鲁商置业股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司半年度财务报告未经审计。

1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6公司董事长尹鹏、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李珩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称	鲁商置业
股票代码	600223
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李璐	王盼盼
联系地址	济南市经十路9777号中国国电大厦8层	济南市经十路9777号中国国电大厦8层
电话	0531-66699999	0531-66699999
传真	0531-66697128	0531-66697128
电子信箱	600223Lszy@163.com	600223Lszy@163.com

2.2主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	13,523,408,939.38	11,137,811,533.45	21.42
所有者权益（或股东权益）	1,107,312,206.42	1,081,025,682.67	2.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.1062	1.0800	2.43
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	31,465,018.37	62,837,836.04	-49.93
利润总额	33,667,935.76	62,220,870.80	-45.89
归属于上市公司股东的净利润	26,286,523.75	41,992,982.93	-37.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,673,642.65	42,329,594.46	-41.71
基本每股收益(元)	0.0263	0.0420	-37.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0246	0.0423	-41.84
稀释每股收益(元)	0.0263	0.0420	-37.38
加权平均净资产收益率(%)	2.40	6.35	减少3.95个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,995,015,591.94	-685,145,357.67	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.9931	-0.6845	不适用

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	233,283.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-530,366.41
所得税影响额	-632,935.10
少数股东权益影响额（税后）	42,898.81
合计	1,612,881.10

§3股本变动及股东情况

3.1股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					35,977户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东省商业集团有限公司	国有法人		52.62	526,739,200		526,739,200	质押263,364,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人		6.67	66,758,303		50,413,200	无
山东世界贸易中心	国有法人		3.84	38,441,600		38,441,600	质押19,220,000
鲁商集团有限公司	国有法人		3.44	34,432,500		34,432,500	质押17,210,000
北京东方航华投资有限公司	境内非国有法人		2.09	20,888,370		0	质押13,923,100
博山万通达建筑安装公司	境内非国有法人		1.95	19,500,000		0	质押19,500,000
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	未知		1.93	19,298,713		0	无
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	未知		1.92	19,202,078		0	无
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人		1.21	12,156,250		9,428,250	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知		0.91	9,099,835		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
北京东方航华投资有限公司		20,888,370				人民币普通股
博山万通达建筑安装公司		19,500,000				人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金		19,298,713				人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金		19,202,078				人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司		16,345,103				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		9,099,835				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		8,002,341				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－易方达行业领先企业股票型证券投资基金		6,042,299				人民币普通股
淄博第五棉纺织厂		5,590,000				人民币普通股
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划		5,300,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心和鲁商集团有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。 前十名无限售条件股东中，博山万通达建筑安装公司和淄博第五棉纺织厂存在关联关系，其他股东关联关系未知。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √不适用

§4董事、监事和高级管理人员情况

4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房地产销售	308,253,908.11	218,048,821.60	8.96	-31.19	-26.98	减少3.45个百分点
物业管理	21,425,534.14	16,005,027.58	8.01	31.99	36.06	减少0.14个百分点
分产品
房地产销售	308,253,908.11	218,048,821.60	8.96	-31.19	-26.98	减少3.45个百分点
物业管理	21,425,534.14	16,005,027.58	8.01	31.99	36.06	减少0.14个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额96.51万元。

5.2主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
山东省内	329,679,442.25	-28.98

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6募集资金使用情况

5.6.1募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7非募集资金项目情况

（1）2010年11月17日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司取得与哈尔滨市地产交易中心签订的《中标通知书》，确认山东省鲁商置业有限公司经过竞投取得哈尔滨市编号为NO.2010HTZ01-08的八宗国有建设用地使用权，土地总面积约 84.6万平方米，中标地块的住宅楼面地价为每平方米1,914元，商服楼面地价为每平方米2,770元，土地总体成交价款为4,567,467,000元。截止报告期末，公司已支付土地款16.72亿元。

为运作哈尔滨项目，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在黑龙江省哈尔滨市注册成立控股子公司，公司名称为哈尔滨鲁商置业有限公司，注册资本5000万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资4500万元，占总出资额的90%，哈尔滨长江鑫城商业有限公司出资500万元，占总出资额的10%，该公司于2011年1月11日完成工商注册手续。

