厦门三维丝环保股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

  证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2011-022

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人罗祥波及会计机构负责人(会计主管人员)张永丰、郑萍萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三维丝
股票代码	300056
法定代表人	罗祥波
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王荣聪
联系地址	厦门火炬高新区翔安产业区翔岳路3号
电话	0592-7769786
传真	0592-7769767
电子信箱	king@savings.com.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	114,001,315.78	73,966,137.91	54.13%
营业利润（元）	15,923,508.65	10,666,740.23	49.28%
利润总额（元）	17,284,000.06	12,545,704.37	37.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,399,253.07	10,669,879.24	34.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,242,835.37	9,057,768.93	46.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,371,655.09	-8,740,926.69	258.91%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	489,566,743.24	456,965,710.11	7.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	350,038,445.65	356,144,858.14	-1.71%
股本（股）	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2769	0.2238	23.73%
稀释每股收益（元/股）	0.2769	0.2238	23.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2547	0.1900	34.05%
加权平均净资产收益率（%）	3.96%	4.24%	-0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.64%	3.60%	0.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.60	-0.17	252.94%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.73	6.85	-1.75%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,370,326.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,835.53
所得税影响额	-204,073.71
合计	1,156,417.70	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
高温滤料	10,817.25	7,680.74	29.00%	51.69%	53.03%	-0.62%
常温滤料	178.47	109.52	38.63%	-3.24%	-5.30%	1.33%
材料销售	391.05	239.86	38.66%	382.32%	244.35%	24.58%
厂房租赁	13.36	7.11	46.78%
合 计	11,400.13	8,037.24	29.50%	54.13%	54.44%	-0.14%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	10,357.10	54.76%
出口	1,029.67	46.22%
厂房租赁	13.36
合 计	11,400.13	54.13%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			25,555.88			本报告期投入募集资金总额				9,484.35
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			6,359.50			已累计投入募集资金总额				17,200.42
累计变更用途的募集资金总额比例			24.88%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高性能微孔滤料生产线建设项目	是	9,451.54	15,455.18	6,346.59	10,986.97		71.09%	2011年12月31日	0.00		不适用	否
技术中心建设项目	是	1,997.14	2,353.00	165.10	522.23		22.19%	2011年12月31日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	11,448.68	17,808.18	6,511.69	11,509.20		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
永久性补充流动资金	否	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00		100.00%	2010年06月17日	0.00		是	否
暂时性补充流动资金	否	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		100.00%	2011年01月04日	0.00		是	否
营销网络建设	否	2,235.00	2,235.00	472.66	691.22		30.93%	2011年06月30日	0.00		不适用	否
对外投资	否	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		100.00%	2011年01月30日	0.00		是	否
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	7,235.00	7,235.00	2,972.66	5,691.22		-	-	0.00		-	-
合计	-	18,683.68	25,043.18	9,484.35	17,200.42		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	技术中心建设项目由于基建与高性能微孔滤料生产线建设项目基建统在一起，暂未分摊结算，实际上投入的比例远超过22.19%；营销网络建设募投项目原计划部分营销中心采取购置办公楼方案，但由于去年以来房价上涨以及尚未找到合适的购买地点，目前全部仍采用租房方式，故投入进度未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	2010年12月15日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。 2011年1月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,300万元设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的1,200万元暂时补充流动资金；尚未使用的512.70万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	二、相关程序 上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交2010年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2011年1月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,200万元暂时补充流动资金。实际使用时间为2011年2月10日，主要用途支付材料采购款等。2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的512.70万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。 为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知华泰联合证券，存单不得质押。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高性能微孔滤料生产线建设项目	高性能微孔滤料生产线建设项目	15,455.18	6,346.59	10,986.97	71.09%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
技术中心建设项目	技术中心建设项目	2,353.00	165.10	522.23	22.19%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
营销网络建设	营销网络建设	2,235.00	472.66	691.22	30.93%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
合计	-	20,043.18	6,984.35	12,200.42	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2、决策程序：该变更已经第一届董事会第十二次会议审议并提交2010年第一次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况说明：该变更已于2010年6月22日公布在中国证监会指定网站。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	技术中心建设项目由于基建与高性能微孔滤料生产线建设项目基建统在一起，暂未分摊结算，实际上投入的比例远超过22.19%；营销网络建设募投项目原计划部分营销中心采取购置办公楼方案，但由于去年以来房价上涨以及尚未找到合适的购买地点，目前全部仍采用租房方式，故投入进度未达预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2010年度股东大会审议通过，2010年度权益分配方案：公司以2010年12月31日公司总股本5,200万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利2,080万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司2011年半年度利润拟不分配不转增。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

√ 适用 □ 不适用

2011年5月16日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）（修订稿）》等相关事项，该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

