宁波东力传动设备股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

  证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-036

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人(会计主管人员)谢志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东力传动
股票代码	002164
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓忠	曹敏芳
联系地址	宁波江北工业区荪湖路1号	宁波江北工业区荪湖路1号
电话	0574-87587000	0574-88398877
传真	0574-87586999	0574-87586999
电子信箱	dm@donly.com.cn	michelle_1223@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	1,934,140,095.61	1,822,111,307.32	6.15
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,172,510,442.05	1,296,801,673.60	-9.58
股本（股）	445,625,000.00	222,812,500.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.63	5.82	-54.81
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	346,085,860.38	356,040,950.58	-2.80
营业利润（元）	38,670,996.06	57,739,752.56	-33.03
利润总额（元）	44,127,639.93	58,989,419.11	-25.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,271,268.45	48,878,489.95	-21.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	28,361,644.07	47,267,301.63	-40.00
基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71
加权平均净资产收益率 （%）	3.21	8.29	下降5.08百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.45	8.02	下降5.57百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,834,206.33	50,048,591.48	7.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.28	-57.14

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,256,391.00
债务重组损益	-183,153.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,871.05
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,496,276.88
所得税影响额	-689,761.10
合计	9,909,624.38	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,062,500	28.30%			63,062,500		63,062,500	126,125,000	28.30%
1、国家持股
2、国有法人持股	11,500,000	5.16%			11,500,000		11,500,000	23,000,000	5.16%
3、其他内资持股	31,312,500	14.05%			31,312,500		31,312,500	62,625,000	14.05%
其中：境内非国有法人持股	23,812,500	10.69%			23,812,500		23,812,500	47,625,000	10.69%
境内自然人持股	7,500,000	3.36%			7,500,000		7,500,000	15,000,000	3.36%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	20,250,000	9.09%			20,250,000		20,250,000	40,500,000	9.09%
二、无限售条件股份	159,750,000	71.70%			159,750,000		159,750,000	319,500,000	71.70%
1、人民币普通股	159,750,000	71.70%			159,750,000		159,750,000	319,500,000	71.70%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	222,812,500	100.00%			222,812,500		222,812,500	445,625,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	17,126
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	33.32%	148,500,000	0		0
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	11.47%	51,105,334	0		0
许丽萍	境内自然人	6.06%	27,000,000	20,250,000		0
宋济隆	境内自然人	6.06%	27,000,000	20,250,000		0
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	3.14%	14,000,000	14,000,000		0
上海证券有限责任公司	国有法人	2.69%	12,000,000	12,000,000		0
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	2.47%	11,000,000	11,000,000		0
华安证券有限责任公司	国有法人	2.47%	11,000,000	11,000,000		0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.41%	10,750,000	6,000,000		0
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	9,199,918	2,000,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
东力控股集团有限公司		148,500,000			人民币普通股
宁波德斯瑞投资有限公司		51,105,334			人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金		7,199,918			人民币普通股
许丽萍		6,750,000			人民币普通股
宋济隆		6,750,000			人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金		6,463,232			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		5,856,110			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		4,750,000			人民币普通股
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金		3,675,514			人民币普通股
交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金		3,016,568			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司70%和30%的股权,该三位股东存在关联关系，是一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
宋济隆	董事长	13,500,000	13,500,000	0	27,000,000	0	0	公积金转股
许丽萍	董事	13,500,000	13,500,000	0	27,000,000	0	0	公积金转股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工业	33,353.66	23,613.19	29.20	-6.03	-0.22	-4.12
主营业务分产品情况
模块化减速电机	13,162.32	8,605.49	34.62	2.94	11.37	-4.95
大功率重载齿轮箱	8,381.71	6,668.52	20.44	-27.14	-20.63	-6.53
模块化高精减速机	8,560.05	6,069.98	29.09	6.55	11.01	-2.85
小型减速机	1,293.12	1,013.03	21.66	3.04	1.42	1.25
电机	1,383.33	987.88	28.59	7.98	30.34	-12.25
配件	573.13	268.29	53.19	-9.18	-13.95	2.59
合计	33,353.66	23,613.19	29.20	-6.03	-0.22	-4.12

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	32,946.90	-7.12
国外	406.76	1,876.48
合 计	33,353.66	-6.03

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，毛利率为29.20%，同比下降4.12％，主要系产能未正常发挥，未达到预期营业收入，厂房、设备折旧的增加；受铸件等材料涨价影响，前期承接订单毛利率低于正常水平。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实现净利润3,827.12万元，比上年同期下降1,060.73万元，较上年同期下降21.7％。公司净利润同比发生变化的原因分析如下：