（2）2011 年1 月11 日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司及福建金帝集团有限公司取得与青岛市崂山区人民政府签订的《项目成交确认书》，确认山东省鲁商置业有限公司和福建金帝集团有限公司通过挂牌方式竞得青岛市崂山区午山村庄改造项目，该项目出让面积：479138.1 平方米，项目总成交价：5,000,000,000 元。

为运作该项目，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在青岛市注册成立控股子公司，公司名称为青岛鲁商置地发展有限公司，注册资本5000万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3750万元，占总出资额的75%，福建金帝集团有限公司出资500万元，占总出资额的10%，青岛恒顺达投资有限公司出资750万元，占总出资额的15%，该公司于2011年3月28日完成工商注册手续。

（3）公司第七届董事会第十次会议于2011年3月16日在公司会议室召开，会议审议通过《关于设立山东省鲁商建筑设计有限公司的议案》，根据公司业务发展的需要，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资注册成立山东省鲁商建筑设计有限公司，注册资本500万元，由山东省鲁商置业有限公司出资500万元，占总出资额的100%，该公司于2011年5月9日完成工商注册手续。

（4）公司第七届董事会2011年度第四次临时会议于2011年6月29日在银座泉城大酒店5楼会议室召开，会议审议通过《关于设立临沂鲁商置业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在山东省临沂市注册成立控股子公司，公司名称为临沂鲁商置业有限公司，注册资本2000万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资1020万元，占总出资额的51%，山东银座旅游集团有限公司出资980万元，占总出资额的49%。山东银座旅游集团有限公司与本公司同属于公司大股东山东省商业集团有限公司控制的公司，与本公司构成关联关系。截止报告期末，该公司的工商注册手续正在办理中。

（5）本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司于2010年8月通过拍卖方式竞得济宁市中区王母阁片区城中村改造南池公馆地块，土地面积141129 平方米，成交价42350万元。截止报告期末，上述土地款支付完毕。

（6）公司下属公司辽宁鲁商置业有限公司于2010年12月取得与锦州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权挂牌交易成交确认书》〔锦国土确字（2010）30号〕，确认辽宁鲁商置业有限公司竞得锦州市编号2010-15号地块的国有建设用地使用权，土地总面积为99249.4平方米，土地总成交价款为11166万元。截止报告期末，上述土地款支付完毕。

（7）2009年3月25日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司取得与青岛市市南区人民政府签订的《项目成交确认书》，确认山东省鲁商置业有限公司竞得燕儿岛路片区旧城改造项目。该项目总占地面积：约122,183.4平方米，地上建筑面积：约745,318.74平方米，项目成交标的总额：50.85亿元。截止报告期末，公司已支付土地款17.03亿元。

5.8董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6重要事项

6.1收购资产

□适用 √不适用

6.2出售资产

□适用 √不适用

6.3担保事项

√适用 □不适用

本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2011年6月30日止累计担保余额为人民币313,621,693.47元。

6.4关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
山东省银座实业有限公司			-254,470.00	716,890.40
山东省商业集团有限公司			705,882,313.37	2,506,366,075.45
山东省空调工程总公司			333,295,198.19	925,514,861.50
山东银座商城股份有限公司			-104,533,934.98	177,288,815.08
莱芜银座置业有限公司				2,025,600.96
山东银座久信房地产开发有限公司			63,457,187.67	305,670,336.04
山东世界贸易中心				31,682,296.10
鲁商集团有限公司				26,423,150.80
山东省通利商业管理服务中心				906,747.84
临沂尚城置业有限公司			33,183,367.55	33,367,581.45
山东富源投资有限公司				59,180,000.00
青岛海景（国际）大酒店发展有限公司			41,764,806.57	41,764,806.57
合计			1,072,794,468.37	4,110,907,162.19

6.5重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司因建设用地使用权转让合同纠纷的诉讼与反诉事项（具体内容详见2009年11月7日、2010年1月5日的《上海证券报》、《中国证券报》），北京市高级人民法院于2010年10月下发了（2009）高民初字第5376号《民事判决书》（具体内容详见2010年11月4日的《上海证券报》、《中国证券报》）。对于上述判决，北京银座合智房地产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司均向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2011年2月22日，最高人民法院对该案件进行了开庭审理，当庭未判决。

