浙江银轮机械股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-24 来源：上海证券报

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2011半年度单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 100,000,000.00 207,318,804.12 51,850,570.03 279,407,882.03 -22,198.43 44,945,020.87 683,500,078.62 100,000,000.00 208,395,756.18 41,088,927.11 165,859,789.02 10.00 24,966,897.86 540,311,380.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 100,000,000.00 207,318,804.12 51,850,570.03 279,407,882.03 -22,198.43 44,945,020.87 683,500,078.62 100,000,000.00 208,395,756.18 41,088,927.11 165,859,789.02 10.00 24,966,897.86 540,311,380.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 30,000,000.00 -30,000,000.00 56,335,085.29 -253,361.19 16,002,927.05 72,084,651.15 -1,076,952.06 10,761,642.92 113,548,093.01 -22,208.43 19,978,123.01 143,188,698.45
（一）净利润 64,335,085.29 2,978,078.83 67,313,164.12 130,580,765.48 6,541,736.14 137,122,501.62
（二）其他综合收益 -253,361.19 -15,151.78 -268,512.97 -1,076,952.06 -22,208.43 -1,099,160.49
上述（一）和（二）小计 64,335,085.29 -253,361.19 2,962,927.05 67,044,651.15 -1,076,952.06 130,580,765.48 -22,208.43 6,541,736.14 136,023,341.13
（三）所有者投入和减少资本 15,000,000.00 15,000,000.00 15,741,386.87 15,741,386.87
1．所有者投入资本 15,000,000.00 15,000,000.00 15,741,386.87 15,741,386.87
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,000,000.00 -1,960,000.00 -9,960,000.00 10,761,642.92 -17,032,672.47 -2,305,000.00 -8,576,029.55
1．提取盈余公积 10,761,642.92 -10,761,642.92
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,000,000.00 -1,960,000.00 -9,960,000.00 -5,000,000.00 -2,305,000.00 -7,305,000.00
4．其他 -1,271,029.55 -1,271,029.55
（五）所有者权益内部结转 30,000,000.00 -30,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 30,000,000.00 -30,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 130,000,000.00 177,318,804.12 51,850,570.03 335,742,967.32 -275,559.62 60,947,947.92 755,584,729.77 100,000,000.00 207,318,804.12 51,850,570.03 279,407,882.03 -22,198.43 44,945,020.87 683,500,078.62

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2011半年度单位：元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 100,000,000.00 204,593,290.32 51,245,320.59 241,093,390.51 596,932,001.42 100,000,000.00 205,670,242.38 40,483,677.67 149,238,604.28 495,392,524.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 100,000,000.00 204,593,290.32 51,245,320.59 241,093,390.51 596,932,001.42 100,000,000.00 205,670,242.38 40,483,677.67 149,238,604.28 495,392,524.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 30,000,000.00 -30,000,000.00 50,531,593.20 50,531,593.20 -1,076,952.06 10,761,642.92 91,854,786.23 101,539,477.09
（一）净利润 58,531,593.20 58,531,593.20 107,616,429.15 107,616,429.15
（二）其他综合收益 -1,076,952.06 -1,076,952.06
上述（一）和（二）小计 58,531,593.20 58,531,593.20 -1,076,952.06 107,616,429.15 106,539,477.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,000,000.00 -8,000,000.00 10,761,642.92 -15,761,642.92 -5,000,000.00
1．提取盈余公积 10,761,642.92 -10,761,642.92
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,000,000.00 -8,000,000.00 -5,000,000.00 -5,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 30,000,000.00 -30,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 30,000,000.00 -30,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 130,000,000.00 174,593,290.32 51,245,320.59 291,624,983.71 647,463,594.62 100,000,000.00 204,593,290.32 51,245,320.59 241,093,390.51 596,932,001.42

