宁波维科精华集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人何承命、主管会计工作负责人詹新国及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	维科精华
股票代码	600152
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄颖	赵姝
联系地址	宁波市和义路99号维科大厦10楼	宁波市和义路99号维科大厦10楼
电话	0574-87341480	0574-87341480
传真	0574-87279527	0574-87279527
电子信箱	hy@mail.veken.com	zs@mail.veken.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,463,725,523.66	3,786,040,673.28	-8.51
所有者权益（或股东权益）	996,742,581.56	879,874,569.56	13.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.3961	2.9979	13.28
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	351,302,582.34	-31,937,388.13	不适用
利润总额	391,263,553.35	-30,523,771.65	不适用
归属于上市公司股东的净利润	150,092,740.55	-19,204,631.55	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,764,481.17	-10,004,467.74	不适用
基本每股收益(元)	0.5114	-0.0654	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3876	-0.0341	不适用
稀释每股收益(元)	0.5114	-0.0654	不适用
加权平均净资产收益率(%)	15.79	-2.61	增加18.40个百分点
经营活动产生的现金流量净额	80,531,690.66	253,955,955.33	-68.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2744	0.8653	-68.29

2.2.1 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	39,337,638.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,401,432.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,296,116.99
对外委托贷款取得的损益	6,865,140.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,778,099.99
所得税影响额	-12,144,740.11
少数股东权益影响额（税后）	-2,649,228.51
合计	36,328,259.38

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				56,519户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
维科控股集团股份有限公司	境内非国有法人	24.28	71,259,939		0	质押 71,259,939
宁波市工业投资有限责任公司	国有法人	13.00	38,147,700	-3,835,779	0	无
宁波市工贸资产经营有限公司	国有法人	4.95	14,529,368	-187,334	0	无
杭州一生贸易有限公司	未知	0.48	1,400,000	-823,857	0	无
陆靛	未知	0.36	1,067,516		0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	0.34	1,000,000		0	无
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.18	536,400		0	无
吴永杨	未知	0.17	509,200		0	无
邹荣	未知	0.16	460,000		0	无
邹梅梅	未知	0.14	418,200		0	无

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
维科控股集团股份有限公司	71,259,939	人民币普通股 71,259,939
宁波市工业投资有限责任公司	38,147,700	人民币普通股 38,147,700
宁波市工贸资产经营有限公司	14,529,368	人民币普通股 14,529,368
杭州一生贸易有限公司	1,400,000	人民币普通股 1,400,000
陆靛	1,067,516	人民币普通股 1,067,516
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,000,000	人民币普通股 1,000,000
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	536,400	人民币普通股 536,400
吴永杨	509,200	人民币普通股 509,200
邹荣	460,000	人民币普通股 460,000
邹梅梅	418,200	人民币普通股 418,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第三大股东宁波市工贸资产经营有限公司为公司第二大股东宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东，实质上宁波市工贸资产经营有限公司直接和间接共持有本公司17.95%股份。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
纺织行业	1,442,985,813.67	1,321,593,522.45	8.41	16.23	17.58	减少1.05个百分点
房地产行业	1,146,333,570.36	600,454,452.50	47.62	19,245.44	38,686.92	减少26.25个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,542.66万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外销售	539,502,729.78	-7.90
国内销售	2,049,816,654.25	209.79

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

在本期主营业务构成中，房地产业务占比较去年同期有大幅增长，主要原因为公司下属房产公司开发的“水岸枫情”和“城市桃源”两块房地产项目进行交付所致。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

在本期利润构成中，归属于母公司净利润大幅增长的主要原因为公司下属房产公司开发的“水岸枫情”和“城市桃源”两块房地产项目进行交付带来的利润。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

（1）房地产开发项目。报告期内，公司下属房产公司开发的“水岸枫情”和“城市桃源”两块房地产项目持续进行了交付，交付面积81887平方米，实现销售收入 11.46亿元。详情请见本公司2011年半年度报告全文六（十三）其他重大事项的说明。