2011年5月，北京银座合智房地产开发有限公司收到最高人民法院《民事判决书》（（2010）民一终字第121号），判决如下：驳回上诉，维持原判。一审本诉案件受理费和反诉案件受理费按一审判决执行。二审案件受理费2190241.57元，由北京京顺房地产有限责任公司负担1073774.57元，北京银座合智房地产开发有限公司负担1116467元。本判决为终审判决。

6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7财务会计报告

7.1审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：鲁商置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）、1	968,977,235.48	1,482,785,302.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）、2
应收账款	（六）、3	19,493,647.07	49,508,666.27
预付款项	（六）、5	1,529,188,462.91	2,517,072,934.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）、4	178,595,048.01	124,431,641.43
买入返售金融资产
存货	（六）、6	10,727,654,192.98	6,872,987,226.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		13,423,908,586.45	11,046,785,770.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）、8	29,665,323.50	25,785,252.55
投资性房地产	（六）、9	5,406,036.77	5,552,676.20
固定资产	（六）、10	13,039,533.78	9,453,497.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,235,408.29	2,604,458.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	（六）、11	2,365,003.06	2,728,669.04
递延所得税资产	（六）、12	46,789,047.53	44,901,209.44
其他非流动资产
非流动资产合计		99,500,352.93	91,025,762.59
资产总计		13,523,408,939.38	11,137,811,533.45
流动负债：
短期借款	（六）、14	400,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）、15		8,400,000.00
应付账款	（六）、16	807,797,070.78	775,622,816.18
预收款项	（六）、17	4,190,250,598.59	3,374,314,977.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）、18	3,663,435.64	3,884,897.38
应交税费	（六）、19	-231,802,593.71	137,658,425.23
应付利息
应付股利
其他应付款	（六）、20	4,865,515,913.83	3,393,205,280.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）、22	731,000,000.00	671,050,020.00
其他流动负债
流动负债合计		10,766,424,425.13	8,564,136,416.98
非流动负债：
长期借款	（六）、23	1,267,440,000.00	1,101,080,000.00
应付债券
长期应付款	（六）、24	300,000,000.00	300,000,000.00
专项应付款
预计负债	（六）、21		20,000,000.00
递延所得税负债	（六）、12	2,061,573.06	2,061,573.06
其他非流动负债
非流动负债合计		1,569,501,573.06	1,423,141,573.06
负债合计		12,335,925,998.19	9,987,277,990.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）、25	1,000,968,000.00	1,000,968,000.00
资本公积	（六）、26	318,955,914.06	318,955,914.06
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）、27	100,377,456.75	100,377,456.75
一般风险准备
未分配利润	（六）、28	-312,989,164.39	-339,275,688.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,107,312,206.42	1,081,025,682.67
少数股东权益		80,170,734.77	69,507,860.74
所有者权益合计		1,187,482,941.19	1,150,533,543.41
负债和所有者权益总计		13,523,408,939.38	11,137,811,533.45

法定代表人：尹鹏 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：李珩

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：鲁商置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,718,063.29	4,057,043.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	（十二）、1	136,492,092.38	138,072,334.53
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		140,210,155.67	142,129,377.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十二）、2	628,844,007.64	628,844,007.64
投资性房地产
固定资产		412,543.25	504,578.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		629,256,550.89	629,348,586.39
资产总计		769,466,706.56	771,477,964.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		156,681.37	91,372.26
应交税费		19,671.16	113,018.96
应付利息
应付股利
其他应付款		520,960,824.20	519,202,191.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		521,137,176.73	519,406,582.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		521,137,176.73	519,406,582.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,000,968,000.00	1,000,968,000.00
资本公积		539,934,982.11	539,934,982.11
减：库存股
专项储备
盈余公积		83,877,473.68	83,877,473.68
一般风险准备
未分配利润		-1,376,450,925.96	-1,372,709,074.48
所有者权益（或股东权益）合计		248,329,529.83	252,071,381.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		769,466,706.56	771,477,964.21