证券代码：002126 证券简称：银轮股份公告编号：2011-029

浙江银轮机械股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称银轮股份
股票代码 002126
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名陶岳铮许宁琳
联系地址浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
电话 0576-83938228 0576-83938250
传真 0576-83938813 0576-83938251
电子信箱 taoyuezheng@yinlun.cn manage@yinlun.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元） 1,967,740,570.46 1,656,848,680.49 18.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 694,636,781.85 638,555,057.76 8.78%
股本（股） 130,000,000.00 100,000,000.00 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.34 6.39 -16.43%
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 906,646,378.13 728,090,481.63 24.52%
营业利润（元） 78,899,291.16 77,018,462.74 2.44%
利润总额（元） 78,306,275.54 76,473,137.64 2.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 64,335,085.29 60,308,316.88 6.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 64,989,682.12 60,786,761.02 6.91%
基本每股收益（元/股） 0.49 0.46 6.52%
稀释每股收益（元/股） 0.49 0.46 6.52%
加权平均净资产收益率（%） 9.61% 11.16% -1.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.71% 11.25% -1.54%
经营活动产生的现金流量净额（元） -873,932.52 27,089,513.57 -103.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 0.27 -103.70%

说明：公司于2011年7月21日披露了《2011年半年度业绩快报》，公告中的“上年同期基本每股收益0.60元，（当时是按照普通股为10,000万股计算获得）本报告期基本每股收益0.61元（当时是按照普通股加权数为10,500万股计算获得）”，现按照目前股份数13,000万股进行调整后，上年同期基本每股收益应为0.46元，本报告期基本每股收益为0.49元。由此为投资者带来的不便，深表歉意。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 70,737.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 616,352.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,280,105.62
所得税影响额 -61,581.21
合计 -654,596.83 -

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 10,966,370 10.97% 3,188,886 -321,750 2,867,136 13,833,506 10.64%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 10,966,370 10.97% 3,188,886 -321,750 2,867,136 13,833,506 10.64%
二、无限售条件股份 89,033,630 89.03% 26,811,114 321,750 27,132,864 116,166,494 89.36%
1、人民币普通股 89,033,630 89.03% 26,811,114 321,750 27,132,864 116,166,494 89.36%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 100,000,000 100.00% 30,000,000 30,000,000 130,000,000 100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 15,233
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
浙江银轮实业发展股份有限公司境内非国有法人 15.47% 20,111,000 0 0
徐小敏境内自然人 6.04% 7,854,647 5,890,985 0
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金、理财产品等其他(06) 3.47% 4,512,442 0 0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红基金、理财产品等其他(06) 2.05% 2,669,031 0 0
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品基金、理财产品等其他(06) 1.63% 2,112,735 0 0
王达伦境内自然人 1.60% 2,077,068 1,557,801 0
袁银岳境内自然人 1.52% 1,969,963 1,477,472 0
王鑫美境内自然人 1.41% 1,826,963 1,370,222 0
季善魁境内自然人 1.39% 1,810,364 1,387,023 0
周益民境内自然人 0.68% 890,484 667,863 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
浙江银轮实业发展股份有限公司 20,111,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 4,512,442 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,669,031 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 2,112,735 人民币普通股
徐小敏 1,963,662 人民币普通股
陈邦国 858,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 837,075 人民币普通股
陈建汀 689,300 人民币普通股
许绪武 679,900 人民币普通股
朱圣强 653,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江银轮实业发展股份有限公司是本公司的第一大股东；徐小敏是本公司的实际控制人。
2、除徐小敏为浙江银轮实业发展股份有限公司董事外，公司其他前10名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
徐小敏董事长 6,042,036 1,812,611 0 7,854,647 0 0 公积金转增
袁银岳董事 1,515,356 454,607 0 1,969,963 0 0 公积金转增
王达伦董事 1,597,744 479,324 0 2,077,068 0 0 公积金转增
王鑫美董事 1,405,356 421,607 0 1,826,963 0 0 公积金转增
季善魁董事 1,422,588 417,776 30,000 1,810,364 0 0 公积金转增、二级市场交易
冯宗会监事会主席 502,416 150,725 0 653,141 0 0 公积金转增
杨茂俭监事 423,000 97,050 99,500 420,550 0 0 公积金转增、二级市场交易
姚兆树监事 252,000 75,600 0 327,600 0 0 公积金转增
陈不非总经理 0 20,000 0 20,000 0 0 二级市场交易
周益民副总经理 684,988 205,496 0 890,484 0 0 公积金转增
陈能卯副总经理 327,343 98,203 0 425,546 0 0 公积金转增

