证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0205002
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 美邦服饰 | |
| 股票代码 | 002269 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩钟伟 | 庄涛 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区康桥东路800号 | 上海市浦东新区康桥东路800号 |
| 电话 | 021-38119999 | 021-38119999 |
| 传真 | 021-38119997 | 021-38119997 |
| 电子信箱 | Corporate@metersbonwe.com | Corporate@metersbonwe.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 8,314,044,554.00 | 8,586,714,298.00 | -3.18% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,199,527,283.00 | 3,330,892,611.00 | -3.94% |
| 股本（股） | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.18 | 3.31 | -3.93% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 3,795,273,566.00 | 2,541,940,199.00 | 49.31% |
| 营业利润（元） | 452,549,649.00 | 62,530,988.00 | 623.72% |
| 利润总额（元） | 498,889,829.00 | 78,387,770.00 | 536.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 376,362,570.00 | 40,336,308.00 | 833.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 341,298,865.00 | 27,932,328.00 | 1,121.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.04 | 825.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.04 | 825.00% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 10.89% | 1.37% | 上升9.52个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.88% | 0.95% | 上升8.93个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -554,806,340.00 | 8,582,888.00 | -6,564.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.55 | 0.01 | -5,600.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 2,185,140.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 43,779,234.00 | 地方财政补贴 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -705,000.00 | 捐赠支出 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,080,806.00 | |
| 所得税影响额 | -11,276,475.00 | |
| 合计 | 35,063,705.00 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 900,000,000 | 89.6% | 900,000,000 | 89.6% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 900,000,000 | 89.6% | 900,000,000 | 89.6% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 810,000,000 | 80.6% | 810,000,000 | 80.6% | |||||
| 境内自然人持股 | 90,000,000 | 9% | 90,000,000 | 9% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 105,000,000 | 10.4% | 105,000,000 | 10.4% | |||||
| 1、人民币普通股 | 105,000,000 | 10.4% | 105,000,000 | 10.4% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,005,000,000 | 100.00% | 1,005,000,000 | 100.00% | |||||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 7,102 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | ||
| 上海华服投资有限公司 | 境内非国有法人 | 80.60% | 810,000,000 | 810,000,000 | 365,280,718 | ||
| 胡佳佳 | 境内自然人 | 9% | 90,000,000 | 90,000,000 | |||
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.83% | 8,385,727 | ||||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.50% | 4,974,754 | ||||
| 全国社保基金一零六组合 | 境内非国有法人 | 0.45% | 4,473,666 | ||||
| 交通银行－汉兴证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42% | 4,240,760 | ||||
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40% | 3,999,682 | ||||
| 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.37% | 3,686,928 | ||||
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 3,257,876 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 3,196,083 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | |||||
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 8,385,727 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 4,974,754 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社保基金一零六组合 | 4,473,666 | 人民币普通股 | |||||
| 交通银行－汉兴证券投资基金 | 4,240,760 | 人民币普通股 | |||||
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 3,999,682 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 3,686,928 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 3,257,876 | 人民币普通股 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 3,196,083 | 人民币普通股 | |||||
| 东证资管－工行－东方红5号－灵活配置集合资产管理计划 | 1,938,172 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金 | 1,937,787 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1 本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳小姐系父女关系。 2 除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 销售服装及辅料 | 376,955.05 | 199,458.83 | 47.09% | 48.84% | 38.15% | 4.10% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 上装 | 199,135.23 | 104,010.22 | 47.77% | 41.24% | 27.15% | 5.79% |