法定代表人：尹鹏 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：李珩

合并利润表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		339,707,751.46	473,121,563.88
其中：营业收入	（六）、29	339,707,751.46	473,121,563.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		312,122,804.04	412,063,590.99
其中：营业成本	（六）、29	240,178,785.46	313,326,346.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）、30	23,305,498.74	32,126,522.37
销售费用	（六）、31	31,942,733.69	48,229,008.25
管理费用	（六）、32	19,360,360.58	18,655,007.94
财务费用	（六）、33	-1,193,258.08	914,751.43
资产减值损失	（六）、35	-1,471,316.35	-1,188,045.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）、34	3,880,070.95	1,779,863.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,880,070.95	1,779,863.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,465,018.37	62,837,836.04
加：营业外收入	（六）、36	2,740,784.23	661,026.99
减：营业外支出	（六）、37	537,866.84	1,277,992.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,667,935.76	62,220,870.80
减：所得税费用	（六）、38	9,218,537.98	22,461,351.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,449,397.78	39,759,519.54
归属于母公司所有者的净利润		26,286,523.75	41,992,982.93
少数股东损益		-1,837,125.97	-2,233,463.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）、39	0.0263	0.0420
（二）稀释每股收益	（六）、39	0.0263	0.0420
七、其他综合收益
八、综合收益总额		24,449,397.78	39,759,519.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,286,523.75	41,992,982.93
归属于少数股东的综合收益总额		-1,837,125.97	-2,233,463.39

法定代表人：尹鹏 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：李珩

母公司利润表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		3,752,109.92	1,469,676.59
财务费用		-10,258.44	2,743.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,741,851.48	-1,472,420.08
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,741,851.48	-1,472,420.08
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,741,851.48	-1,472,420.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-3,741,851.48	-1,472,420.08

法定代表人：尹鹏 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：李珩

合并现金流量表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,177,673,931.59	1,911,753,013.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	（六）、40	220,812,613.03	10,690,983.81
经营活动现金流入小计		1,398,486,544.62	1,922,443,997.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,879,439,620.66	2,051,485,260.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		39,423,492.65	23,990,360.95
支付的各项税费		403,335,351.82	321,989,523.04
支付其他与经营活动有关的现金	（六）、40	71,303,671.43	210,124,210.63
经营活动现金流出小计		3,393,502,136.56	2,607,589,355.14
经营活动产生的现金流量净额		-1,995,015,591.94	-685,145,357.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		322,000.00	48,629.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		322,000.00	48,629.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,015,449.77	1,874,928.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,015,449.77	1,874,928.20
投资活动产生的现金流量净额		-5,693,449.77	-1,826,298.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		12,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,500,000.00
取得借款收到的现金		953,320,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（六）、40	1,924,950,000.00	986,953,383.15
筹资活动现金流入小计		2,890,770,000.00	1,396,953,383.15
偿还债务支付的现金		527,010,020.00	746,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,060,597.19	57,813,285.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	（六）、40	910,000,000.00	109,467,200.00
筹资活动现金流出小计		1,529,070,617.19	913,870,485.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,361,699,382.81	483,082,897.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-639,009,658.90	-203,888,758.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,292,757,362.39	730,549,706.37
六、期末现金及现金等价物余额		653,747,703.49	526,660,947.56

法定代表人：尹鹏 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：李珩

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		67,440,190.51	185,248,167.19
经营活动现金流入小计		67,440,190.51	185,248,167.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,867,164.88	528,568.05
支付的各项税费		212,448.89	12,842.10
支付其他与经营活动有关的现金		65,699,556.74	953,124.68
经营活动现金流出小计		67,779,170.51	1,494,534.83
经营活动产生的现金流量净额		-338,980.00	183,753,632.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-338,980.00	183,753,632.36
加：期初现金及现金等价物余额		4,057,043.29
六、期末现金及现金等价物余额		3,718,063.29	183,753,632.36

法定代表人：尹鹏 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：李珩

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,000,968,000.00	318,955,914.06			100,377,456.75		-339,275,688.14		69,507,860.74	1,150,533,543.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,000,968,000.00	318,955,914.06			100,377,456.75		-339,275,688.14		69,507,860.74	1,150,533,543.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							26,286,523.75		10,662,874.03	36,949,397.78
（一）净利润							26,286,523.75		-1,837,125.97	24,449,397.78
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							26,286,523.75		-1,837,125.97	24,449,397.78
（三）所有者投入和减少资本									12,500,000.00	12,500,000.00
1．所有者投入资本									12,500,000.00	12,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,000,968,000.00	318,955,914.06			100,377,456.75		-312,989,164.39		80,170,734.77	1,187,482,941.19