第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2011-012
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第四次会议由董事长召集，并于2011年8月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2011年8月18日在公司三楼会议室举行。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人，其中董事丁志民、丁尔民、丁军民、王俊元、骆善有、喻景荣采用现场表决方式，独立董事郑俊林、谢峰、罗金明采用通讯表决方式。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2011年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2011 年 8 月 22日
证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2011-013
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]487号文“关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）8,000万股，发行价格14元/股。
截至2011年4月29日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，募集资金总额1,120,000,000.00元，扣除承销费和保荐费43,800,000.00元后的募集资金为人民币1,076,200,000.00元，已由安信证券股份有限公司于2011年4月29日分别汇入公司开立的募集资金专项存储账户（以下简称“专户”），其中汇入中国工商银行义乌分行专户人民币576,200,000.00元（账号为1208020029092668867），汇入中国建设银行义乌分行营业部专户人民币200,000,000.00元（账号33001676235059866666）），汇入中国银行义乌市支行营业部专户人民币300,000,000.00元(账号为364958560889，减除其他上市费用人民币7,249,930.55 元，计募集资金净额为人民币1,068,950,069.45元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第12602号验资报告。
截止2011年6月31日，公司已使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金200,000,000.00元，期末余额869,606,088.21（其中利息收入656011.76元）。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，公司财务部指定专人负责管理。并于2011年5月与安信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行等分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2011年6月与安信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签订了《〈募集资金专户存储三方监管协议〉的补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况及余额
1、公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 其中：募集资金投入 | 项目立项备案机关 | 审查备案编号 |
| 年产4万吨差别化锦纶长丝项目 | 60,000 | 20,000 | 浙江省发展和改革委员会 | 浙发改外资[2009]1213号 |
| 年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目 | 31,300 | 31,300 | 义乌市发展和改革局 | 义发改办[2010]13号 |
| 合 计 | 91,300 | 51,300 |
2、截止2011年6月30日，公司使用募集资金置换先期已投入“年产4万吨差别化锦纶长丝项目”的自筹资金20,000万元。
3、本期从募集资金专户取得利息收入656011.76元
4、截止2011年6月30日，募投资金专户期末余额869,606,088.21元，详细情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 账号或开户证实书号码 | 存储金额 | 类型 |
| 工商银行义乌分行 | 1208020029092668867 | 19,276,921.58 | 募集资金专户 |
| 工商银行义乌分行 | 1208020014200005061 | 200,000,000.00 | 定期存单 |
| 工商银行义乌分行 | 1208020014200011235 | 350,000,000.00 | 通知存款 |
| 中国银行义乌分行 | 364958560889 | 100,201,388.88 | 募集资金专户 |
| 中国银行义乌分行 | 377958377550 | 100,000,000.00 | 定期存单 |
| 建设银行义乌分行 | 33001676235059866666 | 127,777.75 | 募集资金专户 |
| 建设银行义乌分行 | 33001676235049000691 | 100,000,000.00 | 定期存单 |
| 合计 | 869,606,088.21 | ||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2011年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中的存在的问题
截至2011年6月30日，本公司已按贵所《上海市证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准备、完整地披露募集资金的使用及存放情况。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2011 年 8 月 22日
| 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 | ||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 106895.006945 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000 | |||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 20,000 | |||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||
| 年产4万吨差别化锦纶长丝项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100 | 2011年 | 销售收入1.6亿元，毛利额3800万元 | 是 | 否 | |||||||
| 年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目 | 否 | 31,300.00 | 31,300.00 | 未作承诺 | 项目尚未启动 | — | — | — | — | — | 否 | |||||||
| 合计 | — | 51,300.00 | 51,300.00 | 20,000.00 | — | — | — | — | ||||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 以自筹资金先期投入20,000万元，已于2011年6月作置换 | |||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 86895.006945 | |||||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||||||||
| 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 | ||||||||||||||||||
| 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 | ||||||||||||||||||
| 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 | ||||||||||||||||||