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
工业 81,315.76 61,917.50 23.86% 15.66% 17.94% -1.47%
主营业务分产品情况
不锈钢冷却器 26,813.43 18,298.30 31.76% -3.91% -3.76% -0.10%
冷却器总成 10,822.72 9,855.67 8.94% 8.45% 6.96% 1.27%
中冷器 17,113.26 12,917.64 24.52% 14.89% 14.64% 0.17%
管翅式冷却器 852.71 723.14 15.20% -61.42% -60.62% -1.72%
铝冷却器 5,143.73 3,844.85 25.25% 2.16% 17.66% -9.85%
其他 3,162.17 2,912.91 7.88% 61.80% 71.60% -5.26%
冷却模块 11,182.01 8,407.48 24.81% 161.11% 141.40% 6.14%
封条式冷却器 4,799.69 3,786.21 21.12% 77.63% 143.40% -21.32%
管壳式冷却器 1,426.03 1,171.30 17.86% 6.29% 0.81% 4.46%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
内销 57,892.73 0.22%
其中：代理出口 7,418.79 32.20%
外销 23,423.02 86.80%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 30.00%
2010年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 92,230,589.02
业绩变动的原因说明主要是产品销售增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
天台银信小额贷款股份有限公司 2011年2月25日002号公告 3,000.00 2011年03月18日 2,200.00 连带责任一年否是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 3,000.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 2,200.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 3,000.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 2,200.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 0.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 3,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 2,200.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 3,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 2,200.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 3.17%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明该公司经营状况良好，不存在连带清偿责任。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺浙江银轮实业股份有限公司、徐小敏避免同业竞争严格履行
其他承诺（含追加承诺）无无无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -205,625.29
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -30,843.79
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -174,781.50
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 -268,512.97
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -268,512.97
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -268,512.97 -174,781.50

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日公司会议室实地调研信诚基金、中银国际、泽熙投资、人保资产、中海基金、光大保德信行业发展前景、公司的发展前景；SCR事宜
2011年01月07日公司会议室实地调研东方证券、招商证券行业发展前景、公司的发展前景；SCR事宜
2011年03月01日公司会议室实地调研德舟投资行业发展前景、公司的发展前景；SCR事宜
2011年03月01日公司会议室实地调研泓湖投资行业发展前景、公司的发展前景；SCR事宜、EGR产品经营情况
2011年03月09日公司会议室实地调研嘉实基金行业发展前景、公司的发展前景；SCR事宜、EGR产品经营情况
2011年03月22日公司会议室实地调研中金公司、中信证券、平安证券、太平洋保险等62家行业发展前景、公司的发展前景；公司各类产品的未来经营情况、SCR产品的状况、EGR产品经营情况、股权激励的安排、关联方情况等