| 下装 | 90,043.02 | 48,522.73 | 46.11% | 53.15% | 43.67% | 3.56% |
| 其他 | 87,776.80 | 46,925.88 | 46.54% | 64.15% | 62.91% | 0.41% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东西区 | 462,577.63 | 48.94% |
| 南北区 | 95,466.69 | 33.15% |
| 抵消 | -181,089.27 | 40.34% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2011年1-6月公司实现主营业务收入约37.7亿元，较去年同期增长49％，具体划分如下：
单位：万元
| 分类 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 同比增减 | |
| 渠道 | 直营 | 189,687.66 | 132,054.74 | 43.64% |
| 加盟 | 187,267.39 | 121,201.46 | 54.51% | |
| 公司合计 | 376,955.05 | 253,256.20 | 48.84% | |
报告期内，公司总体收入增长较快，各渠道、各品牌均保持了良好的增长势头，这主要是由于公司产品设计水平和品牌营销能力的不断提升使得公司产品竞争力不断增强，同时公司直营终端零售管理能力的提升带动可比平效持续提升，并对加盟渠道终端竞争力的提升发挥了良好的示范作用；从品牌来看，本年度Meters/bonwe品牌事业部持续推进加盟渠道支持策略，加盟渠道终端店铺数稳定增长，ME&CITY品牌经过前期调整之后，本年度可比收入和新拓展渠道均保持了稳定、健康发展的势头，并实现了童装ME&CITY KIDS品牌的快速发展。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司主营业务毛利率达到47％，较去年同期的43％上升了4个百分点。这主要得力于公司产品竞争力的加强、渠道支持策略的推进和终端零售管理水平的提升，尤其是在直营渠道上，产品竞争力的加强和结构性营销策略的推广使得直营毛利率提升明显。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现净利润约37,636万元，较去年同期的4,034万元增长833％，除收入和毛利增长的贡献外，期间费用的有效控制对净利润快速增长作用明显。本报告期内公司三项费用合计约13亿元，费用率为34.68％，较去年同期的39.73％下降了5.05个百分点，各项费用对比情况如下表：
单位：万元
| 项目 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| 金额 | 费用率 | 金额 | 费用率 | |
| 销售费用 | 108,063 | 28.47% | 87,504 | 34.42% |
| 管理费用 | 13,690 | 3.61% | 10,749 | 4.23% |
| 财务费用 | 9,885 | 2.60% | 2,734 | 1.08% |
| 三项费用合计 | 131,638 | 34.68% | 100,987 | 39.73% |
（1）报告期内公司销售费用、管理费用较去年同期分别增长23.49%、27.36％，费用增长率远低于收入和毛利增长率，同时上述两项费用占收入比重较去年同期均出现一定幅度的下降。销售费用率下降的主要原因是经过前期经营策略持续调整，本期在保持直营收入快速增长的同时直营店铺租金增长得到了较好的控制。本期销售费用和管理费用增加部分主要来自于新增店铺费用和人员薪酬上涨。
（2）财务费用：报告期内公司财务费用较去年同期增长261.56％，主要原因是随着公司销售规模的扩大，运营所需资金增加较快，有息负债规模较去年同期增幅较大。公司预计后期随着库存规模的逐步缩小，现金流动加快，公司总体负债规模将逐步变小，预期财务费用可实现稳步下降。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 133,533.22 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,336.89 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 134,938.07 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 营销网络建设项目 | 否 | 160,000.00 | 160,000.00 | 3,450.09 | 119,884.74 | - | 2011年07月01日 | - | 注2 | 否 | ||
| 信息系统改进项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 886.80 | 15,053.33 | - | 2011年04月01日 | - | 注3 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 180,000.00 （注1） | 180,000.00 | 4,336.89 | 134,938.07 | - | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 180,000.00 | 180,000.00 | 4,336.89 | 134,938.07 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本年度无此情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本年度无此情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度无此情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度无此情况 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
注1：根据本公司《招股说明书》，本公司计划用募集资金投入到营销网络建设项目和信息系统改进项目的金额共计180,000 万元；本公司实际募集资金净额为133,533.22 万元。
注2：按照公司规划及董事会决议，营销网络建设项目自2011年7月1日起进入运营期。
注3：本公司在招股说明书中未承诺信息系统改进项目的投资效益，同时该项目无法单独计算效益，该项目的主要意义在于提升本公司的管理能力、提高公司的核心竞争力。
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 120.00% | ～～ | 140.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 320,608,569.00 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 产品竞争力持续增强、渠道支持策略继续深化、商品高效流通项目开始推广，进一步保障了公司总体盈利能力提升和健康稳健发展。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 昆山贝华电子有限公司 | 上海无和有投资有限公司股权 | 2011年04月15日 | 1,550.00 | -1.14 | 50.00 | 否 | 市场价格 | 是 | 是 | 无 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 2、本年度新注册成立的子公司： 本公司于2011年7月注册设立上海祺格服饰有限公司，注册资金为人民币200万元。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 2、华服投资、周成建、胡佳佳 3、华服投资、周成建 | 2、公司控股股东华服投资、股东胡佳佳及实际控制人周成建于2007年11月8日分别签署《避免同业竞争承诺函》，承诺其自身、以及其参与投资的企业截至承诺函签署日没有以任何形式从事与本公司及本公司的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；未来也不以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益。 3、公司实际控制人周成建和控股股东华服投资承诺：若发生税收优惠被追缴的情况，将承担被追缴的税款和因此所产生的所有相关费用。 | 截止到本报告期末，上述承诺事项均在严格履行中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 招商证券 | 公司主要经营情况 |
| 2011年01月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券 | 公司主要经营情况 |
| 2011年01月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东兴证券 | 公司主要经营情况 |
| 2011年02月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司 | 公司主要经营情况 |
| 2011年03月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东海证券 | 公司主要经营情况 |
| 2011年03月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瑞银证券 | 公司主要经营情况 |