（2）资本市场投资项目。

根据公司六届八次董事会的决议，授权公司经营层在人民25,000万元额度内继续进行资本市场投资。截至本报告期末，公司在股票二级市场的投资总额约 7902万元。

根据公司六届二十次董事会的决议，同意公司开展以棉花为主的期货业务，且全年期货保证金额度不超过人民币15,000万元。截至本报告期末，公司在期货市场的投资总额约 700万元。

（3）委托贷款项目。为提高公司资金使用收益率，公司将下属房产公司短期自有资金15000万元通过上海银行股份有限公司宁波分行向凯翔集团有限公司发放贷款，用于凯翔集团的日常经营业务，贷款期限为6-12个月，年利率为14.4%。截至报告日，该笔资金已全部收回。

（4）报告期内，为贯彻执行公司内销拓展战略，提升内销子公司宁波维科家纺有限公司（以下简称“维科家纺”）治理水平与盈利能力，公司收购了维科家纺另两方股东即关联方兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司、公司控股子公司宁波人丰家纺有限公司分别所持有的维科家纺43.33%股权、10%股权；同时对其增资2000万元人民币，本次增资为进一步充实维科家纺在拓展内销市场方面的运营资本，有利于组建更具竞争力的市场营销体系，不断开辟公司在家纺内销领域的新局面，确保公司持续、稳定发展。目前已完成工商变更手续。

（5）报告期内，为加快推进公司产业转移战略，配合公司经编产业资源整合及建设“淮安维科工业园区”等任务的实施，公司收购了控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司所持有的淮安安鑫家纺有限公司（以下简称“安鑫家纺”）51%股权；同时对其增资5000万元人民币，本次增资安鑫家纺即为淮安经编产业基地正式启动作铺垫，主要资金用于生产设备及相关设施的更新与升级，从而带动产品、产业的提升，进一步巩固和增强公司经编产业的核心优势和竞争力。目前已完成工商变更手续。

（6）报告期内，公司收购了关联方宁波兴洋浙东（毛毯）有限公司的存货和机器设备，进一步解决了同业竞争，提升上市公司治理及规范运作水平。

（7）报告期内，为完成“九江维科工业园区”针织产业的跨地域转移，加大对公司现有针织产业资源的重组、整合，加快实现产业升级的目标，公司收购了九江针织服装（集团）有限公司持有的九江维科针织有限公司40％股权。目前已完成工商变更手续。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

公司下属房产公司开发的“水岸枫情”和“城市桃源”两块房产项目于2011年持续进行交付，预计公司2011年1－9月实现归属于母公司股东的利润将比上年同期有较大幅度增长。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	宁波维科家纺有限公司43.33%股权	2011年2月9日	804.43	58.81	80.60	是 评估价	是	是
宁波人丰家纺有限公司	宁波维科家纺有限公司10%股权	2011年2月9日	185.65	13.57	18.60	否	是	是
宁波兴洋毛毯有限公司	淮安安鑫家纺有限公司51％股权	2011年1月28日	851.22	-80.16	-87.82	否	是	是
九江针织服装（集团）有限公司	九江维科针织有限公司40％股权	2011年5月17日	2,200	-4.42	－	是 协议价	是	是
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	部分存货和机器（注）	2011年4月29日	6916.44	－	－	是 评估价	是	是

注：因涉及到被收购企业经营的延续性，故尚余少部分资产未进行收购。

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
维科控股集团股份有限公司	位于宁波市镇海区蛟川街道的公司厂房、房屋建筑面积为20972.89平方米，土地使用权面积为63562平方米的资产。	2011年1月27日	6,342	－	2,512.5	是 评估价	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
维科控股集团股份有限公司		500,000,000	连带责任担保		否	是
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）			350,000,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）			500,000,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			77,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）			78,758,637
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			578,758,637
担保总额占公司净资产的比例(%)			58.07
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			500,000,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			535,758,637
担保总额超过净资产50％部分的金额			80,387,346.22
上述三项担保金额合计			616,145,983.22

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
华美线业有限公司	0	31,260,618.33	0	0
维科控股集团股份有限公司	0	0	40,000,000.00	104,000,000.00
江苏省纺织(集团)总公司	0	0	0	17,000,000.00
淮安嘉瑞纺织品有限公司	0	0	6,737,502.01	4,362,309.04
宁波维科置业限公司	0	0	0	100,000.00
华博（香港）纺织有限公司	0	0	0	68,780.00
日本KB都筑株式会社	0	0	0	3,708.59
合计	0	31,260,618.33	46,737,502.01	125,534,797.63

