额		244,314,868.98	205,777,228.71

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	16	1,183,244.00	1,144,233.00
减：营业成本
营业税金及附加		66,853.38	83,484.95
销售费用
管理费用		35,866,053.44	18,550,400.03
财务费用	17	-6,269,567.17	-1,806,652.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	18	643,975,517.60	432,600,081.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,600,103.78	41,910,727.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		615,495,421.95	416,917,082.86
加：营业外收入
减：营业外支出	19		204,543.18
其中：非流动资产处置损失			204,543.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		615,495,421.95	416,712,539.68
减：所得税费用	20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		615,495,421.95	416,712,539.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.60	0.41
（二）稀释每股收益		0.60	0.41
六、其他综合收益	21	-334,240.72	-9,291,167.65
七、综合收益总额		615,161,181.23	407,421,372.03

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,828,234,047.47	7,404,760,641.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		41,930,615.40	26,358,871.75
收到其他与经营活动有关的现金	49	209,028,097.56	125,349,198.42
经营活动现金流入小计		9,079,192,760.43	7,556,468,711.89
购买商品、接受劳务支付的现金		6,891,803,403.68	5,173,682,553.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		343,949,636.23	314,897,446.24
支付的各项税费		422,777,706.52	431,839,332.66
支付其他与经营活动有关的现金		536,518,550.99	513,846,499.38
经营活动现金流出小计		8,195,049,297.42	6,434,265,832.22
经营活动产生的现金流量净额	50	884,143,463.01	1,122,202,879.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			11,519,743.26
取得投资收益收到的现金		16,318,366.00	24,046,255.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,023,185.12	14,575,555.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	49		73,733,586.17
投资活动现金流入小计		20,341,551.12	123,875,140.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,124,807.31	143,855,996.90
投资支付的现金		145,513,067.60	1,065,249.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	49
投资活动现金流出小计		238,637,874.91	144,921,245.90
投资活动产生的现金流量净额		-218,296,323.79	-21,046,105.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		147,915,464.00	143,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	49		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		147,915,464.00	148,000,000.00
偿还债务支付的现金		62,500,000.00	315,008,781.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,915,652.07	120,279,709.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		51,386,000.00	4,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		326,415,652.07	435,288,490.32
筹资活动产生的现金流量净额		-178,500,188.07	-287,288,490.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-499,787.25	-213,327.99
五、现金及现金等价物净增加额		486,847,163.90	813,654,956.14
加：期初现金及现金等价物余额		6,469,902,264.97	5,355,618,386.67
六、期末现金及现金等价物余额	50	6,956,749,428.87	6,169,273,342.81

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	22	7,632,013.55	3,179,860.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计		7,632,013.55	3,179,860.09
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		8,758,146.19	5,089,765.63
支付的各项税费		168,860.55	81,888.22
支付其他与经营活动有关的现金	22	16,219,936.31	8,688,116.96
经营活动现金流出小计		25,146,943.05	13,859,770.81
经营活动产生的现金流量净额	23	-17,514,929.50	-10,679,910.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		70,785,856.80	110,498,906.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			193,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		70,785,856.80	110,691,906.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,600.00	44,460.00
投资支付的现金		45,513,100.00	12,439,401.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		45,516,700.00	12,483,861.00
投资活动产生的现金流量净额		25,269,156.80	98,208,045.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,547,861.60	102,273,930.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		204,547,861.60	102,273,930.80
筹资活动产生的现金流量净额		-204,547,861.60	-102,273,930.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-196,793,634.30	-14,745,795.81
加：期初现金及现金等价物余额		575,770,810.20	348,207,611.92
六、期末现金及现金等价物余额	24	378,977,175.90	333,461,816.11

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐(下转B42版)