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2011年06月30日单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 294,933,072.94 206,937,205.71 197,215,133.24 127,652,816.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 153,927,521.97 129,335,021.97 145,905,278.18 136,188,590.84
应收账款 497,788,140.39 514,042,458.88 380,089,236.96 393,360,085.27
预付款项 59,346,389.08 21,893,182.31 33,664,826.53 15,220,631.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,895,000.00 2,895,000.00
其他应收款 30,852,862.83 52,482,063.13 17,708,845.08 18,515,474.29
买入返售金融资产
存货 320,014,057.96 262,376,393.07 288,411,223.66 245,316,828.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,500,000.00 30,000,000.00
流动资产合计 1,356,862,045.17 1,189,961,325.07 1,117,494,543.65 969,149,428.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,763,010.55 171,240,686.18 56,800,656.18 143,131,331.80
投资性房地产 2,387,554.77 2,474,904.33
固定资产 406,792,301.74 340,289,588.28 387,770,894.04 336,832,021.41
在建工程 24,688,206.48 13,680,459.84 17,088,676.83 12,201,321.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,531,449.61 39,565,506.32 59,915,906.28 39,537,594.35
开发支出
商誉 1,459,286.03 1,459,286.03
长期待摊费用 10,000.00
递延所得税资产 12,644,270.88 11,590,200.59 16,308,717.48 15,117,042.42
其他非流动资产
非流动资产合计 610,878,525.29 578,753,995.98 539,354,136.84 549,294,215.44
资产总计 1,967,740,570.46 1,768,715,321.05 1,656,848,680.49 1,518,443,643.44
流动负债：
短期借款 320,400,000.00 293,400,000.00 251,000,000.00 236,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 279,980,000.00 257,230,000.00 120,010,000.00 135,010,000.00
应付账款 314,966,477.21 277,262,582.87 328,911,816.04 280,085,974.37
预收款项 7,854,268.67 5,401,966.91 9,894,872.62 7,415,960.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,751,835.92 18,038,142.22 41,563,008.17 36,336,857.39
应交税费 32,490,742.68 32,745,316.88 42,567,761.39 40,753,525.31
应付利息 713,507.95 713,507.95 683,469.39 683,469.39
应付股利 2,205,000.00 2,205,000.00
其他应付款 8,721,661.92 14,966,959.24 9,058,509.73 18,350,786.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,131,250.00 30,131,250.00 30,131,250.00 30,131,250.00
其他流动负债
流动负债合计 1,020,214,744.35 929,889,726.07 836,025,687.34 784,767,823.48
非流动负债：
长期借款 175,000,000.00 175,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,818,181.82 3,818,181.82 4,200,000.00 4,200,000.00
预计负债
递延所得税负债 579,095.98 579,095.98
其他非流动负债 12,543,818.54 12,543,818.54 12,543,818.54 12,543,818.54
非流动负债合计 191,941,096.34 191,362,000.36 137,322,914.52 136,743,818.54
负债合计 1,212,155,840.69 1,121,251,726.43 973,348,601.86 921,511,642.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,000,000.00 130,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 177,318,804.12 174,593,290.32 207,318,804.12 204,593,290.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,850,570.03 51,245,320.59 51,850,570.03 51,245,320.59
一般风险准备
未分配利润 335,742,967.32 291,624,983.71 279,407,882.03 241,093,390.51
外币报表折算差额 -275,559.62 -22,198.42
归属于母公司所有者权益合计 694,636,781.85 647,463,594.62 638,555,057.76 596,932,001.42
少数股东权益 60,947,947.92 44,945,020.87
所有者权益合计 755,584,729.77 647,463,594.62 683,500,078.63 596,932,001.42
负债和所有者权益总计 1,967,740,570.46 1,768,715,321.05 1,656,848,680.49 1,518,443,643.44