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（％）
1	A股	002445	中南重工	24,127,353	1,070,000	30,388,000	39.90
2	A股	600858	银座股份	18,797,760	800,000	16,352,000	21.47
3	A股	000592	中福实业	7,753,000	1,000,000	7,710,000	10.12
4	A股	600309	烟台万华	6,771,851	370,000	6,922,700	9.09
5	A股	600263	路桥建设	6,622,195.35	445,609	6,550,452.3	8.60
6	A股	600991	广汽长丰	3,162,867.24	204,280	3,207,196	4.21
7	A股	600475	华光股份	3,639,358.15	148,700	2,823,813	3.71
8	A股	600315	上海家化	2,115,384	60,000	2,212,800	2.91
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0
合计				72,989,768.74	/	76,166,961.30	100

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期所有者权益变动	会计核算科目
601328	交通银行	1,120,120	0.0013	3,965,310.4	32,209.2	可供出售金融资产
合计		1,120,120	/	3,965,310.4	32,209.2	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		613,758,549.72	639,236,592.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		78,839,411.30	33,639,625.00
应收票据		62,625,796.41	43,766,268.75
应收账款		215,796,916.82	243,390,691.10
预付款项		176,571,500.23	214,348,687.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		16,859,784.66	13,367,614.62
买入返售金融资产
存货		747,494,959.43	1,165,369,200.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		45,732,864.56	68,547,988.13
流动资产合计		1,957,679,783.13	2,421,666,668.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		150,000,000.00
可供出售金融资产		3,965,310.40	3,922,364.80
持有至到期投资
长期应收款		30,948,012.15	30,948,012.15
长期股权投资		321,577,918.82	324,312,768.80
投资性房地产		12,401,530.70	12,881,680.76
固定资产		705,537,580.71	737,144,055.38
在建工程		145,456,002.06	83,551,105.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		114,270,840.92	123,552,803.77
开发支出
商誉		3,692,386.86	3,692,386.86
长期待摊费用		4,340,682.07	4,614,206.47
递延所得税资产		13,855,475.84	39,754,619.78
其他非流动资产
非流动资产合计		1,506,045,740.53	1,364,374,004.58
资产总计		3,463,725,523.66	3,786,040,673.28
流动负债：
短期借款		952,459,181.60	663,663,868.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		50,424,120.00	57,892,305.08
应付账款		468,941,994.01	447,293,031.99
预收款项		266,807,578.45	1,195,243,069.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		14,569,864.10	30,870,890.31
应交税费		148,481,340.71	-8,955,152.24
应付利息		3,074,570.36	1,391,629.27
应付股利		10,262,058.71	8,229,357.90
其他应付款		164,353,292.04	141,620,563.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		34,000,000.00	34,059,840.00
其他流动负债		4,579,863.38	8,618,740.11
流动负债合计		2,117,953,863.36	2,579,928,144.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		114,602.15	131,789.91
专项应付款		119,687,929.41	99,687,929.41
预计负债
递延所得税负债		2,652,020.48	1,838,347.66
其他非流动负债
非流动负债合计		122,454,552.04	101,658,066.98
负债合计		2,240,408,415.40	2,681,586,211.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		293,494,200.00	293,494,200
资本公积		161,823,492.96	177,280,610.79
减：库存股
专项储备
盈余公积		94,857,920.34	94,857,920.34
一般风险准备
未分配利润		446,522,795.89	314,039,707.34
外币报表折算差额		44,172.37	202,131.09
归属于母公司所有者权益合计		996,742,581.56	879,874,569.56
少数股东权益		226,574,526.70	224,579,891.75
所有者权益合计		1,223,317,108.26	1,104,454,461.31
负债和所有者权益总计		3,463,725,523.66	3,786,040,673.28