1）报告期内，因公司主要原材料的铸锻件等供应渠道不够顺畅，以及为推进精益制造对部分车间实施现场改造，影响产能正常发挥，未达到预期营业收入；

2）受铸件等材料涨价因素影响，销售调价时间相对材料上涨存在数月滞后，前期承接订单的毛利率低于正常水平，报告期内，产品盈利能力有所下降；

3）引进技术管理人才薪酬增加，研发办公折旧费增加，管理费用有一定幅度增长。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			53,377.66			本报告期投入募集资金总额					11,638.15
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额					19,790.98
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产4 万台模块化减速电机技术改造项目	否	26,600.00	26,600.00	8,500.63	9,971.60		37.49%	2012-02	-			不适用	否
大型风电齿轮箱产业化项目	否	28,200.00	26,777.66	3,137.52	9,819.38		36.67%	2011-12	-			不适用	否
承诺投资项目小计	-	54,800.00	53,377.66	11,638.15	19,790.98		-	-	-			-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-			-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-			-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00			-	-
合计	-	54,800.00	53,377.66	11,638.15	19,790.98		-	-	0.00			-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
2011年6月28日，公司二届十八次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》，同意将年产4万台模块化减速电机技术改造项目中的电机技改实施地变更至宁波市江北投资创业中心I-2a#、2b#、2c地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
经公司2010年9月13日第二届董事会第十次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金共计68,790,191.36元，其中：年产4万台模块化减速电机技术改造项目13,741,525元，大型风电齿轮箱产业化项目55,048,666.36元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
2011年3月30日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无其他使用情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15.00%	～～	15.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	67,512,540.27
业绩变动的原因说明	预计公司第三季度的营业收入将实现一定幅度增长，产品毛利水平有所提升。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
东力控股集团有限公司	东力新能源	2011年03月30日	11,800.00	439.17	是	经审计净资产价值	是	是	控股股东

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

0.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

0.00

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

0.00

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

0.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

宁波东力机械制造有限公司

2011-04-12/2011-006

10,000.00

2008年12月18日

10,000.00

连带责任保证

2008.12.18-2013.12.17

否

否

宁波东力机械制造有限公司

2011-04-12/2011-006

9,000.00

2011年05月03日

8,789.30

连带责任保证

2011.0503-2012.05.02

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

50,000.00

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

28,739.30

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

19,000.00

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

18,789.30

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

50,000.00

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

28,739.30

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

19,000.00

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

18,789.30

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

16.02%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

提供对象为全资子公司，该公司资产优良，经营稳键，担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	东力控股集团有限公司、宋济隆许丽萍夫妇、宁波德斯瑞投资有限公司	公司控股股东东力控股集团有限公司及实际控制人宋济隆夫妇在作为公司控股股东及实际控制人期间，不设立与公司相同或类似业务的子公司。股东宁波德斯瑞投资有限公司主要业务为实业投资和咨询，承诺不从事与发行人目前主营业务相同或相近的业务。	履约中，严格按承诺履行。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月12日	公司	实地调研	泽熙投资、博时基金	关于公司非公开增发募投项目进展情况；风电齿轮箱目前的市场情况及公司未来的发展计划；2011年度的经营与发展情况；公司控股股东的情况。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	212,732,025.84	22,113,209.21	305,618,047.84	6,971,902.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	36,583,571.81	30,647,508.81	77,553,862.69	13,109,447.20
应收账款	322,698,789.40	322,698,789.40	274,274,028.56	274,274,028.56
预付款项	125,029,706.59	46,116,198.16	29,466,326.05	5,571,753.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	38,958,912.94	510,139,201.13	109,369,737.78	509,855,642.69
买入返售金融资产
存货	222,449,583.26	45,475,025.82	184,516,409.39	84,598,603.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	958,452,589.84	977,189,932.53	980,798,412.31	894,381,377.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	31,225,912.22	502,476,393.38	33,625,912.22	251,292,209.66
投资性房地产
固定资产	717,400,869.39	32,531,397.78	671,041,945.59	35,376,327.28
在建工程	95,984,007.35		63,152,060.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	124,486,580.08	755,419.53	68,360,824.17	809,346.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,326,808.09	105,498.05	610,652.69	174,612.05
递延所得税资产	5,263,328.64	8,161,573.84	4,521,500.13	7,476,834.90
其他非流动资产
非流动资产合计	975,687,505.77	544,030,282.58	841,312,895.01	295,129,330.76
资产总计	1,934,140,095.61	1,521,220,215.11	1,822,111,307.32	1,189,510,708.43
流动负债：
短期借款	260,123,547.40	120,000,000.00	56,500,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	129,770,000.00	101,000,000.00	51,469,178.20	46,469,178.20
应付账款	147,018,841.58	163,005,265.78	186,473,171.47	52,369,960.60
预收款项	23,264,302.99	23,264,302.99	23,715,030.64	23,715,030.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,397,528.47	1,430,800.00	15,254,024.71	6,376,906.49
应交税费	5,204,165.33	2,200,181.94	7,144,720.30	5,133,791.85
应付利息	680,408.49	217,676.02	339,593.61	31,443.50
应付股利
其他应付款	29,853,295.27	123,516,303.90	26,411,217.75	3,249,213.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00		40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	642,312,089.53	534,634,530.63	407,306,936.68	157,345,525.07
非流动负债：
长期借款	110,000,000.00		110,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	7,611,111.11	2,931,111.11	6,296,198.29	1,346,198.29
非流动负债合计	117,611,111.11	2,931,111.11	116,296,198.29	1,346,198.29
负债合计	759,923,200.64	537,565,641.74	523,603,134.97	158,691,723.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	445,625,000.00	445,625,000.00	222,812,500.00	222,812,500.00
资本公积	438,375,718.62	423,484,986.06	779,188,218.62	651,313,302.34
减：库存股
专项储备
盈余公积	27,317,438.64	21,106,215.67	27,317,438.64	21,106,215.67
一般风险准备
未分配利润	261,192,284.79	93,438,371.64	267,483,516.34	135,586,967.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,172,510,442.05	983,654,573.37	1,296,801,673.60	1,030,818,985.07
少数股东权益	1,706,452.92		1,706,498.75
所有者权益合计	1,174,216,894.97	983,654,573.37	1,298,508,172.35	1,030,818,985.07
负债和所有者权益总计	1,934,140,095.61	1,521,220,215.11	1,822,111,307.32	1,189,510,708.43