7.2.2 利润表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2011年1-6月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 906,646,378.13 809,240,434.26 728,090,481.63 692,608,522.86
其中：营业收入 906,646,378.13 809,240,434.26 728,090,481.63 692,608,522.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 827,704,630.39 744,207,152.16 651,187,739.46 637,451,068.77
其中：营业成本 693,924,869.65 634,184,126.31 540,250,283.90 543,738,933.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,847,144.16 2,535,086.79 2,288,034.78 2,135,070.09
销售费用 30,405,036.45 20,854,209.89 27,784,349.16 21,194,265.24
管理费用 77,381,135.88 64,683,371.17 64,098,920.91 53,588,317.67
财务费用 16,546,169.99 13,734,430.39 12,700,355.83 11,838,148.68
资产减值损失 6,600,274.26 8,215,927.61 4,065,794.88 4,786,333.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -42,456.58 1,930,285.88 115,720.57 115,720.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -132,645.63 -132,645.63 104,673.99 104,673.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 78,899,291.16 66,963,567.98 77,018,462.74 55,273,174.66
加：营业外收入 807,788.28 506,269.05 418,719.22 315,695.07
减：营业外支出 1,400,803.90 1,379,368.14 964,044.32 924,606.38
其中：非流动资产处置损失 75,335.14 75,335.14 34,427.20 34,427.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 78,306,275.54 66,090,468.89 76,473,137.64 54,664,263.35
减：所得税费用 10,993,111.42 7,558,875.69 12,533,849.16 8,549,008.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,313,164.12 58,531,593.20 63,939,288.48 46,115,255.08
归属于母公司所有者的净利润 64,335,085.29 58,531,593.20 60,308,316.88 46,115,255.08
少数股东损益 2,978,078.83 3,630,971.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.49 0.45 0.46 0.35
（二）稀释每股收益 0.49 0.45 0.46 0.35
七、其他综合收益 -268,512.97 -174,781.50 -174,781.50
八、综合收益总额 67,044,651.15 58,531,593.20 63,764,506.98 45,940,473.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 64,081,724.10 58,531,593.20 60,133,535.38 45,940,473.58
归属于少数股东的综合收益总额 2,962,927.05 3,630,971.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2011年1-6月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 528,237,098.69 506,444,329.03 572,601,399.80 516,364,845.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,890,449.65 1,066.43 9,898,501.14
收到其他与经营活动有关的现金 19,691,238.89 16,580,755.15 1,947,817.60 503,782.08
经营活动现金流入小计 563,818,787.23 523,026,150.61 584,447,718.54 516,868,627.83
购买商品、接受劳务支付的现金 328,494,099.07 317,087,164.78 391,675,359.79 373,146,461.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103,034,485.87 88,698,157.13 57,228,494.12 47,238,222.51
支付的各项税费 64,069,905.57 55,666,646.13 36,750,700.50 28,640,560.65
支付其他与经营活动有关的现金 69,094,229.24 79,118,558.53 71,703,650.56 52,563,224.81
经营活动现金流出小计 564,692,719.75 540,570,526.57 557,358,204.97 501,588,469.56
经营活动产生的现金流量净额 -873,932.52 -17,544,375.96 27,089,513.57 15,280,158.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,500,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 90,189.05 2,062,931.51 11,046.58 11,046.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,934,709.80 9,546,968.17 145,787.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,524,898.85 41,609,899.68 156,833.92 11,046.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115,293,667.35 29,377,613.85 14,628,075.92 10,899,694.61
投资支付的现金 95,000.00 28,242,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 115,388,667.35 57,619,613.85 32,628,075.92 28,899,694.61
投资活动产生的现金流量净额 -58,863,768.50 -16,009,714.17 -32,471,242.00 -28,888,648.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 310,400,000.00 283,400,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,700,000.00 1,700,000.00
筹资活动现金流入小计 325,400,000.00 283,400,000.00 77,700,000.00 77,700,000.00
偿还债务支付的现金 186,131,250.00 171,131,250.00 59,096,920.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,659,109.28 21,276,271.03 4,168,585.87 3,382,532.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 175,000.00 175,000.00
筹资活动现金流出小计 209,790,359.28 192,407,521.03 63,440,505.87 58,557,532.88
筹资活动产生的现金流量净额 115,609,640.72 90,992,478.97 14,259,494.13 19,142,467.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,871,939.70 57,438,388.84 8,877,765.70 5,533,977.36
加：期初现金及现金等价物余额 159,355,133.24 89,792,816.87 89,278,349.05 70,517,220.57
六、期末现金及现金等价物余额 215,227,072.94 147,231,205.71 98,156,114.75 76,051,197.93

7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

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