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：詹新国 会计机构负责人：薛春林

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		358,931,254.68	243,937,662.04
交易性金融资产		5,680,000.00
应收票据		15,852,319.06	9,662,000.00
应收账款		67,665,734.71	55,335,530.70
预付款项		9,605,633.49	28,028,241.69
应收利息			689,376.00
应收股利		13,819,501.72
其他应收款		286,083,602.46	428,597,263.61
存货		107,454,375.13	30,098,896.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		12,541,450.87	10,913,406.66
流动资产合计		877,633,872.12	807,262,376.96
非流动资产：
发放贷款及垫款		150,000,000.00
可供出售金融资产		3,965,310.40	3,922,364.80
持有至到期投资
长期应收款		30,948,012.15	30,948,012.15
长期股权投资		946,284,631.50	841,010,080.23
投资性房地产		169,086,556.63	176,582,949.53
固定资产		169,868,597.07	159,307,158.43
在建工程		366,404.33	533,659.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		33,182,440.58	41,550,774.25
开发支出
商誉
长期待摊费用		869,649.89	505,157.30
递延所得税资产		8,557,929.43	10,191,842.78
其他非流动资产
非流动资产合计		1,513,129,531.98	1,264,551,998.60
资产总计		2,390,763,404.10	2,071,814,375.56
流动负债：
短期借款		748,665,508.01	496,685,458.78
交易性金融负债
应付票据
应付账款		66,660,742.26	75,274,500.07
预收款项		22,552,145.98	4,011,140.66
应付职工薪酬		4,337,387.82	4,522,147.19
应交税费		-7,836,776.72	-201,070.99
应付利息		15,713,244.67	6,225,482.29
应付股利		32,980.40	32,980.40
其他应付款		516,522,696.03	606,355,970.80
一年内到期的非流动负债		34,000,000.00	34,059,840.00
其他流动负债		222,682.87	235,802.69
流动负债合计		1,400,870,611.32	1,227,202,251.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,849,084.06	1,838,347.66
其他非流动负债
非流动负债合计		1,849,084.06	1,838,347.66
负债合计		1,402,719,695.38	1,229,040,599.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积		170,551,690.92	177,346,172.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		87,058,941.35	87,058,941.35
一般风险准备
未分配利润		436,938,876.45	284,874,461.68
所有者权益（或股东权益）合计		988,043,708.72	842,773,776.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,390,763,404.10	2,071,814,375.56

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：詹新国 会计机构负责人：薛春林

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,612,609,944.46	1,271,941,962.23
其中：营业收入		2,612,609,944.46	1,271,941,962.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,273,821,780.82	1,288,979,556.18
其中：营业成本		1,942,918,389.45	1,146,328,853.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		198,009,862.20	3,348,565.10
销售费用		62,873,859.19	62,508,002.50
管理费用		66,393,718.03	57,328,571.82
财务费用		2,382,493.35	14,693,321.82
资产减值损失		1,243,458.60	4,772,241.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		164,175.40	-19,243,900.04
投资收益（损失以“－”号填列）		12,350,243.30	4,344,105.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,265,150.02	6,498,980.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		351,302,582.34	-31,937,388.13
加：营业外收入		45,527,053.69	3,942,111.57
减：营业外支出		5,566,082.68	2,528,495.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		391,263,553.35	-30,523,771.65
减：所得税费用		118,058,856.89	-1,004,150.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		273,204,696.46	-29,519,621.26
归属于母公司所有者的净利润		150,092,740.55	-19,204,631.55
少数股东损益		123,111,955.91	-10,314,989.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.5114	-0.0654
（二）稀释每股收益		0.5114	-0.0654
七、其他综合收益		-344,183.67	-1,070,809.39
八、综合收益总额		272,860,512.79	-30,590,430.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		149,827,417.83	-20,288,061.29
归属于少数股东的综合收益总额		123,033,094.96	-10,302,369.36