| 2011年03月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中银国际 | 公司主要经营情况 |
| 2011年05月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安证券 | 公司主要经营情况 |
| 2011年05月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券 | 公司主要经营情况 |
| 2011年06月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券 | 公司主要经营情况 |
| 2011年06月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 安信证券 | 公司主要经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 790,543,551.00 | 431,871,816.00 | 1,107,003,935.00 | 528,910,309.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 230,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||
| 应收账款 | 591,378,728.00 | 3,551,768,449.00 | 932,759,527.00 | 3,892,602,211.00 |
| 预付款项 | 697,529,783.00 | 395,416,740.00 | 709,654,885.00 | 475,930,234.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 330,085,764.00 | 564,512,110.00 | 327,398,279.00 | 604,381,608.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 2,889,754,810.00 | 1,922,663,336.00 | 2,548,382,116.00 | 1,583,413,948.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 5,299,292,636.00 | 7,096,232,451.00 | 5,625,198,742.00 | 7,165,238,310.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 151,047,582.00 | 16,796,396.00 | 135,914,753.00 | 23,347,217.00 |
| 长期股权投资 | 379,634,026.00 | 374,134,026.00 | ||
| 投资性房地产 | 69,237,928.00 | 1,189,393,481.00 | 70,120,713.00 | 1,062,477,439.00 |
| 固定资产 | 1,879,584,083.00 | 415,922,990.00 | 1,726,655,687.00 | 394,094,093.00 |
| 在建工程 | 202,020,054.00 | 132,487,825.00 | 325,493,699.00 | 274,920,701.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 121,053,599.00 | 114,756,186.00 | 128,174,703.00 | 130,105,428.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 292,244,850.00 | 34,646,383.00 | 331,666,041.00 | 19,114,674.00 |
| 递延所得税资产 | 291,728,098.00 | 15,987,794.00 | 235,654,236.00 | 15,987,794.00 |
| 其他非流动资产 | 7,835,724.00 | 7,835,724.00 | 7,835,724.00 | 7,835,724.00 |
| 非流动资产合计 | 3,014,751,918.00 | 2,307,460,805.00 | 2,961,515,556.00 | 2,302,017,096.00 |
| 资产总计 | 8,314,044,554.00 | 9,403,693,256.00 | 8,586,714,298.00 | 9,467,255,406.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 2,932,214,076.00 | 2,932,214,076.00 | 2,576,380,891.00 | 2,436,380,891.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 41,018,603.00 | 181,018,603.00 | ||
| 应付账款 | 384,259,444.00 | 608,608,293.00 | 1,244,337,143.00 | 1,418,819,616.00 |
| 预收款项 | 70,753,951.00 | 61,692,919.00 | 27,953,338.00 | 48,692,722.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 55,758,658.00 | 25,260,672.00 | 115,114,342.00 | 60,756,300.00 |
| 应交税费 | -54,034,844.00 | 29,688,621.00 | 121,879,569.00 | 183,012,205.00 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 139,580,000.00 | 139,580,000.00 | ||
| 其他应付款 | 275,919,319.00 | 68,600,647.00 | 316,600,130.00 | 148,011,590.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,010,066,667.00 | 1,010,066,667.00 | 512,537,671.00 | 512,537,671.00 |
| 流动负债合计 | 5,014,517,271.00 | 5,075,711,895.00 | 5,155,821,687.00 | 5,189,229,598.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 负债合计 | 5,114,517,271.00 | 5,175,711,895.00 | 5,255,821,687.00 | 5,289,229,598.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
| 资本公积 | 972,403,148.00 | 972,238,422.00 | 947,481,046.00 | 947,316,320.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 368,735,338.00 | 309,878,345.00 | 368,735,338.00 | 309,878,345.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 853,388,797.00 | 1,940,864,594.00 | 1,009,676,227.00 | 1,915,831,143.00 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,199,527,283.00 | 4,227,981,361.00 | 3,330,892,611.00 | 4,178,025,808.00 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 3,199,527,283.00 | 4,227,981,361.00 | 3,330,892,611.00 | 4,178,025,808.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,314,044,554.00 | 9,403,693,256.00 | 8,586,714,298.00 | 9,467,255,406.00 |
7.2.2 利润表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 3,795,273,566.00 | 3,379,213,543.00 | 2,541,940,199.00 | 2,037,549,486.00 |
| 其中：营业收入 | 3,795,273,566.00 | 3,379,213,543.00 | 2,541,940,199.00 | 2,037,549,486.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,343,223,917.00 | 2,675,912,887.00 | 2,479,409,211.00 | 1,742,596,511.00 |