2011年6月2日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了前述股权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励计划》的相关授予/获授条件，本次股权激励计划中限制性股票和股票期权的授予/获授条件已满足，同时授权公司董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜。

2011年6月14号，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司限制性股票和股票期权激励计划授予相关事项的议案》。董事会认为股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予35名激励对象52万股限制性股票和208万份股票期权；同时根据公司2011年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划所涉限制性股票和股票期权的授予日为2011年6月14日。

公司本次股权激励计划方案符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》等法律、法规之规定，有利于增强公司法人治理结构；通过引入中长期激励，完善公司的薪酬管理体系，从而激励、稳定和吸引公司的管理团队及核心人才，增强公司的凝聚力；引入股权激励可以提高管理层及核心人才的积极性，提升公司业绩，实现股东价值最大化。

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股份锁定承诺

公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持股份，也不由公司回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续；锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过50%。

公司股东深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持股份，也不由公司回购其所持股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。

（二）避免同业竞争承诺

为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺如下：

1、本人现时或将来均不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式）从事与三维丝及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。

2、如果将来有从事与三维丝及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会，本人及本人所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给三维丝及其控股子公司。

3、本人保证上述承诺在本人作为三维丝实际控制人或股东期间持续有效，且不可撤销。如违反以上承诺导致三维丝及其控股子公司遭受损失，本人将向三维丝及其控股子公司予以全额赔偿。”

（三）实际控制人、持股5%以上股东减少、避免关联交易的承诺

1、本人（或本公司）将尽量减少、避免与三维丝之间发生关联交易；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由三维丝与独立第三方进行；本人（或本公司）不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。

2、对于本人（或本公司）与三维丝及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

3、本人（或本公司）与三维丝所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。

4、本人（或本公司）不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，本人（或本公司）自愿承担由此造成的一切损失。

（四）承诺事项的履行情况

报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

2011年2月26日，股东深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司所持股份解除限售。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,000,000	75.00%				-11,427,290	-11,427,290	27,572,710	53.02%
1、国家持股
2、国有法人持股	1,366,511	2.63%				-1,366,511	-1,366,511	0	0.00%
3、其他内资持股	37,633,489	72.37%				-10,060,779	-10,060,779	27,572,710	53.02%
其中：境内非国有法人持股	10,060,779	19.35%				-10,060,779	-10,060,779	0	0.00%
境内自然人持股	27,572,710	53.02%				0	0	27,572,710	53.02%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	13,000,000	25.00%				11,427,290	11,427,290	24,427,290	46.98%
1、人民币普通股	13,000,000	25.00%				11,427,290	11,427,290	24,427,290	46.98%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	52,000,000	100.00%		0		0	0	52,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗红花	13,821,380	0	0	13,821,380	首发承诺	2013年2月26日
丘国强	8,362,878	0	0	8,362,878	首发承诺	2013年2月26日
罗章生	5,388,452	0	0	5,388,452	首发承诺	2013年2月26日
深圳市创新投资集团有限公司	4,879,782	4,879,782	0	0	首发承诺	2011年2月26日
厦门三微创业投资有限公司	4,205,148	4,205,148	0	0	首发承诺	2011年2月26日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,300,000	1,300,000	0	0	首发承诺	2011年2月26日
深圳市金立创新投资有限公司	975,849	975,849	0	0	首发承诺	2011年2月26日
厦门火炬集团创业投资有限公司	66,511	66,511	0	0	首发承诺	2011年2月26日
合计	39,000,000	11,427,290	0	27,572,710	－	－