7.2.2 利润表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	346,085,860.38	375,911,239.10	356,040,950.58	375,104,173.54
其中：营业收入	346,085,860.38	375,911,239.10	356,040,950.58	375,104,173.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	307,429,864.32	372,640,217.63	298,310,798.02	365,025,783.15
其中：营业成本	244,681,992.01	333,854,323.43	236,682,216.97	326,401,264.13

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,727,767.55	1,254,691.59	458,398.12	414,026.58
销售费用	17,658,816.07	15,272,723.73	16,691,526.00	15,854,164.61
管理费用	34,927,040.92	13,979,937.08	26,226,650.32	12,734,465.88
财务费用	8,309,225.85	3,713,615.50	11,347,307.67	3,385,663.22
资产减值损失	125,021.92	4,564,926.30	6,904,698.94	6,236,198.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	15,000.00	15,000.00	9,600.00	9,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,670,996.06	3,286,021.47	57,739,752.56	10,087,990.39
加：营业外收入	6,302,082.62	163,144.61	2,568,313.62	133,300.00
减：营业外支出	845,438.75	574,333.03	1,318,647.07	714,949.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,127,639.93	2,874,833.05	58,989,419.11	9,506,340.59
减：所得税费用	5,856,417.31	460,928.47	9,735,650.48	2,192,607.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,271,222.62	2,413,904.58	49,253,768.63	7,313,732.62
其中：被合并方在合并前实现利润	4,722,072.07
归属于母公司所有者的净利润	38,271,268.45	2,413,904.58	48,878,489.95	7,313,732.62
少数股东损益	-45.83		375,278.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09		0.14
（二）稀释每股收益	0.09		0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额	38,271,222.62	2,413,904.58	49,253,768.63	7,313,732.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,271,268.45	2,413,904.58	48,878,489.95	7,313,732.62
归属于少数股东的综合收益总额	-45.83		375,278.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：69,326.34元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	363,992,551.51	404,115,781.29	288,255,236.12	287,161,075.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	93,031.05	93,031.05	8,269.50	8,269.50
收到其他与经营活动有关的现金	111,266,813.63	142,429,237.07	3,247,205.04	244,921.20
经营活动现金流入小计	475,352,396.19	546,638,049.41	291,510,710.66	287,414,266.41
购买商品、接受劳务支付的现金	309,610,600.09	286,766,906.66	170,295,811.27	293,683,741.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	49,431,621.43	16,203,457.78	35,072,256.77	13,009,781.81
支付的各项税费	29,486,180.54	16,159,696.17	14,940,251.14	8,727,169.88
支付其他与经营活动有关的现金	32,989,787.80	17,142,790.09	21,153,800.00	14,133,975.40
经营活动现金流出小计	421,518,189.86	336,272,850.70	241,462,119.18	329,554,668.74
经营活动产生的现金流量净额	53,834,206.33	210,365,198.71	50,048,591.48	-42,140,402.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,415,000.00	15,000.00	9,600.00	9,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,443,000.00	43,000.00	9,600.00	9,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,055,767.27	21,403,187.81	44,858,108.73	7,698,195.18
投资支付的现金	118,000,000.00	256,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	329,055,767.27	277,603,187.81	44,858,108.73	7,698,195.18
投资活动产生的现金流量净额	-326,612,767.27	-277,560,187.81	-44,848,508.73	-7,688,595.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	617,123,547.40	300,000,000.00	154,000,000.00	84,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	617,123,547.40	300,000,000.00	154,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金	383,500,000.00	170,000,000.00	149,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,731,008.46	47,663,703.95	24,089,726.87	16,831,759.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	437,231,008.46	217,663,703.95	173,089,726.87	55,831,759.98
筹资活动产生的现金流量净额	179,892,538.94	82,336,296.05	-19,089,726.87	28,168,240.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-92,886,022.00	15,141,306.95	-13,889,644.12	-21,660,757.49
加：期初现金及现金等价物余额	305,618,047.84	6,971,902.26	37,775,699.49	30,432,393.47
六、期末现金及现金等价物余额	212,732,025.84	22,113,209.21	23,886,055.37	8,771,635.98