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：詹新国 会计机构负责人：薛春林

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		269,249,523.57	296,084,614.29
减：营业成本		251,219,635.77	277,649,806.73
营业税金及附加		3,056,855.66	3,021,544.24
销售费用		4,542,434.47	2,918,074.83
管理费用		14,649,690.37	11,162,420.56
财务费用		7,765,087.90	6,204,404.59
资产减值损失		-6,535,653.40	16,474,792.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,103,134.34	-1,615,558.05
投资收益（损失以“－”号填列）		143,897,149.59	32,954,913.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,368,242.53	6,610,144.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		139,551,756.73	9,992,926.56
加：营业外收入		34,478,184.74	1,175,598.99
减：营业外支出		446,023.02	365,224.18
其中：非流动资产处置损失			3,958.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		173,583,918.45	10,803,301.37
减：所得税费用		3,909,851.68	-2,377,502.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		169,674,066.77	13,180,804.28
五、每股收益：
（一）基本每股收益			0.0449
（二）稀释每股收益			0.0449
六、其他综合收益			-1,108,708.35
七、综合收益总额		169,674,066.77	12,072,095.93

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：詹新国 会计机构负责人：薛春林

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,886,391,761.32	1,924,713,110.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		98,753,249.72	71,367,542.52
收到其他与经营活动有关的现金		131,755,571.77	100,456,517.37
经营活动现金流入小计		2,116,900,582.81	2,096,537,170.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,581,243,528.52	1,521,160,863.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		144,133,613.47	131,867,921.80
支付的各项税费		159,132,557.08	49,729,420.17
支付其他与经营活动有关的现金		151,859,193.08	139,823,009.92
经营活动现金流出小计		2,036,368,892.15	1,842,581,215.31
经营活动产生的现金流量净额		80,531,690.66	253,955,955.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		135,856,091.42	702,173,819.06
取得投资收益收到的现金		15,085,093.28	62,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,400,287.97	347,221.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,584.74
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		223,341,472.67	702,590,865.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,381,424.42	50,737,165.82
投资支付的现金		369,448,202.32	903,253,598.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			78,686,945.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		463,829,626.74	1,032,677,709.46
投资活动产生的现金流量净额		-240,488,154.07	-330,086,844.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			14,000,000.00
取得借款收到的现金		544,517,893.10	644,248,171.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		544,517,893.10	658,248,171.33
偿还债务支付的现金		255,722,580.37	579,070,515.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,034,831.29	19,721,016.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		108,177,358.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		409,757,411.66	598,791,532.76
筹资活动产生的现金流量净额		134,760,481.44	59,456,638.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-282,061.21	-711,657.06
五、现金及现金等价物净增加额		-25,478,043.18	-17,385,907.28
加：期初现金及现金等价物余额		599,035,847.49	607,533,663.91
六、期末现金及现金等价物余额		573,557,804.31	590,147,756.63

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：詹新国 会计机构负责人：薛春林

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		297,214,403.61	311,026,702.68
收到的税费返还		15,101,253.27	13,429,810.28
收到其他与经营活动有关的现金		202,853,952.77	439,540,568.95
经营活动现金流入小计		515,169,609.65	763,997,081.91
购买商品、接受劳务支付的现金		337,936,549.54	271,992,747.46
支付给职工以及为职工支付的现金		22,573,529.99	17,375,226.34
支付的各项税费		12,999,665.15	3,502,595.40
支付其他与经营活动有关的现金		141,511,069.32	92,639,453.32
经营活动现金流出小计		515,020,814.00	385,510,022.52
经营活动产生的现金流量净额		148,795.65	378,487,059.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,453,800.00	33,282,165.04
取得投资收益收到的现金		133,812,539.68	62,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,833,234.62	75,071.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,584.74
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		196,099,574.30	33,427,061.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,034,692.04	5,304,749.48
投资支付的现金		275,866,800.00	178,051,293.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			78,686,945.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		305,901,492.04	262,042,987.57
投资活动产生的现金流量净额		-109,801,917.74	-228,615,926.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		383,792,852.20	130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		383,792,852.20	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		131,812,802.97	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,333,334.50	24,576,729.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		159,146,137.47	124,576,729.47
筹资活动产生的现金流量净额		224,646,714.73	5,423,270.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-12,836.57
五、现金及现金等价物净增加额		114,993,592.64	155,281,567.10
加：期初现金及现金等价物余额		235,218,364.06	107,456,241.48
六、期末现金及现金等价物余额		350,211,956.70	262,737,808.58