| 其中：营业成本 | 2,011,560,598.00 | 2,067,703,874.00 | 1,455,130,074.00 | 1,442,822,123.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 15,283,373.00 | 5,982,003.00 | 14,407,165.00 | 5,272,831.00 |
| 销售费用 | 1,080,629,626.00 | 310,311,786.00 | 875,042,076.00 | 179,993,112.00 |
| 管理费用 | 136,901,129.00 | 190,932,781.00 | 107,493,743.00 | 83,578,258.00 |
| 财务费用 | 98,849,191.00 | 100,982,443.00 | 27,336,153.00 | 30,930,187.00 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 452,549,649.00 | 703,800,656.00 | 62,530,988.00 | 294,952,975.00 |
| 加：营业外收入 | 52,515,325.00 | 31,919,527.00 | 22,211,378.00 | 18,391,081.00 |
| 减：营业外支出 | 6,175,145.00 | 1,205,023.00 | 6,354,596.00 | 3,900,052.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 498,889,829.00 | 734,515,160.00 | 78,387,770.00 | 309,444,004.00 |
| 减：所得税费用 | 122,527,259.00 | 176,831,709.00 | 38,051,462.00 | 51,869,033.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 376,362,570.00 | 557,683,451.00 | 40,336,308.00 | 257,574,971.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 376,362,570.00 | 557,683,451.00 | 40,336,308.00 | 257,574,971.00 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.04 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.04 | ||
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 376,362,570.00 | 557,683,451.00 | 40,336,308.00 | 257,574,971.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 376,362,570.00 | 557,683,451.00 | 40,336,308.00 | 257,574,971.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,821,973,754.00 | 4,173,117,698.00 | 3,385,774,295.00 | 2,298,099,422.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,360,403.00 | 58,942,423.00 | 42,066,730.00 | 20,164,268.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,898,334,157.00 | 4,232,060,121.00 | 3,427,841,025.00 | 2,318,263,690.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,689,275,464.00 | 3,670,097,749.00 | 2,276,432,834.00 | 2,054,442,330.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,089,619.00 | 186,531,507.00 | 311,396,945.00 | 124,133,570.00 |
| 支付的各项税费 | 545,728,226.00 | 456,980,897.00 | 313,245,372.00 | 144,566,252.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 787,047,188.00 | 291,824,327.00 | 518,182,986.00 | 147,872,673.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,453,140,497.00 | 4,605,434,480.00 | 3,419,258,137.00 | 2,471,014,825.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -554,806,340.00 | -373,374,359.00 | 8,582,888.00 | -152,751,135.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 155,360.00 | 142,652.00 | 836,876.00 | 180,037.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 15,655,360.00 | 15,642,652.00 | 836,876.00 | 180,037.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,404,069.00 | 90,901,451.00 | 555,741,816.00 | 444,166,294.00 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,500,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 134,404,069.00 | 96,401,451.00 | 555,741,816.00 | 474,166,294.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,748,709.00 | -80,758,799.00 | -554,904,940.00 | -473,986,257.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 2,137,830,211.00 | 2,137,830,211.00 | 1,300,000,000.00 | 1,190,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,762,472.00 | 105,762,472.00 | 47,149,199.00 | 47,149,199.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,243,592,683.00 | 3,243,592,683.00 | 1,847,149,199.00 | 1,737,149,199.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,781,997,026.00 | 1,781,997,026.00 | 238,718,046.00 | 238,718,046.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 496,738,520.00 | 496,738,520.00 | 459,497,949.00 | 459,497,949.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570,848,251.00 | 570,848,251.00 | 146,469,525.00 | 146,469,525.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,849,583,797.00 | 2,849,583,797.00 | 844,685,520.00 | 844,685,520.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 394,008,886.00 | 394,008,886.00 | 1,002,463,679.00 | 892,463,679.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,546,163.00 | -60,124,272.00 | 456,141,627.00 | 265,726,287.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 990,983,172.00 | 412,889,546.00 | 1,152,178,690.00 | 609,971,379.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 711,437,009.00 | 352,765,274.00 | 1,608,320,317.00 | 875,697,666.00 |
（下转55版）