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	4,065
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
罗红花	境内自然人	26.58%	13,821,380	13,821,380		0
丘国强	境内自然人	16.08%	8,362,878	8,362,878		0
罗章生	境内自然人	10.36%	5,388,452	5,388,452		0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	9.15%	4,757,782	0		0
厦门三微创业投资有限公司	境内非国有法人	8.09%	4,205,148	0		0
厦门火炬集团创业投资有限公司	国有法人	2.63%	1,366,511	0		0
深圳市金立创新投资有限公司	境内非国有法人	1.68%	872,749	0		0
全国社保基金六零一组合	国有法人	1.49%	777,319	0		0
中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	692,049	0		0
全国社保基金一零八组合	国有法人	1.08%	559,188	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
深圳市创新投资集团有限公司		4,757,782			人民币普通股
厦门三微创业投资有限公司		4,205,148			人民币普通股
厦门火炬集团创业投资有限公司		1,366,511			人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司		872,749			人民币普通股
全国社保基金六零一组合		777,319			人民币普通股
中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金		692,049			人民币普通股
全国社保基金一零八组合		559,188			人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		408,862			人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金		329,947			人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金		319,950			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
罗祥波	董事长、总经理	男	40	2009年03月07日	2012年03月06日	0	0	无	37.16	否
丘国强	副董事长、副总经理	男	40	2009年03月07日	2012年03月06日	8,362,878	8,362,878	无	26.75	否
罗红花	董事、副总经理	女	36	2009年03月07日	2012年03月06日	13,821,380	13,821,380	无	20.88	否
罗章生	董事、副总经理	男	41	2009年03月07日	2012年03月06日	5,388,452	5,388,452	无	28.46	否
吴任华	董事	女	38	2009年03月07日	2012年03月06日	0	0	无	0.00	是
连 格	董事	男	44	2009年03月07日	2012年03月06日	0	0	无	0.00	是
梁 烽	独立董事	男	41	2009年05月25日	2012年03月06日	0	0	无	2.58	否
林秀芹	独立董事	女	46	2009年05月25日	2012年03月06日	0	0	无	2.58	否
吴善淦	独立董事	男	57	2009年05月25日	2012年03月06日	0	0	无	2.58	否
罗 文	监事	女	43	2009年03月07日	2011年06月02日	0	0	无	0.00	否
李菊华	监事	女	49	2011年06月02日	2012年03月06日	0	0	无	0.00	否
吴昊天	监事	男	46	2009年03月07日	2012年03月06日	0	0	无	0.00	是
孙艺震	监事	男	38	2009年03月07日	2012年03月06日	0	0	无	6.93	否
王荣聪	副总经理、董事会秘书	男	42	2009年06月23日	2012年03月06日	0	0	无	28.88	否
谢福建	财务总监	男	32	2009年06月23日	2011年07月15日	0	0	无	18.90	否
合计	-	-	-	-	-	27,572,710	27,572,710	-	175.70	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	121,559,990.32	106,654,721.43	205,816,148.84	205,816,148.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			167,082.60	167,082.60
应收票据	9,142,652.00	8,892,652.00	9,304,058.60	9,304,058.60
应收账款	102,501,582.85	101,052,137.45	80,404,809.27	80,404,809.27
预付款项	40,185,965.44	39,709,275.89	12,577,070.91	12,577,070.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,810,786.10	1,691,508.33	2,663,431.00	2,663,431.00
应收股利
其他应收款	4,404,722.18	3,286,722.18	1,977,581.46	1,977,581.46
买入返售金融资产
存货	61,532,930.05	61,528,759.11	47,191,546.07	47,191,546.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	341,138,628.94	322,815,776.39	360,101,728.75	360,101,728.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		13,000,000.00
投资性房地产	2,899,930.76	2,899,930.76	2,971,056.44	2,971,056.44
固定资产	54,036,751.55	52,349,791.70	54,881,197.37	54,881,197.37
在建工程	82,773,649.42	82,773,649.42	30,886,900.58	30,886,900.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,077,148.97	5,075,703.68	5,138,816.30	5,138,816.30
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,002,836.22	864,773.22	697,689.69	697,689.69
递延所得税资产	2,637,797.38	2,618,725.73	2,288,320.98	2,288,320.98
其他非流动资产
非流动资产合计	148,428,114.30	159,582,574.51	96,863,981.36	96,863,981.36
资产总计	489,566,743.24	482,398,350.90	456,965,710.11	456,965,710.11
流动负债：
短期借款	55,477,448.85	55,477,448.85	16,909,887.58	16,909,887.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	18,696,392.71	18,696,392.71	24,047,038.41	24,047,038.41
应付账款	41,256,325.60	41,213,138.60	41,008,228.19	41,008,228.19
预收款项	5,060,810.98	5,136,948.08	2,267,568.09	2,267,568.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,495,416.15	1,404,416.15	3,080,282.59	3,080,282.59
应交税费	-162,632.22	-199,082.90	2,715,879.57	2,715,879.57
应付利息	135,542.71	135,542.71	48,430.26	48,430.26
应付股利
其他应付款	898,202.80	898,202.80	1,076,679.85	1,076,679.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			167,082.60	167,082.60
流动负债合计	122,857,507.58	122,763,007.00	91,321,077.14	91,321,077.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	9,644,927.89	9,644,927.89	9,499,774.83	9,499,774.83
非流动负债合计	9,644,927.89	9,644,927.89	9,499,774.83	9,499,774.83
负债合计	132,502,435.47	132,407,934.89	100,820,851.97	100,820,851.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00
资本公积	260,634,425.92	260,634,425.92	260,340,091.48	260,340,091.48
减：库存股
专项储备
盈余公积	4,380,476.67	4,380,476.67	4,380,476.67	4,380,476.67
一般风险准备
未分配利润	33,023,543.06	32,975,513.42	39,424,289.99	39,424,289.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	350,038,445.65	349,990,416.01	356,144,858.14	356,144,858.14
少数股东权益	7,025,862.12
所有者权益合计	357,064,307.77	349,990,416.01	356,144,858.14	356,144,858.14
负债和所有者权益总计	489,566,743.24	482,398,350.90	456,965,710.11	456,965,710.11

7.2.2 利润表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	114,001,315.78	111,854,427.08	73,966,137.91	73,966,137.91
其中：营业收入	114,001,315.78	111,854,427.08	73,966,137.91	73,966,137.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	99,477,537.73	97,309,893.61	63,299,397.68	63,299,397.68
其中：营业成本	80,372,356.21	79,651,786.97	51,720,361.36	51,720,361.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	34,685.78	10,868.35	201,731.06	201,731.06
销售费用	8,822,690.84	8,279,454.23	3,239,865.33	3,239,865.33
管理费用	10,119,564.21	9,292,348.28	6,091,356.32	6,091,356.32
财务费用	-2,005,591.17	-1,982,109.48	244,192.03	244,192.03
资产减值损失	2,133,831.86	2,057,545.26	1,801,891.58	1,801,891.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	1,399,730.60	1,280,452.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,923,508.65	15,824,986.30	10,666,740.23	10,666,740.23
加：营业外收入	1,370,326.94	1,370,326.94	1,879,025.54	1,879,025.54
减：营业外支出	9,835.53	9,835.53	61.40	61.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,284,000.06	17,185,477.71	12,545,704.37	12,545,704.37
减：所得税费用	2,858,884.87	2,834,254.28	1,875,825.13	1,875,825.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,425,115.19	14,351,223.43	10,669,879.24	10,669,879.24
归属于母公司所有者的净利润	14,399,253.07	14,351,223.43	10,669,879.24	10,669,879.24
少数股东损益	25,862.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2769	0.2760	0.2238	0.2238
（二）稀释每股收益	0.2769	0.2760	0.2238	0.2238
七、其他综合收益
八、综合收益总额	14,425,115.19	14,351,223.43	10,669,879.24	10,669,879.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,399,253.07	14,351,223.43	10,669,879.24	10,669,879.24
归属于少数股东的综合收益总额	25,862.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	109,312,866.86	108,652,876.26	61,768,458.45	61,768,458.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,173,867.27	1,173,867.27	768,264.26	768,264.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,515,736.90	6,223,621.42	1,489,750.14	1,489,750.14
经营活动现金流入小计	117,002,471.03	116,050,364.95	64,026,472.85	64,026,472.85
购买商品、接受劳务支付的现金	120,446,646.22	119,604,623.22	58,488,632.86	58,488,632.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	9,875,369.50	9,654,433.28	6,093,290.19	6,093,290.19
支付的各项税费	4,074,722.40	3,794,083.06	2,475,795.80	2,475,795.80
支付其他与经营活动有关的现金	13,977,388.00	11,265,673.10	5,709,680.69	5,709,680.69
经营活动现金流出小计	148,374,126.12	144,318,812.66	72,767,399.54	72,767,399.54
经营活动产生的现金流量净额	-31,371,655.09	-28,268,447.71	-8,740,926.69	-8,740,926.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,203,040.50	2,203,040.50
投资活动现金流入小计	2,203,040.50	2,203,040.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,650,657.63	75,659,133.90	6,561,048.15	6,561,048.15
投资支付的现金		13,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	77,650,657.63	88,659,133.90	6,561,048.15	6,561,048.15
投资活动产生的现金流量净额	-75,447,617.13	-86,456,093.40	-6,561,048.15	-6,561,048.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,000,000.00		260,829,800.00	260,829,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00
取得借款收到的现金	41,990,942.23	41,990,942.23	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	7,156,482.59	7,156,482.59	1,925,801.90	1,925,801.90
筹资活动现金流入小计	56,147,424.82	49,147,424.82	277,755,601.90	277,755,601.90
偿还债务支付的现金	3,278,977.09	3,278,977.09	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,024,158.72	20,024,158.72	692,277.27	692,277.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			9,716,137.03	9,716,137.03
筹资活动现金流出小计	23,303,135.81	23,303,135.81	25,408,414.30	25,408,414.30
筹资活动产生的现金流量净额	32,844,289.01	25,844,289.01	252,347,187.60	252,347,187.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,506,743.82	1,506,743.82	-89,914.29	-89,914.29
五、现金及现金等价物净增加额	-72,468,239.39	-87,373,508.28	236,955,298.47	236,955,298.47
加：期初现金及现金等价物余额	186,085,891.88	186,085,891.88	30,719,754.90	30,719,754.90
六、期末现金及现金等价物余额	113,617,652.49	98,712,383.60	267,675,053.37	267,675,053.37